摩根富林明基金淨值

基金名稱 幣別 申購淨值 贖回淨值 漲跌比例 日期
JF東協基金 美元 78.37 77.98 1.86% 2010/03/17
JF澳洲基金 美元 29.73 29.58 2.38% 2010/03/17
JF印度基金 美元 194.08 193.11 0.98% 2010/03/17
JF日本(日圓)基金 日圓 11875 11816 1.37% 2010/03/17
JF日本小型企業(日圓)基金 日圓 29139 28993 1.95% 2010/03/17
JF日本科技基金 日圓 38123 37932 1.56% 2010/03/17
JF馬來西亞基金 美元 40.11 39.91 1.03% 2010/03/17
摩根富林明JF太平洋均衡基金 美元 25.41 25.28 1.11% 2010/03/17
JF太平洋證券基金 美元 213.47 212.4 1.89% 2010/03/17
JF菲律賓基金 美元 40.76 40.56 0.10% 2010/03/17
JF泰國基金 美元 56.22 55.94 2.74% 2010/03/17
JF日本店頭市場基金 日圓 829 825 1.10% 2010/03/17
JF東方小型企業基金 美元 118.12 117.53 1.72% 2010/03/17
JF南韓基金 美元 41.55 41.34 2.04% 2010/03/17
JF太平洋科技基金 美元 35.49 35.31 2.07% 2010/03/17
摩根富林明美國增長基金 美元 41.99 41.78 0.60% 2010/03/17
摩根富林明歐元區股票(美元)基金 美元 7.99 7.95 0.63% 2010/03/17
摩根富林明歐洲(美元)基金 美元 33.76 33.59 0.81% 2010/03/17
JF國際債券及貨幣基金 美元 23.17 23.17 0.13% 2010/03/17
摩根富林明環球股票基金 美元 36.14 35.96 1.03% 2010/03/17
摩根富林明歐洲科技基金 歐元 4.46 4.46 1.13% 2010/03/17
摩根富林明美國科技基金 美元 1.63 1.63 0.62% 2010/03/17
摩根富林明美國微型企業基金 美元 12.49 12.43 0.73% 2010/03/17
摩根富林明歐洲小型企業基金 歐元 9.22 9.17 0.77% 2010/03/17
摩根富林明歐洲動力基金 歐元 12.76 12.7 1.43% 2010/03/17
摩根富林明拉丁美洲基金 美元 40.64 40.44 0.84% 2010/03/17
摩根富林明美國價值基金 美元 11.31 11.25 0.71% 2010/03/17
JF太平洋小型企業基金 美元 24.55 24.43 1.53% 2010/03/17
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 歐元 7.54 7.5 1.07% 2010/03/17
摩根富林明歐洲策略成長基金 歐元 6.64 6.61 1.37% 2010/03/17
摩根富林明歐洲策略價值基金 歐元 11.15 11.09 1.00% 2010/03/17
摩根富林明美國複合收益基金 美元 12.46 12.46 0.32% 2010/03/17
摩根富林明美國動力基金 美元 12.67 12.61 0.56% 2010/03/17
摩根富林明美國策略成長基金 美元 5.75 5.75 0.70% 2010/03/17
摩根富林明環球天然資源基金 歐元 16.68 16.6 2.08% 2010/03/17
摩根富林明新興中東基金 美元 21.19 21.08 1.44% 2010/03/17
摩根富林明環球地產入息基金 美元 7.11 7.07 0.71% 2010/03/17
摩根富林明歐元區股票(歐元)基金 歐元 32.55 32.39 0.71% 2010/03/17
摩根富林明歐洲(歐元)基金 歐元 30.05 29.9 0.87% 2010/03/17
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金 美元 54.84 54.57 1.24% 2010/03/17
摩根富林明新興市場債券基金 歐元 8.76 8.76 0.23% 2010/03/17
摩根富林明歐洲發現基金 歐元 8.35 8.31 0.85% 2010/03/17
摩根富林明環球發現基金 歐元 19.33 19.23 1.05% 2010/03/17
摩根富林明日本首選50基金 日圓 9069 9024 1.19% 2010/03/17
摩根富林明環球可換股證券(歐元)基金 歐元 10.46 10.41 0.38% 2010/03/17
摩根富林明環球均衡基金 美元 168.65 167.81 0.57% 2010/03/17
摩根富林明環球高收益債券(歐元)基金 歐元 141.46 141.46 0.04% 2010/03/17
摩根富林明新興市場債券─每月派息基金 歐元 10.24 10.24 0.29% 2010/03/17
摩根富林明環球高收益債券(美元)基金 美元 102.98 102.98 0.04% 2010/03/17
摩根富林明環球高收益債券─每月派息基金 美元 95.99 95.99 0.04% 2010/03/17
摩根富林明新興市場債券─月配息基金 歐元 10.24 10.24 0.29% 2010/03/17
摩根富林明環球高收益(美元)基金 美元 102.98 102.98 0.04% 2010/03/17
摩根富林明環球高收益─月配息基金 美元 95.99 95.99 0.04% 2010/03/17
摩根富林明全方位新興市場基金 美元 29.21 29.06 1.56% 2010/03/17
摩根富林明巴西動態精選基金 美元 10.59 10.54 1.24% 2010/03/17
摩根富林明俄羅斯基金 美元 13.97 13.9 0.58% 2010/03/17
摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.18 16.18 0.81% 2010/03/17
摩根富林明環球天然資源(美元)基金 美元 16.31 16.23 2.00% 2010/03/17
摩根富林明新興市場本地貨幣債券─每月派息基金 美元 15.31 15.31 0.86% 2010/03/17
摩根富林明美元基金 美元 163.2 163.2 0.00% 2010/03/17
摩根富林明歐元基金 歐元 125.66 125.66 0.00% 2010/03/17
JF貨幣港元基金 港元 159.45 159.45 0.00% 2010/03/18
摩根富林明東歐基金 歐元 29.64 29.49 0.54% 2010/03/17
摩根富林明環球可換股證券(美元)基金 美元 16.36 16.28 0.31% 2010/03/17
摩根富林明JF中國基金 美元 46.24 46.01 1.67% 2010/03/17
摩根富林明JF大中華基金 美元 24.98 24.86 1.92% 2010/03/17
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