駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.77 -0.06 -0.23% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 26.98% 1.63% 11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 25.77 -0.23% 2020/12/04 25.49 0.99%
2020/12/17 25.83 0.04% 2020/12/03 25.24 0.04%
2020/12/16 25.82 2.66% 2020/12/02 25.23 -0.08%
2020/12/15 25.15 -1.49% 2020/12/01 25.25 0.64%
2020/12/14 25.53 1.15% 2020/11/30 25.09 -0.55%
2020/12/11 25.24 -0.28% 2020/11/27 25.23 -0.20%
2020/12/10 25.31 -0.16% 2020/11/26 25.28 0.00%
2020/12/09 25.35 -0.28% 2020/11/25 25.28 -0.63%
2020/12/08 25.42 -0.47% 2020/11/24 25.44 0.87%
2020/12/07 25.54 0.20% 2020/11/23 25.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.21% -1.03% 3.11% 2.96% 7.10% -0.96% 8.79%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) 0.68% -2.62% -0.51% -0.04% 12.10% 31.22% 18.06%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
 -0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
 -0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.57% -0.35% 0.31% 4.13% 0.42% -5.70% 4.53%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.57% -0.34% 0.31% 3.60% -0.60% -7.61% 2.94%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.33% 0.66% 1.53% 3.33% 6.81% 2.63% 13.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.23% -1.04% 3.08% 3.20% 7.10% -2.23% 7.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.20% -1.06% 3.04% 1.98% 4.85% -5.75% 4.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.19% -1.05% 2.98% 2.93% 6.53% -3.22% 6.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% -1.07% 2.95% 2.49% 6.01% -3.74% 6.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.17% -1.07% 2.82% 2.46% 5.80% -4.42% 5.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.20% -1.07% 2.94% 2.73% 6.44% -3.33% 6.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.21% -1.02% 3.19% 2.54% 6.07% -3.62% 6.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.82% -0.67% 1.99% 3.29% 6.46% -3.36% 7.31%
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.68% -0.48% 2.39% 4.36% 7.03% -1.12% 9.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.38% -0.45% 2.02% 4.62% -2.68% -8.92% -1.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.26% 0.25% 2.55% 2.95% 5.45% -3.18% 6.93%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.28% 0.20% 2.29% 2.22% 4.04% -5.36% 5.04%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.43% -0.43% 2.75% 5.18% -3.61% -9.58% -3.21%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.44% -0.44% 2.89% 5.73% -2.36% -7.38% -1.38%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.50% -0.62% 1.92% 4.74% -3.17% -7.34% -2.45%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.42% -0.50% 2.16% 5.44% -1.58% -4.83% -0.34%
基金平均績效 -0.15% -0.41% 2.09% 3.37% 2.99% -5.01% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)