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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.64 |
-0.02 |
-0.13% |
-2.19% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.30% |
-2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
15.64 |
-0.13% |
2024/03/04 |
15.70 |
-0.19% |
2024/03/15 |
15.66 |
-0.06% |
2024/03/01 |
15.73 |
0.45% |
2024/03/14 |
15.67 |
-0.70% |
2024/02/29 |
15.66 |
0.06% |
2024/03/13 |
15.78 |
-0.19% |
2024/02/28 |
15.65 |
0.13% |
2024/03/12 |
15.81 |
-0.25% |
2024/02/26 |
15.63 |
-0.19% |
2024/03/11 |
15.85 |
-0.19% |
2024/02/23 |
15.66 |
0.38% |
2024/03/08 |
15.88 |
0.25% |
2024/02/22 |
15.60 |
0.00% |
2024/03/07 |
15.84 |
0.19% |
2024/02/21 |
15.60 |
-0.38% |
2024/03/06 |
15.81 |
0.19% |
2024/02/20 |
15.66 |
0.19% |
2024/03/05 |
15.78 |
0.51% |
2024/02/16 |
15.63 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
-0.13% |
-1.32% |
0.06% |
-1.45% |
2.49% |
-1.82% |
-2.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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