駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.34	0.07	0.36%	2.44%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.81%	-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	19.34	0.36%	2025/06/23	19.28	0.21%
2025/07/08	19.27	-0.36%	2025/06/20	19.24	0.10%
2025/07/03	19.34	-0.21%	2025/06/18	19.22	0.00%
2025/07/02	19.38	-0.15%	2025/06/17	19.22	0.31%
2025/07/01	19.41	-0.10%	2025/06/16	19.16	-0.16%
2025/06/30	19.43	0.31%	2025/06/13	19.19	-0.36%
2025/06/27	19.37	-0.15%	2025/06/12	19.26	0.31%
2025/06/26	19.40	0.26%	2025/06/11	19.20	0.37%
2025/06/25	19.35	0.05%	2025/06/10	19.13	0.10%
2025/06/24	19.34	0.31%	2025/06/09	19.11	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.36%	-0.21%	1.20%	1.79%	3.04%	2.44%	2.44%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.27%	-0.27%	0.64%	3.31%	3.94%	3.59%	3.02%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	-0.27%	0.23%	3.21%	1.82%	-1.67%	1.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-0.23%	0.23%	1.88%	0.81%	-2.47%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	0.25%	-0.89%	0.90%	-7.94%	-1.79%	-7.73%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.24%	-0.24%	0.90%	3.98%	5.01%	5.63%	4.14%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.31%	0.47%	2.39%	1.90%	-0.62%	0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	-0.31%	0.47%	2.39%	1.90%	-0.62%	0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.35%	0.18%	-1.40%	-0.71%	-10.49%	-7.10%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.30%	0.30%	2.16%	1.43%	-1.29%	0.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.29%	-0.29%	0.38%	2.34%	1.75%	-0.95%	0.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.21%	0.21%	2.07%	1.08%	-2.09%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-0.23%	0.23%	1.85%	0.80%	-2.54%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	-0.23%	0.21%	1.86%	0.76%	-2.31%	-0.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	-1.40%	-0.53%	-10.49%	-7.10%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.29%	0.29%	2.15%	1.46%	-1.04%	0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.29%	0.29%	2.25%	1.66%	-1.04%	0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.33%	-0.24%	1.39%	2.27%	3.93%	4.34%	3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.23%	1.05%	1.05%	1.52%	-0.46%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	1.10%	-0.62%	1.10%	-0.31%	0.94%
基金平均績效	-0.16%	-0.19%	0.30%	1.80%	0.25%	-0.87%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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