摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 67.45 0.35 0.52% 04/17
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 22.15 0.05 0.23% 04/17
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.84 0.02 0.12% 04/17
摩根俄羅斯基金 美元 10.57 0.11 1.05% 04/17
摩根全方位新興市場基金 美元 38.73 0.02 0.05% 04/17
摩根南韓基金 美元 61.16 0.16 0.26% 04/17
摩根印尼股票基金-累計 美元 110.57 0.89 0.81% 04/16
摩根印度基金 美元 276.94 1.98 0.72% 04/16
摩根大中華基金 美元 44.76 0.26 0.58% 04/17
摩根太平洋證券基金 美元 387.13 0.54 0.14% 04/17
摩根巴西基金 美元 6.86 -0.02 -0.29% 04/17
摩根新興中東基金 美元 25.49 0.26 1.03% 04/17
摩根新興市場小型企業基金 美元 16.09 0.08 0.50% 04/17
摩根日本(日圓)基金 日圓 36579.00 -4.00 -0.01% 04/17
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 21.17 0.00 0.00 04/17
摩根日本基金-累計 日圓 1228.00 0.00 0.00 04/17
摩根日本基金-美元對沖 美元 160.00 0.04 0.03% 04/17
摩根日本小型企業基金 日圓 70748.00 267.00 0.38% 04/17
摩根東協基金 澳幣 12.73 0.04 0.32% 04/17
摩根東協基金 美元 139.97 0.41 0.29% 04/17
摩根東方小型企業基金 美元 214.62 0.75 0.35% 04/17
摩根東歐基金 美元 104.97 1.11 1.07% 04/17
摩根歐元區股票基金 歐元 52.42 0.19 0.36% 04/17
摩根歐元區股票基金 美元 10.50 0.05 0.48% 04/17
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.19 0.02 0.14% 04/17
摩根歐洲動力基金 美元 145.20 0.20 0.14% 04/17
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 182.05 0.32 0.18% 04/17
摩根歐洲基金 歐元 50.54 -0.05 -0.10% 04/17
摩根歐洲基金 美元 46.45 -0.01 -0.02% 04/17
摩根歐洲小型企業基金 美元 183.45 0.11 0.06% 04/17
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.16 0.06 0.37% 04/17
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.19 -0.08 -0.46% 04/17
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 158.75 -0.18 -0.11% 04/17
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 211.56 -0.48 -0.23% 04/17
摩根泰國基金 美元 192.74 0.96 0.50% 04/17
摩根澳洲基金 美元 37.85 -0.03 -0.08% 04/17
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 137.57 -0.35 -0.25% 04/17
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 186.13 -0.52 -0.28% 04/17
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 306.72 1.67 0.55% 04/17
摩根環球發現基金 歐元 38.83 -0.06 -0.15% 04/17
摩根環球發現基金 美元 22.15 -0.02 -0.09% 04/17
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 117.44 -0.05 -0.04% 04/17
摩根環球股息基金-累計 美元 138.78 -0.01 -0.01% 04/17
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 318.79 -13.30 -4.00% 04/17
摩根美國企業成長基金 美元 16.76 -0.21 -1.24% 04/17
摩根美國基金 澳幣 22.52 -0.15 -0.66% 04/17
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.45 -0.08 -0.46% 04/17
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 237.44 0.65 0.27% 04/17
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.96 0.06 0.25% 04/17
摩根菲律賓基金 美元 119.90 0.07 0.06% 04/17
摩根非洲基金 美元 10.28 0.10 0.98% 04/17
摩根馬來西亞基金 美元 54.32 -0.28 -0.51% 04/17
摩根太平洋科技基金 美元 63.27 0.00 0.00 04/17
摩根環球地產入息基金 美元 9.91 -0.09 -0.90% 04/17
摩根環球天然資源基金 歐元 11.98 0.04 0.34% 04/17
摩根環球天然資源基金 美元 9.76 0.04 0.41% 04/17
摩根美國科技基金-累積 美元 43.73 -0.36 -0.82% 04/17
摩根美國科技基金-分派 美元 21.97 -0.18 -0.81% 04/17
摩根亞太入息基金 美元 31.92 0.09 0.28% 04/17
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 115.35 0.36 0.31% 04/17
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.79 0.03 0.31% 04/17
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 134.77 -0.27 -0.20% 04/17
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.14 -0.02 -0.18% 04/17
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.91 -0.02 -0.15% 04/17
摩根多重收益基金-每季派息 美元 141.90 -0.25 -0.18% 04/17
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.45 -0.23 -0.17% 04/17
摩根多重收益基金-累計 美元 188.64 -0.34 -0.18% 04/17
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.99 -0.02 -0.09% 04/17
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 65.04 0.02 0.03% 04/17
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.86 0.01 0.11% 04/17
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 83.94 0.03 0.04% 04/17
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 153.91 0.06 0.04% 04/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.44 0.01 0.12% 04/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.39 0.01 0.12% 04/17
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.63 0.01 0.13% 04/17
摩根新興市場債券基金 美元 21.44 0.03 0.14% 04/17
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.82 0.02 0.16% 04/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.28 0.04 0.25% 04/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.16 0.03 0.37% 04/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.60 0.01 0.18% 04/17
摩根環球企業債券基金 美元 17.56 0.00 0.00 04/17
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 99.43 -0.04 -0.04% 04/17
摩根環球短債基金 美元 11.38 0.00 0.00 04/17
摩根環球高收益債券基金 歐元 228.91 -0.30 -0.13% 04/17
摩根環球高收益債券基金 美元 181.35 -0.22 -0.12% 04/17
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.32 -0.01 -0.12% 04/17
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.70 -0.02 -0.16% 04/17
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.67 -0.11 -0.12% 04/17
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.19 -0.01 -0.08% 04/17
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.64 -0.01 -0.10% 04/17
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.89 -0.01 -0.06% 04/17
摩根貨幣港元基金 港元 163.65 0.00 0.00 04/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。