聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.85	0.02	0.20%	-4.09%	2024/04/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.06%	-7.60%	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%
含息	9.62%	-0.03%	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0577	12.24	0.47%
02/28	0.0577	11.95	0.48%
03/31	0.0577	11.69	0.49%
04/29	0.0577	11.26	0.51%
05/31	0.0577	11.16	0.52%
06/30	0.0577	10.57	0.55%
07/29	0.0577	10.84	0.53%
08/31	0.0577	10.62	0.54%
09/30	0.052	9.99	0.52%
10/31	0.052	9.96	0.52%
11/30	0.052	10.18	0.51%
12/30	0.046	10.16	0.45%
總計	0.6636	10.16	6.53%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.046	10.45	0.44%
02/28	0.046	10.16	0.45%
03/31	0.0516	10.17	0.51%
04/28	0.0516	10.21	0.51%
05/31	0.0516	10.12	0.51%
06/30	0.0516	10.06	0.51%
07/31	0.0516	10.11	0.51%
08/31	0.0516	10.02	0.51%
09/29	0.0516	9.77	0.53%
10/31	0.0516	9.59	0.54%
11/30	0.0516	10.01	0.52%
12/29	0.0516	10.28	0.50%
總計	0.608	10.28	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
總計	0.1548	10.13	1.53%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	9.85	0.20%	2024/04/12	9.91	0.30%
2024/04/25	9.83	-0.41%	2024/04/11	9.88	-0.20%
2024/04/24	9.87	-0.20%	2024/04/10	9.90	-1.10%
2024/04/23	9.89	0.30%	2024/04/09	10.01	0.30%
2024/04/22	9.86	0.20%	2024/04/08	9.98	-0.20%
2024/04/19	9.84	0.10%	2024/04/05	10.00	-0.30%
2024/04/18	9.83	-0.20%	2024/04/04	10.03	0.20%
2024/04/17	9.85	0.31%	2024/04/03	10.01	0.10%
2024/04/16	9.82	-0.30%	2024/04/02	10.00	-0.79%
2024/04/15	9.85	-0.61%	2024/03/28	10.08	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.10%	-2.57%	-3.15%	2.71%	-3.81%	-4.09%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.23%	0.06%	-2.18%	-1.97%	5.24%	0.58%	-3.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.27%	0.05%	-2.59%	-3.22%	2.41%	-5.06%	-4.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	0.11%	-2.67%	-3.53%	1.98%	-5.20%	-4.48%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.54%	-0.29%	-0.82%	-0.11%	4.86%	5.94%	0.62%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	0.13%	-2.01%	-1.52%	6.29%	2.73%	-2.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.16%	-2.62%	-3.07%	3.10%	-3.51%	-3.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.00%	-2.63%	-3.08%	2.94%	-3.52%	-4.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.50%	-0.33%	-1.32%	-1.48%	1.87%	0.17%	-0.83%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.29%	0.19%	-2.54%	-3.00%	2.88%	-3.72%	-3.99%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.11%	-2.60%	-3.40%	2.29%	-4.77%	-4.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.23%	0.11%	-2.74%	-3.48%	1.95%	-5.34%	-4.42%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.28%	0.16%	-2.62%	-3.39%	2.24%	-5.00%	-4.09%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.50%	-0.50%	-1.32%	-1.48%	1.87%	0.17%	-1.16%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.10%	-2.55%	-3.10%	2.79%	-4.01%	-4.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.29%	0.10%	-2.55%	-3.10%	2.79%	-3.82%	-4.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.44%	-0.22%	-2.98%	-3.44%	4.17%	-5.39%	-4.55%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.46%	-0.26%	-2.89%	-3.03%	5.12%	-3.51%	-4.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.47%	-0.24%	-3.21%	-4.09%	2.80%	-7.56%	-5.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-0.16%	-3.36%	-4.53%	1.61%	-9.71%	-6.09%
基金平均績效	0.14%	-0.03%	-2.44%	-2.86%	3.10%	-3.22%	-3.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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