聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.58 0.01 0.07% 2017/11/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/16 13.58 0.07% 2017/11/02 13.65 0.07%
2017/11/15 13.57 0.07% 2017/10/31 13.64 -0.44%
2017/11/14 13.56 -0.07% 2017/10/30 13.70 -0.15%
2017/11/13 13.57 0.00% 2017/10/27 13.72 0.51%
2017/11/10 13.57 -0.22% 2017/10/26 13.65 -0.15%
2017/11/09 13.60 -0.15% 2017/10/25 13.67 -0.51%
2017/11/08 13.62 -0.15% 2017/10/24 13.74 0.22%
2017/11/07 13.64 -0.07% 2017/10/23 13.71 0.07%
2017/11/06 13.65 0.07% 2017/10/20 13.70 -0.15%
2017/11/03 13.64 -0.07% 2017/10/19 13.72 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配(美元)
0.07% -0.15% -0.95% -2.02% -2.02% -1.45% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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