摩根富林明基金淨值

基金名稱 幣別 申購淨值 贖回淨值 漲跌比例 日期
JF東協基金 美元 84.46 84.04 0.00% 2010/07/28
JF澳洲基金 美元 26.36 26.23 -0.23% 2010/07/28
JF印度基金 美元 196.67 195.69 -0.62% 2010/07/28
JF日本(日圓)基金 日圓 10516 10463 2.52% 2010/07/28
JF日本小型企業(日圓)基金 日圓 24428 24306 0.92% 2010/07/28
JF日本科技基金 日圓 34676 34503 3.19% 2010/07/28
JF馬來西亞基金 美元 43.33 43.11 -0.16% 2010/07/28
摩根富林明JF太平洋均衡基金 美元 25.19 25.06 0.64% 2010/07/28
JF太平洋證券基金 美元 205.67 204.64 1.73% 2010/07/28
JF菲律賓基金 美元 47.7 47.46 0.25% 2010/07/28
JF泰國基金 美元 64.71 64.39 -0.06% 2010/07/28
JF日本店頭市場基金 日圓 771 767 1.18% 2010/07/28
JF東方小型企業基金 美元 118.54 117.95 0.39% 2010/07/28
JF南韓基金 美元 40.75 40.55 0.20% 2010/07/28
JF太平洋科技基金 美元 34.05 33.88 1.73% 2010/07/28
摩根富林明美國增長基金 美元 40 39.8 -0.45% 2010/07/28
摩根富林明歐元區股票(美元)基金 美元 7.46 7.42 -0.40% 2010/07/28
摩根富林明歐洲(美元)基金 美元 31.94 31.78 -0.37% 2010/07/28
JF國際債券及貨幣基金 美元 23.21 23.21 0.22% 2010/07/28
摩根富林明環球股票基金 美元 33.99 33.82 -0.47% 2010/07/28
摩根富林明歐洲科技基金 歐元 4.5 4.5 -1.10% 2010/07/28
摩根富林明美國科技基金 美元 1.62 1.62 -1.22% 2010/07/28
摩根富林明美國微型企業基金 美元 12.18 12.12 -1.06% 2010/07/28
摩根富林明歐洲小型企業基金 歐元 9.44 9.39 -0.84% 2010/07/28
摩根富林明歐洲動力基金 歐元 12.36 12.3 -1.04% 2010/07/28
摩根富林明拉丁美洲基金 美元 40.3 40.1 -0.64% 2010/07/28
摩根富林明美國價值基金 美元 10.92 10.87 -0.64% 2010/07/28
JF太平洋小型企業基金 美元 24.39 24.27 0.95% 2010/07/28
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 歐元 7.08 7.04 -0.42% 2010/07/28
摩根富林明歐洲策略成長基金 歐元 6.92 6.89 -1.00% 2010/07/28
摩根富林明歐洲策略價值基金 歐元 10.83 10.78 -0.46% 2010/07/28
摩根富林明美國複合收益基金 美元 12.89 12.89 -0.15% 2010/07/28
摩根富林明美國動力基金 美元 11.82 11.76 -0.42% 2010/07/28
摩根富林明美國策略成長基金 美元 5.34 5.34 -0.37% 2010/07/28
摩根富林明環球天然資源基金 歐元 16.38 16.3 -1.21% 2010/07/28
摩根富林明新興中東基金 美元 22.68 22.57 0.44% 2010/07/28
摩根富林明環球地產入息基金 美元 7.26 7.22 -0.14% 2010/07/28
摩根富林明歐元區股票(歐元)基金 歐元 32.11 31.95 -0.59% 2010/07/28
摩根富林明歐洲(歐元)基金 歐元 30.04 29.89 -0.50% 2010/07/28
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金 美元 55.42 55.14 -0.84% 2010/07/28
摩根富林明新興市場債券基金 歐元 9.17 9.17 0.22% 2010/07/28
摩根富林明歐洲發現基金 歐元 8.25 8.21 -0.72% 2010/07/28
摩根富林明環球發現基金 歐元 19.56 19.46 -0.71% 2010/07/28
摩根富林明日本首選50基金 日圓 8377 8335 2.43% 2010/07/28
摩根富林明環球可換股證券(歐元)基金 歐元 10.13 10.08 -0.59% 2010/07/28
摩根富林明環球均衡基金 美元 167.44 166.6 -0.29% 2010/07/28
摩根富林明環球高收益債券(歐元)基金 歐元 147.89 147.89 0.61% 2010/07/28
摩根富林明新興市場債券─每月派息基金 歐元 10.54 10.54 0.19% 2010/07/28
摩根富林明環球高收益債券(美元)基金 美元 108.06 108.06 0.62% 2010/07/28
摩根富林明環球高收益債券─每月派息基金 美元 98.54 98.54 0.62% 2010/07/28
摩根富林明新興市場債券─月配息基金 歐元 10.54 10.54 0.19% 2010/07/28
摩根富林明環球高收益(美元)基金 美元 108.06 108.06 0.62% 2010/07/28
摩根富林明環球高收益─月配息基金 美元 98.54 98.54 0.62% 2010/07/28
摩根富林明全方位新興市場基金 美元 29.04 28.89 -0.17% 2010/07/28
摩根富林明巴西動態精選基金 美元 10.45 10.4 -0.57% 2010/07/28
摩根富林明俄羅斯基金 美元 13.7 13.63 -0.94% 2010/07/28
摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.5 16.5 0.24% 2010/07/28
摩根富林明環球天然資源(美元)基金 美元 15.16 15.08 -1.11% 2010/07/28
摩根富林明新興市場本地貨幣債券─每月派息基金 美元 15.37 15.37 0.20% 2010/07/28
摩根富林明新興市場債券-每月派息(美元)基金 美元 14.73 14.73 0.27% 2010/07/28
摩根富林明美元基金 美元 163.2 163.2 0.00% 2010/07/28
摩根富林明歐元基金 歐元 125.66 125.66 0.00% 2010/07/28
JF貨幣港元基金 港元 159.49 159.49 0.00% 2010/07/28
摩根富林明東歐基金 歐元 31.39 31.23 -0.70% 2010/07/28
摩根富林明環球可換股證券(美元)基金 美元 14.98 14.91 -0.47% 2010/07/28
摩根富林明JF中國基金 美元 45.46 45.23 0.49% 2010/07/28
摩根富林明JF大中華基金 美元 24.83 24.71 0.36% 2010/07/28
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