摩根基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根東協基金 美元 117.72 1.20 1.03% 10/17
摩根澳洲基金 美元 35.99 0.17 0.47% 10/17
摩根東方基金 美元 271.41 0.36 0.13% 10/17
摩根印度基金 美元 218.32 2.82 1.31% 10/17
摩根日本基金 日圓 17505.00 -349.00 -1.95% 10/17
摩根日本小型企業基金 日圓 38095.00 -705.00 -1.82% 10/17
摩根馬來西亞基金 美元 63.25 1.23 1.98% 10/17
摩根亞太入息基金 美元 29.01 0.00 0.00% 10/17
摩根太平洋證券基金 美元 245.65 -0.91 -0.37% 10/17
摩根菲律賓基金 美元 109.17 -0.54 -0.49% 10/17
摩根泰國基金 美元 133.22 0.57 0.43% 10/17
摩根東方小型企業基金 美元 152.85 0.62 0.41% 10/17
摩根南韓基金 美元 45.88 -0.17 -0.37% 10/17
摩根太平洋科技基金 美元 39.04 -0.62 -1.56% 10/17
摩根美國增長基金 美元 69.74 1.46 2.14% 10/17
摩根歐元區股票基金 美元 8.54 0.25 3.02% 10/17
摩根歐洲基金 美元 41.88 1.09 2.67% 10/17
摩根國際債券及貨幣基金 美元 24.07 -0.05 -0.21% 10/17
摩根環球股票基金 美元 46.00 1.00 2.22% 10/17
摩根歐洲科技基金 歐元 7.17 0.21 3.02% 10/17
摩根美國科技基金 美元 2.54 0.07 2.83% 10/17
摩根美國小型企業基金 美元 22.35 0.40 1.82% 10/17
摩根歐洲小型企業基金 歐元 13.98 0.43 3.17% 10/17
摩根歐洲動力基金 歐元 18.25 0.46 2.59% 10/17
摩根拉丁美洲基金 美元 37.05 0.56 1.53% 10/17
摩根美國價值基金 美元 18.83 0.29 1.56% 10/17
摩根歐洲策略成長基金 歐元 10.91 0.29 2.73% 10/17
摩根歐洲策略價值基金 歐元 13.14 0.35 2.74% 10/17
摩根美國複合收益基金 美元 12.37 -0.04 -0.32% 10/17
摩根美國企業成長基金 美元 9.17 0.27 3.03% 10/17
摩根環球天然資源基金 歐元 10.79 0.24 2.27% 10/17
摩根新興中東基金 美元 24.96 -0.48 -1.89% 10/16
摩根環球地產入息基金 美元 9.34 0.03 0.32% 10/17
摩根歐元區股票基金 歐元 37.64 1.06 2.90% 10/17
摩根歐洲基金 歐元 40.30 1.01 2.57% 10/17
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 51.75 1.15 2.27% 10/17
摩根新興市場債券基金 歐元 9.30 0.04 0.43% 10/17
摩根歐洲發現基金 歐元 12.10 0.35 2.98% 10/17
摩根環球發現基金 歐元 26.14 0.62 2.43% 10/17
摩根日本首選50基金 日圓 10763.00 -153.00 -1.40% 10/17
摩根環球高收益債券基金 歐元 199.62 0.39 0.20% 10/17
摩根新興市場債券基金─月配 歐元 10.35 0.05 0.49% 10/17
摩根環球高收益債券基金 美元 146.68 0.28 0.19% 10/17
摩根環球高收益債券基金─月配 美元 99.60 0.19 0.19% 10/17
摩根全方位新興市場基金 美元 29.98 0.39 1.32% 10/17
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.16 0.02 0.20% 10/17
摩根巴西基金 美元 7.44 0.10 1.36% 10/17
摩根俄羅斯基金 美元 8.90 0.15 1.71% 10/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.79 0.10 0.57% 10/17
摩根環球天然資源基金 美元 9.81 0.23 2.40% 10/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金─月配 美元 12.27 0.07 0.57% 10/17
摩根新興市場債券基金-月配 美元 14.61 0.07 0.48% 10/17
摩根美國複合收益基金─月配 美元 10.31 -0.03 -0.29% 10/17
摩根新興市場債券基金 美元 18.24 0.08 0.44% 10/17
摩根新興市場小型企業基金 美元 11.62 0.10 0.87% 10/17
摩根環球企業債券基金 美元 15.42 -0.04 -0.26% 10/17
摩根環球企業債券基金─月配 美元 103.04 -0.31 -0.30% 10/17
摩根東歐基金 美元 96.87 2.11 2.23% 10/17
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.74 -0.05 -0.32% 10/17
摩根環球短債基金 美元 10.86 0.00 0.00% 10/17
摩根非洲基金 美元 12.15 0.19 1.59% 10/17
摩根多重收益基金 歐元 144.70 1.39 0.97% 10/17
摩根多重收益基金 美元 142.55 1.38 0.98% 10/17
摩根亞太入息基金-月配 美元 115.06 -0.04 -0.03% 10/17
摩根多重收益基金-月配 美元 132.15 1.29 0.99% 10/17
摩根貨幣港元基金 港元 160.51 0.01 0.01% 10/17
摩根東歐基金 歐元 23.63 0.49 2.12% 10/17
摩根中國基金 美元 45.30 0.50 1.12% 10/17
摩根大中華基金 美元 30.91 0.29 0.95% 10/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。