摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 42.41 -0.29 -0.68% 04/29
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 14.75 -0.07 -0.47% 04/29
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.00 -0.06 -0.60% 04/29
摩根俄羅斯基金 美元 8.16 0.02 0.25% 04/29
摩根全方位新興市場基金 美元 26.09 0.00 0.00 04/29
摩根南韓基金 美元 45.63 -0.19 -0.41% 04/29
摩根印尼股票基金-累計 美元 90.48 -0.50 -0.55% 04/29
摩根印度基金 美元 234.01 2.30 0.99% 04/29
摩根大中華基金 美元 28.71 -0.36 -1.24% 04/29
摩根太平洋證券基金 美元 260.27 -0.09 -0.03% 04/28
摩根巴西基金 美元 5.00 0.04 0.81% 04/29
摩根拉丁美洲基金 美元 27.67 0.09 0.33% 04/29
摩根新興中東基金 美元 20.58 0.05 0.24% 04/28
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.00 0.02 0.17% 04/29
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 44.88 0.12 0.27% 04/29
摩根日本(日圓)基金 日圓 25897.00 -1107.00 -4.10% 04/28
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.37 -0.64 -4.26% 04/28
摩根日本基金-累計 日圓 960.00 -16.00 -1.64% 04/28
摩根日本基金-美元對沖 美元 120.33 -2.01 -1.64% 04/28
摩根日本小型企業基金 日圓 52083.00 -944.00 -1.78% 04/28
摩根日本首選50基金 日圓 11642.00 -494.00 -4.07% 04/28
摩根東協基金 澳幣 9.95 -0.02 -0.20% 04/29
摩根東協基金 美元 108.90 -0.16 -0.15% 04/29
摩根東方基金 美元 247.72 -0.81 -0.33% 04/29
摩根東方小型企業基金 美元 164.93 -0.38 -0.23% 04/29
摩根東歐基金 歐元 22.51 -0.11 -0.49% 04/29
摩根東歐基金 美元 85.19 0.36 0.42% 04/29
摩根歐元區股票基金 歐元 43.51 -0.69 -1.56% 04/29
摩根歐元區股票基金 美元 8.84 -0.06 -0.67% 04/29
摩根歐洲動力基金 歐元 20.14 -0.26 -1.27% 04/29
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.35 -0.14 -1.22% 04/29
摩根歐洲動力基金 美元 129.63 -0.47 -0.36% 04/29
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 145.75 -1.78 -1.21% 04/29
摩根歐洲基金 歐元 44.28 -0.54 -1.20% 04/29
摩根歐洲基金 美元 41.25 -0.12 -0.29% 04/29
摩根歐洲小型企業基金 歐元 18.54 -0.13 -0.70% 04/29
摩根歐洲小型企業基金 美元 150.40 0.33 0.22% 04/29
摩根歐洲發現基金 歐元 13.50 -0.13 -0.95% 04/29
摩根歐洲發現基金 美元 14.12 0.00 0.00 04/29
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.17 -0.18 -1.25% 04/29
摩根歐洲策略成長基金 歐元 13.50 -0.13 -0.95% 04/29
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 128.45 -1.55 -1.19% 04/29
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 188.90 -2.48 -1.30% 04/29
摩根泰國基金 美元 128.18 0.90 0.71% 04/29
摩根澳洲基金 美元 34.39 0.29 0.85% 04/29
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 121.79 0.11 0.09% 04/29
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 175.61 0.15 0.09% 04/29
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 197.04 -0.83 -0.42% 04/29
摩根環球發現基金 歐元 29.38 -0.67 -2.23% 04/29
摩根環球發現基金 美元 17.03 -0.23 -1.33% 04/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 95.48 -1.18 -1.22% 04/29
摩根環球股息基金-累計 美元 105.29 -0.89 -0.84% 04/29
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 266.81 -4.46 -1.64% 04/29
摩根環球靈活策略股票基金 美元 46.67 -0.72 -1.52% 04/29
摩根美國企業成長基金 美元 9.89 -0.18 -1.79% 04/29
摩根美國價值基金 美元 19.47 -0.29 -1.47% 04/29
摩根美國基金 澳幣 14.71 -0.24 -1.61% 04/29
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 12.01 -0.19 -1.56% 04/29
摩根美國基金 美元 75.46 -1.21 -1.58% 04/29
摩根美國小型企業基金 美元 25.20 -0.32 -1.25% 04/29
摩根菲律賓基金 美元 114.63 -0.30 -0.26% 04/29
摩根非洲基金 美元 9.02 0.02 0.22% 04/29
摩根馬來西亞基金 美元 51.70 -0.23 -0.44% 04/29
摩根太平洋科技基金 美元 40.77 -0.90 -2.16% 04/29
摩根歐洲科技基金 歐元 9.40 -0.09 -0.95% 04/29
摩根環球地產入息基金 美元 10.43 -0.08 -0.76% 04/29
摩根環球天然資源基金 歐元 8.74 0.03 0.34% 04/29
摩根環球天然資源基金 美元 7.13 0.09 1.28% 04/29
摩根美國科技基金 美元 2.77 -0.08 -2.81% 04/29
摩根亞太入息基金 美元 28.90 -0.02 -0.07% 04/29
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 109.70 -0.08 -0.07% 04/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.40 0.00 0.00 04/29
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 141.07 -0.40 -0.28% 04/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.74 -0.04 -0.34% 04/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.90 -0.03 -0.27% 04/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 139.23 -0.39 -0.28% 04/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 128.88 -0.36 -0.28% 04/29
摩根多重收益基金-累計 美元 160.18 -0.45 -0.28% 04/29
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.80 -0.01 -0.04% 04/29
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 74.35 -0.06 -0.08% 04/29
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.51 -0.01 -0.11% 04/29
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 89.61 -0.07 -0.08% 04/29
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 138.30 -0.10 -0.07% 04/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.14 0.03 0.33% 04/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.65 0.03 0.31% 04/29
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.24 0.03 0.37% 04/29
摩根新興市場債券基金 美元 18.93 0.07 0.37% 04/29
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.73 0.05 0.37% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.65 0.10 0.64% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.59 0.06 0.63% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.71 0.05 0.75% 04/29
摩根歐元貨幣基金 歐元 99.82 0.00 0.00 04/29
摩根環球企業債券基金 美元 16.05 0.02 0.12% 04/29
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 103.55 0.03 0.03% 04/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 101.18 0.08 0.08% 04/29
摩根環球短債基金 美元 10.95 0.01 0.09% 04/29
摩根環球高收益債券基金 歐元 200.92 0.57 0.28% 04/29
摩根環球高收益債券基金 美元 149.02 0.43 0.29% 04/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.32 0.02 0.24% 04/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.41 0.04 0.39% 04/29
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.07 0.26 0.29% 04/29
摩根美元貨幣基金 美元 100.06 0.00 0.00 04/29
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.43 0.01 0.08% 04/29
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.20 0.02 0.20% 04/29
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.26 0.02 0.12% 04/29
摩根貨幣港元基金 港元 160.80 0.00 0.00 04/29
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