第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6592 0.1080 1.02% 5.96% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 10.6592 1.02% 2025/08/28 10.7052 0.17%
2025/09/10 10.5512 -0.08% 2025/08/27 10.6867 0.02%
2025/09/09 10.5599 -0.62% 2025/08/26 10.6850 -0.09%
2025/09/08 10.6262 0.08% 2025/08/25 10.6950 -0.71%
2025/09/05 10.6175 1.15% 2025/08/22 10.7716 0.81%
2025/09/04 10.4971 0.25% 2025/08/21 10.6852 0.30%
2025/09/03 10.4713 -0.41% 2025/08/20 10.6528 1.45%
2025/09/02 10.5140 -1.75% 2025/08/19 10.5009 0.77%
2025/09/01 10.7016 0.20% 2025/08/18 10.4207 -0.59%
2025/08/29 10.6799 -0.24% 2025/08/15 10.4826 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.02% 1.54% 2.90% 4.26% 3.32% -2.79% 5.96%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.24% 1.04% 3.38% 3.23% 8.84% -0.27% 9.66%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.02% 1.54% 2.90% 3.73% 2.27% -4.76% 4.35%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.13% 0.60% 1.48% 1.89% 7.31% 3.99% 12.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.28% 1.80% 4.24% 4.24% 9.30% 0.23% 8.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.28% 1.82% 3.01% 3.01% 7.03% -3.34% 5.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.26% 1.75% 4.13% 3.97% 8.72% -0.80% 7.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.24% 1.80% 3.71% 3.54% 8.15% -1.32% 7.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.20% 1.72% 3.93% 3.45% 7.99% -1.99% 6.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.23% 1.78% 4.05% 3.79% 8.56% -0.92% 7.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.24% 1.82% 3.37% 3.59% 8.22% -1.21% 7.22%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.41% 2.05% 3.11% 2.91% 8.91% -0.07% 8.04%
摩根環球地產入息基金/美元 0.83% 2.04% 1.55% 0.71% 9.51% -0.58% 11.23%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.29% 2.17% 2.85% 4.23% 9.33% 1.37% 9.95%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.08% 0.76% 4.61% 4.82% 0.44% -6.54% 0.32%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.11% 1.75% 2.69% 1.66% 6.21% -2.15% 6.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.08% 1.69% 2.43% 0.94% 4.80% -4.35% 4.83%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.39% 1.17% 5.90% 5.55% -0.11% -7.04% -1.45%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.40% 1.14% 6.11% 6.18% 1.20% -4.71% 0.44%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.13% 1.12% 4.93% 5.06% 0.62% -4.82% -0.74%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.18% 1.09% 5.16% 5.71% 2.12% -2.20% 1.35%
基金平均績效 0.78% 1.41% 3.28% 3.55% 5.02% -3.05% 5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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