摩根環球地產入息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.67 -0.16 -1.81% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.21% 18.08% 5.10% 19.65% -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -

摩根環球地產入息基金(美元)
主要透過投資於任何證券交易所上市,且主要從事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量物業資產之證券,而致力達成可觀之現在有收入及長遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 8.67 -1.81% 2020/12/04 8.77 0.92%
2020/12/17 8.83 0.57% 2020/12/03 8.69 1.05%
2020/12/16 8.78 0.46% 2020/12/02 8.60 -0.35%
2020/12/15 8.74 1.39% 2020/12/01 8.63 1.17%
2020/12/14 8.62 -0.12% 2020/11/30 8.53 -1.16%
2020/12/11 8.63 0.00% 2020/11/27 8.63 -1.03%
2020/12/10 8.63 -0.46% 2020/11/25 8.72 -0.23%
2020/12/09 8.67 -0.34% 2020/11/24 8.74 0.81%
2020/12/08 8.70 -0.11% 2020/11/23 8.67 0.12%
2020/12/07 8.71 -0.68% 2020/11/20 8.66 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金(美元) -1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元) -2.11% -3.03% 0.64% 4.55% 15.59% 32.76% 15.06%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元) -2.16% -3.05% 0.53% 4.25% 14.96% 31.42% 14.37%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣) 0.67% 0.13% 3.52% 6.48% 11.39% 20.19% 8.61%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣) 0.67% 0.13% 2.93% 5.87% 10.08% 17.31% 6.83%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元) -1.26% -2.14% -1.12% 2.39% 12.15% 23.86% 12.25%
駿利亨德森環球房地產基金-A2(美元) -1.75% -2.29% 0.99% 5.50% 14.99% 27.40% 14.15%
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配(美元) -1.77% -2.31% 0.97% 4.90% 13.85% 24.37% 13.05%
駿利亨德森環球房地產基金-B2(美元) -1.73% -2.29% 0.96% 5.27% 14.46% 26.11% 13.58%
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配(美元) -1.70% -2.32% 0.95% 5.25% 14.42% 25.97% 13.52%
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險(歐元) -1.74% -2.32% 0.92% 5.21% 14.32% 25.87% 13.47%
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險(歐元) -1.74% -2.31% 1.01% 5.52% 14.96% 27.27% 14.12%
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配(美元) -1.73% -2.27% 1.10% 5.51% 15.14% 27.16% 14.39%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -1.49% -1.01% 1.34% 7.82% 18.88% 33.76% 18.14%
摩根士丹利環球房地產基金(美元) -2.24% -2.27% 0.15% 5.25% 15.52% 35.34% 14.87%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣) 0.47% 0.00% 2.60% 7.06% 17.53% 27.72% 15.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元) -1.04% -1.10% 1.10% 7.19% 13.55% 28.19% 14.93%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元) -1.05% -1.11% 1.04% 6.91% 12.94% 26.59% 14.25%
新加坡大華全球房地產證券(星幣) 0.14% 0.28% 1.97% 7.75% 17.75% 18.52% 15.87%
新加坡大華全球房地產證券(美元) 0.00%% -0.19% -0.19% 5.96% 15.62% 21.14% 12.92%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣) -1.78% -3.70% -0.11% 1.96% 7.83% 16.83% 6.60%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣) -1.83% -3.66% 0.14% 2.77% 9.54% 20.38% 8.55%
元大全球地產建設基金-配息(台幣) -2.06% -3.91% 0.00% 1.71% 5.32% 16.31% 5.16%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣) -2.13% -3.98% 0.10% 2.11% 6.27% 18.67% 6.39%
基金平均績效 1.37% 1.40% 3.30% 0.00% 11.38% 9.24% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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