摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 69.54 0.79 1.15% 12/06
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 22.17 0.13 0.59% 12/06
摩根亞洲內需主題基金 美元 17.06 0.13 0.77% 12/06
摩根俄羅斯基金 美元 11.56 0.10 0.87% 12/06
摩根全方位新興市場基金 美元 40.07 0.30 0.75% 12/06
摩根南韓基金 美元 56.09 0.47 0.85% 12/06
摩根印尼股票基金-累計 美元 105.45 0.52 0.50% 12/06
摩根印度基金 美元 264.71 -2.33 -0.87% 12/06
摩根大中華基金 美元 47.09 0.51 1.09% 12/06
摩根太平洋證券基金 美元 415.49 2.31 0.56% 12/06
摩根巴西基金 美元 7.78 0.12 1.57% 12/06
摩根新興中東基金 美元 22.44 0.08 0.36% 12/05
摩根新興市場小型企業基金 美元 16.04 0.00 0.00 12/06
摩根日本(日圓)基金 日圓 39237.00 67.00 0.17% 12/06
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 23.04 0.05 0.22% 12/06
摩根日本基金-累計 日圓 1314.00 3.00 0.23% 12/06
摩根日本基金-美元對沖 美元 173.66 0.34 0.20% 12/06
摩根東協基金 澳幣 12.49 0.02 0.16% 12/06
摩根東協基金 美元 138.74 0.21 0.15% 12/06
摩根東方小型企業基金 美元 214.92 -0.12 -0.06% 12/06
摩根東歐基金 美元 115.43 0.76 0.66% 12/06
摩根歐元區股票基金 歐元 54.82 0.58 1.07% 12/06
摩根歐元區股票基金 美元 10.74 0.07 0.66% 12/06
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.83 0.15 1.02% 12/06
摩根歐洲動力基金 美元 149.19 1.11 0.75% 12/06
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 191.96 1.99 1.05% 12/06
摩根歐洲基金 歐元 51.75 0.55 1.07% 12/06
摩根歐洲基金 美元 46.52 0.32 0.69% 12/06
摩根歐洲小型企業基金 美元 195.46 1.00 0.51% 12/06
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.65 0.18 1.16% 12/06
摩根歐洲策略成長基金 歐元 18.86 0.17 0.91% 12/06
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 165.14 1.79 1.10% 12/06
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 218.95 2.58 1.19% 12/06
摩根泰國基金 美元 187.34 -0.80 -0.43% 12/06
摩根澳洲基金 美元 38.04 0.09 0.24% 12/06
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 138.27 -0.06 -0.04% 12/06
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 183.72 -0.09 -0.05% 12/06
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 303.93 2.24 0.74% 12/06
摩根環球發現基金 歐元 42.40 0.54 1.29% 12/06
摩根環球發現基金 美元 23.64 0.21 0.90% 12/06
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 123.28 1.27 1.04% 12/06
摩根環球股息基金-累計 美元 147.16 1.41 0.97% 12/06
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 364.80 2.71 0.75% 12/06
摩根美國企業成長基金 美元 18.51 0.15 0.82% 12/06
摩根美國基金 澳幣 25.76 0.24 0.94% 12/06
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 18.82 0.18 0.97% 12/06
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 252.00 2.26 0.90% 12/06
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 25.44 0.23 0.91% 12/06
摩根菲律賓基金 美元 123.18 0.13 0.11% 12/06
摩根非洲基金 美元 9.62 -0.02 -0.21% 12/06
摩根馬來西亞基金 美元 53.58 0.31 0.58% 12/06
摩根太平洋科技基金 美元 68.36 0.62 0.92% 12/06
摩根環球地產入息基金 美元 10.47 0.05 0.48% 12/06
摩根環球天然資源基金 歐元 11.12 0.12 1.09% 12/06
摩根環球天然資源基金 美元 9.03 0.06 0.67% 12/06
摩根美國科技基金-累積 美元 45.43 0.17 0.38% 12/06
摩根美國科技基金-分派 美元 22.82 0.08 0.35% 12/06
摩根亞太入息基金 美元 30.68 0.05 0.16% 12/06
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 110.91 0.17 0.15% 12/06
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.38 0.01 0.11% 12/06
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 134.05 0.40 0.30% 12/06
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.12 0.03 0.27% 12/06
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.37 0.04 0.30% 12/06
摩根多重收益基金-每季派息 美元 143.27 0.43 0.30% 12/06
摩根多重收益基金-每月派息 美元 133.75 0.41 0.31% 12/06
摩根多重收益基金-累計 美元 196.94 0.60 0.31% 12/06
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.72 -0.02 -0.09% 12/06
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.00 0.00 0.00 12/06
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.95 0.00 0.00 12/06
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 85.00 0.01 0.01% 12/06
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 161.02 0.01 0.01% 12/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.33 0.06 0.73% 12/06
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.27 0.06 0.73% 12/06
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.66 0.05 0.66% 12/06
摩根新興市場債券基金 美元 22.31 0.16 0.72% 12/06
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.88 0.09 0.70% 12/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.03 0.03 0.18% 12/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.21 0.01 0.12% 12/06
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.63 0.01 0.18% 12/06
摩根環球企業債券基金 美元 18.71 0.00 0.00 12/06
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 104.00 0.00 0.00 12/06
摩根環球短債基金 美元 11.58 -0.01 -0.09% 12/06
摩根環球高收益債券基金 歐元 231.55 0.35 0.15% 12/06
摩根環球高收益債券基金 美元 186.93 0.29 0.16% 12/06
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.26 0.01 0.12% 12/06
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.99 0.02 0.15% 12/06
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.09 0.14 0.15% 12/06
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.64 -0.01 -0.08% 12/06
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.99 -0.01 -0.10% 12/06
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.85 -0.02 -0.11% 12/06
摩根貨幣港元基金 港元 165.26 0.00 0.00 12/06
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