聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.61	0.00	0.00%	-0.36%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%	-10.35%
含息	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%	-7.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
06/30	0.0276	5.65	0.49%
總計	0.1656	5.65	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	5.61	0.00%	2026/06/25	5.68	0.00%
2026/07/09	5.61	0.18%	2026/06/24	5.68	1.07%
2026/07/08	5.60	-0.53%	2026/06/22	5.62	0.00%
2026/07/07	5.63	0.00%	2026/06/18	5.62	0.36%
2026/07/06	5.63	0.00%	2026/06/17	5.60	0.54%
2026/07/02	5.63	-0.35%	2026/06/16	5.57	-0.18%
2026/07/01	5.65	0.18%	2026/06/15	5.58	0.18%
2026/06/30	5.64	-0.35%	2026/06/12	5.57	0.18%
2026/06/29	5.66	-0.35%	2026/06/11	5.56	0.00%
2026/06/26	5.68	0.00%	2026/06/10	5.56	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.36%	0.90%	1.26%	-1.23%	-0.53%	-0.36%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.42%	0.16%	-0.47%	-1.15%	0.85%	-0.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.41%	-0.31%	-1.89%	-3.50%	-4.93%	-3.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.36%	-0.36%	-2.01%	-4.17%	-4.94%	-3.94%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	-0.27%	1.41%	2.71%	1.72%	5.50%	2.93%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.06%	-0.38%	0.33%	0.00%	-0.15%	2.99%	-0.03%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.32%	-0.16%	-1.58%	-3.26%	-3.26%	-3.11%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.48%	-0.16%	-1.58%	-3.26%	-3.26%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.18%	0.90%	1.26%	-1.23%	-0.53%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.31%	-0.10%	-1.53%	-3.41%	-3.51%	-3.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.39%	-0.20%	-1.55%	-3.24%	-3.33%	-3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.45%	-0.33%	-1.98%	-4.08%	-4.80%	-3.98%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.36%	-0.36%	-1.98%	-3.99%	-4.75%	-3.88%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.03%	-0.32%	-0.31%	-2.01%	-4.17%	-4.87%	-4.00%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.39%	-0.20%	-1.55%	-3.25%	-3.15%	-3.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.39%	-0.20%	-1.56%	-3.34%	-3.25%	-3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	-0.36%	0.05%	-1.02%	-1.32%	0.99%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.37%	0.18%	-0.59%	-0.46%	3.13%	-0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.35%	-0.23%	-1.73%	-2.63%	-1.51%	-2.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.32%	-0.16%	-1.56%	-2.63%	-1.72%	-2.63%
基金平均績效	-0.06%	-0.36%	0.04%	-0.97%	-2.44%	-1.74%	-2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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