駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.48% 2.33% -7.69% 1.91% 2.08% 8.37% 2.12%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.21% 1.18% -7.27% -0.97% 1.66% 2.97% -0.97%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.69% 0.66% -7.75% -1.98% 0.63% 0.89% -1.98%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -1.03% 1.55% -5.20% 6.42% 6.84% 14.85% 6.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.83% 1.10% -6.18% 0.75% -0.89% 6.65% 0.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.83% 1.11% -6.14% -0.07% -2.87% 2.32% -0.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.84% 1.13% -6.22% 0.54% -1.35% 5.61% 0.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.83% 1.11% -6.22% 0.50% -1.83% 4.59% 0.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.82% 1.06% -6.42% 0.23% -1.99% 4.18% 0.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.80% 1.06% -6.34% 0.50% -1.47% 5.30% 0.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.84% 1.16% -6.04% 0.47% -1.80% 4.59% 0.47%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 2.00% 0.99% -7.22% 2.96% 2.69% 10.85% 2.96%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.58% 0.65% -7.95% 3.92% 4.46% 13.73% 3.62%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.57% 1.21% -5.46% 3.01% 5.40% 4.35% 3.01%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.59% 0.48% -7.13% 3.27% 2.69% 10.44% 2.81%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.60% 0.41% -7.36% 2.74% 1.56% 7.75% 2.27%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.62% 0.95% -4.05% 8.44% 10.58% 10.35% 8.44%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.57% 0.84% -3.99% 8.92% 11.61% 12.87% 8.92%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.47% 0.78% -3.33% 7.66% 9.50% 9.63% 7.66%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.43% 0.82% -3.30% 8.17% 10.66% 12.50% 8.17%
基金平均績效 0.62% 0.94% -5.00% 3.19% 2.89% 6.05% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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