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聯博美國收益基金-A2股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.63 |
-0.05 |
-0.15% |
7.20% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.52% |
7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
8.31% |
2.82% |
聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/17 |
33.63 |
-0.15% |
2025/09/03 |
33.32 |
0.27% |
2025/09/16 |
33.68 |
0.09% |
2025/09/02 |
33.23 |
-0.24% |
2025/09/15 |
33.65 |
0.18% |
2025/08/29 |
33.31 |
0.00% |
2025/09/12 |
33.59 |
-0.12% |
2025/08/28 |
33.31 |
0.12% |
2025/09/11 |
33.63 |
0.18% |
2025/08/27 |
33.27 |
0.09% |
2025/09/10 |
33.57 |
0.15% |
2025/08/26 |
33.24 |
0.15% |
2025/09/09 |
33.52 |
-0.18% |
2025/08/25 |
33.19 |
-0.06% |
2025/09/08 |
33.58 |
0.12% |
2025/08/22 |
33.21 |
0.54% |
2025/09/05 |
33.54 |
0.42% |
2025/08/21 |
33.03 |
-0.18% |
2025/09/04 |
33.40 |
0.24% |
2025/08/20 |
33.09 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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