摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 40.09 0.14 0.35% 05/24
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 14.07 -0.08 -0.57% 05/24
摩根亞洲內需主題基金 美元 9.59 -0.05 -0.52% 05/24
摩根俄羅斯基金 美元 7.73 0.03 0.39% 05/24
摩根全方位新興市場基金 美元 24.74 0.18 0.73% 05/24
摩根南韓基金 美元 42.61 -0.78 -1.80% 05/24
摩根印尼股票基金-累計 美元 85.63 -0.85 -0.98% 05/24
摩根印度基金 美元 227.80 0.32 0.14% 05/24
摩根大中華基金 美元 27.49 0.00 0.00 05/24
摩根太平洋證券基金 美元 252.07 -2.16 -0.85% 05/24
摩根巴西基金 美元 4.66 0.08 1.75% 05/24
摩根拉丁美洲基金 美元 26.08 0.27 1.05% 05/24
摩根新興中東基金 美元 18.82 0.21 1.13% 05/24
摩根新興市場小型企業基金 美元 11.64 0.04 0.34% 05/24
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 41.71 0.64 1.56% 05/24
摩根日本(日圓)基金 日圓 26861.00 -217.00 -0.80% 05/24
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.94 -0.12 -0.80% 05/24
摩根日本基金-累計 日圓 965.00 -6.00 -0.62% 05/24
摩根日本基金-美元對沖 美元 120.82 -0.82 -0.67% 05/24
摩根日本小型企業基金 日圓 52261.00 -199.00 -0.38% 05/24
摩根日本首選50基金 日圓 11402.00 -134.00 -1.16% 05/24
摩根東協基金 澳幣 9.53 -0.08 -0.83% 05/24
摩根東協基金 美元 104.28 -0.93 -0.88% 05/24
摩根東方基金 美元 237.62 -0.88 -0.37% 05/24
摩根東方小型企業基金 美元 158.71 -0.78 -0.49% 05/24
摩根東歐基金 歐元 21.59 0.40 1.89% 05/24
摩根東歐基金 美元 79.71 1.24 1.58% 05/24
摩根歐元區股票基金 歐元 43.98 0.76 1.76% 05/24
摩根歐元區股票基金 美元 8.72 0.13 1.51% 05/24
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.34 0.16 1.43% 05/24
摩根歐洲動力基金 美元 126.59 1.70 1.36% 05/24
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 145.36 1.91 1.33% 05/24
摩根歐洲基金 歐元 45.02 0.78 1.76% 05/24
摩根歐洲基金 美元 40.91 0.57 1.41% 05/24
摩根歐洲小型企業基金 歐元 19.52 0.26 1.35% 05/24
摩根歐洲小型企業基金 美元 154.47 1.57 1.03% 05/24
摩根歐洲發現基金 歐元 13.70 0.20 1.48% 05/24
摩根歐洲發現基金 美元 13.98 0.16 1.16% 05/24
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.13 0.18 1.29% 05/24
摩根歐洲策略成長基金 歐元 13.91 0.17 1.24% 05/24
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 129.08 1.45 1.14% 05/24
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 190.74 2.94 1.57% 05/24
摩根泰國基金 美元 122.99 -0.42 -0.34% 05/24
摩根澳洲基金 美元 33.24 -0.13 -0.39% 05/24
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 122.49 0.15 0.12% 05/24
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 176.50 0.22 0.12% 05/24
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 186.52 0.95 0.51% 05/24
摩根環球發現基金 歐元 30.06 0.28 0.94% 05/24
摩根環球發現基金 美元 17.00 0.10 0.59% 05/24
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 96.04 0.87 0.91% 05/24
摩根環球股息基金-累計 美元 105.28 1.00 0.96% 05/24
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 264.37 1.49 0.57% 05/24
摩根美國企業成長基金 美元 10.04 0.07 0.70% 05/24
摩根美國價值基金 美元 19.40 0.13 0.67% 05/24
摩根美國基金 澳幣 15.51 0.18 1.17% 05/24
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 11.92 0.06 0.51% 05/24
摩根菲律賓基金 美元 118.86 0.46 0.39% 05/24
摩根非洲基金 美元 8.54 0.10 1.18% 05/24
摩根馬來西亞基金 美元 48.36 -0.64 -1.31% 05/24
摩根太平洋科技基金 美元 40.76 -0.26 -0.63% 05/24
摩根歐洲科技基金 歐元 9.70 0.09 0.94% 05/24
摩根環球地產入息基金 美元 10.50 0.10 0.96% 05/24
摩根環球天然資源基金 歐元 8.29 0.04 0.48% 05/24
摩根環球天然資源基金 美元 6.60 0.01 0.15% 05/24
摩根美國科技基金 美元 2.84 0.03 1.07% 05/24
摩根亞太入息基金 美元 28.32 -0.03 -0.11% 05/24
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 107.10 -0.13 -0.12% 05/24
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.16 -0.01 -0.11% 05/24
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 139.02 0.53 0.38% 05/24
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.67 0.05 0.43% 05/24
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.90 0.04 0.37% 05/24
摩根多重收益基金-每季派息 美元 137.28 0.52 0.38% 05/24
摩根多重收益基金-每月派息 美元 128.25 0.49 0.38% 05/24
摩根多重收益基金-累計 美元 160.10 0.62 0.39% 05/24
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.83 0.00 0.00 05/24
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.20 -0.03 -0.04% 05/24
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.46 0.00 0.00 05/24
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 89.12 -0.04 -0.04% 05/24
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 138.16 -0.05 -0.04% 05/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.06 0.00 0.00 05/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.51 0.00 0.00 05/24
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.12 0.00 0.00 05/24
摩根新興市場債券基金 美元 18.75 0.00 0.00 05/24
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.54 0.00 0.00 05/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 14.84 -0.04 -0.27% 05/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.05 -0.02 -0.22% 05/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.31 -0.02 -0.32% 05/24
摩根環球企業債券基金 美元 16.00 -0.02 -0.12% 05/24
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 102.98 0.02 0.02% 05/24
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.59 -0.13 -0.13% 05/24
摩根環球短債基金 美元 10.95 0.00 0.00 05/24
摩根環球高收益債券基金 歐元 200.58 0.31 0.15% 05/24
摩根環球高收益債券基金 美元 148.85 0.23 0.15% 05/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.27 0.02 0.24% 05/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.40 0.01 0.10% 05/24
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.49 0.13 0.14% 05/24
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.43 -0.01 -0.08% 05/24
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.17 -0.01 -0.10% 05/24
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.26 -0.01 -0.06% 05/24
摩根貨幣港元基金 港元 160.80 0.00 0.00 05/24
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