摩根基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根東協基金 美元 125.43 -0.02 -0.02% 08/21
摩根澳洲基金 美元 39.90 0.08 0.20% 08/21
摩根東方基金 美元 297.82 -2.83 -0.94% 08/21
摩根印度基金 美元 225.95 0.06 0.03% 08/21
摩根日本基金 日圓 19581.00 171.00 0.88% 08/21
摩根日本小型企業基金 日圓 42929.00 371.00 0.87% 08/21
摩根馬來西亞基金 美元 69.58 -0.24 -0.34% 08/21
摩根亞太入息基金 美元 30.96 -0.05 -0.16% 08/21
摩根太平洋證券基金 美元 273.40 -0.35 -0.13% 08/21
摩根菲律賓基金 美元 112.23 0.02 0.02% 08/20
摩根泰國基金 美元 136.03 -0.45 -0.33% 08/21
摩根東方小型企業基金 美元 163.09 -0.39 -0.24% 08/21
摩根南韓基金 美元 52.27 -0.72 -1.36% 08/21
摩根太平洋科技基金 美元 43.52 -0.32 -0.73% 08/21
摩根美國增長基金 美元 73.88 0.28 0.38% 08/21
摩根歐元區股票基金 美元 9.65 0.11 1.15% 08/21
摩根歐洲基金 美元 46.85 0.26 0.56% 08/21
摩根國際債券及貨幣基金 美元 24.56 -0.03 -0.12% 08/21
摩根環球股票基金 美元 49.84 0.24 0.48% 08/21
摩根歐洲科技基金 歐元 7.84 0.07 0.90% 08/21
摩根美國科技基金 美元 2.72 0.01 0.37% 08/21
摩根美國小型企業基金 美元 23.36 0.03 0.13% 08/21
摩根歐洲小型企業基金 歐元 15.30 0.11 0.72% 08/21
摩根歐洲動力基金 歐元 19.96 0.14 0.71% 08/21
摩根拉丁美洲基金 美元 42.11 0.30 0.72% 08/21
摩根美國價值基金 美元 19.93 0.13 0.66% 08/21
摩根歐洲策略成長基金 歐元 11.60 0.07 0.61% 08/21
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.28 0.13 0.92% 08/21
摩根美國複合收益基金 美元 12.66 0.00 0.00% 08/21
摩根美國企業成長基金 美元 9.71 0.03 0.31% 08/21
摩根環球天然資源基金 歐元 12.91 -0.03 -0.23% 08/21
摩根新興中東基金 美元 27.72 0.20 0.73% 08/21
摩根環球地產入息基金 美元 9.79 0.00 0.00% 08/21
摩根歐元區股票基金 歐元 40.65 0.48 1.19% 08/21
摩根歐洲基金 歐元 43.24 0.30 0.70% 08/21
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 58.62 0.46 0.79% 08/21
摩根新興市場債券基金 歐元 9.87 -0.01 -0.10% 08/21
摩根歐洲發現基金 歐元 13.23 0.10 0.76% 08/21
摩根環球發現基金 歐元 27.31 0.20 0.74% 08/21
摩根日本首選50基金 日圓 11891.00 148.00 1.26% 08/21
摩根環球高收益債券基金 歐元 205.40 0.08 0.04% 08/21
摩根新興市場債券基金─月配 歐元 10.58 -0.01 -0.09% 08/21
摩根環球高收益債券基金 美元 150.82 0.07 0.05% 08/21
摩根環球高收益債券基金─月配 美元 103.55 0.04 0.04% 08/21
摩根全方位新興市場基金 美元 32.73 0.00 0.00% 08/21
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.09 -0.08 -0.72% 08/21
摩根巴西基金 美元 8.55 0.00 0.00% 08/21
摩根俄羅斯基金 美元 10.73 0.10 0.94% 08/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.43 0.00 0.00% 08/21
摩根環球天然資源基金 美元 12.19 -0.05 -0.41% 08/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金─月配 美元 12.90 -0.01 -0.08% 08/21
摩根新興市場債券基金-月配 美元 14.92 -0.02 -0.13% 08/21
摩根美國複合收益基金─月配 美元 10.26 0.00 0.00% 08/21
摩根新興市場債券基金 美元 18.42 -0.03 -0.16% 08/21
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.24 0.00 0.00% 08/21
摩根環球企業債券基金 美元 15.35 0.01 0.07% 08/21
摩根環球企業債券基金─月配 美元 103.36 0.10 0.10% 08/21
摩根東歐基金 美元 112.74 0.91 0.81% 08/21
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.58 0.00 0.00% 08/21
摩根環球短債基金 美元 10.84 0.00 0.00% 08/21
摩根非洲基金 美元 13.16 0.05 0.38% 08/21
摩根多重收益基金 歐元 150.41 0.45 0.30% 08/21
摩根多重收益基金 美元 148.01 0.45 0.30% 08/21
摩根亞太入息基金-月配 美元 120.35 -0.18 -0.15% 08/21
摩根多重收益基金-月配 美元 138.23 0.42 0.30% 08/21
摩根貨幣港元基金 港元 160.45 0.00 0.00% 08/21
摩根東歐基金 歐元 26.62 0.25 0.95% 08/21
摩根中國基金 美元 48.66 -0.39 -0.80% 08/21
摩根大中華基金 美元 33.56 -0.26 -0.77% 08/21
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