第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3882 0.0084 0.09% -1.69% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.47% -2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 9.3882 0.09% 2024/04/03 9.7110 -0.83%
2024/04/18 9.3798 -0.13% 2024/04/02 9.7919 -1.19%
2024/04/17 9.3924 -0.13% 2024/03/28 9.9101 0.44%
2024/04/16 9.4046 -1.21% 2024/03/27 9.8667 1.13%
2024/04/15 9.5194 -0.71% 2024/03/26 9.7565 -0.06%
2024/04/12 9.5871 -0.20% 2024/03/25 9.7625 -0.07%
2024/04/11 9.6061 -0.20% 2024/03/22 9.7690 0.36%
2024/04/10 9.6257 -2.00% 2024/03/21 9.7342 0.82%
2024/04/09 9.8226 0.46% 2024/03/20 9.6554 0.56%
2024/04/08 9.7775 0.68% 2024/03/19 9.6012 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.09% -2.07% -2.22% 1.92% 12.15% 8.59% -1.69%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.12% -0.37% -4.74% -4.51% 12.22% -0.08% -7.17%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.09% -2.08% -2.72% 1.40% 10.99% 6.34% -2.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.31% -0.56% -4.10% -3.80% 9.53% -4.39% -8.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.88% -0.14% -3.64% -3.81% 11.38% -0.50% -6.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.84% -0.15% -3.64% -4.81% 9.23% -4.40% -7.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.85% -0.17% -3.75% -4.07% 10.76% -1.50% -6.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.89% -0.19% -3.75% -4.27% 10.47% -2.27% -6.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.86% -0.20% -3.80% -4.28% 10.14% -2.69% -6.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.87% -0.17% -3.71% -4.03% 10.77% -1.59% -6.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.85% -0.18% -3.58% -4.30% 10.45% -2.28% -6.81%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.44% -2.47% -5.87% -5.60% 8.11% -3.29% -8.43%
摩根環球地產入息基金/美元 0.54% 0.68% -3.91% -4.53% 7.42% -8.78% -8.78%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.31% -2.25% -5.24% -4.47% 9.87% 1.36% -7.03%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.27% -2.07% -2.33% -0.41% 12.56% 8.41% -1.14%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.85% -3.13% -5.95% -3.97% 11.98% 0.40% -6.85%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.86% -3.16% -6.08% -4.41% 10.79% -1.86% -7.38%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% -3.51% -3.83% -1.35% 10.15% 9.60% -2.55%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.00% -3.44% -3.57% -0.83% 11.20% 11.72% -1.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% -2.89% -2.64% 0.14% 9.64% 8.68% -1.07%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% -2.93% -2.31% 0.67% 10.89% 11.36% -0.19%
基金平均績效 0.50% -1.25% -3.29% -2.11% 9.11% 0.16% -4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)