摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 67.20 0.50 0.75% 10/17
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.59 0.14 0.65% 10/17
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.62 0.06 0.36% 10/17
摩根俄羅斯基金 美元 10.95 0.06 0.55% 10/17
摩根全方位新興市場基金 美元 38.96 0.43 1.12% 10/17
摩根南韓基金 美元 55.49 -0.03 -0.05% 10/17
摩根印尼股票基金-累計 美元 104.10 0.73 0.71% 10/17
摩根印度基金 美元 260.89 4.13 1.61% 10/17
摩根大中華基金 美元 45.30 0.29 0.64% 10/17
摩根太平洋證券基金 美元 398.03 0.82 0.21% 10/17
摩根巴西基金 美元 7.59 0.21 2.85% 10/17
摩根新興中東基金 美元 22.13 0.14 0.64% 10/17
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.76 0.14 0.90% 10/17
摩根日本(日圓)基金 日圓 36968.00 -132.00 -0.36% 10/17
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 21.66 -0.07 -0.32% 10/17
摩根日本基金-累計 日圓 1238.00 -5.00 -0.40% 10/17
摩根日本基金-美元對沖 美元 163.22 -0.50 -0.31% 10/17
摩根東協基金 澳幣 12.49 0.03 0.24% 10/17
摩根東協基金 美元 138.43 0.28 0.20% 10/17
摩根東方小型企業基金 美元 214.05 1.08 0.51% 10/17
摩根東歐基金 美元 110.39 0.77 0.70% 10/17
摩根歐元區股票基金 歐元 52.81 0.07 0.13% 10/16
摩根歐元區股票基金 美元 10.34 0.07 0.68% 10/16
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.30 0.06 0.42% 10/17
摩根歐洲動力基金 美元 143.89 1.38 0.97% 10/17
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 184.78 0.85 0.46% 10/17
摩根歐洲基金 歐元 49.65 0.17 0.34% 10/17
摩根歐洲基金 美元 44.91 0.45 1.01% 10/17
摩根歐洲小型企業基金 美元 183.33 2.04 1.13% 10/17
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.08 0.12 0.80% 10/16
摩根歐洲策略成長基金 歐元 18.05 -0.06 -0.33% 10/16
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 161.11 1.07 0.67% 10/17
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 212.29 1.03 0.49% 10/17
摩根泰國基金 美元 194.60 -0.38 -0.19% 10/17
摩根澳洲基金 美元 37.82 0.20 0.53% 10/17
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 138.75 -0.56 -0.40% 10/17
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 184.97 -0.77 -0.41% 10/17
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 296.45 2.44 0.83% 10/17
摩根環球發現基金 歐元 40.11 -0.08 -0.20% 10/16
摩根環球發現基金 美元 22.36 0.08 0.36% 10/16
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 119.97 0.49 0.41% 10/17
摩根環球股息基金-累計 美元 143.01 0.84 0.59% 10/17
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 332.00 3.29 1.00% 10/17
摩根美國企業成長基金 美元 17.74 0.18 1.03% 10/17
摩根美國基金 澳幣 24.80 -0.16 -0.64% 10/17
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 18.14 0.15 0.83% 10/17
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 241.02 2.27 0.95% 10/17
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 24.33 0.23 0.95% 10/17
摩根菲律賓基金 美元 123.82 0.54 0.44% 10/17
摩根非洲基金 美元 9.41 0.01 0.11% 10/16
摩根馬來西亞基金 美元 53.34 0.11 0.21% 10/17
摩根太平洋科技基金 美元 64.07 0.09 0.14% 10/17
摩根環球地產入息基金 美元 10.48 0.02 0.19% 10/17
摩根環球天然資源基金 歐元 10.80 0.00 0.00 10/17
摩根環球天然資源基金 美元 8.82 0.05 0.57% 10/17
摩根美國科技基金-累積 美元 43.64 0.28 0.65% 10/17
摩根美國科技基金-分派 美元 21.92 0.14 0.64% 10/17
摩根亞太入息基金 美元 30.68 0.08 0.26% 10/17
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 111.33 0.30 0.27% 10/17
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.42 0.02 0.21% 10/17
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 134.82 0.23 0.17% 10/17
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.11 0.02 0.18% 10/17
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.29 0.02 0.15% 10/17
摩根多重收益基金-每季派息 美元 143.76 0.28 0.20% 10/17
摩根多重收益基金-每月派息 美元 133.22 0.27 0.20% 10/17
摩根多重收益基金-累計 美元 195.44 0.39 0.20% 10/17
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.79 -0.02 -0.09% 10/16
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.64 -0.04 -0.06% 10/17
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.94 0.00 0.00 10/17
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 84.76 -0.03 -0.04% 10/17
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 159.84 -0.06 -0.04% 10/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.42 0.02 0.24% 10/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.41 0.03 0.36% 10/17
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.77 0.03 0.39% 10/17
摩根新興市場債券基金 美元 22.49 0.08 0.36% 10/17
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.04 0.04 0.31% 10/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.04 0.11 0.65% 10/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.26 0.05 0.61% 10/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.67 0.04 0.71% 10/17
摩根環球企業債券基金 美元 18.60 0.01 0.05% 10/17
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 103.67 0.06 0.06% 10/17
摩根環球短債基金 美元 11.58 0.00 0.00 10/17
摩根環球高收益債券基金 歐元 231.17 0.19 0.08% 10/17
摩根環球高收益債券基金 美元 185.96 0.19 0.10% 10/17
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.27 0.01 0.12% 10/17
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.94 0.01 0.08% 10/17
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.09 0.09 0.10% 10/17
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.62 0.01 0.08% 10/17
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.00 0.01 0.10% 10/17
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.82 0.01 0.06% 10/17
摩根貨幣港元基金 港元 164.88 0.00 0.00 10/16
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