駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.14% -2.85% -1.00% 3.70% 3.73% 2.62% 7.96%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.13% -3.02% -0.20% 4.32% 1.77% 0.82% 5.22%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.13% -3.02% -0.20% 3.78% 0.73% -1.22% 3.09%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.33% -3.05% -2.42% 2.47% 3.10% 5.80% 11.40%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.20% -3.27% -1.36% 2.58% 5.07% 1.76% 6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.20% -3.22% -1.34% 1.38% 2.94% -1.87% 3.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.15% -3.31% -1.45% 2.30% 4.55% 0.74% 5.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% -3.29% -1.40% 1.90% 4.05% 0.22% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.17% -3.31% -1.54% 1.89% 3.73% -0.58% 4.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% -3.33% -1.48% 2.09% 4.22% 0.45% 4.98%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% -3.23% -1.24% 1.91% 4.01% 0.31% 4.87%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.06% -3.99% -1.84% 1.99% 3.11% -0.61% 5.26%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.39% -2.84% -1.93% 2.52% 4.53% 1.23% 7.90%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.19% -2.63% 0.13% 5.58% 3.32% -1.55% 0.44%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.19% -2.83% -1.07% 4.20% 4.06% 0.19% 6.29%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.18% -2.88% -1.28% 3.49% 2.72% -2.17% 4.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.21% -2.22% 1.15% 9.22% 5.66% 0.00% 0.62%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.18% -2.21% 1.17% 9.87% 6.92% 2.50% 2.89%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.49% -1.90% 0.86% 8.13% 4.96% 1.48% 1.23%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.41% -1.99% 0.82% 8.66% 6.40% 4.06% 3.62%
基金平均績效 0.05% -2.48% -0.58% 3.96% 3.46% -0.41% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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