亨德森遠見全球地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.2200 -0.2800 -1.02% 2020/02/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11%

亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/25 27.2200 -1.02% 2020/02/11 27.2900 0.96%
2020/02/24 27.5000 -0.94% 2020/02/10 27.0300 0.11%
2020/02/21 27.7600 0.14% 2020/02/07 27.0000 0.33%
2020/02/20 27.7200 -0.29% 2020/02/06 26.9100 0.07%
2020/02/19 27.8000 -0.25% 2020/02/05 26.8900 0.19%
2020/02/18 27.8700 0.07% 2020/02/04 26.8400 0.71%
2020/02/17 27.8500 0.43% 2020/02/03 26.6500 -0.41%
2020/02/14 27.7300 0.73% 2020/01/31 26.7600 0.19%
2020/02/13 27.5300 0.81% 2020/01/30 26.7100 0.04%
2020/02/12 27.3100 0.07% 2020/01/29 26.7000 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
-1.02% -2.33% 1.53% 5.34% 10.65% 21.74% 4.97%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-2.08% -4.01% -1.50% 1.65% 6.68% 9.83% 0.64%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-2.10% -4.03% -1.56% 1.39% 6.14% 8.71% 0.47%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.75% 0.11% 2.65% 2.88% 0.32% 8.27% 3.91%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.76% 0.00% 2.51% 2.51% -0.61% 6.34% 3.48%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-1.06% 0.07% 2.60% 6.82% 5.55% 14.13% 5.39%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-1.06% 0.07% 2.60% 6.39% 4.32% 11.07% 4.97%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
-0.83% -1.72% 1.49% 4.62% 6.09% 11.04% 3.25%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
-2.25% -4.00% 0.04% 3.34% 9.30% 19.04% 1.95%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
-2.28% -4.00% -0.55% 2.77% 7.95% 15.52% 1.37%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
-2.30% -4.04% -0.05% 3.10% 8.71% 17.82% 1.73%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
-2.25% -4.00% -0.05% 3.11% 8.76% 17.59% 1.78%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
-2.27% -4.04% -0.17% 2.67% 7.69% 15.47% 1.52%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
-2.28% -4.03% -0.10% 2.70% 8.04% 16.38% 1.59%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
-2.29% -3.99% -0.16% 3.30% 9.13% 18.05% 1.79%
摩根環球地產入息基金(美元)
-2.04% -3.30% -0.57% 1.35% 3.94% 6.90% 1.93%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-0.65% -2.96% -2.08% 0.53% 6.12% 3.48% -2.13%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-1.21% -0.45% 3.20% 4.39% 4.53% 12.02% 4.32%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.69% -1.92% 1.92% 6.77% 10.88% 18.94% 5.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.69% -1.96% 1.74% 6.12% 9.39% 15.54% 5.54%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
-2.63% -3.90% 1.37% 2.78% 2.78% 7.25% 4.23%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
-1.85% -3.64% -1.85% 0.00% 1.92% 3.92% 0.00%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
-1.42% -1.02% 1.46% 3.74% 2.75% 5.88% 2.75%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
-1.30% -0.96% 1.84% 4.51% 4.13% 8.62% 3.31%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-1.64% -0.83% 1.12% 3.59% 2.71% 9.41% 2.12%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-1.66% -0.94% 1.07% 4.06% 3.61% 11.92% 2.38%
基金平均績效 -1.59% -2.38% 0.71% 3.48% 5.83% 12.11% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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