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德盛安聯境內基金
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永豐境內基金淨值
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富蘭克林華美投信
摩根富林明投信
摩根富林明基金淨值
基金名稱
幣別
申購淨值
贖回淨值
漲跌比例
日期
JF東協基金
美元
84.46
84.04
0.00%
2010/07/28
JF澳洲基金
美元
26.36
26.23
-0.23%
2010/07/28
JF印度基金
美元
196.67
195.69
-0.62%
2010/07/28
JF日本(日圓)基金
日圓
10516
10463
2.52%
2010/07/28
JF日本小型企業(日圓)基金
日圓
24428
24306
0.92%
2010/07/28
JF日本科技基金
日圓
34676
34503
3.19%
2010/07/28
JF馬來西亞基金
美元
43.33
43.11
-0.16%
2010/07/28
摩根富林明JF太平洋均衡基金
美元
25.19
25.06
0.64%
2010/07/28
JF太平洋證券基金
美元
205.67
204.64
1.73%
2010/07/28
JF菲律賓基金
美元
47.7
47.46
0.25%
2010/07/28
JF泰國基金
美元
64.71
64.39
-0.06%
2010/07/28
JF日本店頭市場基金
日圓
771
767
1.18%
2010/07/28
JF東方小型企業基金
美元
118.54
117.95
0.39%
2010/07/28
JF南韓基金
美元
40.75
40.55
0.20%
2010/07/28
JF太平洋科技基金
美元
34.05
33.88
1.73%
2010/07/28
摩根富林明美國增長基金
美元
40
39.8
-0.45%
2010/07/28
摩根富林明歐元區股票(美元)基金
美元
7.46
7.42
-0.40%
2010/07/28
摩根富林明歐洲(美元)基金
美元
31.94
31.78
-0.37%
2010/07/28
JF國際債券及貨幣基金
美元
23.21
23.21
0.22%
2010/07/28
摩根富林明環球股票基金
美元
33.99
33.82
-0.47%
2010/07/28
摩根富林明歐洲科技基金
歐元
4.5
4.5
-1.10%
2010/07/28
摩根富林明美國科技基金
美元
1.62
1.62
-1.22%
2010/07/28
摩根富林明美國微型企業基金
美元
12.18
12.12
-1.06%
2010/07/28
摩根富林明歐洲小型企業基金
歐元
9.44
9.39
-0.84%
2010/07/28
摩根富林明歐洲動力基金
歐元
12.36
12.3
-1.04%
2010/07/28
摩根富林明拉丁美洲基金
美元
40.3
40.1
-0.64%
2010/07/28
摩根富林明美國價值基金
美元
10.92
10.87
-0.64%
2010/07/28
JF太平洋小型企業基金
美元
24.39
24.27
0.95%
2010/07/28
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金
歐元
7.08
7.04
-0.42%
2010/07/28
摩根富林明歐洲策略成長基金
歐元
6.92
6.89
-1.00%
2010/07/28
摩根富林明歐洲策略價值基金
歐元
10.83
10.78
-0.46%
2010/07/28
摩根富林明美國複合收益基金
美元
12.89
12.89
-0.15%
2010/07/28
摩根富林明美國動力基金
美元
11.82
11.76
-0.42%
2010/07/28
摩根富林明美國策略成長基金
美元
5.34
5.34
-0.37%
2010/07/28
摩根富林明環球天然資源基金
歐元
16.38
16.3
-1.21%
2010/07/28
摩根富林明新興中東基金
美元
22.68
22.57
0.44%
2010/07/28
摩根富林明環球地產入息基金
美元
7.26
7.22
-0.14%
2010/07/28
摩根富林明歐元區股票(歐元)基金
歐元
32.11
31.95
-0.59%
2010/07/28
摩根富林明歐洲(歐元)基金
歐元
30.04
29.89
-0.50%
2010/07/28
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金
美元
55.42
55.14
-0.84%
2010/07/28
摩根富林明新興市場債券基金
歐元
9.17
9.17
0.22%
2010/07/28
摩根富林明歐洲發現基金
歐元
8.25
8.21
-0.72%
2010/07/28
摩根富林明環球發現基金
歐元
19.56
19.46
-0.71%
2010/07/28
摩根富林明日本首選50基金
日圓
8377
8335
2.43%
2010/07/28
摩根富林明環球可換股證券(歐元)基金
歐元
10.13
10.08
-0.59%
2010/07/28
摩根富林明環球均衡基金
美元
167.44
166.6
-0.29%
2010/07/28
摩根富林明環球高收益債券(歐元)基金
歐元
147.89
147.89
0.61%
2010/07/28
摩根富林明新興市場債券─每月派息基金
歐元
10.54
10.54
0.19%
2010/07/28
摩根富林明環球高收益債券(美元)基金
美元
108.06
108.06
0.62%
2010/07/28
摩根富林明環球高收益債券─每月派息基金
美元
98.54
98.54
0.62%
2010/07/28
摩根富林明新興市場債券─月配息基金
歐元
10.54
10.54
0.19%
2010/07/28
摩根富林明環球高收益(美元)基金
美元
108.06
108.06
0.62%
2010/07/28
摩根富林明環球高收益─月配息基金
美元
98.54
98.54
0.62%
2010/07/28
摩根富林明全方位新興市場基金
美元
29.04
28.89
-0.17%
2010/07/28
摩根富林明巴西動態精選基金
美元
10.45
10.4
-0.57%
2010/07/28
摩根富林明俄羅斯基金
美元
13.7
13.63
-0.94%
2010/07/28
摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金
美元
16.5
16.5
0.24%
2010/07/28
摩根富林明環球天然資源(美元)基金
美元
15.16
15.08
-1.11%
2010/07/28
摩根富林明新興市場本地貨幣債券─每月派息基金
美元
15.37
15.37
0.20%
2010/07/28
摩根富林明新興市場債券-每月派息(美元)基金
美元
14.73
14.73
0.27%
2010/07/28
摩根富林明美元基金
美元
163.2
163.2
0.00%
2010/07/28
摩根富林明歐元基金
歐元
125.66
125.66
0.00%
2010/07/28
JF貨幣港元基金
港元
159.49
159.49
0.00%
2010/07/28
摩根富林明東歐基金
歐元
31.39
31.23
-0.70%
2010/07/28
摩根富林明環球可換股證券(美元)基金
美元
14.98
14.91
-0.47%
2010/07/28
摩根富林明JF中國基金
美元
45.46
45.23
0.49%
2010/07/28
摩根富林明JF大中華基金
美元
24.83
24.71
0.36%
2010/07/28
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