亨德森遠見全球地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.3400 -0.1800 -0.71% 2019/11/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37%

亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/13 25.3400 -0.71% 2019/10/29 25.9600 0.58%
2019/11/12 25.5200 0.31% 2019/10/28 25.8100 -0.15%
2019/11/11 25.4400 -0.20% 2019/10/25 25.8500 -0.04%
2019/11/08 25.4900 -0.97% 2019/10/24 25.8600 0.00%
2019/11/07 25.7400 -0.43% 2019/10/23 25.8600 -0.35%
2019/11/06 25.8500 -0.19% 2019/10/22 25.9500 0.43%
2019/11/05 25.9000 -0.92% 2019/10/21 25.8400 0.51%
2019/11/04 26.1400 -0.31% 2019/10/18 25.7100 -0.19%
2019/10/31 26.2200 1.08% 2019/10/17 25.7600 0.94%
2019/10/30 25.9400 -0.08% 2019/10/16 25.5200 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
-0.71% -1.97% -0.20% 5.36% 8.71% 20.15% 27.15%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
0.33% -2.00% -0.65% 4.14% 4.50% 12.35% 18.32%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
0.35% -2.03% -0.74% 3.89% 3.99% 11.23% 17.27%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.45% -1.33% -3.16% -3.48% 1.95% 9.09% 12.12%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.32% -1.26% -3.54% -3.83% 0.80% 7.00% 10.00%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.38% -1.52% -1.24% -1.01% 2.13% 14.77% 17.97%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.37% -1.52% -1.24% -1.77% 0.59% 11.13% 14.23%
景順天下地產證券基金-A股(美元)
-0.88% -2.39% -2.18% 1.66% 3.06% 11.61% 16.84%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
0.27% -1.75% -0.27% 5.46% 8.42% 20.48% 25.62%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
0.25% -1.75% -0.25% 4.38% 6.57% 16.69% 22.51%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
0.26% -1.75% -0.31% 5.23% 7.91% 19.38% 24.59%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
0.29% -1.75% -0.34% 4.99% 7.65% 19.03% 24.20%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
0.29% -1.81% -0.52% 4.64% 6.70% 16.60% 22.10%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
0.26% -1.81% -0.47% 4.87% 7.18% 17.63% 23.13%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
0.28% -1.75% -0.17% 4.97% 7.74% 19.18% 24.72%
摩根環球地產入息基金(美元)
0.10% -1.91% -1.63% 1.38% 2.19% 7.67% 14.78%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
-1.04% -2.64% -0.48% 4.98% 0.77% 6.30% 12.35%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-0.61% -1.68% -2.40% -0.48% 2.31% 11.53% 18.40%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.55% -2.03% -1.08% 4.86% 7.25% 18.76% 25.87%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.56% -2.09% -1.33% 4.10% 5.60% 14.97% 22.50%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
-1.41% -1.41% -2.78% -2.78% 1.45% 4.48% 9.37%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.00% -1.89% -1.89% 0.00% 4.00% 8.33% 10.64%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
-0.54% -2.23% -1.81% -0.75% 2.33% 3.25% 6.96%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
-0.51% -2.03% -1.60% -0.15% 3.68% 5.62% 9.29%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-0.58% -1.86% -1.43% -0.58% 2.23% 10.45% 16.05%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-0.55% -1.86% -1.32% -0.22% 3.45% 12.80% 18.29%
基金平均績效 -0.26% -1.85% -1.27% 1.92% 4.35% 12.71% 17.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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