摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 51.97 -0.77 -1.46% 10/18
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 19.63 -0.06 -0.30% 10/18
摩根亞洲內需主題基金 美元 13.86 -0.12 -0.86% 10/18
摩根俄羅斯基金 美元 9.82 -0.05 -0.51% 10/18
摩根全方位新興市場基金 美元 32.10 -0.17 -0.53% 10/18
摩根南韓基金 美元 55.43 -0.30 -0.54% 10/18
摩根印尼股票基金-累計 美元 90.05 0.74 0.83% 10/18
摩根印度基金 美元 242.26 2.51 1.05% 10/16
摩根大中華基金 美元 35.10 -0.43 -1.21% 10/18
摩根太平洋證券基金 美元 347.67 0.24 0.07% 10/18
摩根巴西基金 美元 6.47 0.10 1.57% 10/18
摩根新興中東基金 美元 21.42 0.00 0.00 10/18
摩根新興市場小型企業基金 美元 13.68 -0.03 -0.22% 10/18
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 46.13 -0.53 -1.14% 10/18
摩根日本(日圓)基金 日圓 36719.00 382.00 1.05% 10/18
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 20.94 0.22 1.06% 10/18
摩根日本基金-累計 日圓 1227.00 12.00 0.99% 10/18
摩根日本基金-美元對沖 美元 158.17 1.63 1.04% 10/18
摩根日本小型企業基金 日圓 72650.00 1239.00 1.74% 10/18
摩根東協基金 澳幣 11.78 0.03 0.26% 10/18
摩根東協基金 美元 128.92 0.27 0.21% 10/18
摩根東方基金 美元 339.92 -1.34 -0.39% 10/18
摩根東方小型企業基金 美元 183.13 -1.26 -0.68% 10/18
摩根東歐基金 美元 95.66 -0.86 -0.89% 10/18
摩根歐元區股票基金 歐元 50.16 -0.01 -0.02% 10/18
摩根歐元區股票基金 美元 10.22 -0.09 -0.87% 10/18
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.38 0.04 0.30% 10/18
摩根歐洲動力基金 美元 140.40 -0.99 -0.70% 10/18
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 170.76 0.44 0.26% 10/18
摩根歐洲基金 歐元 47.00 0.07 0.15% 10/18
摩根歐洲基金 美元 43.92 -0.36 -0.81% 10/18
摩根歐洲小型企業基金 美元 184.45 -2.13 -1.14% 10/18
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.23 0.01 0.07% 10/18
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.98 0.01 0.06% 10/18
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 149.71 0.38 0.25% 10/18
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 201.72 0.49 0.24% 10/18
摩根泰國基金 美元 189.53 -1.05 -0.55% 10/18
摩根澳洲基金 美元 37.57 0.42 1.13% 10/18
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 133.93 -0.02 -0.01% 10/18
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 184.06 -0.08 -0.04% 10/18
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 265.94 -1.58 -0.59% 10/18
摩根環球發現基金 歐元 36.32 0.28 0.78% 10/18
摩根環球發現基金 美元 21.07 -0.03 -0.14% 10/18
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 109.67 0.12 0.11% 10/18
摩根環球股息基金-累計 美元 128.32 -0.21 -0.16% 10/18
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 338.12 3.74 1.12% 10/18
摩根美國企業成長基金 美元 16.01 0.08 0.50% 10/18
摩根美國基金 澳幣 22.03 0.18 0.82% 10/18
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.02 0.09 0.53% 10/18
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 233.31 3.36 1.46% 10/18
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.54 0.34 1.47% 10/18
摩根菲律賓基金 美元 103.03 2.09 2.07% 10/18
摩根非洲基金 美元 9.31 -0.10 -1.06% 10/18
摩根馬來西亞基金 美元 57.62 0.03 0.05% 10/18
摩根太平洋科技基金 美元 56.90 -0.52 -0.91% 10/18
摩根環球地產入息基金 美元 9.32 0.05 0.54% 10/18
摩根環球天然資源基金 歐元 11.29 -0.08 -0.70% 10/18
摩根環球天然資源基金 美元 9.35 -0.16 -1.68% 10/18
摩根美國科技基金-累積 美元 37.05 0.36 0.98% 10/18
摩根美國科技基金-分派 美元 18.62 0.18 0.98% 10/18
摩根亞太入息基金 美元 29.00 0.05 0.17% 10/18
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 107.24 0.18 0.17% 10/18
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.11 0.02 0.22% 10/18
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 133.85 0.31 0.23% 10/18
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.07 0.03 0.27% 10/18
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.39 0.04 0.32% 10/18
摩根多重收益基金-每季派息 美元 138.73 0.36 0.26% 10/18
摩根多重收益基金-每月派息 美元 128.54 0.34 0.27% 10/18
摩根多重收益基金-累計 美元 180.40 0.48 0.27% 10/18
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.40 -0.01 -0.05% 10/18
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.96 -0.04 -0.06% 10/18
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.71 0.00 0.00 10/18
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 82.50 -0.02 -0.02% 10/18
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 146.92 -0.04 -0.03% 10/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.07 -0.01 -0.12% 10/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.29 -0.01 -0.12% 10/18
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.42 0.00 0.00 10/18
摩根新興市場債券基金 美元 20.21 -0.01 -0.05% 10/18
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.45 -0.01 -0.08% 10/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.43 0.00 0.00 10/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.95 0.00 0.00 10/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.46 0.00 0.00 10/18
摩根環球企業債券基金 美元 16.73 -0.02 -0.12% 10/18
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 96.41 -0.12 -0.12% 10/18
摩根環球短債基金 美元 11.18 0.00 0.00 10/18
摩根環球高收益債券基金 歐元 223.71 -0.04 -0.02% 10/18
摩根環球高收益債券基金 美元 174.51 0.03 0.02% 10/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.28 0.00 0.00 10/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.28 0.00 0.00 10/18
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.07 0.01 0.01% 10/18
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.68 -0.02 -0.17% 10/18
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.40 -0.02 -0.21% 10/18
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.19 -0.02 -0.12% 10/18
摩根貨幣港元基金 港元 162.53 0.01 0.01% 10/18
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