聯博美國收益基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.62 0.05 0.18% 2018/05/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 36.89% 5.80% 9.48% -1.48% 5.96% -2.52% 7.74% 4.75%

聯博美國收益基金-A2股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/25 27.62 0.18% 2018/05/09 27.47 -0.11%
2018/05/24 27.57 0.15% 2018/05/08 27.50 -0.11%
2018/05/23 27.53 0.18% 2018/05/07 27.53 0.00%
2018/05/22 27.48 0.00% 2018/05/04 27.53 0.00%
2018/05/18 27.48 0.11% 2018/05/03 27.53 -0.04%
2018/05/17 27.45 -0.04% 2018/05/02 27.54 -0.18%
2018/05/16 27.46 0.00% 2018/04/30 27.59 0.04%
2018/05/15 27.46 -0.18% 2018/04/27 27.58 0.11%
2018/05/14 27.51 0.00% 2018/04/26 27.55 0.11%
2018/05/11 27.51 0.15% 2018/04/25 27.52 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.18% 0.51% 0.36% 0.07% -1.11% 0.07% -1.32%
ML美國公司債指數 0.26% 0.80% 0.57% -0.54% -2.44% 0.08% -2.98%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.00% 1.12% 4.39% 4.77% 0.51% -4.43% 0.81%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.50% -0.37% -1.34% -3.58% -4.83% -3.12%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.00% 1.17% 3.92% 3.45% -1.85% -8.98% -0.86%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.15% 0.46% -0.46% -1.44% -3.76% -5.09% -3.19%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.39% -0.62% -1.82% -4.51% -6.44% -3.65%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.14% 0.44% -0.43% -1.36% -3.76% -5.08% -3.15%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.36% -0.50% -1.42% -3.82% -5.07% -3.21%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.15% 0.37% -0.52% -1.46% -3.84% -5.19% -3.36%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.19% 0.68% 0.22% -0.13% -2.13% -0.89% -2.07%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.09% 0.46% -0.09% -0.46% -2.79% -1.67% -2.87%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.09% 0.26% -0.28% -1.02% -3.90% -3.87% -3.79%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.32% 0.65% 0.05% -0.51% -3.17% -1.44% -3.36%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.33% 0.65% -0.16% -1.05% -3.16% -0.73% -3.52%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.32% 0.65% -0.15% -1.13% -4.37% -3.88% -4.37%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.32% 0.64% -0.45% -1.91% -4.83% -4.17% -4.93%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.33% 0.65% 0.11% -0.37% -2.77% -1.81% -2.63%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.33% 0.64% -0.10% -0.99% -3.97% -4.24% -3.65%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.34% 0.61% -0.09% -0.93% -3.22% -1.26% -3.49%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.34% 0.60% -0.33% -1.66% -4.66% -4.19% -4.70%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.33% 0.65% -0.48% -1.96% -4.88% -4.35% -4.97%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.33% 0.65% -0.10% -1.03% -4.00% -4.41% -3.65%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.34% 0.61% -0.35% -1.71% -4.70% -4.37% -4.73%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.34% 0.60% -0.38% -1.80% -4.91% -4.68% -4.91%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.38% 0.70% -0.18% -1.39% -4.02% -2.50% -4.20%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.38% 0.71% -0.21% -1.50% -4.26% -2.99% -4.40%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.33% 0.60% -0.39% -1.84% -4.94% -4.85% -4.93%
富達美元債券基金(美元)
0.29% 0.74% 0.32% 0.03% -3.07% -2.66% -2.85%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.27% 0.72% 0.18% -0.36% -3.03% -2.52% -2.69%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.18% 0.46% 0.37% 0.18% -1.54% -1.72% -1.27%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.11% 0.45% 0.23% -0.45% -2.63% -3.59% -2.21%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.23% 0.56% 0.34% -0.34% -2.52% -3.58% -2.09%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.26% 0.68% 0.15% -0.19% -2.13% -2.46% -2.24%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.14% 0.47% -0.09% -1.30% -4.15% -4.80% -3.72%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.15% 0.50% 0.10% -0.60% -2.77% -2.24% -2.67%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.19% 0.57% -0.19% -1.49% -4.43% -5.71% -4.09%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.10% 0.39% -0.20% -1.64% -4.84% -6.24% -4.31%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.18% 0.48% 0.06% -0.83% -3.19% -3.19% -3.02%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.17% 0.51% 0.00% -1.01% -3.45% -3.77% -3.29%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.13% 0.48% 0.00% -1.04% -3.70% -3.74% -3.34%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.51% 0.00% -1.01% -3.52% -3.76% -3.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.12% 0.75% -0.37% -1.06% -3.35% -1.38% -3.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.11% 0.71% -0.55% -1.60% -4.35% -3.13% -4.15%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.16% 0.66% 0.22% -0.29% -2.34% -3.76% -2.35%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.23% 0.58% -0.18% -0.90% -2.81% -1.77% -2.70%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.23% 0.35% 0.10% -0.46% -2.25% -1.32% -2.32%
基金平均績效 0.21% 0.58% 0.05% -0.80% -3.41% -3.54% -3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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