摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 56.30 -1.80 -3.10% 06/29
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 16.70 -0.38 -2.22% 06/29
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.08 -0.23 -2.03% 06/29
摩根俄羅斯基金 美元 8.11 -0.09 -1.10% 06/29
摩根全方位新興市場基金 美元 28.98 -0.48 -1.63% 06/29
摩根南韓基金 美元 46.22 -1.30 -2.74% 06/29
摩根印尼股票基金-累計 美元 89.22 -0.90 -1.00% 06/29
摩根印度基金 美元 245.76 -3.57 -1.43% 06/29
摩根大中華基金 美元 35.94 -0.96 -2.60% 06/29
摩根太平洋證券基金 美元 274.93 -5.67 -2.02% 06/29
摩根巴西基金 美元 5.64 -0.05 -0.88% 06/29
摩根拉丁美洲基金 美元 30.34 -0.36 -1.17% 06/29
摩根新興中東基金 美元 23.80 -0.56 -2.30% 06/29
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.37 -0.21 -1.67% 06/29
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 49.13 -1.09 -2.17% 06/29
摩根日本(日圓)基金 日圓 28713.00 -940.00 -3.17% 06/29
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 16.06 -0.53 -3.19% 06/29
摩根日本基金-累計 日圓 1036.00 -27.00 -2.54% 06/29
摩根日本基金-美元對沖 美元 131.25 -3.44 -2.55% 06/29
摩根日本小型企業基金 日圓 55055.00 -1369.00 -2.43% 06/29
摩根日本首選50基金 日圓 14932.00 -387.00 -2.53% 06/29
摩根東協基金 澳幣 10.30 -0.11 -1.06% 06/29
摩根東協基金 美元 112.72 -1.23 -1.08% 06/29
摩根東方基金 美元 286.09 -6.10 -2.09% 06/29
摩根東方小型企業基金 美元 169.75 -3.79 -2.18% 06/29
摩根東歐基金 歐元 23.87 -0.29 -1.20% 06/29
摩根東歐基金 美元 85.27 -1.52 -1.75% 06/29
摩根歐元區股票基金 歐元 48.01 -1.51 -3.05% 06/29
摩根歐元區股票基金 美元 9.49 -0.35 -3.56% 06/29
摩根歐洲動力基金 歐元 23.36 -0.50 -2.10% 06/29
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.35 -0.29 -2.29% 06/29
摩根歐洲動力基金 美元 143.59 -3.88 -2.63% 06/29
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 160.38 -3.72 -2.27% 06/29
摩根歐洲基金 歐元 50.29 -0.95 -1.85% 06/29
摩根歐洲基金 美元 45.54 -1.11 -2.38% 06/29
摩根歐洲小型企業基金 歐元 19.48 -0.28 -1.42% 06/29
摩根歐洲小型企業基金 美元 151.14 -3.03 -1.97% 06/29
摩根歐洲發現基金 歐元 15.34 -0.35 -2.23% 06/29
摩根歐洲發現基金 美元 15.59 -0.44 -2.74% 06/29
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.23 -0.34 -2.05% 06/29
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.53 -0.25 -1.69% 06/29
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 138.03 -2.92 -2.07% 06/29
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 210.48 -3.85 -1.80% 06/29
摩根泰國基金 美元 130.51 -0.94 -0.72% 06/29
摩根澳洲基金 美元 34.02 -0.66 -1.90% 06/29
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 230.06 -4.83 -2.06% 06/29
摩根環球發現基金 歐元 33.93 -0.54 -1.57% 06/29
摩根環球發現基金 美元 19.13 -0.42 -2.15% 06/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 102.61 -2.13 -2.03% 06/29
摩根環球股息基金-累計 美元 109.09 -2.35 -2.11% 06/29
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 321.01 -5.76 -1.76% 06/29
摩根環球靈活策略股票基金 美元 51.95 -1.10 -2.07% 06/29
摩根美國企業成長基金 美元 10.80 -0.15 -1.37% 06/29
摩根美國價值基金 美元 20.79 -0.17 -0.81% 06/29
摩根美國基金 澳幣 14.80 -0.19 -1.27% 06/29
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 12.09 -0.15 -1.23% 06/29
摩根美國基金 美元 76.24 -0.94 -1.22% 06/29
摩根美國小型企業基金 美元 26.18 -0.25 -0.95% 06/29
摩根菲律賓基金 美元 120.84 -1.33 -1.09% 06/29
摩根非洲基金 美元 11.29 -0.17 -1.48% 06/29
摩根馬來西亞基金 美元 52.66 -0.88 -1.64% 06/29
摩根太平洋科技基金 美元 45.35 -1.08 -2.33% 06/29
摩根歐洲科技基金 歐元 9.78 -0.20 -2.00% 06/29
摩根環球地產入息基金 美元 9.79 -0.18 -1.81% 06/29
摩根環球天然資源基金 歐元 10.17 -0.05 -0.49% 06/29
摩根環球天然資源基金 美元 8.05 -0.09 -1.11% 06/29
摩根美國科技基金 美元 3.12 -0.07 -2.19% 06/29
摩根亞太入息基金 美元 30.61 -0.29 -0.94% 06/29
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.64 -1.14 -0.96% 06/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.15 -0.10 -0.98% 06/29
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 148.58 -1.37 -0.91% 06/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 12.53 -0.12 -0.95% 06/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.91 -0.10 -0.91% 06/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 146.49 -1.34 -0.91% 06/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 136.30 -1.24 -0.90% 06/29
摩根多重收益基金-累計 美元 162.52 -1.48 -0.90% 06/29
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.55 0.06 0.27% 06/29
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 76.66 -0.15 -0.20% 06/29
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.84 -0.02 -0.20% 06/29
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 92.33 -0.17 -0.18% 06/29
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 136.41 -0.25 -0.18% 06/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.15 -0.03 -0.33% 06/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.73 -0.03 -0.31% 06/29
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.28 -0.03 -0.36% 06/29
摩根新興市場債券基金 美元 17.97 -0.06 -0.33% 06/29
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.76 -0.05 -0.36% 06/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.51 -0.14 -0.89% 06/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 10.11 -0.09 -0.88% 06/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.14 -0.06 -0.83% 06/29
摩根歐元貨幣基金 歐元 99.98 0.00 0.00 06/29
摩根環球企業債券基金 美元 15.37 0.00 0.00 06/29
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 103.63 -0.40 -0.38% 06/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.03 0.02 0.02% 06/29
摩根環球短債基金 美元 10.85 0.00 0.00 06/29
摩根環球高收益債券基金 歐元 204.61 -0.40 -0.20% 06/29
摩根環球高收益債券基金 美元 150.83 -0.29 -0.19% 06/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.98 -0.02 -0.22% 06/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.43 -0.02 -0.19% 06/29
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 97.74 -0.18 -0.18% 06/29
摩根美元貨幣基金 美元 100.01 0.00 0.00 06/29
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.37 0.01 0.08% 06/29
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.09 0.01 0.10% 06/29
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.73 0.00 0.00 06/29
摩根貨幣港元基金 港元 160.69 0.00 0.00 06/29
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