第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9630 -0.1002 -1.00% -0.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.9630 -1.00% 2025/06/19 10.1506 0.15%
2025/07/02 10.0632 -0.44% 2025/06/18 10.1352 0.37%
2025/07/01 10.1077 -1.72% 2025/06/17 10.0974 0.02%
2025/06/30 10.2844 3.02% 2025/06/16 10.0949 -0.20%
2025/06/27 9.9831 0.35% 2025/06/13 10.1152 -0.60%
2025/06/26 9.9480 -1.26% 2025/06/12 10.1762 -0.46%
2025/06/25 10.0750 -1.62% 2025/06/11 10.2236 -0.15%
2025/06/24 10.2414 -0.20% 2025/06/10 10.2393 0.58%
2025/06/23 10.2619 1.47% 2025/06/09 10.1805 0.23%
2025/06/20 10.1134 -0.37% 2025/06/06 10.1568 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.00% 0.15% -1.85% -4.86% -1.87% 0.63% -0.96%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.11% 1.33% 1.58% 6.80% 6.04% 11.74% 6.64%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.00% -0.36% -2.35% -5.35% -2.86% -1.41% -2.46%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.40% 1.62% 1.69% 4.87% 11.97% 17.29% 12.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.16% 1.16% 2.51% 4.63% 4.94% 10.05% 5.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.42% 1.99% 2.07% 5.24% 5.20% 8.57% 4.82%
摩根環球地產入息基金/美元 0.59% 0.00% 1.43% 5.31% 10.92% 10.49% 11.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.54% 2.01% 2.21% 5.45% 6.57% 9.25% 6.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.41% 0.07% -2.65% -8.76% -7.85% -4.24% -7.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.91% -0.46% -3.55% -10.13% -10.87% -8.43% -9.95%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.61% -0.07% -3.00% -9.05% -9.33% -6.18% -8.42%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.93% -0.93% -3.63% -9.61% -9.83% -6.54% -8.83%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.54% -0.54% -2.99% -8.31% -8.08% -3.92% -7.08%
基金平均績效 -0.08% 0.67% 0.41% 0.75% 1.04% 2.94% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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