摩根基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根東協基金 美元 118.52 0.54 0.46% 04/16
摩根澳洲基金 美元 38.58 0.34 0.89% 04/16
摩根東方基金 美元 279.27 0.54 0.19% 04/16
摩根印度基金 美元 194.16 -2.52 -1.28% 04/16
摩根日本基金 日圓 17273.00 595.00 3.57% 04/16
摩根日本小型企業基金 日圓 37302.00 1086.00 3.00% 04/16
摩根馬來西亞基金 美元 66.36 -0.17 -0.26% 04/16
摩根亞太入息基金 美元 29.06 0.04 0.14% 04/16
摩根太平洋證券基金 美元 255.88 3.19 1.26% 04/16
摩根菲律賓基金 美元 105.12 0.83 0.80% 04/16
摩根泰國基金 美元 122.98 1.56 1.28% 04/16
摩根東方小型企業基金 美元 149.64 0.85 0.57% 04/16
摩根南韓基金 美元 51.65 -0.04 -0.08% 04/16
摩根太平洋科技基金 美元 40.85 0.41 1.01% 04/16
摩根美國增長基金 美元 68.43 0.46 0.68% 04/16
摩根歐元區股票基金 美元 10.04 0.02 0.20% 04/16
摩根歐洲基金 美元 47.35 0.04 0.08% 04/16
摩根國際債券及貨幣基金 美元 24.37 -0.03 -0.12% 04/16
摩根環球股票基金 美元 47.24 0.15 0.32% 04/16
摩根歐洲科技基金 歐元 7.31 -0.02 -0.27% 04/16
摩根美國科技基金 美元 2.48 0.01 0.40% 04/16
摩根美國小型企業基金 美元 22.98 0.04 0.17% 04/16
摩根歐洲小型企業基金 歐元 15.48 0.07 0.45% 04/16
摩根歐洲動力基金 歐元 19.41 0.01 0.05% 04/16
摩根拉丁美洲基金 美元 37.93 -0.15 -0.39% 04/16
摩根美國價值基金 美元 18.82 0.09 0.48% 04/16
摩根歐洲策略成長基金 歐元 11.18 0.07 0.63% 04/16
摩根歐洲策略價值基金 歐元 13.90 -0.01 -0.07% 04/16
摩根美國複合收益基金 美元 12.45 0.00 0.00% 04/16
摩根美國企業成長基金 美元 8.72 0.04 0.46% 04/16
摩根環球天然資源基金 歐元 11.74 0.03 0.26% 04/16
摩根新興中東基金 美元 25.79 -0.21 -0.81% 04/16
摩根環球地產入息基金 美元 9.19 0.08 0.88% 04/16
摩根歐元區股票基金 歐元 40.62 0.02 0.05% 04/16
摩根歐洲基金 歐元 41.95 -0.02 -0.05% 04/16
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 52.87 -0.17 -0.32% 04/16
摩根新興市場債券基金 歐元 9.54 -0.01 -0.10% 04/16
摩根歐洲發現基金 歐元 13.53 0.01 0.07% 04/16
摩根環球發現基金 歐元 24.71 0.08 0.32% 04/16
摩根日本首選50基金 日圓 10747.00 311.00 2.98% 04/16
摩根環球高收益債券基金 歐元 202.47 0.04 0.02% 04/16
摩根新興市場債券基金─月配 歐元 10.45 -0.01 -0.10% 04/16
摩根環球高收益債券基金 美元 148.69 0.03 0.02% 04/16
摩根環球高收益債券基金─月配 美元 104.36 0.02 0.02% 04/16
摩根全方位新興市場基金 美元 30.53 -0.11 -0.36% 04/16
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.29 0.00 0.00% 04/16
摩根巴西基金 美元 7.86 -0.07 -0.88% 04/16
摩根俄羅斯基金 美元 9.35 0.05 0.54% 04/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.09 -0.02 -0.11% 04/16
摩根環球天然資源基金 美元 11.55 0.04 0.35% 04/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金─月配 美元 13.01 -0.02 -0.15% 04/16
摩根新興市場債券基金-月配 美元 14.74 -0.01 -0.07% 04/16
摩根美國複合收益基金─月配 美元 10.23 0.00 0.00% 04/16
摩根新興市場債券基金 美元 17.82 -0.01 -0.06% 04/16
摩根新興市場小型企業基金 美元 10.95 -0.01 -0.09% 04/16
摩根環球企業債券基金 美元 15.02 0.01 0.07% 04/16
摩根環球企業債券基金─月配 美元 102.51 0.04 0.04% 04/16
摩根東歐基金 美元 102.50 -0.41 -0.40% 04/16
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.32 0.00 0.00% 04/16
摩根環球短債基金 美元 10.82 0.00 0.00% 04/16
摩根非洲基金 美元 12.16 0.00 0.00% 04/16
摩根多重收益基金 歐元 147.38 0.20 0.14% 04/16
摩根多重收益基金 美元 145.02 0.20 0.14% 04/16
摩根亞太入息基金-月配 美元 114.75 0.16 0.14% 04/16
摩根多重收益基金-月配 美元 134.39 0.18 0.13% 04/16
摩根美元基金 美元 163.20 0.00 0.00% 04/16
摩根貨幣港元基金 港元 160.33 0.00 0.00% 04/16
摩根東歐基金 歐元 23.24 -0.12 -0.51% 04/16
摩根中國基金 美元 43.29 -0.09 -0.21% 04/16
摩根大中華基金 美元 30.32 -0.02 -0.07% 04/16
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