摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 50.46 -0.51 -1.00% 03/04
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 17.11 -0.14 -0.81% 03/04
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.18 -0.06 -0.53% 03/04
摩根俄羅斯基金 美元 7.76 -0.14 -1.77% 03/04
摩根全方位新興市場基金 美元 30.81 -0.35 -1.12% 03/04
摩根南韓基金 美元 47.49 -0.22 -0.46% 03/04
摩根印尼股票基金-累計 美元 103.88 -0.66 -0.63% 03/04
摩根印度基金 美元 272.20 -3.04 -1.10% 03/04
摩根大中華基金 美元 33.67 -0.26 -0.77% 03/04
摩根太平洋證券基金 美元 270.00 -1.73 -0.64% 03/04
摩根巴西基金 美元 5.74 -0.24 -4.01% 03/04
摩根拉丁美洲基金 美元 31.06 -0.80 -2.51% 03/04
摩根新興中東基金 美元 24.37 -0.33 -1.34% 03/04
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.11 -0.13 -1.06% 03/04
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 50.07 -0.66 -1.30% 03/04
摩根日本(日圓)基金 日圓 25742.00 -82.00 -0.32% 03/04
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.40 -0.05 -0.35% 03/04
摩根日本基金-累計 日圓 953.00 -3.00 -0.31% 03/04
摩根日本基金-美元對沖 美元 120.60 -0.34 -0.28% 03/04
摩根日本小型企業基金 日圓 51115.00 -428.00 -0.83% 03/04
摩根日本首選50基金 日圓 13694.00 -58.00 -0.42% 03/04
摩根東協基金 澳幣 10.81 -0.03 -0.28% 03/04
摩根東協基金 美元 119.18 -0.26 -0.22% 03/04
摩根東方基金 美元 288.77 -1.93 -0.66% 03/04
摩根東方小型企業基金 美元 163.91 -0.64 -0.39% 03/04
摩根東歐基金 歐元 23.61 -0.29 -1.21% 03/04
摩根東歐基金 美元 84.16 -1.83 -2.13% 03/04
摩根歐元區股票基金 歐元 47.23 -0.23 -0.48% 03/04
摩根歐元區股票基金 美元 9.32 -0.13 -1.38% 03/04
摩根歐洲動力基金 歐元 22.78 0.06 0.26% 03/04
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 12.07 0.01 0.08% 03/04
摩根歐洲動力基金 美元 139.75 -0.92 -0.65% 03/04
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 158.25 0.23 0.15% 03/04
摩根歐洲基金 歐元 49.55 -0.14 -0.28% 03/04
摩根歐洲基金 美元 44.78 -0.54 -1.19% 03/04
摩根歐洲小型企業基金 歐元 18.11 -0.11 -0.60% 03/04
摩根歐洲小型企業基金 美元 140.26 -2.16 -1.52% 03/04
摩根歐洲發現基金 歐元 14.63 -0.07 -0.48% 03/04
摩根歐洲發現基金 美元 14.83 -0.21 -1.40% 03/04
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.98 -0.06 -0.37% 03/04
摩根歐洲策略成長基金 歐元 13.95 -0.06 -0.43% 03/04
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 137.07 -0.99 -0.72% 03/04
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 206.08 -1.07 -0.52% 03/04
摩根泰國基金 美元 138.40 -0.74 -0.53% 03/03
摩根澳洲基金 美元 36.72 -0.13 -0.35% 03/04
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 235.39 -3.02 -1.27% 03/04
摩根環球發現基金 歐元 33.38 0.00 0.00% 03/04
摩根環球發現基金 美元 18.79 -0.18 -0.95% 03/04
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 103.73 -0.67 -0.64% 03/04
摩根環球股息基金-累計 美元 108.47 -0.97 -0.89% 03/04
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 303.35 -0.93 -0.31% 03/04
摩根環球靈活策略股票基金 美元 50.33 -0.34 -0.67% 03/04
摩根美國企業成長基金 美元 10.64 -0.04 -0.37% 03/04
摩根美國價值基金 美元 20.95 -0.11 -0.52% 03/04
摩根美國基金 澳幣 14.56 -0.02 -0.14% 03/04
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 12.08 -0.05 -0.41% 03/04
摩根美國基金 美元 76.67 -0.27 -0.35% 03/04
摩根美國小型企業基金 美元 25.60 -0.09 -0.35% 03/04
摩根菲律賓基金 美元 125.86 1.13 0.91% 03/04
摩根非洲基金 美元 11.57 -0.04 -0.34% 03/04
摩根馬來西亞基金 美元 58.10 -0.21 -0.36% 03/04
摩根太平洋科技基金 美元 44.27 0.09 0.20% 03/04
摩根歐洲科技基金 歐元 9.35 -0.07 -0.74% 03/04
摩根環球地產入息基金 美元 10.74 -0.10 -0.92% 03/04
摩根環球天然資源基金 歐元 10.54 -0.18 -1.68% 03/04
摩根環球天然資源基金 美元 8.33 -0.22 -2.57% 03/04
摩根美國科技基金 美元 3.00 -0.06 -1.96% 03/04
摩根亞太入息基金 美元 30.50 -0.06 -0.20% 03/04
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 119.05 -0.23 -0.19% 03/04
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.28 -0.02 -0.19% 03/04
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 152.20 -0.43 -0.28% 03/04
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 12.90 -0.03 -0.23% 03/04
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.97 -0.03 -0.27% 03/04
摩根多重收益基金-每季派息 美元 149.91 -0.42 -0.28% 03/04
摩根多重收益基金-每月派息 美元 140.02 -0.39 -0.28% 03/04
摩根多重收益基金-累計 美元 164.55 -0.46 -0.28% 03/04
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.02 -0.12 -0.52% 03/04
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 76.53 -0.58 -0.75% 03/04
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.85 -0.08 -0.81% 03/04
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 92.39 -0.71 -0.76% 03/04
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 134.23 -1.02 -0.75% 03/04
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.29 -0.01 -0.11% 03/04
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 10.10 -0.02 -0.20% 03/04
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.59 -0.01 -0.12% 03/04
摩根新興市場債券基金 美元 18.21 -0.03 -0.16% 03/04
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.26 -0.02 -0.14% 03/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.11 -0.18 -1.10% 03/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 10.78 -0.12 -1.10% 03/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.63 -0.09 -1.17% 03/04
摩根歐元貨幣基金 歐元 100.00 0.00 0.00% 03/04
摩根環球企業債券基金 美元 15.85 -0.01 -0.06% 03/04
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 105.66 0.00 0.00% 03/04
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 104.53 -0.08 -0.08% 03/04
摩根環球短債基金 美元 10.87 0.01 0.09% 03/04
摩根環球高收益債券基金 歐元 205.28 -0.37 -0.18% 03/04
摩根環球高收益債券基金 美元 150.96 -0.26 -0.17% 03/04
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.21 -0.01 -0.11% 03/04
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.37 -0.02 -0.19% 03/04
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 100.14 -0.17 -0.17% 03/04
摩根美元貨幣基金 美元 100.01 0.00 0.00% 03/04
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.46 -0.01 -0.08% 03/04
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.26 -0.01 -0.10% 03/04
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.85 -0.02 -0.13% 03/04
摩根貨幣港元基金 港元 160.64 0.00 0.00% 03/04
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