聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.59 -0.06 -0.62% -2.14% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41%
含息 - -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0655 11.84 0.55%
02/28 0.0655 11.54 0.57%
03/31 0.0655 11.28 0.58%
04/29 0.0655 10.85 0.60%
05/31 0.0624 10.77 0.58%
06/30 0.0624 10.20 0.61%
07/29 0.0624 10.46 0.60%
08/31 0.0624 10.24 0.61%
09/30 0.0624 9.64 0.65%
10/31 0.0624 9.61 0.65%
11/30 0.0624 9.83 0.63%
12/30 0.0624 9.82 0.64%
總計 0.7612 9.82 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
總計 0.121 9.61 1.26%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.59 -0.62% 2024/03/14 9.57 -0.52%
2024/03/27 9.65 0.21% 2024/03/13 9.62 -0.10%
2024/03/26 9.63 0.00% 2024/03/12 9.63 -0.21%
2024/03/25 9.63 -0.10% 2024/03/11 9.65 -0.10%
2024/03/22 9.64 0.21% 2024/03/08 9.66 0.10%
2024/03/21 9.62 0.10% 2024/03/07 9.65 0.31%
2024/03/20 9.61 0.31% 2024/03/06 9.62 0.10%
2024/03/19 9.58 0.31% 2024/03/05 9.61 0.31%
2024/03/18 9.55 -0.10% 2024/03/04 9.58 -0.21%
2024/03/15 9.56 -0.10% 2024/03/01 9.60 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.62% -0.31% -0.21% -2.34% 2.68% -1.34% -2.14%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% 0.28% 0.96% -0.28% 6.30% 4.81% -0.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.61% -0.25% -0.16% -2.19% 2.61% -1.68% -1.92%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.67% -0.33% -0.22% -2.51% 2.29% -1.86% -2.29%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.36% 0.97% 1.59% 2.69% 5.11% 7.67% 2.03%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.03% 0.30% 1.10% 0.10% 7.30% 7.04% -0.29%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.62% -0.31% 0.00% -1.97% 3.53% 0.16% -1.82%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% 0.00% 0.47% -1.52% 3.85% 0.47% -1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.50% 0.66% 0.83% 1.84% 1.50% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.49% -0.20% 0.10% -1.95% 3.17% -0.20% -1.85%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.56% -0.19% 0.09% -1.95% 3.32% -0.28% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.22% -0.11% -2.37% 2.37% -1.94% -2.16%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.88% -0.51% -0.38% -2.57% 2.29% -1.89% -2.15%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.16% 0.66% 1.00% 1.16% 2.18% 1.67% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.47% -0.19% 0.09% -1.86% 3.23% -0.38% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.38% -0.09% 0.19% -1.86% 3.43% -0.09% -1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.37% 0.91% -1.52% 5.13% -1.05% -1.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% 0.45% 1.10% -1.03% 6.22% 1.00% -0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 0.46% 0.69% -2.13% 3.80% -3.32% -2.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.46% 0.46% -2.82% 2.50% -5.62% -2.67%
基金平均績效 -0.30% 0.09% 0.42% -1.30% 3.66% 0.23% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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