聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 12.78 0.01 0.08% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.06% -7.60% 2.26% -0.52% -6.31% 6.33%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 12.78 0.08% 2020/06/24 12.85 0.31%
2020/07/08 12.77 -0.16% 2020/06/22 12.81 -0.08%
2020/07/07 12.79 0.08% 2020/06/19 12.82 0.00%
2020/07/06 12.78 0.24% 2020/06/18 12.82 0.00%
2020/07/02 12.75 0.31% 2020/06/17 12.82 0.00%
2020/07/01 12.71 0.08% 2020/06/16 12.82 0.63%
2020/06/30 12.70 -0.31% 2020/06/15 12.74 -0.08%
2020/06/29 12.74 -0.16% 2020/06/12 12.75 -0.70%
2020/06/26 12.76 -0.08% 2020/06/11 12.84 -0.16%
2020/06/25 12.77 -0.62% 2020/06/10 12.86 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.24% -0.54% 5.71% -5.26% -3.69% -4.84%
ML美國公司債指數 -0.19% 0.83% 1.88% 7.67% 5.56% 10.83% 6.17%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.37% -0.18% 0.26% 4.01% -3.09% 2.02% -1.63%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.20% -0.19% 7.33% -1.54% 2.71% -1.09%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.25% -0.62% 5.92% -4.05% -2.42% -3.59%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.42% -0.14% -0.28% 2.59% -5.56% -3.13% -4.17%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.16% -0.73% 5.17% -6.37% -5.57% -6.00%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.22% -0.59% 5.57% -5.68% -4.20% -5.21%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.22% -0.59% 5.62% -5.65% -4.11% -5.19%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.15% -0.67% 5.95% -4.71% -3.19% -4.30%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.33% 0.63% 1.42% 5.46% 6.01% 8.66% 6.26%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.20% 1.14% 1.86% 6.65% 8.42% 11.27% 8.35%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.23% 0.94% 1.59% 10.00% 5.77% 9.77% 5.64%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.21% 1.14% 1.66% 6.01% 7.12% 8.56% 6.82%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.23% 0.94% 1.20% 8.67% 3.20% 4.44% 2.65%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.33% 0.68% 1.16% 3.14% 6.43% 8.61% 6.53%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.33% 0.68% 0.96% 2.50% 5.12% 5.92% 4.99%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.21% 0.96% 1.58% 8.50% 7.32% 10.83% 7.23%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.22% 0.97% 1.35% 7.72% 5.76% 7.57% 5.41%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.20% 0.92% 1.33% 8.93% 3.13% 4.67% 2.69%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.32% 0.67% 0.97% 2.60% 4.65% 4.86% 4.49%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.20% 0.95% 1.38% 7.62% 4.87% 6.13% 4.48%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.22% 0.97% 1.32% 7.60% 5.51% 7.05% 5.10%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.19% 0.98% 1.67% 8.58% 7.50% 11.27% 7.19%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.19% 0.98% 1.62% 8.44% 7.25% 10.78% 6.90%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.20% 0.95% 1.34% 7.51% 4.62% 5.60% 4.21%
富達美元債券基金(美元)
0.24% 0.48% 1.08% 3.79% 9.99% 11.91% 9.95%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.30% 0.45% 0.98% 3.47% 10.18% 12.40% 10.00%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.09% -0.86% 0.61% 4.15% 2.85% 3.68% 2.85%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.26% 0.48% 1.45% 4.85% 5.52% 6.88% 5.81%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.26% 0.52% 1.57% 5.16% 6.70% 9.72% 7.04%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.26% 0.53% 1.25% 4.32% 4.99% 6.07% 5.28%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.28% 0.47% 1.32% 4.56% 4.87% 5.38% 5.07%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.26% 0.48% 1.45% 4.88% 6.17% 8.61% 6.47%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.23% 0.46% 1.39% 4.78% 5.96% 8.13% 6.30%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.27% 0.51% 1.55% 5.18% 6.22% 8.20% 6.49%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.23% 0.53% 1.38% 4.75% 5.93% 8.09% 6.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.08% 0.43% 0.87% 6.42% 4.79% 8.13% 4.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.08% 0.40% 0.75% 5.94% 3.76% 5.89% 3.72%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.12% 0.41% 0.82% 4.91% 4.90% 4.81% 5.01%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.31% 0.48% 1.21% 5.83% 6.80% 9.19% 7.01%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.19% 0.53% 0.88% 5.62% 3.54% 5.64% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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