摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 61.84 -0.28 -0.45% 04/23
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 18.06 -0.02 -0.11% 04/23
摩根亞洲內需主題基金 美元 12.06 0.03 0.25% 04/23
摩根俄羅斯基金 美元 8.78 0.12 1.39% 04/23
摩根全方位新興市場基金 美元 31.04 0.11 0.36% 04/23
摩根南韓基金 美元 51.76 0.74 1.45% 04/23
摩根印尼股票基金-累計 美元 104.25 -1.33 -1.26% 04/23
摩根印度基金 美元 251.08 -2.52 -0.99% 04/23
摩根大中華基金 美元 38.54 -0.03 -0.08% 04/23
摩根太平洋證券基金 美元 291.81 1.92 0.66% 04/23
摩根巴西基金 美元 6.01 0.06 1.01% 04/23
摩根拉丁美洲基金 美元 32.23 0.46 1.45% 04/23
摩根新興中東基金 美元 24.28 -0.10 -0.41% 04/23
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.84 0.00 0.00% 04/23
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 52.33 0.07 0.13% 04/23
摩根日本(日圓)基金 日圓 27442.00 -126.00 -0.46% 04/23
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 15.35 -0.07 -0.45% 04/23
摩根日本基金-累計 日圓 1001.00 -4.00 -0.40% 04/23
摩根日本基金-美元對沖 美元 126.75 -0.51 -0.40% 04/23
摩根日本小型企業基金 日圓 54557.00 -247.00 -0.45% 04/23
摩根日本首選50基金 日圓 14863.00 83.00 0.56% 04/23
摩根東協基金 澳幣 11.14 -0.02 -0.18% 04/23
摩根東協基金 美元 122.34 -0.23 -0.19% 04/23
摩根東方基金 美元 307.35 2.41 0.79% 04/23
摩根東方小型企業基金 美元 176.47 0.93 0.53% 04/23
摩根東歐基金 歐元 26.33 0.15 0.57% 04/23
摩根東歐基金 美元 90.96 0.56 0.62% 04/23
摩根歐元區股票基金 歐元 49.69 -0.24 -0.48% 04/23
摩根歐元區股票基金 美元 9.50 -0.04 -0.42% 04/23
摩根歐洲動力基金 歐元 23.90 -0.13 -0.54% 04/23
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.63 -0.05 -0.39% 04/23
摩根歐洲動力基金 美元 142.10 -0.67 -0.47% 04/23
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 164.91 -0.68 -0.41% 04/23
摩根歐洲基金 歐元 52.39 -0.08 -0.15% 04/23
摩根歐洲基金 美元 45.87 -0.04 -0.09% 04/23
摩根歐洲小型企業基金 歐元 19.50 -0.02 -0.10% 04/23
摩根歐洲小型企業基金 美元 146.35 -0.03 -0.02% 04/23
摩根歐洲發現基金 歐元 15.50 -0.03 -0.19% 04/23
摩根歐洲發現基金 美元 15.24 -0.02 -0.13% 04/23
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.79 -0.07 -0.42% 04/23
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.95 -0.08 -0.53% 04/23
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 143.19 -0.05 -0.03% 04/23
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 216.96 -0.49 -0.23% 04/23
摩根泰國基金 美元 139.19 -1.16 -0.83% 04/23
摩根澳洲基金 美元 36.83 0.04 0.11% 04/23
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 251.26 1.32 0.53% 04/23
摩根環球發現基金 歐元 35.44 -0.01 -0.03% 04/23
摩根環球發現基金 美元 19.33 0.00 0.00% 04/23
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 107.20 -0.09 -0.08% 04/23
摩根環球股息基金-累計 美元 111.16 -0.16 -0.14% 04/23
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 316.40 -2.07 -0.65% 04/23
摩根環球靈活策略股票基金 美元 52.30 0.13 0.25% 04/23
摩根美國企業成長基金 美元 10.79 0.05 0.47% 04/23
摩根美國價值基金 美元 20.95 0.09 0.43% 04/23
摩根美國基金 澳幣 14.76 0.15 1.03% 04/23
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 12.14 0.07 0.58% 04/23
摩根美國基金 美元 76.87 0.46 0.60% 04/23
摩根美國小型企業基金 美元 26.11 0.15 0.58% 04/23
摩根菲律賓基金 美元 127.27 1.07 0.85% 04/23
摩根非洲基金 美元 11.93 -0.05 -0.42% 04/23
摩根馬來西亞基金 美元 59.45 -0.29 -0.49% 04/23
摩根太平洋科技基金 美元 47.00 0.28 0.60% 04/23
摩根歐洲科技基金 歐元 10.08 -0.13 -1.27% 04/23
摩根環球地產入息基金 美元 10.67 0.01 0.09% 04/23
摩根環球天然資源基金 歐元 10.89 0.07 0.65% 04/23
摩根環球天然資源基金 美元 8.34 0.06 0.72% 04/23
摩根美國科技基金 美元 3.06 0.02 0.66% 04/23
摩根亞太入息基金 美元 31.47 0.03 0.10% 04/23
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 121.87 0.10 0.08% 04/23
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.52 0.01 0.10% 04/23
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 154.54 0.03 0.02% 04/23
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 13.00 0.01 0.08% 04/23
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.18 0.00 0.00% 04/23
摩根多重收益基金-每季派息 美元 152.44 0.03 0.02% 04/23
摩根多重收益基金-每月派息 美元 141.35 0.03 0.02% 04/23
摩根多重收益基金-累計 美元 167.33 0.04 0.02% 04/23
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.04 0.07 0.30% 04/23
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 78.14 0.04 0.05% 04/23
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.98 0.01 0.10% 04/23
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 93.62 0.06 0.06% 04/23
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 137.13 0.08 0.06% 04/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.40 0.00 0.00% 04/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 10.12 0.01 0.10% 04/23
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.61 0.01 0.12% 04/23
摩根新興市場債券基金 美元 18.47 0.02 0.11% 04/23
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.30 0.01 0.07% 04/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.13 -0.02 -0.12% 04/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 10.64 -0.01 -0.09% 04/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.52 -0.01 -0.13% 04/23
摩根歐元貨幣基金 歐元 100.00 0.00 0.00% 04/23
摩根環球企業債券基金 美元 15.90 -0.04 -0.25% 04/23
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 104.89 0.04 0.04% 04/23
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 104.20 -0.21 -0.20% 04/23
摩根環球短債基金 美元 10.89 0.00 0.00% 04/23
摩根環球高收益債券基金 歐元 206.34 -0.04 -0.02% 04/23
摩根環球高收益債券基金 美元 152.00 -0.03 -0.02% 04/23
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.15 0.00 0.00% 04/23
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.48 0.01 0.10% 04/23
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 99.63 -0.02 -0.02% 04/23
摩根美元貨幣基金 美元 100.01 0.00 0.00% 04/23
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.57 -0.02 -0.16% 04/23
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.30 -0.02 -0.19% 04/23
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.99 -0.03 -0.19% 04/23
摩根貨幣港元基金 港元 160.68 0.00 0.00% 04/23
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