摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 61.66 0.55 0.90% 08/16
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 20.09 0.17 0.85% 08/16
摩根亞洲內需主題基金 美元 15.59 0.18 1.17% 08/16
摩根俄羅斯基金 美元 10.77 -0.06 -0.55% 08/16
摩根全方位新興市場基金 美元 36.82 0.29 0.79% 08/16
摩根南韓基金 美元 50.64 -0.45 -0.88% 08/16
摩根印尼股票基金-累計 美元 106.80 0.73 0.69% 08/16
摩根印度基金 美元 252.76 1.54 0.61% 08/16
摩根大中華基金 美元 41.35 0.30 0.73% 08/16
摩根太平洋證券基金 美元 374.12 1.17 0.31% 08/16
摩根巴西基金 美元 7.49 0.05 0.67% 08/16
摩根新興中東基金 美元 24.55 0.09 0.37% 08/08
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.66 0.06 0.41% 08/16
摩根日本(日圓)基金 日圓 34593.00 -129.00 -0.37% 08/16
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 20.19 -0.07 -0.35% 08/16
摩根日本基金-累計 日圓 1160.00 -4.00 -0.34% 08/16
摩根日本基金-美元對沖 美元 152.31 -0.48 -0.31% 08/16
摩根東協基金 澳幣 12.34 0.04 0.33% 08/16
摩根東協基金 美元 136.44 0.43 0.32% 08/16
摩根東方小型企業基金 美元 200.60 0.90 0.45% 08/16
摩根東歐基金 美元 103.84 -0.17 -0.16% 08/16
摩根歐元區股票基金 歐元 49.98 0.30 0.60% 08/16
摩根歐元區股票基金 美元 9.81 0.03 0.31% 08/16
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.45 0.09 0.67% 08/16
摩根歐洲動力基金 美元 134.10 0.56 0.42% 08/16
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 173.28 1.07 0.62% 08/16
摩根歐洲基金 歐元 47.91 0.32 0.67% 08/16
摩根歐洲基金 美元 43.14 0.16 0.37% 08/16
摩根歐洲小型企業基金 美元 169.28 0.78 0.46% 08/16
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.26 0.11 0.78% 08/16
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.58 0.15 0.86% 08/16
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 151.22 0.89 0.59% 08/16
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 198.03 1.50 0.76% 08/16
摩根泰國基金 美元 190.14 2.93 1.57% 08/16
摩根澳洲基金 美元 35.75 -0.30 -0.83% 08/16
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 139.80 0.50 0.36% 08/16
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 187.19 0.65 0.35% 08/16
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 277.38 1.20 0.43% 08/16
摩根環球發現基金 歐元 38.52 0.38 1.00% 08/16
摩根環球發現基金 美元 21.52 0.14 0.65% 08/16
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 115.08 1.14 1.00% 08/16
摩根環球股息基金-累計 美元 136.21 1.35 1.00% 08/16
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 330.62 2.70 0.82% 08/16
摩根美國企業成長基金 美元 17.69 0.16 0.91% 08/16
摩根美國基金 澳幣 24.08 0.20 0.84% 08/16
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.52 0.13 0.75% 08/16
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 232.24 1.20 0.52% 08/16
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.44 0.12 0.51% 08/16
摩根菲律賓基金 美元 118.89 0.17 0.14% 08/16
摩根非洲基金 美元 8.96 0.02 0.22% 08/16
摩根馬來西亞基金 美元 53.04 0.10 0.19% 08/16
摩根太平洋科技基金 美元 58.74 0.26 0.44% 08/16
摩根環球地產入息基金 美元 10.17 0.09 0.89% 08/16
摩根環球天然資源基金 歐元 10.69 0.06 0.56% 08/16
摩根環球天然資源基金 美元 8.53 0.01 0.12% 08/16
摩根美國科技基金-累積 美元 44.26 0.48 1.10% 08/16
摩根美國科技基金-分派 美元 22.24 0.24 1.09% 08/16
摩根亞太入息基金 美元 30.85 0.20 0.65% 08/16
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 109.80 0.72 0.66% 08/16
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.30 0.06 0.65% 08/16
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 132.69 0.32 0.24% 08/16
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.02 0.03 0.27% 08/16
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.05 0.03 0.23% 08/16
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.84 0.36 0.26% 08/16
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.47 0.34 0.26% 08/16
摩根多重收益基金-累計 美元 191.47 0.49 0.26% 08/16
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.42 -0.03 -0.13% 08/16
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.57 0.05 0.08% 08/16
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.97 0.01 0.11% 08/16
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 85.05 0.07 0.08% 08/16
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 158.89 0.14 0.09% 08/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.70 0.03 0.35% 08/16
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.49 0.04 0.47% 08/16
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.80 0.04 0.52% 08/16
摩根新興市場債券基金 美元 22.36 0.10 0.45% 08/16
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.10 0.06 0.46% 08/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.84 0.09 0.54% 08/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.25 0.04 0.49% 08/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.66 0.03 0.53% 08/16
摩根環球企業債券基金 美元 18.68 0.01 0.05% 08/16
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 104.68 0.07 0.07% 08/16
摩根環球短債基金 美元 11.57 0.01 0.09% 08/16
摩根環球高收益債券基金 歐元 228.15 1.10 0.48% 08/16
摩根環球高收益債券基金 美元 182.65 0.90 0.50% 08/16
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.21 0.04 0.49% 08/16
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.74 0.07 0.55% 08/16
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.42 0.44 0.49% 08/16
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.95 0.02 0.15% 08/16
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.13 0.02 0.20% 08/16
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.95 0.03 0.17% 08/16
摩根貨幣港元基金 港元 164.48 0.01 0.01% 08/16
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