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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.06 |
0.40 |
0.33% |
26.19% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
31.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
122.06 |
0.33% |
2026/05/21 |
116.11 |
1.88% |
| 2026/06/04 |
121.66 |
-0.28% |
2026/05/20 |
113.97 |
-0.65% |
| 2026/06/03 |
122.00 |
0.84% |
2026/05/19 |
114.71 |
0.74% |
| 2026/06/02 |
120.98 |
-1.88% |
2026/05/18 |
113.87 |
0.76% |
| 2026/06/01 |
123.30 |
-0.41% |
2026/05/15 |
113.01 |
-1.22% |
| 2026/05/29 |
123.81 |
2.15% |
2026/05/13 |
114.41 |
0.43% |
| 2026/05/28 |
121.21 |
0.80% |
2026/05/12 |
113.92 |
0.10% |
| 2026/05/27 |
120.25 |
-1.12% |
2026/05/11 |
113.81 |
0.34% |
| 2026/05/26 |
121.61 |
3.00% |
2026/05/08 |
113.43 |
-0.30% |
| 2026/05/22 |
118.07 |
1.69% |
2026/05/07 |
113.77 |
3.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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