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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.69 |
0.06 |
0.25% |
3.86% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
23.69 |
0.25% |
2024/04/22 |
22.62 |
0.62% |
| 2024/05/06 |
23.63 |
0.85% |
2024/04/19 |
22.48 |
-1.66% |
| 2024/05/03 |
23.43 |
1.03% |
2024/04/18 |
22.86 |
0.84% |
| 2024/05/02 |
23.19 |
-0.30% |
2024/04/17 |
22.67 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
23.26 |
0.13% |
2024/04/16 |
22.66 |
-2.37% |
| 2024/04/29 |
23.23 |
0.69% |
2024/04/15 |
23.21 |
-0.73% |
| 2024/04/26 |
23.07 |
0.04% |
2024/04/12 |
23.38 |
-0.97% |
| 2024/04/25 |
23.06 |
-0.22% |
2024/04/11 |
23.61 |
-0.59% |
| 2024/04/24 |
23.11 |
1.54% |
2024/04/10 |
23.75 |
0.34% |
| 2024/04/23 |
22.76 |
0.62% |
2024/04/09 |
23.67 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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