聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.27 0.00 0.00 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 13.27 0.00% 2020/01/02 13.19 0.15%
2020/01/15 13.27 0.08% 2019/12/31 13.17 -0.53%
2020/01/14 13.26 0.15% 2019/12/30 13.24 -0.08%
2020/01/13 13.24 -0.08% 2019/12/27 13.25 0.23%
2020/01/10 13.25 0.15% 2019/12/24 13.22 0.08%
2020/01/09 13.23 0.08% 2019/12/23 13.21 0.00%
2020/01/08 13.22 -0.08% 2019/12/20 13.21 0.00%
2020/01/07 13.23 0.00% 2019/12/19 13.21 0.08%
2020/01/06 13.23 -0.08% 2019/12/18 13.20 0.00%
2020/01/03 13.24 0.38% 2019/12/17 13.20 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配(美元)
0.00% 0.30% 0.61% 0.61% 1.30% 4.65% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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