摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 47.18 0.48 1.03% 08/30
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 16.12 0.08 0.50% 08/30
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.30 0.08 0.71% 08/30
摩根俄羅斯基金 美元 8.63 0.04 0.47% 08/30
摩根全方位新興市場基金 美元 28.91 0.28 0.98% 08/30
摩根南韓基金 美元 46.73 0.34 0.73% 08/30
摩根印尼股票基金-累計 美元 98.91 -0.34 -0.34% 08/30
摩根印度基金 美元 258.05 4.86 1.92% 08/30
摩根大中華基金 美元 32.37 0.24 0.75% 08/30
摩根太平洋證券基金 美元 288.48 0.85 0.30% 08/30
摩根巴西基金 美元 5.63 0.08 1.44% 08/30
摩根新興中東基金 美元 19.33 0.04 0.21% 08/30
摩根新興市場小型企業基金 美元 13.01 -0.03 -0.23% 08/30
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 45.36 0.04 0.09% 08/30
摩根日本(日圓)基金 日圓 24158.00 -143.00 -0.59% 08/30
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 13.41 -0.09 -0.67% 08/30
摩根日本基金-累計 日圓 877.00 -4.00 -0.45% 08/30
摩根日本基金-美元對沖 美元 109.91 -0.51 -0.46% 08/30
摩根日本小型企業基金 日圓 48424.00 -325.00 -0.67% 08/30
摩根日本首選50基金 日圓 11485.00 40.00 0.35% 08/30
摩根東協基金 澳幣 10.62 -0.02 -0.19% 08/30
摩根東協基金 美元 116.21 -0.24 -0.21% 08/30
摩根東方基金 美元 285.07 2.53 0.90% 08/30
摩根東方小型企業基金 美元 184.08 0.96 0.52% 08/30
摩根東歐基金 美元 84.74 -0.16 -0.19% 08/30
摩根歐元區股票基金 歐元 44.51 0.38 0.86% 08/30
摩根歐元區股票基金 美元 8.81 0.05 0.57% 08/30
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.85 0.06 0.51% 08/30
摩根歐洲動力基金 美元 128.44 0.53 0.41% 08/30
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 152.34 0.81 0.53% 08/30
摩根歐洲基金 歐元 44.63 0.28 0.63% 08/30
摩根歐洲基金 美元 40.51 0.17 0.42% 08/30
摩根歐洲小型企業基金 美元 154.55 0.53 0.34% 08/30
摩根歐洲發現基金 歐元 13.79 0.11 0.80% 08/30
摩根歐洲發現基金 美元 14.06 0.09 0.64% 08/30
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.32 0.13 0.92% 08/30
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.46 0.03 0.21% 08/30
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 131.68 0.73 0.56% 08/30
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 187.85 1.24 0.66% 08/30
摩根泰國基金 美元 144.26 0.55 0.38% 08/30
摩根澳洲基金 美元 35.04 -0.16 -0.45% 08/30
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 121.35 -0.06 -0.05% 08/30
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 174.35 -0.06 -0.03% 08/30
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 216.86 1.82 0.85% 08/30
摩根環球發現基金 歐元 31.97 0.15 0.47% 08/30
摩根環球發現基金 美元 18.06 0.05 0.28% 08/30
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 99.30 0.16 0.16% 08/30
摩根環球股息基金-累計 美元 108.34 0.14 0.13% 08/30
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 270.67 0.83 0.31% 08/30
摩根美國企業成長基金 美元 10.42 0.00 0.00 08/30
摩根美國基金 澳幣 15.87 0.13 0.83% 08/30
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 12.87 0.04 0.31% 08/30
摩根菲律賓基金 美元 126.86 -1.44 -1.12% 08/30
摩根非洲基金 美元 8.65 -0.06 -0.69% 08/30
摩根馬來西亞基金 美元 51.08 -0.14 -0.27% 08/30
摩根太平洋科技基金 美元 49.10 0.11 0.22% 08/30
摩根環球地產入息基金 美元 11.22 -0.02 -0.18% 08/30
摩根環球天然資源基金 歐元 9.47 0.00 0.00 08/30
摩根環球天然資源基金 美元 7.53 -0.02 -0.26% 08/30
摩根亞太入息基金 美元 30.33 0.06 0.20% 08/30
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 113.44 0.22 0.19% 08/30
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.70 0.02 0.21% 08/30
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 143.26 0.18 0.13% 08/30
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 12.02 0.02 0.17% 08/30
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.45 0.02 0.17% 08/30
摩根多重收益基金-每季派息 美元 141.95 0.17 0.12% 08/30
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.59 0.16 0.12% 08/30
摩根多重收益基金-累計 美元 167.67 0.20 0.12% 08/30
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.54 0.00 0.00 08/30
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 75.70 0.04 0.05% 08/30
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.82 0.01 0.10% 08/30
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 92.51 0.06 0.06% 08/30
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 145.36 0.09 0.06% 08/30
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.70 0.01 0.10% 08/30
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 10.04 0.01 0.10% 08/30
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.59 0.01 0.12% 08/30
摩根新興市場債券基金 美元 20.16 0.02 0.10% 08/30
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.34 0.02 0.14% 08/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.63 -0.02 -0.13% 08/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.38 -0.01 -0.11% 08/30
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.53 -0.01 -0.15% 08/30
摩根環球企業債券基金 美元 16.71 0.02 0.12% 08/30
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 104.91 0.03 0.03% 08/30
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 104.18 0.17 0.16% 08/30
摩根環球短債基金 美元 10.99 0.01 0.09% 08/30
摩根環球高收益債券基金 歐元 212.31 0.07 0.03% 08/30
摩根環球高收益債券基金 美元 158.16 0.03 0.02% 08/30
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.63 0.00 0.00 08/30
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.07 0.00 0.00 08/30
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 94.66 0.01 0.01% 08/30
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.71 0.02 0.16% 08/30
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.34 0.02 0.19% 08/30
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.63 0.04 0.24% 08/30
摩根貨幣港元基金 港元 160.85 0.00 0.00 08/30
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