聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.75 -0.01 -0.07% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 13.75 -0.07% 2017/09/05 13.86 0.51%
2017/09/18 13.76 -0.07% 2017/09/01 13.79 -0.36%
2017/09/15 13.77 -0.36% 2017/08/31 13.84 -0.07%
2017/09/14 13.82 0.29% 2017/08/30 13.85 -0.29%
2017/09/13 13.78 -0.07% 2017/08/29 13.89 0.36%
2017/09/12 13.79 -0.07% 2017/08/28 13.84 0.07%
2017/09/11 13.80 -0.14% 2017/08/25 13.83 0.14%
2017/09/08 13.82 0.00% 2017/08/24 13.81 0.00%
2017/09/07 13.82 0.14% 2017/08/23 13.81 0.07%
2017/09/06 13.80 -0.43% 2017/08/22 13.80 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配(美元)
-0.07% -0.29% -0.36% -0.94% 0.36% -2.76% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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