摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 58.41 -0.02 -0.03% 08/16
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.25 -0.01 -0.05% 08/16
摩根亞洲內需主題基金 美元 14.93 -0.10 -0.67% 08/16
摩根俄羅斯基金 美元 9.50 0.05 0.53% 08/16
摩根全方位新興市場基金 美元 34.39 0.11 0.32% 08/16
摩根南韓基金 美元 57.71 -0.71 -1.22% 08/16
摩根印尼股票基金-累計 美元 92.18 -0.45 -0.49% 08/16
摩根印度基金 美元 278.12 -3.53 -1.25% 08/16
摩根大中華基金 美元 39.56 -0.04 -0.10% 08/16
摩根太平洋證券基金 美元 370.03 -2.28 -0.61% 08/16
摩根巴西基金 美元 5.77 0.03 0.52% 08/16
摩根新興中東基金 美元 22.33 -0.03 -0.13% 08/16
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.68 0.05 0.34% 08/16
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 47.17 0.56 1.20% 08/16
摩根日本(日圓)基金 日圓 36855.00 -481.00 -1.29% 08/16
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 20.94 -0.26 -1.23% 08/16
摩根日本基金-累計 日圓 1233.00 -17.00 -1.36% 08/16
摩根日本基金-美元對沖 美元 158.66 -2.24 -1.39% 08/16
摩根日本小型企業基金 日圓 72230.00 -984.00 -1.34% 08/16
摩根東協基金 澳幣 12.11 -0.04 -0.33% 08/16
摩根東協基金 美元 132.26 -0.40 -0.30% 08/16
摩根東方基金 美元 360.99 -3.18 -0.87% 08/16
摩根東方小型企業基金 美元 199.02 0.45 0.23% 08/16
摩根東歐基金 美元 91.80 1.15 1.27% 08/16
摩根歐元區股票基金 歐元 53.03 0.01 0.02% 08/16
摩根歐元區股票基金 美元 10.73 0.10 0.94% 08/16
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.33 0.05 0.35% 08/16
摩根歐洲動力基金 美元 149.05 1.53 1.04% 08/16
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 182.52 0.57 0.31% 08/16
摩根歐洲基金 歐元 50.08 0.11 0.22% 08/16
摩根歐洲基金 美元 46.46 0.50 1.09% 08/16
摩根歐洲小型企業基金 美元 197.12 1.58 0.81% 08/16
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.04 0.04 0.25% 08/16
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.24 0.03 0.17% 08/16
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 154.66 0.73 0.47% 08/16
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 208.28 0.62 0.30% 08/16
摩根泰國基金 美元 185.15 0.53 0.29% 08/16
摩根澳洲基金 美元 41.42 0.26 0.63% 08/16
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 134.66 -0.83 -0.61% 08/16
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 185.89 -1.20 -0.64% 08/16
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 274.21 0.24 0.09% 08/16
摩根環球發現基金 歐元 37.97 -0.12 -0.32% 08/16
摩根環球發現基金 美元 21.87 0.12 0.55% 08/16
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 113.48 0.55 0.49% 08/16
摩根環球股息基金-累計 美元 131.47 1.00 0.77% 08/16
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 333.12 1.50 0.45% 08/16
摩根美國企業成長基金 美元 16.25 0.01 0.06% 08/16
摩根美國基金 澳幣 22.12 -0.08 -0.36% 08/16
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.46 0.10 0.58% 08/16
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 244.58 0.65 0.27% 08/16
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 24.68 0.07 0.28% 08/16
摩根菲律賓基金 美元 109.33 -0.21 -0.19% 08/16
摩根非洲基金 美元 9.85 0.08 0.82% 08/16
摩根馬來西亞基金 美元 59.90 -0.27 -0.45% 08/16
摩根太平洋科技基金 美元 61.70 -0.25 -0.40% 08/16
摩根環球地產入息基金 美元 10.04 0.05 0.50% 08/16
摩根環球天然資源基金 歐元 11.19 -0.08 -0.71% 08/16
摩根環球天然資源基金 美元 9.15 0.02 0.22% 08/16
摩根美國科技基金-累積 美元 38.58 -0.13 -0.34% 08/16
摩根美國科技基金-分派 美元 19.40 -0.06 -0.31% 08/16
摩根亞太入息基金 美元 30.52 0.06 0.20% 08/16
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 111.01 0.21 0.19% 08/16
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.44 0.02 0.21% 08/16
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 136.17 0.21 0.15% 08/16
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.37 0.02 0.18% 08/16
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.55 0.02 0.16% 08/16
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.46 0.24 0.17% 08/16
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.22 0.22 0.17% 08/16
摩根多重收益基金-累計 美元 182.64 0.31 0.17% 08/16
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.94 0.00 0.00 08/16
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.64 0.12 0.19% 08/16
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.71 0.01 0.11% 08/16
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 82.53 0.16 0.19% 08/16
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 145.50 0.29 0.20% 08/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.43 -0.06 -0.71% 08/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.32 -0.06 -0.72% 08/16
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.42 -0.05 -0.67% 08/16
摩根新興市場債券基金 美元 19.97 -0.13 -0.65% 08/16
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.45 -0.08 -0.64% 08/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.27 0.16 1.06% 08/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.96 0.09 1.14% 08/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.48 0.06 1.11% 08/16
摩根環球企業債券基金 美元 16.93 0.00 0.00 08/16
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 98.16 -0.02 -0.02% 08/16
摩根環球短債基金 美元 11.16 0.00 0.00 08/16
摩根環球高收益債券基金 歐元 223.81 -0.10 -0.04% 08/16
摩根環球高收益債券基金 美元 173.79 -0.04 -0.02% 08/16
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.34 0.00 0.00 08/16
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.23 0.00 0.00 08/16
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.67 -0.02 -0.02% 08/16
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.06 0.01 0.08% 08/16
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.57 0.00 0.00 08/16
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.39 0.01 0.06% 08/16
摩根貨幣港元基金 港元 162.16 0.00 0.00 08/16
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