|
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.71 |
-0.05 |
-0.19% |
3.29% |
2025/07/09 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.06% |
2.04% |
12.83% |
-4.37% |
30.11% |
-0.93% |
24.64% |
-27.23% |
7.47% |
-0.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/09 |
25.71 |
-0.19% |
2025/06/24 |
26.16 |
0.31% |
2025/07/08 |
25.76 |
-1.23% |
2025/06/20 |
26.08 |
0.58% |
2025/07/04 |
26.08 |
-0.04% |
2025/06/19 |
25.93 |
0.27% |
2025/07/03 |
26.09 |
0.42% |
2025/06/18 |
25.86 |
-0.19% |
2025/07/02 |
25.98 |
0.12% |
2025/06/17 |
25.91 |
-0.46% |
2025/07/01 |
25.95 |
0.66% |
2025/06/16 |
26.03 |
0.70% |
2025/06/30 |
25.78 |
-0.19% |
2025/06/13 |
25.85 |
-0.69% |
2025/06/27 |
25.83 |
0.98% |
2025/06/12 |
26.03 |
-0.38% |
2025/06/26 |
25.58 |
-1.80% |
2025/06/11 |
26.13 |
0.19% |
2025/06/25 |
26.05 |
-0.42% |
2025/06/10 |
26.08 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|