摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 53.69 0.67 1.26% 04/01
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 17.14 0.06 0.35% 04/01
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.35 0.04 0.35% 04/01
摩根俄羅斯基金 美元 7.99 0.14 1.78% 04/01
摩根全方位新興市場基金 美元 30.38 0.28 0.93% 04/01
摩根南韓基金 美元 47.36 -0.04 -0.08% 04/01
摩根印尼股票基金-累計 美元 104.63 -0.07 -0.07% 04/01
摩根印度基金 美元 263.73 3.33 1.28% 04/01
摩根大中華基金 美元 34.71 0.21 0.61% 04/01
摩根太平洋證券基金 美元 273.69 -0.12 -0.04% 04/01
摩根巴西基金 美元 5.60 0.18 3.32% 04/01
摩根拉丁美洲基金 美元 30.41 0.67 2.25% 04/01
摩根新興中東基金 美元 23.49 -0.05 -0.21% 04/01
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.24 0.11 0.91% 04/01
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 50.31 0.50 1.00% 04/01
摩根日本(日圓)基金 日圓 26725.00 -316.00 -1.17% 04/01
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.95 -0.17 -1.12% 04/01
摩根日本基金-累計 日圓 982.00 -12.00 -1.21% 04/01
摩根日本基金-美元對沖 美元 124.30 -1.52 -1.21% 04/01
摩根日本小型企業基金 日圓 52848.00 -701.00 -1.31% 04/01
摩根日本首選50基金 日圓 13777.00 -154.00 -1.11% 04/01
摩根東協基金 澳幣 10.90 0.05 0.46% 04/01
摩根東協基金 美元 119.90 0.53 0.44% 04/01
摩根東方基金 美元 290.74 1.33 0.46% 04/01
摩根東方小型企業基金 美元 166.18 1.80 1.10% 04/01
摩根東歐基金 歐元 24.67 0.25 1.02% 04/01
摩根東歐基金 美元 85.19 0.90 1.07% 04/01
摩根歐元區股票基金 歐元 49.38 0.04 0.08% 04/01
摩根歐元區股票基金 美元 9.44 0.02 0.21% 04/01
摩根歐洲動力基金 歐元 23.41 0.04 0.17% 04/01
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.41 0.02 0.16% 04/01
摩根歐洲動力基金 美元 139.07 0.31 0.22% 04/01
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 162.16 0.25 0.15% 04/01
摩根歐洲基金 歐元 51.03 0.14 0.28% 04/01
摩根歐洲基金 美元 44.66 0.14 0.31% 04/01
摩根歐洲小型企業基金 歐元 18.90 0.01 0.05% 04/01
摩根歐洲小型企業基金 美元 141.78 0.19 0.13% 04/01
摩根歐洲發現基金 歐元 15.11 0.02 0.13% 04/01
摩根歐洲發現基金 美元 14.84 0.03 0.20% 04/01
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.39 0.06 0.37% 04/01
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.55 0.01 0.07% 04/01
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 140.22 0.28 0.20% 04/01
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 211.51 0.51 0.24% 04/01
摩根泰國基金 美元 136.80 1.62 1.20% 04/01
摩根澳洲基金 美元 36.18 -0.19 -0.52% 04/01
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 235.41 1.67 0.71% 04/01
摩根環球發現基金 歐元 34.39 -0.16 -0.46% 04/01
摩根環球發現基金 美元 18.75 -0.08 -0.42% 04/01
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 103.86 -0.35 -0.34% 04/01
摩根環球股息基金-累計 美元 107.75 -0.32 -0.30% 04/01
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 303.94 -6.25 -2.01% 04/01
摩根環球靈活策略股票基金 美元 49.89 -0.27 -0.54% 04/01
摩根美國企業成長基金 美元 10.36 -0.20 -1.89% 04/01
摩根美國價值基金 美元 20.72 -0.19 -0.91% 04/01
摩根美國基金 澳幣 14.57 -0.22 -1.49% 04/01
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 11.79 -0.16 -1.34% 04/01
摩根美國基金 美元 74.66 -1.02 -1.35% 04/01
摩根美國小型企業基金 美元 25.83 -0.17 -0.65% 04/01
摩根菲律賓基金 美元 127.95 1.22 0.96% 04/01
摩根非洲基金 美元 11.71 0.24 2.09% 04/01
摩根馬來西亞基金 美元 57.49 -0.15 -0.26% 04/01
摩根太平洋科技基金 美元 45.04 -0.25 -0.55% 04/01
摩根歐洲科技基金 歐元 9.68 -0.06 -0.62% 04/01
摩根環球地產入息基金 美元 10.81 0.00 0.00% 04/01
摩根環球天然資源基金 歐元 10.25 0.01 0.10% 04/01
摩根環球天然資源基金 美元 7.85 0.01 0.13% 04/01
摩根美國科技基金 美元 2.93 -0.05 -1.68% 04/01
摩根亞太入息基金 美元 30.51 0.03 0.10% 04/01
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 118.60 0.12 0.10% 04/01
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.24 0.01 0.10% 04/01
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 152.38 -0.07 -0.05% 04/01
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 12.87 0.00 0.00% 04/01
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.01 0.00 0.00% 04/01
摩根多重收益基金-每季派息 美元 150.23 -0.08 -0.05% 04/01
摩根多重收益基金-每月派息 美元 139.81 -0.07 -0.05% 04/01
摩根多重收益基金-累計 美元 164.90 -0.08 -0.05% 04/01
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.08 0.10 0.44% 04/01
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 77.14 0.11 0.14% 04/01
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.89 0.01 0.10% 04/01
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 92.80 0.13 0.14% 04/01
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 135.38 0.19 0.14% 04/01
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.32 0.03 0.32% 04/01
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 10.08 0.03 0.30% 04/01
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.58 0.03 0.35% 04/01
摩根新興市場債券基金 美元 18.29 0.05 0.27% 04/01
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.24 0.04 0.28% 04/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.99 0.13 0.82% 04/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 10.62 0.09 0.85% 04/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.52 0.07 0.94% 04/01
摩根歐元貨幣基金 歐元 100.00 0.00 0.00% 04/01
摩根環球企業債券基金 美元 15.96 0.06 0.38% 04/01
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 104.65 -0.05 -0.05% 04/01
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 104.91 0.37 0.35% 04/01
摩根環球短債基金 美元 10.89 0.00 0.00% 04/01
摩根環球高收益債券基金 歐元 204.21 0.09 0.04% 04/01
摩根環球高收益債券基金 美元 150.37 0.07 0.05% 04/01
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.11 0.00 0.00% 04/01
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.35 0.01 0.10% 04/01
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 99.16 0.05 0.05% 04/01
摩根美元貨幣基金 美元 100.01 0.00 0.00% 04/01
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.60 0.04 0.32% 04/01
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.35 0.03 0.29% 04/01
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.03 0.05 0.31% 04/01
摩根貨幣港元基金 港元 160.66 0.00 0.00% 04/01
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