聯博美國收益基金-A2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.82 0.03 0.11% 2017/11/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 36.89% 5.80% 9.48% -1.48% 5.96% -2.52% 7.74%

聯博美國收益基金-A2股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/16 27.82 0.11% 2017/11/02 27.96 0.07%
2017/11/15 27.79 0.00% 2017/10/31 27.94 0.04%
2017/11/14 27.79 -0.04% 2017/10/30 27.93 -0.11%
2017/11/13 27.80 -0.04% 2017/10/27 27.96 0.47%
2017/11/10 27.81 -0.22% 2017/10/26 27.83 -0.11%
2017/11/09 27.87 -0.14% 2017/10/25 27.86 -0.50%
2017/11/08 27.91 -0.14% 2017/10/24 28.00 0.21%
2017/11/07 27.95 -0.04% 2017/10/23 27.94 0.07%
2017/11/06 27.96 0.00% 2017/10/20 27.92 -0.14%
2017/11/03 27.96 0.00% 2017/10/19 27.96 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.11% -0.18% -0.50% -0.50% 1.05% 4.94% 4.12%
ML美國公司債指數 0.10% -0.18% -0.32% 0.48% 2.11% 5.88% 5.54%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.13% -1.29% -0.30% -0.51% -4.83% -4.64% -6.97%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% -0.24% -0.95% -1.65% -1.30% 0.00% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.14% -1.39% -0.70% -1.66% -7.08% -9.22% -10.71%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.15% -0.15% -0.88% -1.67% -1.53% -0.37% -0.30%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.15% -0.15% -0.96% -1.96% -2.11% -1.61% -1.32%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% -0.21% -0.90% -1.72% -1.52% -0.28% -0.21%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% -0.21% -0.90% -1.71% -1.51% -0.28% -0.21%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.07% -0.14% -0.85% -1.75% -1.48% -0.36% -0.36%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.03% -0.13% -0.34% -0.16% 1.11% 2.68% 3.31%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.05% -0.16% -0.26% -0.27% 1.16% 2.47% 3.44%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.05% -0.17% -0.44% -0.82% 0.03% 0.14% 1.51%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.01% -0.17% -0.10% 0.93% 1.84% 2.65% 3.30%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.18% -0.33% -0.40% 0.69% 2.45% 4.84% 5.13%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.02% -0.16% -0.31% 0.30% 0.58% 0.13% 0.96%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.18% -0.34% -0.70% -0.20% 0.63% 1.21% 1.78%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.07% -0.18% -0.33% 0.37% 1.05% 1.71% 2.87%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.07% -0.18% -0.53% -0.26% -0.21% -0.79% 0.55%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.12% -0.29% -0.43% 0.49% 1.95% 3.83% 4.18%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.12% -0.29% -0.69% -0.28% 0.42% 0.76% 1.36%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.18% -0.33% -0.70% -0.27% 0.51% 1.01% 1.49%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.07% -0.17% -0.53% -0.38% -0.37% -1.04% 0.27%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.12% -0.29% -0.67% -0.35% 0.28% 0.52% 1.07%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.12% -0.29% -0.73% -0.41% 0.17% 0.26% 0.90%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.05% -0.17% -0.36% 0.32% 1.47% 2.92% 2.95%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.05% -0.17% -0.41% 0.19% 1.22% 2.40% 2.47%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.12% -0.29% -0.72% -0.48% 0.03% 0.02% 0.60%
富達美元債券基金(美元)
0.14% -0.03% 0.01% 0.25% 0.53% 1.49% 2.20%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.17% 0.00% -0.09% -0.09% 0.70% 1.32% 2.12%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% -0.36% -0.09% 0.00% -0.45% 0.46%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% 0.00% -0.44% -0.55% -0.98% -2.15% -1.19%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.44% -0.54% -0.87% -2.04% -1.08%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.06% -0.14% -0.35% 0.01% -0.18% 0.71% 1.38%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.14% -0.27% -0.72% -0.81% -0.54% -0.94% 0.09%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.15% -0.24% -0.58% -0.24% 0.59% 1.28% 2.03%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.18% -0.63% -0.90% -1.17% -1.25% -2.39% -1.34%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.19% -0.37% -0.92% -1.20% -1.38% -2.46% -1.29%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.12% -0.23% -0.64% -0.46% 0.12% 0.29% 1.18%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% -0.33% -0.65% -0.57% -0.16% -0.25% 0.66%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.13% -0.25% -0.63% -0.50% 0.04% 0.25% 1.15%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.16% -0.49% -0.73% -0.65% -0.25% -0.25% 0.50%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.03% -0.21% -0.25% 0.09% 1.91% 5.02% 5.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.03% -0.24% -0.42% -0.33% 1.12% 3.14% 3.41%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.02% -0.24% -3.25% -2.62% -1.48% 0.52% 0.70%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
-0.10% -0.36% -0.76% -0.67% 0.78% -0.69% -1.10%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
-0.10% -0.36% -1.01% -1.41% -0.72% -3.62% -3.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.03% -0.17% -0.52% 0.06% 0.95% 2.76% 3.45%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.11% -0.22% -0.54% -0.08% 0.99% 1.98% 2.46%
基金平均績效 -0.03% -0.27% -0.62% -0.53% -0.13% 0.36% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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