聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.93	-0.01	-0.11%	-3.98%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%	-0.43%
含息	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	8.93	-0.11%	2026/06/25	9.05	0.22%
2026/07/09	8.94	0.22%	2026/06/24	9.03	0.44%
2026/07/08	8.92	-0.34%	2026/06/22	8.99	-0.33%
2026/07/07	8.95	-0.22%	2026/06/18	9.02	0.11%
2026/07/06	8.97	0.00%	2026/06/17	9.01	-0.33%
2026/07/02	8.97	0.11%	2026/06/16	9.04	0.00%
2026/07/01	8.96	-0.11%	2026/06/15	9.04	0.33%
2026/06/30	8.97	-0.88%	2026/06/12	9.01	0.11%
2026/06/29	9.05	-0.11%	2026/06/11	9.00	0.45%
2026/06/26	9.06	0.11%	2026/06/10	8.96	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.45%	-0.33%	-1.98%	-4.08%	-4.80%	-3.98%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.42%	0.16%	-0.47%	-1.15%	0.85%	-0.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.41%	-0.31%	-1.89%	-3.50%	-4.93%	-3.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.36%	-0.36%	-2.01%	-4.17%	-4.94%	-3.94%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	-0.27%	1.41%	2.71%	1.72%	5.50%	2.93%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.06%	-0.38%	0.33%	0.00%	-0.15%	2.99%	-0.03%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.32%	-0.16%	-1.58%	-3.26%	-3.26%	-3.11%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.48%	-0.16%	-1.58%	-3.26%	-3.26%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.18%	0.90%	1.26%	-1.23%	-0.53%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.31%	-0.10%	-1.53%	-3.41%	-3.51%	-3.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.39%	-0.20%	-1.55%	-3.24%	-3.33%	-3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.36%	-0.36%	-1.98%	-3.99%	-4.75%	-3.88%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.03%	-0.32%	-0.31%	-2.01%	-4.17%	-4.87%	-4.00%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.36%	0.90%	1.26%	-1.23%	-0.53%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.39%	-0.20%	-1.55%	-3.25%	-3.15%	-3.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.39%	-0.20%	-1.56%	-3.34%	-3.25%	-3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	-0.36%	0.05%	-1.02%	-1.32%	0.99%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.37%	0.18%	-0.59%	-0.46%	3.13%	-0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.35%	-0.23%	-1.73%	-2.63%	-1.51%	-2.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.32%	-0.16%	-1.56%	-2.63%	-1.72%	-2.63%
基金平均績效	-0.06%	-0.36%	0.04%	-0.97%	-2.44%	-1.74%	-2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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