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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.40 |
1.20 |
1.22% |
2.76% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
31.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
99.40 |
1.22% |
2025/12/23 |
96.14 |
1.24% |
| 2026/01/14 |
98.20 |
0.26% |
2025/12/22 |
94.96 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
97.95 |
-3.45% |
2025/12/19 |
94.91 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
101.45 |
3.52% |
2025/12/18 |
94.86 |
0.13% |
| 2026/01/09 |
98.00 |
-0.43% |
2025/12/17 |
94.74 |
-1.18% |
| 2026/01/08 |
98.42 |
-0.26% |
2025/12/16 |
95.87 |
-0.42% |
| 2026/01/07 |
98.68 |
0.07% |
2025/12/15 |
96.27 |
1.05% |
| 2026/01/06 |
98.61 |
1.41% |
2025/12/12 |
95.27 |
1.06% |
| 2026/01/05 |
97.24 |
0.53% |
2025/12/11 |
94.27 |
-0.98% |
| 2025/12/29 |
96.73 |
0.61% |
2025/12/10 |
95.20 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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