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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.46 |
0.06 |
0.39% |
-3.31% |
2024/05/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.30% |
-2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/02 |
15.46 |
0.39% |
2024/04/18 |
15.34 |
-0.39% |
2024/05/01 |
15.40 |
0.52% |
2024/04/17 |
15.40 |
0.59% |
2024/04/30 |
15.32 |
-0.52% |
2024/04/16 |
15.31 |
-0.39% |
2024/04/29 |
15.40 |
0.33% |
2024/04/15 |
15.37 |
-0.77% |
2024/04/26 |
15.35 |
0.33% |
2024/04/12 |
15.49 |
0.32% |
2024/04/25 |
15.30 |
-0.46% |
2024/04/11 |
15.44 |
-0.06% |
2024/04/24 |
15.37 |
-0.26% |
2024/04/10 |
15.45 |
-1.34% |
2024/04/23 |
15.41 |
0.26% |
2024/04/09 |
15.66 |
0.38% |
2024/04/22 |
15.37 |
0.07% |
2024/04/08 |
15.60 |
-0.19% |
2024/04/19 |
15.36 |
0.13% |
2024/04/05 |
15.63 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
0.39% |
1.05% |
-1.28% |
-2.64% |
3.48% |
-3.13% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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