駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.78 0.06 0.23% 3.58% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 25.78 0.23% 2025/06/27 25.83 0.98%
2025/07/16 25.72 0.04% 2025/06/26 25.58 -1.80%
2025/07/09 25.71 -0.19% 2025/06/25 26.05 -0.42%
2025/07/08 25.76 -1.08% 2025/06/24 26.16 0.31%
2025/07/07 26.04 -0.15% 2025/06/20 26.08 0.58%
2025/07/04 26.08 -0.04% 2025/06/19 25.93 0.27%
2025/07/03 26.09 0.42% 2025/06/18 25.86 -0.19%
2025/07/02 25.98 0.12% 2025/06/17 25.91 -0.46%
2025/07/01 25.95 0.66% 2025/06/16 26.03 0.70%
2025/06/30 25.78 -0.19% 2025/06/13 25.85 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.23% 0.27% -0.50% 5.05% 3.99% 0.27% 3.58%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.21% -0.18% -0.11% 4.70% 5.21% 4.00% 5.09%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.07% -0.47% -1.56% -5.50% -2.48% -5.38% -1.19%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.07% -0.47% -2.06% -5.98% -3.46% -7.29% -2.69%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.24% 0.44% 0.80% 6.77% 4.85% 2.83% 4.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.20% 0.41% 0.82% 5.77% 3.02% -0.47% 2.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.20% 0.40% 0.70% 6.49% 4.34% 1.82% 3.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.22% 0.39% 0.72% 6.35% 4.14% 1.57% 3.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.29% 0.35% 0.53% 6.14% 3.76% 0.71% 3.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.25% 0.35% 0.66% 6.44% 4.31% 1.85% 3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.21% 0.48% 0.90% 6.38% 4.16% 1.77% 3.94%
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% -0.71% -0.71% 5.52% 10.95% 4.99% 9.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.27% 0.44% 0.14% 5.22% 4.81% 1.96% 4.99%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.00% 0.27% -1.27% -5.08% -6.70% -9.40% -6.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% 0.57% -1.13% -5.59% -9.20% -11.58% -9.02%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.07% 0.55% -0.88% -5.04% -8.06% -9.42% -7.54%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.13% 0.53% -0.92% -5.53% -8.29% -9.07% -7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% 0.45% -0.62% -4.62% -6.85% -6.62% -6.07%
基金平均績效 -0.05% 0.33% 0.03% 2.10% 1.06% -1.60% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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