駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.51 -0.23 -0.86% 6.51% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 26.51 -0.86% 2025/10/31 26.48 -0.38%
2025/11/13 26.74 -0.56% 2025/10/30 26.58 -0.64%
2025/11/12 26.89 0.19% 2025/10/29 26.75 -1.51%
2025/11/11 26.84 0.75% 2025/10/28 27.16 -0.48%
2025/11/10 26.64 0.19% 2025/10/27 27.29 -0.18%
2025/11/07 26.59 0.42% 2025/10/24 27.34 0.55%
2025/11/06 26.48 0.53% 2025/10/22 27.19 0.30%
2025/11/05 26.34 -0.19% 2025/10/21 27.11 0.15%
2025/11/04 26.39 0.73% 2025/10/20 27.07 1.05%
2025/11/03 26.20 -1.06% 2025/10/17 26.79 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.86% -0.30% 0.34% 1.49% 5.45% 2.20% 6.51%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.10% -0.55% 0.81% 2.57% 6.55% 4.20% 8.60%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.01% 0.34% 1.44% 3.03% 8.72% 2.98% 6.78%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.01% 0.34% 1.44% 2.50% 7.61% 0.89% 4.61%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -1.24% 0.87% 0.73% 0.47% 4.49% 8.70% 12.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.04% -0.93% 0.35% 1.75% 6.45% 2.28% 6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -1.22% -2.15% -0.88% -0.68% 2.96% -2.60% 2.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.00% -1.01% 0.24% 1.43% 5.89% 1.23% 5.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.38% -1.35% -0.11% 0.66% 4.95% 0.33% 4.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.06% -0.97% 0.12% 1.05% 5.05% -0.06% 4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.00% -0.99% 0.20% 1.31% 5.57% 0.95% 5.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.88% -1.85% -0.52% 0.16% 4.43% -0.10% 4.32%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.45% 0.45% 1.72% 4.60% 8.31% 9.65% 15.67%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.54% 1.04% 2.10% 3.15% 8.69% 5.38% 10.30%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.25% 0.00% 2.40% 6.09% 9.53% -0.31% 2.40%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -1.12% 0.16% 0.87% 1.50% 4.42% 0.99% 6.11%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -1.12% 0.13% 0.66% 0.84% 3.03% -1.44% 3.84%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% -1.32% 1.25% 7.19% 9.74% -1.92% 0.41%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.00% -1.27% 1.30% 7.71% 11.01% 0.43% 2.70%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.12% -0.84% 1.23% 6.44% 9.40% -0.60% 1.35%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.08% -0.80% 1.23% 7.03% 10.78% 1.99% 3.88%
基金平均績效 -0.30% -0.39% 0.80% 2.88% 5.87% 0.26% 4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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