駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.71 -0.04 -0.20% 4.40% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.81% -0.54% -0.18% -5.08% 4.49% 7.18% -3.20% -17.10% 1.59% -1.20%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 19.71 -0.20% 2025/09/04 19.58 0.26%
2025/09/17 19.75 -0.20% 2025/09/03 19.53 0.36%
2025/09/16 19.79 0.05% 2025/09/02 19.46 -0.31%
2025/09/15 19.78 0.20% 2025/08/29 19.52 -0.10%
2025/09/12 19.74 -0.10% 2025/08/28 19.54 0.10%
2025/09/11 19.76 0.10% 2025/08/27 19.52 0.10%
2025/09/10 19.74 0.20% 2025/08/26 19.50 0.10%
2025/09/09 19.70 -0.20% 2025/08/25 19.48 -0.05%
2025/09/08 19.74 0.36% 2025/08/22 19.49 0.46%
2025/09/05 19.67 0.46% 2025/08/21 19.40 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.25% 1.60% 2.55% 2.44% 0.05% 4.40%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.10% -0.16% 1.37% 3.01% 3.62% 2.46% 5.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% -0.24% 0.46% 0.75% 1.00% -3.38% 1.82%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.11% 1.03% 1.61% 0.68% -3.40% 1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.21% -0.52% 0.64% 0.96% -2.60% -1.45% -5.91%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.12% -0.12% 1.63% 3.67% 4.87% 4.58% 7.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.15% 1.08% 2.03% 1.71% -1.65% 2.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.15% 1.24% 2.19% 1.71% -1.51% 2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.18% -0.52% 0.18% -0.52% -5.32% -6.72% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.10% 1.10% 2.12% 1.50% -2.22% 2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% -0.19% 1.14% 2.01% 1.52% -1.93% 2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.11% 0.96% 1.71% 0.96% -3.16% 1.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% 1.02% 1.59% 0.56% -3.56% 1.36%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.06% 1.01% 1.67% 0.65% -3.28% 1.58%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.18% -0.53% 0.18% -0.53% -5.33% -6.73% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% 1.14% 2.02% 1.34% -2.03% 2.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.19% 1.05% 1.92% 1.43% -2.03% 2.31%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.23% -0.23% 1.78% 3.19% 3.58% 2.02% 5.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% -0.57% 1.39% 1.98% 1.15% -2.66% 2.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% -0.61% 1.25% 1.72% 0.93% -3.13% 1.88%
基金平均績效 -0.08% -0.25% 1.06% 1.78% 0.82% -1.99% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)