第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.7016	0.0217	0.20%	6.39%	2025/09/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.50%	-6.89%	9.69%	-3.75%	21.15%	0.88%	16.33%	-22.56%	11.20%	5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	10.7016	0.20%	2025/08/18	10.4207	-0.59%
2025/08/29	10.6799	-0.24%	2025/08/15	10.4826	0.55%
2025/08/28	10.7052	0.17%	2025/08/14	10.4254	-0.18%
2025/08/27	10.6867	0.02%	2025/08/13	10.4437	0.20%
2025/08/26	10.6850	-0.09%	2025/08/12	10.4225	0.62%
2025/08/25	10.6950	-0.71%	2025/08/11	10.3586	0.07%
2025/08/22	10.7716	0.81%	2025/08/08	10.3512	0.21%
2025/08/21	10.6852	0.30%	2025/08/07	10.3297	-0.04%
2025/08/20	10.6528	1.45%	2025/08/06	10.3341	1.24%
2025/08/19	10.5009	0.77%	2025/08/05	10.2072	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.20%	0.06%	5.47%	6.06%	1.47%	-0.33%	6.39%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.14%	0.03%	1.95%	4.39%	4.50%	2.16%	8.68%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.20%	0.06%	5.47%	5.52%	0.44%	-2.34%	4.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.46%	-0.20%	4.39%	3.46%	7.40%	5.91%	13.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.23%	0.31%	2.13%	6.19%	6.10%	1.93%	8.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.20%	0.27%	0.88%	4.91%	3.89%	-1.77%	4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.19%	0.29%	2.01%	5.90%	5.58%	0.92%	7.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.22%	0.27%	1.58%	5.44%	5.03%	0.38%	6.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.23%	0.23%	1.85%	5.39%	4.88%	-0.28%	6.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.20%	0.25%	1.95%	5.64%	5.42%	0.79%	7.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.21%	0.31%	1.30%	5.47%	5.01%	0.52%	6.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.22%	0.00%	4.13%	4.41%	5.40%	-0.48%	7.47%
摩根環球地產入息基金/美元	0.24%	-1.28%	0.59%	1.31%	8.97%	2.04%	10.97%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.52%	0.36%	3.63%	5.01%	5.62%	1.22%	9.07%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.25%	-0.13%	4.75%	5.80%	-2.10%	-4.17%	0.32%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.19%	0.99%	2.95%	3.31%	2.65%	-0.79%	6.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.20%	0.92%	2.73%	2.60%	1.35%	-2.98%	4.45%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.32%	0.74%	5.22%	5.57%	-3.85%	-4.63%	-1.76%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.25%	0.76%	5.30%	6.14%	-2.57%	-2.39%	-0.06%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.12%	0.25%	4.81%	5.08%	-2.66%	-2.66%	-1.10%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.08%	0.17%	4.82%	5.84%	-1.24%	-0.17%	0.76%
基金平均績效	0.17%	0.26%	2.93%	4.67%	2.46%	-1.51%	4.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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