駿利亨德森遠見基金-基金淨值

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	25.77	-0.06	-0.23%	2020/12/18

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	26.98%	1.63%	11.38%	-0.06%	2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/12/18	25.77	-0.23%	2020/12/04	25.49	0.99%
2020/12/17	25.83	0.04%	2020/12/03	25.24	0.04%
2020/12/16	25.82	2.66%	2020/12/02	25.23	-0.08%
2020/12/15	25.15	-1.49%	2020/12/01	25.25	0.64%
2020/12/14	25.53	1.15%	2020/11/30	25.09	-0.55%
2020/12/11	25.24	-0.28%	2020/11/27	25.23	-0.20%
2020/12/10	25.31	-0.16%	2020/11/26	25.28	0.00%
2020/12/09	25.35	-0.28%	2020/11/25	25.28	-0.63%
2020/12/08	25.42	-0.47%	2020/11/24	25.44	0.87%
2020/12/07	25.54	0.20%	2020/11/23	25.22	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)

-0.23%

2.10%

0.59%

6.93%

10.79%

1.74%

-0.62%

聯博全球不動產證券基金-A股/美元

0.22%

2.37%

5.41%

1.66%

6.75%

14.65%

10.95%

聯博全球不動產證券基金-B股(美元)

0.68%

-2.62%

-0.51%

-0.04%

12.10%

31.22%

18.06%

群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)

-0.88%

0.00%

4.64%

-6.63%

-12.82%

-12.72%

-11.84%

群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)

-0.90%

0.18%

4.73%

-6.90%

-13.46%

-14.26%

-12.50%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣

0.99%

1.89%

2.53%

1.65%

3.39%

16.00%

5.76%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

0.99%

1.89%

2.01%

1.13%

2.33%

13.65%

4.16%

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元

0.00%

1.07%

0.35%

0.41%

7.59%

15.39%

10.16%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元

2.27%

2.59%

3.90%

6.86%

11.50%

16.38%

14.92%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元

2.25%

2.57%

3.87%

5.68%

9.35%

11.43%

12.65%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元

2.24%

2.60%

3.83%

6.63%

10.99%

15.27%

14.31%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元

2.23%

2.58%

3.82%

6.28%

10.54%

13.89%

13.89%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險

2.20%

2.52%

3.72%

6.32%

10.36%

13.64%

13.64%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險

2.24%

2.56%

3.77%

6.63%

10.93%

14.89%

14.31%

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元

2.26%

2.60%

3.98%

6.27%

10.55%

13.91%

13.97%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

0.37%

0.84%

2.05%

1.77%

8.27%

16.06%

11.84%

摩根環球地產入息基金(美元)

-1.81%

0.46%

-0.12%

6.38%

3.96%

-15.41%

-16.15%

摩根士丹利環球房地產基金/美元

0.09%

1.04%

-0.41%

-3.52%

8.70%

17.08%

9.04%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣

2.04%

2.90%

5.12%

4.70%

9.61%

25.29%

13.44%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元

-0.13%

0.76%

1.17%

2.19%

8.79%

N/A%

12.28%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元

-0.14%

0.74%

1.00%

1.70%

7.65%

N/A%

11.03%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣

0.00%

0.00%

0.41%

1.25%

-5.80%

-16.61%

-0.41%

新加坡大華全球房地產收益基金/美元

0.28%

-0.55%

1.39%

0.55%

-7.14%

-14.15%

-0.27%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣

0.84%

0.34%

0.25%

5.56%

15.43%

36.33%

21.77%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣

0.84%

0.29%

0.49%

6.06%

16.64%

39.06%

23.39%

元大全球地產建設入息基金-配息/台幣

0.60%

0.10%

0.70%

5.49%

14.68%

33.16%

19.76%

元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣

0.66%

0.13%

1.00%

6.09%

15.83%

35.87%

21.39%

基金平均績效

0.95%

1.44%

2.08%

4.12%

8.80%

16.11%

11.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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