聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
紐幣	13.56	0.03	0.22%	2020/01/21

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	2.06%	-7.60%	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) 基金資料中文月報最新配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/01/21	13.56	0.22%	2020/01/06	13.49	-0.07%
2020/01/17	13.53	0.00%	2020/01/03	13.50	0.37%
2020/01/16	13.53	0.00%	2020/01/02	13.45	0.15%
2020/01/15	13.53	0.07%	2019/12/31	13.43	-0.37%
2020/01/14	13.52	0.15%	2019/12/30	13.48	-0.07%
2020/01/13	13.50	-0.07%	2019/12/27	13.49	0.22%
2020/01/10	13.51	0.15%	2019/12/24	13.46	0.15%
2020/01/09	13.49	0.07%	2019/12/23	13.44	-0.07%
2020/01/08	13.48	-0.07%	2019/12/20	13.45	0.07%
2020/01/07	13.49	0.00%	2019/12/19	13.44	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)

0.22%

0.30%

0.82%

1.19%

1.88%

6.10%

0.97%

ML美國公司債指數

0.51%

0.62%

1.40%

2.67%

5.45%

15.16%

1.25%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)

0.35%

0.75%

1.18%

3.09%

5.91%

14.93%

2.31%

聯博美國收益基金-A2股(美元)

0.29%

0.35%

1.26%

2.48%

4.60%

12.06%

1.03%

聯博美國收益基金-AT股(美元)

0.36%

0.36%

0.84%

1.20%

2.06%

6.43%

1.08%

聯博美國收益基金-AT股(歐元)

0.40%

0.66%

0.66%

1.74%

3.26%

9.03%

2.28%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.23%

0.31%

0.69%

0.77%

1.16%

4.63%

0.92%

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)

0.28%

0.28%

0.77%

1.13%

1.85%

6.07%

0.99%

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)

0.28%

0.35%

0.84%

1.19%

1.91%

6.19%

0.98%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)

0.28%

0.36%

0.79%

1.15%

1.96%

6.26%

0.93%

貝萊德美元優質債券基金A2(美元)

0.06%

0.17%

0.79%

1.11%

2.74%

9.20%

0.58%

瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)

0.33%

0.13%

1.02%

1.23%

3.42%

10.67%

0.89%

瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)

0.37%

0.43%

1.30%

2.40%

4.93%

14.44%

1.07%

瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)

0.34%

0.29%

0.81%

0.59%

2.13%

7.97%

0.68%

瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)

0.37%

0.44%

0.87%

1.11%

2.32%

9.59%

0.65%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)

0.24%

0.18%

0.84%

0.82%

2.53%

8.27%

0.71%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

0.24%

0.18%

0.63%

0.19%

1.25%

5.62%

0.50%

瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)

0.50%

0.55%

1.32%

2.04%

4.45%

12.77%

1.14%

瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)

0.50%

0.55%

1.07%

1.26%

2.87%

9.46%

0.88%

瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.37%

0.42%

0.94%

1.28%

2.64%

9.67%

0.74%

瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.23%

0.15%

0.55%

-0.07%

0.73%

4.68%

0.45%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.50%

0.54%

1.01%

1.04%

2.41%

8.55%

0.85%

瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)

0.51%

0.56%

1.03%

1.15%

2.63%

8.92%

0.85%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

0.52%

0.68%

1.38%

2.16%

4.68%

12.76%

1.07%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

0.52%

0.67%

1.34%

2.03%

4.46%

12.24%

1.02%

瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.51%

0.54%

0.97%

0.91%

2.13%

8.00%

0.81%

富達美元債券基金(美元)

0.13%

0.35%

1.05%

1.34%

2.44%

8.35%

0.81%

富達美元債券基金-月配(美元)

0.16%

0.33%

0.90%

0.99%

2.68%

8.67%

0.66%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)

0.00%

0.00%

0.35%

0.43%

1.32%

5.00%

0.26%

富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)

-0.11%

0.00%

0.11%

-0.33%

-0.22%

1.70%

0.00%

富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)

0.00%

0.00%

0.00%

-0.56%

-0.79%

0.46%

-0.11%

匯豐美元債券基金AD(美元)

0.27%

0.44%

0.98%

1.62%

3.38%

N/A%

0.80%

駿利靈活入息基金A累計(歐元)

0.27%

0.27%

0.73%

0.78%

1.80%

5.40%

0.78%

駿利靈活入息基金A累計(美元)

0.27%

0.32%

0.92%

1.48%

3.30%

8.79%

0.87%

駿利靈活入息基金A入息(美元)

0.28%

0.00%

0.65%

0.56%

1.50%

4.93%

0.56%

駿利靈活入息基金B入息(歐元)

0.29%

0.19%

0.58%

0.49%

0.98%

3.82%

0.68%

駿利靈活入息基金B累計(美元)

0.22%

0.28%

0.84%

1.24%

2.75%

7.69%

0.84%

駿利靈活入息基金B入息(美元)

0.24%

0.24%

0.81%

1.13%

2.55%

7.03%

0.81%

駿利靈活入息基金I累計(歐元)

0.25%

0.29%

0.79%

1.08%

2.37%

6.65%

0.79%

駿利靈活入息基金I入息(美元)

0.24%

0.08%

0.81%

1.13%

2.54%

7.10%

0.72%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)

-0.03%

0.04%

0.86%

1.37%

3.96%

11.06%

0.61%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)

-0.06%

-0.01%

0.66%

0.80%

2.81%

8.38%

0.50%

宏利環球美國債券基金-AA股(美元)

0.13%

0.27%

1.00%

1.31%

0.48%

6.36%

0.82%

施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)

0.14%

0.26%

0.92%

0.99%

2.56%

8.33%

0.63%

瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)

-0.07%

0.16%

0.03%

-0.38%

4.69%

9.86%

8.29%

基金平均績效

0.26%

0.31%

0.83%

1.11%

2.55%

8.00%

0.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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