摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 44.06 -0.08 -0.18% 12/07
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 15.91 0.07 0.44% 12/07
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.74 0.03 0.28% 12/07
摩根俄羅斯基金 美元 9.29 0.04 0.43% 12/07
摩根全方位新興市場基金 美元 27.11 0.17 0.63% 12/07
摩根南韓基金 美元 45.18 0.24 0.53% 12/07
摩根印尼股票基金-累計 美元 93.71 -0.44 -0.47% 12/07
摩根印度基金 美元 223.28 -0.77 -0.34% 12/07
摩根大中華基金 美元 30.59 -0.05 -0.16% 12/07
摩根太平洋證券基金 美元 278.27 1.67 0.60% 12/07
摩根巴西基金 美元 5.27 0.13 2.53% 12/07
摩根新興中東基金 美元 18.48 0.18 0.98% 12/07
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.26 0.05 0.41% 12/07
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 45.49 0.42 0.93% 12/07
摩根日本(日圓)基金 日圓 25807.00 2.00 0.01% 12/07
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.36 0.00 0.00 12/07
摩根日本基金-累計 日圓 931.00 0.00 0.00 12/07
摩根日本基金-美元對沖 美元 116.99 0.03 0.03% 12/07
摩根日本小型企業基金 日圓 51265.00 -31.00 -0.06% 12/07
摩根東協基金 澳幣 10.08 0.03 0.30% 12/07
摩根東協基金 美元 110.13 0.24 0.22% 12/07
摩根東方基金 美元 272.73 1.11 0.41% 12/07
摩根東方小型企業基金 美元 171.42 0.43 0.25% 12/07
摩根東歐基金 美元 89.69 0.70 0.79% 12/07
摩根歐元區股票基金 歐元 45.34 0.64 1.43% 12/07
摩根歐元區股票基金 美元 8.65 0.13 1.53% 12/07
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.36 0.16 1.31% 12/07
摩根歐洲動力基金 美元 128.33 1.40 1.10% 12/07
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 158.29 2.04 1.31% 12/07
摩根歐洲基金 歐元 44.35 0.38 0.86% 12/07
摩根歐洲基金 美元 38.79 0.36 0.94% 12/07
摩根歐洲小型企業基金 美元 146.20 -0.18 -0.12% 12/07
摩根歐洲發現基金 歐元 14.45 0.20 1.40% 12/07
摩根歐洲發現基金 美元 14.20 0.22 1.57% 12/07
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.41 0.33 2.19% 12/07
摩根歐洲策略成長基金 歐元 13.72 0.00 0.00 12/07
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 134.46 2.11 1.59% 12/07
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 191.11 2.39 1.27% 12/07
摩根泰國基金 美元 139.42 0.93 0.67% 12/07
摩根澳洲基金 美元 34.96 0.41 1.19% 12/07
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 113.83 -0.24 -0.21% 12/07
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 162.78 -0.35 -0.21% 12/07
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 211.86 1.09 0.52% 12/07
摩根環球發現基金 歐元 33.78 0.18 0.54% 12/07
摩根環球發現基金 美元 18.36 0.12 0.66% 12/07
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 100.04 0.61 0.61% 12/07
摩根環球股息基金-累計 美元 108.49 0.54 0.50% 12/07
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 247.69 -3.13 -1.25% 12/07
摩根美國企業成長基金 美元 10.27 -0.05 -0.48% 12/07
摩根美國基金 澳幣 16.46 0.06 0.37% 12/07
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 13.27 0.05 0.38% 12/07
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 197.48 1.66 0.85% 12/07
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 19.77 0.17 0.87% 12/07
摩根菲律賓基金 美元 104.85 0.56 0.54% 12/07
摩根非洲基金 美元 8.54 0.10 1.18% 12/07
摩根馬來西亞基金 美元 46.64 0.07 0.15% 12/07
摩根太平洋科技基金 美元 49.15 0.42 0.86% 12/07
摩根環球地產入息基金 美元 10.12 0.14 1.40% 12/07
摩根環球天然資源基金 歐元 10.84 0.13 1.21% 12/07
摩根環球天然資源基金 美元 8.33 0.10 1.22% 12/07
摩根美國科技基金-累積 美元 21.99 -0.03 -0.14% 12/07
摩根美國科技基金-分派 美元 11.07 -0.01 -0.09% 12/07
摩根亞太入息基金 美元 28.59 0.06 0.21% 12/07
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 109.61 0.25 0.23% 12/07
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.37 0.02 0.21% 12/07
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 139.60 0.66 0.48% 12/07
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.71 0.06 0.52% 12/07
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.36 0.05 0.44% 12/07
摩根多重收益基金-每季派息 美元 138.89 0.66 0.48% 12/07
摩根多重收益基金-每月派息 美元 129.70 0.62 0.48% 12/07
摩根多重收益基金-累計 美元 166.08 0.79 0.48% 12/07
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.35 0.05 0.22% 12/07
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.04 0.21 0.29% 12/07
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.51 0.03 0.32% 12/07
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 89.68 0.26 0.29% 12/07
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 142.87 0.42 0.29% 12/07
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.80 0.04 0.46% 12/07
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.37 0.04 0.43% 12/07
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.05 0.04 0.50% 12/07
摩根新興市場債券基金 美元 19.22 0.10 0.52% 12/07
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.46 0.07 0.52% 12/07
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 14.81 0.17 1.16% 12/07
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.74 0.10 1.16% 12/07
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.08 0.07 1.16% 12/07
摩根環球企業債券基金 美元 16.16 0.03 0.19% 12/07
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 105.44 0.02 0.02% 12/07
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 99.87 0.15 0.15% 12/07
摩根環球短債基金 美元 10.97 0.00 0.00 12/07
摩根環球高收益債券基金 歐元 212.26 0.56 0.26% 12/07
摩根環球高收益債券基金 美元 158.70 0.44 0.28% 12/07
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.53 0.03 0.35% 12/07
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.14 0.04 0.36% 12/07
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 93.52 0.26 0.28% 12/07
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.94 -0.01 -0.08% 12/07
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.93 -0.01 -0.10% 12/07
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.08 -0.02 -0.12% 12/07
摩根貨幣港元基金 港元 160.95 0.00 0.00 12/07
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