摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 61.32 -2.26 -3.55% 05/28
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 17.49 -0.24 -1.35% 05/28
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.65 -0.14 -1.19% 05/28
摩根俄羅斯基金 美元 8.56 -0.14 -1.61% 05/28
摩根全方位新興市場基金 美元 29.63 -0.15 -0.50% 05/28
摩根南韓基金 美元 49.19 0.14 0.29% 05/28
摩根印尼股票基金-累計 美元 96.78 -0.50 -0.51% 05/28
摩根印度基金 美元 246.83 0.80 0.33% 05/28
摩根大中華基金 美元 38.54 -0.84 -2.13% 05/28
摩根太平洋證券基金 美元 285.70 -2.08 -0.72% 05/28
摩根巴西基金 美元 5.63 0.02 0.36% 05/28
摩根拉丁美洲基金 美元 30.44 -0.02 -0.07% 05/28
摩根新興中東基金 美元 24.29 -0.08 -0.33% 05/28
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.79 -0.01 -0.08% 05/28
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 50.36 -0.28 -0.55% 05/28
摩根日本(日圓)基金 日圓 28616.00 178.00 0.63% 05/28
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 16.00 0.09 0.57% 05/28
摩根日本基金-累計 日圓 1033.00 5.00 0.49% 05/28
摩根日本基金-美元對沖 美元 130.74 0.58 0.45% 05/28
摩根日本小型企業基金 日圓 54736.00 23.00 0.04% 05/28
摩根日本首選50基金 日圓 15385.00 83.00 0.54% 05/28
摩根東協基金 澳幣 10.65 -0.05 -0.47% 05/28
摩根東協基金 美元 116.69 -0.59 -0.50% 05/28
摩根東方基金 美元 298.04 -3.98 -1.32% 05/28
摩根東方小型企業基金 美元 178.12 -0.88 -0.49% 05/28
摩根東歐基金 歐元 25.35 -0.32 -1.25% 05/28
摩根東歐基金 美元 88.69 -0.86 -0.96% 05/28
摩根歐元區股票基金 歐元 49.75 -0.09 -0.18% 05/28
摩根歐元區股票基金 美元 9.63 0.01 0.10% 05/28
摩根歐洲動力基金 歐元 24.12 0.03 0.12% 05/28
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.75 0.04 0.31% 05/28
摩根歐洲動力基金 美元 145.18 0.60 0.41% 05/28
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 165.85 0.49 0.30% 05/28
摩根歐洲基金 歐元 52.36 -0.15 -0.29% 05/28
摩根歐洲基金 美元 46.42 -0.01 -0.02% 05/28
摩根歐洲小型企業基金 歐元 19.93 -0.04 -0.20% 05/28
摩根歐洲小型企業基金 美元 151.47 0.14 0.09% 05/28
摩根歐洲發現基金 歐元 15.79 -0.02 -0.13% 05/28
摩根歐洲發現基金 美元 15.72 0.03 0.19% 05/28
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.85 -0.09 -0.53% 05/28
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.13 -0.01 -0.07% 05/28
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 143.15 -0.15 -0.10% 05/28
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 217.87 -0.68 -0.31% 05/28
摩根泰國基金 美元 130.04 -0.68 -0.52% 05/28
摩根澳洲基金 美元 35.62 -0.42 -1.17% 05/28
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 240.82 -2.54 -1.04% 05/28
摩根環球發現基金 歐元 34.93 -0.14 -0.40% 05/28
摩根環球發現基金 美元 19.29 -0.02 -0.10% 05/28
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 106.18 0.05 0.05% 05/28
摩根環球股息基金-累計 美元 111.10 -0.07 -0.06% 05/28
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 320.89 0.67 0.21% 05/28
摩根環球靈活策略股票基金 美元 52.59 0.00 0.00% 05/28
摩根美國企業成長基金 美元 10.85 0.02 0.18% 05/28
摩根美國價值基金 美元 21.02 -0.03 -0.14% 05/28
摩根美國基金 澳幣 14.90 0.13 0.88% 05/28
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 12.12 -0.03 -0.25% 05/28
摩根美國基金 美元 76.49 -0.24 -0.31% 05/28
摩根美國小型企業基金 美元 25.86 0.02 0.08% 05/28
摩根菲律賓基金 美元 120.91 -1.51 -1.23% 05/28
摩根非洲基金 美元 11.40 -0.03 -0.26% 05/28
摩根馬來西亞基金 美元 56.55 -0.15 -0.26% 05/28
摩根太平洋科技基金 美元 47.19 0.14 0.30% 05/28
摩根歐洲科技基金 歐元 10.32 0.07 0.68% 05/28
摩根環球地產入息基金 美元 10.39 -0.03 -0.29% 05/28
摩根環球天然資源基金 歐元 10.72 -0.13 -1.20% 05/28
摩根環球天然資源基金 美元 8.31 -0.08 -0.95% 05/28
摩根美國科技基金 美元 3.12 0.04 1.30% 05/28
摩根亞太入息基金 美元 31.28 -0.11 -0.35% 05/28
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 120.67 -0.42 -0.35% 05/28
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.41 -0.04 -0.38% 05/28
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 152.39 -0.04 -0.03% 05/28
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 12.91 0.00 0.00% 05/28
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.17 0.00 0.00% 05/28
摩根多重收益基金-每季派息 美元 150.18 -0.03 -0.02% 05/28
摩根多重收益基金-每月派息 美元 140.24 -0.03 -0.02% 05/28
摩根多重收益基金-累計 美元 166.61 -0.04 -0.02% 05/28
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.88 -0.01 -0.04% 05/28
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 77.65 -0.03 -0.04% 05/28
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 10.01 0.00 0.00% 05/28
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 93.89 -0.04 -0.04% 05/28
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 138.12 -0.05 -0.04% 05/28
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.32 -0.01 -0.11% 05/28
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.97 -0.01 -0.10% 05/28
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.49 -0.01 -0.12% 05/28
摩根新興市場債券基金 美元 18.30 -0.02 -0.11% 05/28
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.10 -0.01 -0.07% 05/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.81 -0.04 -0.25% 05/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 10.37 -0.02 -0.19% 05/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.32 -0.02 -0.27% 05/28
摩根歐元貨幣基金 歐元 99.99 0.00 0.00% 05/28
摩根環球企業債券基金 美元 15.71 0.02 0.13% 05/28
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 104.63 -0.08 -0.08% 05/28
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 102.56 0.12 0.12% 05/28
摩根環球短債基金 美元 10.87 -0.01 -0.09% 05/28
摩根環球高收益債券基金 歐元 206.63 0.10 0.05% 05/28
摩根環球高收益債券基金 美元 152.28 0.09 0.06% 05/28
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.12 0.01 0.11% 05/28
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.52 0.01 0.10% 05/28
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 99.25 0.06 0.06% 05/28
摩根美元貨幣基金 美元 100.01 0.00 0.00% 05/28
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.50 0.01 0.08% 05/28
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.22 0.01 0.10% 05/28
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.90 0.01 0.06% 05/28
摩根貨幣港元基金 港元 160.69 0.00 0.00% 05/28
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