聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.80 0.00 0.00 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 12.80 0.00% 2020/07/27 12.7300 0.00%
2020/08/07 12.80 0.00% 2020/07/24 12.7300 0.55%
2020/08/06 12.80 0.16% 2020/07/23 12.6600 -0.47%
2020/08/05 12.78 0.08% 2020/07/22 12.7200 0.16%
2020/08/04 12.7700 0.24% 2020/07/21 12.7000 0.32%
2020/08/03 12.7400 0.00% 2020/07/20 12.6600 0.16%
2020/07/31 12.7400 -0.39% 2020/07/17 12.64 0.08%
2020/07/30 12.7900 0.16% 2020/07/16 12.63 0.08%
2020/07/29 12.7700 0.24% 2020/07/15 12.62 0.24%
2020/07/28 12.7400 0.08% 2020/07/14 12.59 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
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0.00% 0.47% 1.83% 6.67% -3.90% -3.03% -2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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