摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 43.97 0.11 0.25% 07/26
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 15.67 0.09 0.58% 07/26
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.85 0.04 0.37% 07/26
摩根俄羅斯基金 美元 8.18 -0.09 -1.09% 07/26
摩根全方位新興市場基金 美元 28.25 0.09 0.32% 07/26
摩根南韓基金 美元 46.11 0.19 0.41% 07/26
摩根印尼股票基金-累計 美元 98.83 -0.17 -0.17% 07/26
摩根印度基金 美元 250.87 -1.23 -0.49% 07/26
摩根大中華基金 美元 30.71 0.22 0.72% 07/26
摩根太平洋證券基金 美元 277.01 0.61 0.22% 07/26
摩根巴西基金 美元 5.54 -0.01 -0.18% 07/26
摩根新興中東基金 美元 18.75 -0.09 -0.48% 07/26
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.64 0.01 0.08% 07/26
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 44.46 -0.19 -0.43% 07/26
摩根日本(日圓)基金 日圓 26210.00 -52.00 -0.20% 07/26
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.59 -0.03 -0.21% 07/26
摩根日本基金-累計 日圓 943.00 -3.00 -0.32% 07/26
摩根日本基金-美元對沖 美元 118.34 -0.33 -0.28% 07/26
摩根日本小型企業基金 日圓 51317.00 -104.00 -0.20% 07/26
摩根日本首選50基金 日圓 10868.00 -211.00 -1.90% 07/26
摩根東協基金 澳幣 10.50 -0.01 -0.10% 07/26
摩根東協基金 美元 114.99 -0.03 -0.03% 07/26
摩根東方基金 美元 268.28 1.10 0.41% 07/26
摩根東方小型企業基金 美元 174.41 0.10 0.06% 07/26
摩根東歐基金 美元 80.79 -0.97 -1.19% 07/26
摩根歐元區股票基金 歐元 43.54 0.18 0.42% 07/26
摩根歐元區股票基金 美元 8.51 0.06 0.71% 07/26
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.60 0.06 0.52% 07/26
摩根歐洲動力基金 美元 124.87 0.79 0.64% 07/26
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 149.25 0.71 0.48% 07/26
摩根歐洲基金 歐元 44.30 0.16 0.36% 07/26
摩根歐洲基金 美元 39.69 0.22 0.56% 07/26
摩根歐洲小型企業基金 美元 148.55 0.87 0.59% 07/26
摩根歐洲發現基金 歐元 13.29 0.06 0.45% 07/26
摩根歐洲發現基金 美元 13.37 0.09 0.68% 07/26
摩根歐洲策略價值基金 歐元 13.90 0.03 0.22% 07/26
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.35 0.07 0.49% 07/26
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 129.90 0.23 0.18% 07/26
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 186.48 0.22 0.12% 07/26
摩根泰國基金 美元 137.68 -0.50 -0.36% 07/26
摩根澳洲基金 美元 35.57 0.32 0.91% 07/26
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 125.63 0.14 0.11% 07/26
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 180.71 0.18 0.10% 07/26
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 208.52 0.89 0.43% 07/26
摩根環球發現基金 歐元 31.60 0.11 0.35% 07/26
摩根環球發現基金 美元 17.62 0.10 0.57% 07/26
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 98.91 0.16 0.16% 07/26
摩根環球股息基金-累計 美元 107.13 0.32 0.30% 07/26
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 276.74 1.80 0.65% 07/26
摩根美國企業成長基金 美元 10.36 0.03 0.29% 07/26
摩根美國基金 澳幣 15.33 -0.11 -0.71% 07/26
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 12.42 0.01 0.08% 07/26
摩根菲律賓基金 美元 128.54 -0.36 -0.28% 07/26
摩根非洲基金 美元 9.00 0.03 0.33% 07/26
摩根馬來西亞基金 美元 50.03 -0.05 -0.10% 07/26
摩根太平洋科技基金 美元 45.94 0.28 0.61% 07/26
摩根環球地產入息基金 美元 11.37 -0.03 -0.26% 07/26
摩根環球天然資源基金 歐元 9.29 -0.02 -0.21% 07/26
摩根環球天然資源基金 美元 7.29 0.00 0.00 07/26
摩根亞太入息基金 美元 29.96 0.12 0.40% 07/26
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 112.47 0.45 0.40% 07/26
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.62 0.04 0.42% 07/26
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 144.06 -0.05 -0.03% 07/26
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.98 0.00 0.00 07/26
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.34 0.00 0.00 07/26
摩根多重收益基金-每季派息 美元 142.55 -0.05 -0.04% 07/26
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.01 -0.04 -0.03% 07/26
摩根多重收益基金-累計 美元 166.24 -0.05 -0.03% 07/26
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.46 0.00 0.00 07/26
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 75.91 -0.02 -0.03% 07/26
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.74 0.00 0.00 07/26
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 91.76 -0.03 -0.03% 07/26
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 143.52 -0.04 -0.03% 07/26
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.52 -0.03 -0.31% 07/26
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.90 -0.04 -0.40% 07/26
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.46 -0.03 -0.35% 07/26
摩根新興市場債券基金 美元 19.75 -0.07 -0.35% 07/26
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.12 -0.05 -0.35% 07/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.41 -0.04 -0.26% 07/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.30 -0.03 -0.32% 07/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.48 -0.02 -0.31% 07/26
摩根環球企業債券基金 美元 16.57 -0.01 -0.06% 07/26
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 104.22 -0.04 -0.04% 07/26
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 103.56 -0.09 -0.09% 07/26
摩根環球短債基金 美元 10.98 -0.01 -0.09% 07/26
摩根環球高收益債券基金 歐元 209.11 -0.11 -0.05% 07/26
摩根環球高收益債券基金 美元 155.55 -0.07 -0.04% 07/26
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.54 0.00 0.00 07/26
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.88 -0.01 -0.09% 07/26
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 93.59 -0.04 -0.04% 07/26
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.64 -0.02 -0.16% 07/26
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.30 -0.02 -0.19% 07/26
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.54 -0.03 -0.18% 07/26
摩根貨幣港元基金 港元 160.83 0.00 0.00 07/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。