駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.21% -0.07% -0.03% 0.17% 2.16% 9.53% 0.21%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.44% -0.37% -0.03% 2.60% 5.92% 8.29% 8.29%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.44% -0.37% -0.03% 2.07% 4.84% 6.10% 6.10%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.26% 0.65% 0.46% 0.39% 2.73% 14.40% -0.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.78% -0.43% -1.89% -1.28% 1.60% 6.12% 6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.75% -0.41% -1.89% -2.48% -0.82% 1.82% 1.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.78% -0.44% -1.97% -1.54% 1.09% 5.05% 5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.82% -0.44% -2.00% -1.95% 0.28% 4.07% 4.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.81% -0.46% -2.11% -1.89% 0.23% 3.62% 3.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.79% -0.50% -2.01% -1.62% 0.76% 4.77% 4.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.78% -0.42% -1.81% -1.91% 0.32% 4.10% 4.10%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.30% 0.60% -1.04% 0.49% 3.53% 7.23% 7.23%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.32% 0.26% -0.64% 0.94% 5.59% 10.41% 10.41%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.73% -0.55% -1.51% 2.32% 7.67% 2.97% 2.97%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.03% 0.51% -0.62% 0.52% 3.81% 7.68% 7.68%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.02% 0.47% -0.83% -0.10% 2.46% 5.07% 5.07%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.81% -1.01% -1.50% 2.18% 8.86% 1.87% 1.87%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.84% -1.01% -1.48% 2.66% 9.94% 4.27% 4.27%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.71% -0.95% -1.76% 1.95% 7.74% 2.45% 2.45%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.72% -0.95% -1.73% 2.46% 8.90% 5.14% 5.14%
基金平均績效 -0.51% -0.23% -1.01% 0.62% 3.26% 4.15% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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