駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.39	0.03	0.10%	10.12%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%	7.23%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	29.39	0.10%	2026/04/28	28.90	-0.93%
2026/05/12	29.36	-0.81%	2026/04/27	29.17	-0.17%
2026/05/11	29.60	0.03%	2026/04/24	29.22	0.10%
2026/05/08	29.59	0.34%	2026/04/23	29.19	-0.34%
2026/05/07	29.49	0.07%	2026/04/22	29.29	-0.85%
2026/05/06	29.47	1.59%	2026/04/21	29.54	0.00%
2026/05/05	29.01	-0.72%	2026/04/20	29.54	-0.17%
2026/05/04	29.22	0.62%	2026/04/17	29.59	0.89%
2026/04/30	29.04	0.14%	2026/04/16	29.33	1.24%
2026/04/29	29.00	0.35%	2026/04/15	28.97	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.10%	-0.27%	2.94%	0.24%	9.91%	16.49%	10.12%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-2.09%	-2.75%	-1.46%	-3.43%	5.77%	11.01%	5.77%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.14%	-1.62%	-1.22%	-4.90%	3.49%	12.51%	2.04%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.14%	-1.62%	-1.22%	-5.39%	2.44%	10.24%	1.01%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.41%	-0.29%	1.24%	1.06%	12.02%	18.69%	11.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.22%	-0.36%	1.88%	3.59%	8.21%	15.20%	8.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.25%	-0.38%	1.82%	2.69%	7.33%	10.52%	7.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.18%	-0.36%	1.80%	3.37%	7.76%	14.10%	8.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.20%	-0.36%	1.82%	3.26%	7.62%	12.95%	8.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.22%	-0.38%	1.70%	3.01%	7.06%	12.46%	7.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.18%	-0.37%	1.79%	3.30%	7.67%	13.66%	8.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.19%	-0.34%	1.98%	3.30%	8.23%	13.03%	8.46%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.20%	-0.92%	2.59%	-0.38%	9.83%	19.36%	10.33%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.40%	-0.57%	-0.17%	-0.28%	8.21%	18.53%	7.61%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.36%	-1.49%	1.31%	0.37%	11.79%	16.73%	10.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.37%	-1.52%	1.13%	-0.19%	10.58%	13.94%	9.29%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.17%	1.38%	4.72%	7.10%	21.47%	33.30%	19.74%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.20%	1.31%	4.76%	7.57%	22.64%	36.14%	20.80%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.20%	1.13%	4.14%	7.57%	18.77%	29.93%	17.49%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.20%	1.16%	4.30%	8.11%	20.03%	32.97%	18.59%
基金平均績效	-0.32%	-0.27%	1.55%	2.47%	9.25%	14.76%	8.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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