聯博美國收益基金-AT股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.05 0.00 0.00 2018/05/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 4.40% 0.68% 4.30% -5.97% 1.50% -7.50% 2.58% -0.12%

聯博美國收益基金-AT股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/22 8.05 0.00% 2018/05/04 8.07 0.00%
2018/05/18 8.05 0.12% 2018/05/03 8.07 0.00%
2018/05/17 8.04 -0.12% 2018/05/02 8.07 -0.12%
2018/05/16 8.05 0.00% 2018/04/30 8.08 -0.49%
2018/05/15 8.05 -0.12% 2018/04/27 8.12 0.12%
2018/05/14 8.06 0.00% 2018/04/26 8.11 0.12%
2018/05/11 8.06 0.12% 2018/04/25 8.10 -0.12%
2018/05/09 8.05 -0.12% 2018/04/24 8.11 -0.12%
2018/05/08 8.06 -0.12% 2018/04/23 8.12 -0.12%
2018/05/07 8.07 0.00% 2018/04/20 8.13 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% -0.98% -1.59% -3.94% -5.07% -3.48%
ML美國公司債指數 0.01% 0.08% -0.72% -1.09% -3.27% -0.69% -3.72%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.13% 0.60% 3.78% 4.38% -1.27% -4.89% 0.00%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.07% -0.54% -0.29% -1.61% -0.33% -1.82%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.15% 0.44% 3.17% 3.02% -3.67% -9.54% -1.73%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.08% -0.99% -1.59% -4.06% -5.31% -3.49%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.08% -1.07% -1.83% -4.73% -6.59% -3.88%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.07% -0.93% -1.50% -4.04% -5.29% -3.43%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.07% -1.00% -1.57% -4.09% -5.28% -3.49%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.96% -1.61% -4.19% -5.40% -3.65%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.13% -0.29% -0.70% -0.58% -2.51% -1.55% -2.60%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.04% -0.03% -0.57% -0.70% -3.21% -1.98% -3.22%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.05% -0.23% -0.76% -1.27% -4.31% -4.18% -4.14%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.17% -0.14% -0.80% -0.88% -3.51% -2.06% -3.84%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.11% -0.23% -1.10% -1.46% -3.53% -1.44% -4.04%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.17% -0.14% -1.00% -1.49% -4.71% -4.48% -4.85%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.11% -0.23% -1.37% -2.31% -5.20% -4.86% -5.44%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.19% -0.13% -0.68% -0.71% -3.12% -2.48% -3.08%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.19% -0.13% -0.88% -1.33% -4.31% -4.88% -4.09%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.13% -0.24% -0.99% -1.31% -3.60% -1.95% -3.98%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.13% -0.25% -1.23% -2.04% -5.03% -4.85% -5.19%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.12% -0.21% -1.40% -2.36% -5.24% -5.02% -5.48%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.19% -0.12% -0.90% -1.35% -4.33% -5.06% -4.10%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.14% -0.24% -1.24% -2.07% -5.06% -5.01% -5.21%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.14% -0.24% -1.26% -2.16% -5.26% -5.33% -5.39%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.16% -0.14% -1.15% -1.80% -4.35% -3.19% -4.74%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.15% -0.13% -1.19% -1.92% -4.59% -3.68% -4.94%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.13% -0.23% -1.29% -2.20% -5.30% -5.49% -5.41%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% -0.11% -0.50% -0.32% -3.58% -3.41% -3.39%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% -0.09% -0.62% -0.62% -3.55% -3.30% -3.21%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.09% -0.28% -0.28% -2.08% -2.17% -1.73%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.45% -0.79% -3.07% -4.02% -2.65%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% 0.11% -0.45% -0.78% -2.96% -4.01% -2.53%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.17% -0.49% -1.04% -0.71% -2.63% -3.15% -2.74%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.05% -0.05% -0.66% -1.49% -4.56% -5.11% -4.04%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% 0.05% -0.35% -0.75% -3.15% -2.54% -2.96%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.09% 0.00% -0.75% -1.68% -4.88% -6.07% -4.45%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% -0.78% -1.83% -5.21% -6.51% -4.59%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.06% 0.00% -0.48% -1.01% -3.65% -3.54% -3.37%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.09% 0.00% -0.51% -1.18% -3.86% -4.10% -3.62%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.04% 0.00% -0.52% -1.17% -4.08% -4.04% -3.63%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.09% 0.00% -0.51% -1.18% -3.93% -4.08% -3.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.07% 0.02% -1.22% -1.31% -3.93% -1.88% -3.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.05% -0.02% -1.40% -1.85% -4.91% -3.62% -4.65%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.13% -0.17% -0.76% -0.69% -2.75% -4.38% -2.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.11% -0.04% -0.92% -1.22% -2.99% -2.31% -3.10%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.16% -0.27% -0.61% -0.70% -2.25% -1.68% -2.56%
基金平均績效 0.05% -0.06% -0.67% -1.09% -3.84% -4.02% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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