聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.43 -0.01 -0.16% -2.28% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.50% -7.50% 2.58% -0.12% -6.12% 6.64% -0.60% -5.06% -18.02% 1.86%
含息 6.29% -2.78% 7.68% 4.76% -1.14% 12.02% 4.34% -0.29% -12.99% 7.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 7.72 0.43%
02/28 0.033 7.54 0.44%
03/31 0.033 7.37 0.45%
04/29 0.033 7.11 0.46%
05/31 0.033 7.06 0.47%
06/30 0.033 6.69 0.49%
07/29 0.033 6.87 0.48%
08/31 0.033 6.74 0.49%
09/30 0.033 6.35 0.52%
10/31 0.033 6.34 0.52%
11/30 0.033 6.50 0.51%
12/30 0.033 6.49 0.51%
總計 0.396 6.49 6.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
總計 0.396 6.59 6.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
總計 0.066 6.46 1.02%

聯博美國收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 6.43 -0.16% 2024/03/04 6.45 -0.15%
2024/03/15 6.44 0.00% 2024/03/01 6.46 0.47%
2024/03/14 6.44 -0.62% 2024/02/29 6.43 -0.46%
2024/03/13 6.48 0.00% 2024/02/28 6.46 0.16%
2024/03/12 6.48 -0.31% 2024/02/27 6.45 0.00%
2024/03/11 6.50 -0.15% 2024/02/26 6.45 -0.31%
2024/03/08 6.51 0.31% 2024/02/23 6.47 0.31%
2024/03/07 6.49 0.15% 2024/02/22 6.45 0.00%
2024/03/06 6.48 0.15% 2024/02/21 6.45 -0.31%
2024/03/05 6.47 0.31% 2024/02/20 6.47 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% -1.08% -0.31% -1.53% 1.58% -1.08% -2.28%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% -1.06% 0.11% -0.45% 3.75% 3.08% -1.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.12% -1.05% -0.41% -1.54% 0.85% -2.77% -2.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -1.00% -0.45% -1.98% 0.56% -2.83% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.11% -0.50% -0.57% 0.47% 3.01% 3.32% 0.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.07% -1.02% 0.27% 0.00% 4.77% 5.31% -1.28%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -1.23% -0.31% -1.53% 1.58% -1.08% -2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.50% -0.99% -0.83% 0.17% -2.28% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.99% -0.30% -1.57% 1.31% -1.28% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% -1.03% -0.28% -1.59% 1.35% -1.40% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -1.04% -0.42% -1.85% 0.84% -2.45% -2.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.09% -0.44% -1.95% 0.44% -3.00% -2.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.96% -0.40% -1.85% 0.74% -2.67% -2.40%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% -0.66% -0.99% -0.83% 0.17% -2.28% -0.83%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -1.13% -0.29% -1.69% 1.16% -1.60% -2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -1.04% -0.28% -1.59% 1.35% -1.41% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.11% -1.37% 0.00% -1.69% 2.02% -2.81% -2.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.15% -1.39% 0.10% -1.24% 2.94% -0.90% -2.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% -1.70% -0.23% -2.26% 0.70% -5.05% -3.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -1.97% -0.46% -2.99% -0.77% -7.43% -3.71%
基金平均績效 -0.07% -1.09% -0.33% -1.42% 1.43% -1.53% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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