駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.05	0.04	0.14%	8.84%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%	7.23%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	29.05	0.14%	2026/05/28	28.99	-0.85%
2026/06/10	29.01	1.43%	2026/05/27	29.24	0.27%
2026/06/09	28.60	0.28%	2026/05/26	29.16	-0.10%
2026/06/08	28.52	-0.11%	2026/05/22	29.19	0.83%
2026/06/05	28.55	0.74%	2026/05/21	28.95	0.35%
2026/06/04	28.34	-0.11%	2026/05/20	28.85	0.63%
2026/06/03	28.37	0.67%	2026/05/19	28.67	-0.49%
2026/06/02	28.18	-1.12%	2026/05/18	28.81	0.24%
2026/06/01	28.50	-1.11%	2026/05/15	28.74	-2.21%
2026/05/29	28.82	-0.59%	2026/05/13	29.39	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.14%	2.51%	-1.86%	2.00%	10.08%	11.17%	8.84%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.98%	2.31%	-0.45%	3.43%	8.83%	10.34%	7.92%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.24%	1.28%	-1.24%	-0.43%	3.87%	8.88%	2.18%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.24%	1.28%	-1.24%	-0.94%	2.82%	6.67%	1.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.54%	0.54%	-0.89%	0.36%	11.19%	13.14%	8.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.43%	2.90%	0.90%	6.29%	10.73%	12.19%	10.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.38%	2.88%	-0.25%	5.08%	8.57%	7.38%	8.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.40%	2.85%	0.81%	5.97%	10.14%	11.07%	9.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.41%	2.85%	0.51%	5.65%	9.74%	9.74%	9.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.43%	2.85%	0.75%	5.70%	9.59%	9.53%	9.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.37%	2.86%	0.78%	5.89%	10.15%	10.71%	9.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.43%	2.92%	0.14%	5.64%	9.77%	9.83%	9.19%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.23%	2.17%	-1.19%	1.10%	8.93%	15.19%	7.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.08%	2.46%	-1.04%	2.23%	11.23%	12.55%	9.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.06%	2.45%	-1.22%	1.66%	10.06%	9.91%	8.64%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.68%	1.29%	0.08%	8.26%	19.82%	30.85%	19.94%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.60%	1.21%	0.20%	8.83%	20.94%	33.55%	21.16%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.72%	1.14%	-0.20%	7.34%	17.51%	27.27%	17.37%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.75%	1.16%	-0.07%	7.87%	18.68%	30.05%	18.59%
基金平均績效	0.28%	1.79%	-0.19%	4.07%	9.69%	12.06%	8.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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