聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.46 0.03 0.32% 1.28% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41% -4.69%
含息 -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
05/31 0.0605 9.43 0.64%
06/28 0.0605 9.51 0.64%
07/31 0.0605 9.61 0.63%
08/30 0.0605 9.77 0.62%
09/30 0.0605 9.84 0.61%
10/31 0.0605 9.55 0.63%
11/29 0.0605 9.53 0.63%
12/31 0.0605 9.41 0.64%
總計 0.726 9.41 7.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.44 0.64%
02/28 0.0605 9.50 0.64%
03/31 0.0605 9.44 0.64%
04/30 0.0605 9.43 0.64%
05/30 0.0605 9.33 0.65%
06/30 0.0605 9.44 0.64%
總計 0.363 9.44 3.85%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 9.46 0.32% 2025/10/02 9.43 0.11%
2025/10/15 9.43 0.11% 2025/10/01 9.42 0.21%
2025/10/14 9.42 0.21% 2025/09/30 9.40 -0.63%
2025/10/13 9.40 0.00% 2025/09/29 9.46 0.11%
2025/10/10 9.40 0.11% 2025/09/26 9.45 0.00%
2025/10/09 9.39 -0.21% 2025/09/25 9.45 -0.32%
2025/10/08 9.41 -0.11% 2025/09/24 9.48 -0.11%
2025/10/07 9.42 0.11% 2025/09/23 9.49 0.00%
2025/10/06 9.41 -0.11% 2025/09/22 9.49 -0.11%
2025/10/03 9.42 -0.11% 2025/09/19 9.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.32% 0.75% -0.63% 1.18% 1.83% -2.07% 1.28%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.26% 0.68% -0.21% 2.51% 4.58% 3.56% 5.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.20% 0.58% -0.82% 0.12% 1.91% -2.14% 1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.34% 0.80% -0.68% 1.15% 1.62% -2.34% 1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.10% -0.38% 1.41% 2.67% 3.08% -1.74% -4.92%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.24% 0.72% -0.06% 3.12% 5.78% 5.75% 7.30%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.62% -0.61% 1.56% 2.52% -0.61% 2.35%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.31% 0.62% -0.61% 1.56% 2.68% -0.61% 2.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% -0.35% 0.88% 1.06% 0.00% -7.14% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.30% 0.80% -0.49% 1.61% 2.54% -1.08% 2.12%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.28% 0.76% -0.56% 1.53% 2.51% -0.84% 2.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.79% -0.67% 1.14% 1.60% -2.52% 0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.78% -0.64% 1.21% 1.74% -2.21% 1.14%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% -0.52% 0.88% 1.06% 0.00% -7.15% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.28% 0.76% -0.47% 1.63% 2.52% -0.94% 2.12%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.67% -0.56% 1.44% 2.42% -0.94% 2.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.30% 0.71% 0.25% 3.17% 3.87% 2.32% 5.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.32% 0.78% 0.46% 3.85% 5.14% 4.44% 6.84%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.34% 0.34% 0.11% 2.68% 2.68% -0.34% 2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.31% 0.00% 2.51% 2.35% -0.76% 2.35%
基金平均績效 0.21% 0.51% -0.15% 1.84% 2.57% -0.87% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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