摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 46.53 -0.32 -0.68% 02/17
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 17.21 -0.11 -0.64% 02/17
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.60 0.00 0.00 02/17
摩根俄羅斯基金 美元 10.00 -0.15 -1.48% 02/17
摩根全方位新興市場基金 美元 29.57 -0.21 -0.71% 02/17
摩根南韓基金 美元 48.64 -0.16 -0.33% 02/17
摩根印尼股票基金-累計 美元 95.77 -0.95 -0.98% 02/17
摩根印度基金 美元 242.47 -0.60 -0.25% 02/17
摩根大中華基金 美元 32.18 -0.16 -0.49% 02/17
摩根太平洋證券基金 美元 297.95 -0.07 -0.02% 02/17
摩根巴西基金 美元 6.28 -0.18 -2.79% 02/17
摩根新興中東基金 美元 19.73 0.16 0.82% 02/16
摩根新興市場小型企業基金 美元 13.04 -0.06 -0.46% 02/17
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 48.90 -0.53 -1.07% 02/17
摩根日本(日圓)基金 日圓 27382.00 -109.00 -0.40% 02/17
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 15.23 -0.06 -0.39% 02/17
摩根日本基金-累計 日圓 979.00 -3.00 -0.31% 02/17
摩根日本基金-美元對沖 美元 123.20 -0.32 -0.26% 02/17
摩根日本小型企業基金 日圓 54809.00 -37.00 -0.07% 02/17
摩根東協基金 澳幣 10.50 -0.01 -0.10% 02/17
摩根東協基金 美元 114.67 -0.09 -0.08% 02/17
摩根東方基金 美元 290.89 -0.88 -0.30% 02/17
摩根東方小型企業基金 美元 177.73 -0.66 -0.37% 02/17
摩根東歐基金 美元 96.52 -1.09 -1.12% 02/17
摩根歐元區股票基金 歐元 47.77 -0.29 -0.60% 02/17
摩根歐元區股票基金 美元 9.03 -0.06 -0.66% 02/17
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.19 -0.10 -0.75% 02/17
摩根歐洲動力基金 美元 135.41 -1.23 -0.90% 02/17
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 168.56 -1.17 -0.69% 02/17
摩根歐洲基金 歐元 47.35 -0.26 -0.55% 02/17
摩根歐洲基金 美元 41.04 -0.27 -0.65% 02/17
摩根歐洲小型企業基金 美元 158.25 -0.96 -0.60% 02/17
摩根歐洲發現基金 歐元 15.75 0.02 0.13% 02/17
摩根歐洲發現基金 美元 15.33 0.00 0.00 02/17
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.11 -0.23 -1.41% 02/17
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.89 -0.06 -0.40% 02/17
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 139.91 -0.94 -0.67% 02/17
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 199.12 -1.63 -0.81% 02/17
摩根泰國基金 美元 148.48 0.52 0.35% 02/17
摩根澳洲基金 美元 37.82 -0.28 -0.73% 02/17
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 114.22 0.03 0.03% 02/17
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 162.90 0.04 0.02% 02/17
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 228.93 -1.17 -0.51% 02/17
摩根環球發現基金 歐元 36.57 -0.18 -0.49% 02/17
摩根環球發現基金 美元 19.69 -0.12 -0.61% 02/17
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 103.14 -0.38 -0.37% 02/17
摩根環球股息基金-累計 美元 113.10 -0.59 -0.52% 02/17
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 267.40 -0.69 -0.26% 02/17
摩根美國企業成長基金 美元 11.27 -0.02 -0.18% 02/17
摩根美國基金 澳幣 16.68 0.01 0.06% 02/17
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 13.87 -0.05 -0.36% 02/17
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 206.09 -0.59 -0.29% 02/17
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 20.63 -0.06 -0.29% 02/17
摩根菲律賓基金 美元 110.39 -0.62 -0.56% 02/17
摩根馬來西亞基金 美元 48.77 0.05 0.10% 02/17
摩根太平洋科技基金 美元 53.94 0.14 0.26% 02/17
摩根環球地產入息基金 美元 10.14 0.00 0.00 02/17
摩根環球天然資源基金 歐元 11.65 -0.19 -1.60% 02/17
摩根環球天然資源基金 美元 8.88 -0.15 -1.66% 02/17
摩根美國科技基金-累積 美元 24.54 -0.02 -0.08% 02/17
摩根美國科技基金-分派 美元 12.35 -0.01 -0.08% 02/17
摩根亞太入息基金 美元 29.68 -0.07 -0.24% 02/17
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 112.52 -0.24 -0.21% 02/17
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.61 -0.02 -0.21% 02/17
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 142.18 -0.21 -0.15% 02/17
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.90 -0.02 -0.17% 02/17
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.78 -0.01 -0.08% 02/17
摩根多重收益基金-每季派息 美元 141.97 -0.21 -0.15% 02/17
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.60 -0.19 -0.14% 02/17
摩根多重收益基金-累計 美元 171.88 -0.26 -0.15% 02/17
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.36 0.03 0.13% 02/17
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.77 0.02 0.03% 02/17
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.63 0.00 0.00 02/17
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 90.85 0.03 0.03% 02/17
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 146.81 0.05 0.03% 02/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.09 -0.01 -0.11% 02/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.51 -0.01 -0.11% 02/17
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.20 -0.01 -0.12% 02/17
摩根新興市場債券基金 美元 19.91 -0.02 -0.10% 02/17
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.70 -0.02 -0.15% 02/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.37 -0.12 -0.77% 02/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.91 -0.07 -0.78% 02/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.20 -0.04 -0.64% 02/17
摩根環球企業債券基金 美元 16.38 0.05 0.31% 02/17
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 106.37 -0.14 -0.13% 02/17
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.30 0.32 0.32% 02/17
摩根環球短債基金 美元 11.00 0.00 0.00 02/17
摩根環球高收益債券基金 歐元 217.62 -0.06 -0.03% 02/17
摩根環球高收益債券基金 美元 163.39 -0.04 -0.02% 02/17
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.64 0.00 0.00 02/17
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.48 0.00 0.00 02/17
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 94.83 -0.03 -0.03% 02/17
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.00 0.03 0.25% 02/17
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.92 0.03 0.30% 02/17
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.17 0.05 0.31% 02/17
摩根貨幣港元基金 港元 161.07 0.00 0.00 02/17
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