摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 53.20 -0.73 -1.35% 12/18
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 19.23 -0.14 -0.72% 12/18
摩根亞洲內需主題基金 美元 14.33 -0.11 -0.76% 12/18
摩根俄羅斯基金 美元 9.42 -0.07 -0.74% 12/18
摩根全方位新興市場基金 美元 32.15 -0.10 -0.31% 12/18
摩根南韓基金 美元 55.88 -0.11 -0.20% 12/18
摩根印尼股票基金-累計 美元 101.41 -0.16 -0.16% 12/18
摩根印度基金 美元 262.65 3.29 1.27% 12/18
摩根大中華基金 美元 35.40 -0.43 -1.20% 12/18
摩根太平洋證券基金 美元 341.52 -4.49 -1.30% 12/18
摩根巴西基金 美元 6.37 0.01 0.16% 12/18
摩根新興中東基金 美元 22.10 -0.06 -0.27% 12/18
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.25 0.07 0.49% 12/18
摩根日本(日圓)基金 日圓 32735.00 -1121.00 -3.31% 12/18
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 18.76 -0.65 -3.35% 12/18
摩根日本基金-累計 日圓 1099.00 -37.00 -3.26% 12/18
摩根日本基金-美元對沖 美元 142.17 -4.79 -3.26% 12/18
摩根日本小型企業基金 日圓 63126.00 -2158.00 -3.31% 12/18
摩根東協基金 澳幣 11.73 -0.09 -0.76% 12/18
摩根東協基金 美元 128.76 -0.90 -0.69% 12/18
摩根東方小型企業基金 美元 189.11 -0.79 -0.42% 12/18
摩根東歐基金 美元 93.62 -0.46 -0.49% 12/18
摩根歐元區股票基金 歐元 46.46 0.00 0.00 12/18
摩根歐元區股票基金 美元 9.36 0.02 0.21% 12/18
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.48 0.00 0.00 12/18
摩根歐洲動力基金 美元 128.58 0.21 0.16% 12/18
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 159.50 0.03 0.02% 12/18
摩根歐洲基金 歐元 43.77 -0.04 -0.09% 12/18
摩根歐洲基金 美元 40.45 0.04 0.10% 12/18
摩根歐洲小型企業基金 美元 158.95 0.78 0.49% 12/18
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.16 0.00 0.00 12/18
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.95 -0.01 -0.07% 12/18
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 141.99 -0.24 -0.17% 12/18
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 189.32 -0.39 -0.21% 12/18
摩根泰國基金 美元 175.92 -2.08 -1.17% 12/18
摩根澳洲基金 美元 33.69 -0.55 -1.61% 12/18
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 135.34 -0.27 -0.20% 12/18
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 185.05 -0.40 -0.22% 12/18
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 262.78 -1.77 -0.67% 12/18
摩根環球發現基金 歐元 34.11 -0.05 -0.15% 12/18
摩根環球發現基金 美元 19.57 0.01 0.05% 12/18
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 104.27 -0.16 -0.15% 12/18
摩根環球股息基金-累計 美元 122.04 -0.12 -0.10% 12/18
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 315.77 -0.57 -0.18% 12/18
摩根美國企業成長基金 美元 14.13 0.01 0.07% 12/18
摩根美國基金 澳幣 20.24 -0.09 -0.44% 12/18
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 15.76 -0.02 -0.13% 12/18
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 208.10 0.19 0.09% 12/18
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 21.00 0.02 0.10% 12/18
摩根菲律賓基金 美元 108.92 -1.31 -1.19% 12/18
摩根非洲基金 美元 9.07 0.05 0.55% 12/18
摩根馬來西亞基金 美元 53.35 -0.38 -0.71% 12/18
摩根太平洋科技基金 美元 53.13 -0.15 -0.28% 12/18
摩根環球地產入息基金 美元 9.30 0.03 0.32% 12/18
摩根環球天然資源基金 歐元 10.16 -0.10 -0.97% 12/18
摩根環球天然資源基金 美元 8.33 -0.06 -0.72% 12/18
摩根美國科技基金-累積 美元 33.98 0.06 0.18% 12/18
摩根美國科技基金-分派 美元 17.07 0.03 0.18% 12/18
摩根亞太入息基金 美元 29.08 -0.08 -0.27% 12/18
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 106.72 -0.30 -0.28% 12/18
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.06 -0.02 -0.22% 12/18
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 129.08 -0.45 -0.35% 12/18
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.72 -0.03 -0.28% 12/18
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.13 -0.04 -0.33% 12/18
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.49 -0.44 -0.33% 12/18
摩根多重收益基金-每月派息 美元 125.05 -0.40 -0.32% 12/18
摩根多重收益基金-累計 美元 176.84 -0.58 -0.33% 12/18
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.66 0.04 0.19% 12/18
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 63.05 -0.02 -0.03% 12/18
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.54 0.00 0.00 12/18
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 80.90 0.00 0.00 12/18
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 145.52 0.00 0.00 12/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 7.99 0.00 0.00 12/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.11 0.00 0.00 12/18
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.30 0.00 0.00 12/18
摩根新興市場債券基金 美元 20.09 0.00 0.00 12/18
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.25 -0.01 -0.08% 12/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.34 -0.02 -0.13% 12/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.83 -0.01 -0.13% 12/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.37 -0.01 -0.19% 12/18
摩根環球企業債券基金 美元 16.73 0.06 0.36% 12/18
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 95.84 0.33 0.35% 12/18
摩根環球短債基金 美元 11.20 0.00 0.00 12/18
摩根環球高收益債券基金 歐元 217.59 -0.83 -0.38% 12/18
摩根環球高收益債券基金 美元 170.67 -0.62 -0.36% 12/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.01 -0.03 -0.37% 12/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.99 -0.05 -0.42% 12/18
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 88.11 -0.32 -0.36% 12/18
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.86 0.02 0.17% 12/18
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.49 0.02 0.21% 12/18
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.43 0.02 0.12% 12/18
摩根貨幣港元基金 港元 162.88 0.00 0.00 12/18
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