聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.90	-0.03	-0.34%	-4.30%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%	-0.43%
含息	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	8.90	-0.34%	2026/06/26	9.06	0.11%
2026/07/10	8.93	-0.11%	2026/06/25	9.05	0.22%
2026/07/09	8.94	0.22%	2026/06/24	9.03	0.44%
2026/07/08	8.92	-0.34%	2026/06/22	8.99	-0.33%
2026/07/07	8.95	-0.22%	2026/06/18	9.02	0.11%
2026/07/06	8.97	0.00%	2026/06/17	9.01	-0.33%
2026/07/02	8.97	0.11%	2026/06/16	9.04	0.00%
2026/07/01	8.96	-0.11%	2026/06/15	9.04	0.33%
2026/06/30	8.97	-0.88%	2026/06/12	9.01	0.11%
2026/06/29	9.05	-0.11%	2026/06/11	9.00	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.34%	-0.78%	-1.22%	-2.41%	-4.40%	-4.91%	-4.30%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.37%	-0.84%	-0.68%	-0.94%	-1.46%	0.75%	-1.36%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.41%	-0.91%	-1.25%	-2.38%	-4.00%	-5.08%	-3.62%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.36%	-0.84%	-1.20%	-2.48%	-4.51%	-5.06%	-4.29%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	-0.34%	1.03%	2.79%	1.72%	5.58%	2.82%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.39%	-0.83%	-0.59%	-0.50%	-0.56%	2.85%	-0.41%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.32%	-0.80%	-1.11%	-2.05%	-3.57%	-3.27%	-3.42%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	-0.96%	-0.96%	-1.89%	-3.57%	-3.27%	-3.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.36%	0.54%	1.26%	-1.23%	-0.36%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.42%	-0.83%	-1.03%	-2.04%	-3.81%	-3.62%	-3.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.39%	-0.88%	-1.08%	-2.03%	-3.62%	-3.44%	-3.53%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	-0.83%	-1.18%	-2.44%	-4.33%	-4.88%	-4.22%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.39%	-0.78%	-1.26%	-2.48%	-4.58%	-5.00%	-4.37%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.53%	0.54%	1.27%	-1.23%	-0.53%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.39%	-0.88%	-1.08%	-2.04%	-3.63%	-3.26%	-3.44%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.40%	-0.88%	-1.08%	-2.04%	-3.72%	-3.45%	-3.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	-0.82%	-0.72%	-1.32%	-1.87%	0.31%	-1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	-0.82%	-0.60%	-0.91%	-0.96%	2.50%	-0.73%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-0.82%	-0.93%	-1.97%	-3.09%	-2.08%	-2.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	-0.95%	-0.95%	-2.03%	-3.09%	-2.33%	-2.94%
基金平均績效	-0.33%	-0.78%	-0.74%	-1.33%	-2.78%	-1.93%	-2.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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