駿利亨德森平衡基金-A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.64 -0.20 -0.54% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.29% 11.45% 16.39% 4.75% -0.91% 3.01% 16.43% -0.95% 20.08% 12.60%

駿利亨德森平衡基金-A2(美元)
本基金透過投資於美國證券在保本及平衡當期收益之餘爭取長期資本增值。為達致此目標,此基金40% 至60%的資產將投資於具有增長潛力的證券,而另外40% 至60%的資產將投資於具有收益潛力的證券例如債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 36.64 -0.54% 2020/12/30 36.69 0.03%
2021/01/13 36.84 0.24% 2020/12/29 36.68 0.55%
2021/01/12 36.75 -0.27% 2020/12/24 36.48 0.30%
2021/01/11 36.85 -0.22% 2020/12/23 36.37 -0.16%
2021/01/08 36.93 0.24% 2020/12/22 36.43 0.00%
2021/01/07 36.84 0.88% 2020/12/21 36.43 -0.11%
2021/01/06 36.52 -0.05% 2020/12/18 36.47 -0.19%
2021/01/05 36.54 0.22% 2020/12/17 36.54 0.36%
2021/01/04 36.46 -1.00% 2020/12/16 36.41 0.17%
2020/12/31 36.83 0.38% 2020/12/15 36.35 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-A2(美元)
-0.54% -0.54% 1.58% 3.65% 10.63% 10.43% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。