駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.64 -0.02 -0.13% -2.19% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.30% -2.02% 0.06% 1.18% -3.20% 6.79% 7.76% -3.29% -16.08% 2.83%

駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 15.64 -0.13% 2024/03/04 15.70 -0.19%
2024/03/15 15.66 -0.06% 2024/03/01 15.73 0.45%
2024/03/14 15.67 -0.70% 2024/02/29 15.66 0.06%
2024/03/13 15.78 -0.19% 2024/02/28 15.65 0.13%
2024/03/12 15.81 -0.25% 2024/02/26 15.63 -0.19%
2024/03/11 15.85 -0.19% 2024/02/23 15.66 0.38%
2024/03/08 15.88 0.25% 2024/02/22 15.60 0.00%
2024/03/07 15.84 0.19% 2024/02/21 15.60 -0.38%
2024/03/06 15.81 0.19% 2024/02/20 15.66 0.19%
2024/03/05 15.78 0.51% 2024/02/16 15.63 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.13% -1.32% 0.06% -1.45% 2.49% -1.82% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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