摩根環球地產入息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.16 -0.09 -0.97% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.21% 18.08% 5.10% 19.65% -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25%

摩根環球地產入息基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 9.16 -0.97% 2021/02/09 8.83 0.00%
2021/02/24 9.25 1.31% 2021/02/08 8.83 0.23%
2021/02/23 9.13 1.33% 2021/02/05 8.81 0.46%
2021/02/22 9.01 1.12% 2021/02/04 8.77 0.00%
2021/02/19 8.91 0.56% 2021/02/03 8.77 0.46%
2021/02/18 8.86 -0.67% 2021/02/02 8.73 0.46%
2021/02/17 8.92 -0.45% 2021/02/01 8.69 1.28%
2021/02/16 8.96 0.34% 2021/01/29 8.58 -0.81%
2021/02/11 8.93 0.45% 2021/01/28 8.65 0.46%
2021/02/10 8.89 0.68% 2021/01/27 8.61 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.97% 3.39% 5.77% 5.05% 11.44% -13.09% 5.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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