摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 75.66 -2.08 -2.68% 01/21
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 23.76 -0.41 -1.70% 01/21
摩根亞洲內需主題基金 美元 18.35 -0.37 -1.98% 01/21
摩根俄羅斯基金 美元 13.02 -0.14 -1.06% 01/21
摩根全方位新興市場基金 美元 42.56 -0.69 -1.60% 01/21
摩根南韓基金 美元 61.16 -0.92 -1.48% 01/21
摩根印尼股票基金-累計 美元 110.37 -0.38 -0.34% 01/21
摩根印度基金 美元 271.41 -1.50 -0.55% 01/21
摩根大中華基金 美元 51.26 -1.19 -2.27% 01/21
摩根太平洋證券基金 美元 436.93 -5.27 -1.19% 01/21
摩根巴西基金 美元 8.40 -0.05 -0.59% 01/21
摩根新興中東基金 美元 23.94 -0.08 -0.33% 01/21
摩根新興市場小型企業基金 美元 16.99 -0.15 -0.88% 01/21
摩根日本(日圓)基金 日圓 39944.00 -366.00 -0.91% 01/21
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 23.53 -0.21 -0.88% 01/21
摩根日本基金-累計 日圓 1336.00 -13.00 -0.96% 01/21
摩根日本基金-美元對沖 美元 177.10 -1.75 -0.98% 01/21
摩根東協基金 澳幣 12.86 -0.07 -0.54% 01/21
摩根東協基金 美元 143.08 -0.72 -0.50% 01/21
摩根東方小型企業基金 美元 227.37 -2.40 -1.04% 01/21
摩根東歐基金 美元 127.50 -1.02 -0.79% 01/21
摩根歐元區股票基金 歐元 55.89 -0.29 -0.52% 01/21
摩根歐元區股票基金 美元 10.99 -0.04 -0.36% 01/21
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 15.35 -0.08 -0.52% 01/21
摩根歐洲動力基金 美元 155.20 -0.45 -0.29% 01/21
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 198.96 -0.99 -0.50% 01/21
摩根歐洲基金 歐元 53.67 -0.24 -0.45% 01/21
摩根歐洲基金 美元 48.44 -0.13 -0.27% 01/21
摩根歐洲小型企業基金 美元 205.50 -0.50 -0.24% 01/21
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.00 -0.09 -0.56% 01/21
摩根歐洲策略成長基金 歐元 19.86 -0.06 -0.30% 01/21
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 171.07 -0.93 -0.54% 01/21
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 226.24 -1.12 -0.49% 01/21
摩根泰國基金 美元 187.77 -1.88 -0.99% 01/21
摩根澳洲基金 美元 39.82 -0.22 -0.55% 01/21
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 143.18 -0.49 -0.34% 01/21
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 189.70 -0.66 -0.35% 01/21
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 327.27 -5.83 -1.75% 01/21
摩根環球發現基金 歐元 44.58 -0.14 -0.31% 01/21
摩根環球發現基金 美元 24.96 -0.07 -0.28% 01/21
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 129.47 -0.42 -0.32% 01/21
摩根環球股息基金-累計 美元 155.55 -0.50 -0.32% 01/21
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 389.32 0.57 0.15% 01/21
摩根美國企業成長基金 美元 20.16 0.01 0.05% 01/21
摩根美國基金 澳幣 27.17 0.06 0.22% 01/21
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 19.92 -0.03 -0.15% 01/21
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 263.12 -1.57 -0.59% 01/21
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 26.56 -0.16 -0.60% 01/21
摩根菲律賓基金 美元 117.14 -1.29 -1.09% 01/21
摩根非洲基金 美元 10.15 -0.09 -0.88% 01/21
摩根馬來西亞基金 美元 54.98 -0.23 -0.42% 01/21
摩根太平洋科技基金 美元 74.96 -0.97 -1.28% 01/21
摩根環球地產入息基金 美元 10.60 0.05 0.47% 01/21
摩根環球天然資源基金 歐元 11.61 -0.14 -1.19% 01/21
摩根環球天然資源基金 美元 9.47 -0.10 -1.04% 01/21
摩根美國科技基金-累積 美元 51.06 0.10 0.20% 01/21
摩根美國科技基金-分派 美元 25.64 0.04 0.16% 01/21
摩根亞太入息基金 美元 31.79 -0.27 -0.84% 01/21
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.05 -0.99 -0.86% 01/21
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.65 -0.08 -0.82% 01/21
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 136.54 -0.19 -0.14% 01/21
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.24 -0.01 -0.09% 01/21
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.65 -0.02 -0.15% 01/21
摩根多重收益基金-每季派息 美元 146.40 -0.19 -0.13% 01/21
摩根多重收益基金-每月派息 美元 135.68 -0.17 -0.13% 01/21
摩根多重收益基金-累計 美元 201.24 -0.26 -0.13% 01/21
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.91 0.05 0.22% 01/21
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 65.69 0.35 0.54% 01/21
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.14 0.05 0.55% 01/21
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 86.73 0.47 0.54% 01/21
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 165.80 0.90 0.55% 01/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.52 0.00 0.00 01/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.38 0.00 0.00 01/21
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.79 0.00 0.00 01/21
摩根新興市場債券基金 美元 22.91 0.00 0.00 01/21
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.09 0.00 0.00 01/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.54 -0.02 -0.11% 01/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.37 -0.01 -0.12% 01/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.73 -0.01 -0.17% 01/21
摩根環球企業債券基金 美元 18.96 0.05 0.26% 01/21
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 104.81 0.30 0.29% 01/21
摩根環球短債基金 美元 11.62 0.00 0.00 01/21
摩根環球高收益債券基金 歐元 236.00 -0.05 -0.02% 01/21
摩根環球高收益債券基金 美元 191.15 -0.01 -0.01% 01/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.36 -0.01 -0.12% 01/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.26 0.00 0.00 01/21
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 92.17 -0.01 -0.01% 01/21
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.72 0.02 0.16% 01/21
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.99 0.02 0.20% 01/21
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.96 0.03 0.17% 01/21
摩根貨幣港元基金 港元 165.63 0.00 0.00 01/21
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