摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 49.47 -0.01 -0.02% 04/27
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 18.10 0.00 0.00 04/27
摩根亞洲內需主題基金 美元 12.75 0.05 0.39% 04/27
摩根俄羅斯基金 美元 9.66 0.05 0.52% 04/27
摩根全方位新興市場基金 美元 31.84 0.07 0.22% 04/27
摩根南韓基金 美元 52.62 -0.22 -0.42% 04/27
摩根印尼股票基金-累計 美元 102.92 -0.57 -0.55% 04/27
摩根印度基金 美元 267.01 0.03 0.01% 04/27
摩根大中華基金 美元 34.59 0.08 0.23% 04/27
摩根太平洋證券基金 美元 317.42 1.46 0.46% 04/27
摩根巴西基金 美元 6.12 0.00 0.00 04/27
摩根新興中東基金 美元 20.03 -0.01 -0.05% 04/27
摩根新興市場小型企業基金 美元 13.98 -0.04 -0.29% 04/27
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 49.90 -0.07 -0.14% 04/27
摩根日本(日圓)基金 日圓 27736.00 63.00 0.23% 04/27
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 15.44 0.04 0.26% 04/27
摩根日本基金-累計 日圓 988.00 2.00 0.20% 04/27
摩根日本基金-美元對沖 美元 124.48 0.25 0.20% 04/27
摩根日本小型企業基金 日圓 56215.00 371.00 0.66% 04/27
摩根東協基金 澳幣 11.17 -0.07 -0.62% 04/27
摩根東協基金 美元 121.82 -0.66 -0.54% 04/27
摩根東方基金 美元 315.02 1.39 0.44% 04/27
摩根東方小型企業基金 美元 190.57 -1.55 -0.81% 04/27
摩根東歐基金 美元 96.80 0.29 0.30% 04/27
摩根歐元區股票基金 歐元 51.68 -0.04 -0.08% 04/27
摩根歐元區股票基金 美元 9.96 -0.04 -0.40% 04/27
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.93 -0.03 -0.21% 04/27
摩根歐洲動力基金 美元 144.85 -0.58 -0.40% 04/27
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 177.65 -0.37 -0.21% 04/27
摩根歐洲基金 歐元 50.17 0.07 0.14% 04/27
摩根歐洲基金 美元 44.36 -0.05 -0.11% 04/27
摩根歐洲小型企業基金 美元 174.49 0.57 0.33% 04/27
摩根歐洲策略價值基金 歐元 17.06 0.01 0.06% 04/27
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.92 0.06 0.38% 04/27
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 147.60 -0.32 -0.22% 04/27
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 209.69 -0.13 -0.06% 04/27
摩根泰國基金 美元 153.93 -0.48 -0.31% 04/27
摩根澳洲基金 美元 37.73 -0.08 -0.21% 04/27
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 116.23 0.52 0.45% 04/27
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 165.23 0.69 0.42% 04/27
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 240.99 0.58 0.24% 04/27
摩根環球發現基金 歐元 37.07 0.05 0.14% 04/27
摩根環球發現基金 美元 20.36 -0.02 -0.10% 04/27
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 105.23 -0.20 -0.19% 04/27
摩根環球股息基金-累計 美元 117.42 -0.19 -0.16% 04/27
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 279.96 0.38 0.14% 04/27
摩根美國企業成長基金 美元 11.80 0.04 0.34% 04/27
摩根美國基金 澳幣 17.53 0.08 0.46% 04/27
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 14.17 0.03 0.21% 04/27
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 212.04 1.90 0.90% 04/27
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 21.22 0.19 0.90% 04/27
摩根菲律賓基金 美元 116.58 -1.42 -1.20% 04/27
摩根非洲基金 美元 9.13 -0.07 -0.76% 04/26
摩根馬來西亞基金 美元 53.74 0.16 0.30% 04/27
摩根太平洋科技基金 美元 57.40 0.34 0.60% 04/27
摩根環球地產入息基金 美元 10.18 -0.01 -0.10% 04/27
摩根環球天然資源基金 歐元 10.52 -0.10 -0.94% 04/27
摩根環球天然資源基金 美元 8.18 -0.10 -1.21% 04/27
摩根美國科技基金-累積 美元 25.92 0.23 0.90% 04/27
摩根美國科技基金-分派 美元 13.04 0.11 0.85% 04/27
摩根亞太入息基金 美元 30.48 0.02 0.07% 04/27
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.69 0.07 0.06% 04/27
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.79 0.01 0.10% 04/27
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 144.13 -0.13 -0.09% 04/27
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.97 -0.01 -0.08% 04/27
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.99 -0.01 -0.08% 04/27
摩根多重收益基金-每季派息 美元 144.39 -0.10 -0.07% 04/27
摩根多重收益基金-每月派息 美元 133.77 -0.10 -0.07% 04/27
摩根多重收益基金-累計 美元 174.81 -0.12 -0.07% 04/27
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.26 0.02 0.09% 04/27
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 74.61 -0.02 -0.03% 04/27
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.68 0.00 0.00 04/27
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 91.35 0.00 0.00 04/27
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 148.98 -0.01 -0.01% 04/27
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.28 0.00 0.00 04/27
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.60 0.00 0.00 04/27
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.30 0.00 0.00 04/27
摩根新興市場債券基金 美元 20.39 0.00 0.00 04/27
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.88 0.00 0.00 04/27
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.97 -0.01 -0.06% 04/27
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.15 -0.01 -0.11% 04/27
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.36 0.00 0.00 04/27
摩根環球企業債券基金 美元 16.56 0.01 0.06% 04/27
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 106.76 0.02 0.02% 04/27
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.82 0.11 0.11% 04/27
摩根環球短債基金 美元 11.03 0.00 0.00 04/27
摩根環球高收益債券基金 歐元 219.82 0.23 0.10% 04/27
摩根環球高收益債券基金 美元 165.53 0.20 0.12% 04/27
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.66 0.01 0.12% 04/27
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.64 0.02 0.17% 04/27
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 95.12 0.12 0.13% 04/27
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.12 0.01 0.08% 04/27
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.97 0.01 0.10% 04/27
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.32 0.01 0.06% 04/27
摩根貨幣港元基金 港元 161.21 0.00 0.00 04/27
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