摩根環球地產入息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.64 0.00 0.00% 2021/04/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.21% 18.08% 5.10% 19.65% -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25%

摩根環球地產入息基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/22 9.64 0.00% 2021/04/08 9.44 0.00%
2021/04/21 9.64 0.21% 2021/04/07 9.44 1.07%
2021/04/20 9.62 0.31% 2021/04/01 9.34 1.30%
2021/04/19 9.59 0.10% 2021/03/31 9.22 -1.91%
2021/04/16 9.58 0.31% 2021/03/30 9.40 0.53%
2021/04/15 9.55 1.06% 2021/03/29 9.35 -0.43%
2021/04/14 9.45 -0.53% 2021/03/26 9.39 1.40%
2021/04/13 9.50 0.85% 2021/03/25 9.26 0.33%
2021/04/12 9.42 0.00% 2021/03/24 9.23 0.00%
2021/04/09 9.42 -0.21% 2021/03/23 9.23 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金(美元)
0.00%% 0.94% 4.10% 11.06% 20.35% 30.98% 11.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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