|
|
|
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.22 |
-0.01 |
-0.05% |
1.80% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.81% |
-0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
-1.20% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
|
|
本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
19.22 |
-0.05% |
2025/06/26 |
19.40 |
0.26% |
| 2025/07/16 |
19.23 |
-0.57% |
2025/06/25 |
19.35 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
19.34 |
0.36% |
2025/06/24 |
19.34 |
0.31% |
| 2025/07/08 |
19.27 |
-0.05% |
2025/06/23 |
19.28 |
0.21% |
| 2025/07/07 |
19.28 |
-0.31% |
2025/06/20 |
19.24 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
19.34 |
-0.21% |
2025/06/18 |
19.22 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
19.38 |
-0.15% |
2025/06/17 |
19.22 |
0.31% |
| 2025/07/01 |
19.41 |
-0.10% |
2025/06/16 |
19.16 |
-0.16% |
| 2025/06/30 |
19.43 |
0.31% |
2025/06/13 |
19.19 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
19.37 |
-0.15% |
2025/06/12 |
19.26 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
