摩根基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根東協基金 美元 119.83 0.68 0.57% 10/23
摩根澳洲基金 美元 36.75 -0.27 -0.73% 10/23
摩根東方基金 美元 277.46 -0.92 -0.33% 10/23
摩根印度基金 美元 226.98 3.13 1.40% 10/22
摩根日本基金 日圓 18740.00 -53.00 -0.28% 10/23
摩根日本小型企業基金 日圓 40499.00 -131.00 -0.32% 10/23
摩根馬來西亞基金 美元 64.16 0.38 0.60% 10/23
摩根亞太入息基金 美元 29.35 -0.02 -0.07% 10/23
摩根太平洋證券基金 美元 251.34 -2.01 -0.79% 10/23
摩根菲律賓基金 美元 111.24 -0.76 -0.68% 10/23
摩根泰國基金 美元 134.33 0.25 0.19% 10/22
摩根東方小型企業基金 美元 155.99 -0.45 -0.29% 10/23
摩根南韓基金 美元 46.04 -0.46 -0.99% 10/23
摩根太平洋科技基金 美元 40.40 -0.27 -0.66% 10/23
摩根美國增長基金 美元 71.68 -0.16 -0.22% 10/23
摩根歐元區股票基金 美元 8.77 0.03 0.34% 10/23
摩根歐洲基金 美元 42.91 0.07 0.16% 10/23
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.91 -0.10 -0.42% 10/23
摩根環球股票基金 美元 46.97 -0.21 -0.45% 10/23
摩根歐洲科技基金 歐元 7.44 0.04 0.54% 10/23
摩根美國科技基金 美元 2.61 0.00 0.00% 10/23
摩根美國小型企業基金 美元 22.85 -0.07 -0.31% 10/23
摩根歐洲小型企業基金 歐元 14.71 0.07 0.48% 10/23
摩根歐洲動力基金 歐元 18.91 0.05 0.27% 10/23
摩根拉丁美洲基金 美元 35.28 -0.87 -2.41% 10/23
摩根美國價值基金 美元 19.41 -0.03 -0.15% 10/23
摩根歐洲策略成長基金 歐元 11.33 0.04 0.35% 10/23
摩根歐洲策略價值基金 歐元 13.58 0.04 0.30% 10/23
摩根美國複合收益基金 美元 12.34 -0.01 -0.08% 10/23
摩根美國企業成長基金 美元 9.55 0.01 0.10% 10/23
摩根環球天然資源基金 歐元 10.94 -0.14 -1.26% 10/23
摩根新興中東基金 美元 26.26 0.19 0.73% 10/23
摩根環球地產入息基金 美元 9.63 0.07 0.73% 10/23
摩根歐元區股票基金 歐元 38.97 0.17 0.44% 10/23
摩根歐洲基金 歐元 41.65 0.12 0.29% 10/23
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 52.63 -0.06 -0.11% 10/23
摩根新興市場債券基金 歐元 9.33 0.00 0.00% 10/23
摩根歐洲發現基金 歐元 12.49 -0.03 -0.24% 10/23
摩根環球發現基金 歐元 27.07 -0.06 -0.22% 10/23
摩根日本首選50基金 日圓 11175.00 -60.00 -0.53% 10/23
摩根環球高收益債券基金 歐元 203.69 0.18 0.09% 10/23
摩根新興市場債券基金─月配 歐元 10.38 0.00 0.00% 10/23
摩根環球高收益債券基金 美元 149.64 0.13 0.09% 10/23
摩根環球高收益債券基金─月配 美元 101.61 0.09 0.09% 10/23
摩根全方位新興市場基金 美元 30.24 -0.09 -0.30% 10/23
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.43 0.03 0.29% 10/23
摩根巴西基金 美元 6.80 -0.27 -3.82% 10/23
摩根俄羅斯基金 美元 8.74 -0.10 -1.13% 10/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.86 0.00 0.00% 10/23
摩根環球天然資源基金 美元 9.86 -0.14 -1.40% 10/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金─月配 美元 12.32 0.00 0.00% 10/23
摩根新興市場債券基金-月配 美元 14.65 0.00 0.00% 10/23
摩根美國複合收益基金─月配 美元 10.28 -0.01 -0.10% 10/23
摩根新興市場債券基金 美元 18.30 0.00 0.00% 10/23
摩根新興市場小型企業基金 美元 11.81 0.01 0.08% 10/23
摩根環球企業債券基金 美元 15.43 0.00 0.00% 10/23
摩根環球企業債券基金─月配 美元 103.12 -0.03 -0.03% 10/23
摩根東歐基金 美元 97.42 -0.30 -0.31% 10/23
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.70 -0.02 -0.13% 10/23
摩根環球短債基金 美元 10.85 0.00 0.00% 10/23
摩根非洲基金 美元 12.37 0.02 0.16% 10/23
摩根多重收益基金 歐元 147.42 0.10 0.07% 10/23
摩根多重收益基金 美元 145.24 0.10 0.07% 10/23
摩根亞太入息基金-月配 美元 116.43 -0.09 -0.08% 10/23
摩根多重收益基金-月配 美元 134.64 0.09 0.07% 10/23
摩根貨幣港元基金 港元 160.51 0.00 0.00% 10/23
摩根東歐基金 歐元 23.96 -0.05 -0.21% 10/23
摩根中國基金 美元 45.72 -0.26 -0.57% 10/23
摩根大中華基金 美元 31.39 -0.12 -0.38% 10/23
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