摩根基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根東協基金 美元 126.04 -0.11 -0.09% 07/24
摩根澳洲基金 美元 40.03 -0.05 -0.12% 07/24
摩根東方基金 美元 297.90 0.95 0.32% 07/24
摩根印度基金 美元 223.70 0.91 0.41% 07/24
摩根日本基金 日圓 19133.00 -4.00 -0.02% 07/24
摩根日本小型企業基金 日圓 41486.00 -103.00 -0.25% 07/24
摩根馬來西亞基金 美元 70.06 -0.14 -0.20% 07/24
摩根亞太入息基金 美元 30.69 0.05 0.16% 07/24
摩根太平洋證券基金 美元 272.80 0.34 0.12% 07/24
摩根菲律賓基金 美元 110.55 -0.47 -0.42% 07/24
摩根泰國基金 美元 134.80 0.06 0.04% 07/24
摩根東方小型企業基金 美元 161.06 -0.24 -0.15% 07/24
摩根南韓基金 美元 52.06 0.04 0.08% 07/24
摩根太平洋科技基金 美元 44.49 0.06 0.14% 07/24
摩根美國增長基金 美元 73.24 0.20 0.27% 07/24
摩根歐元區股票基金 美元 10.11 0.04 0.40% 07/24
摩根歐洲基金 美元 48.45 0.11 0.23% 07/24
摩根國際債券及貨幣基金 美元 24.66 -0.04 -0.16% 07/24
摩根環球股票基金 美元 50.23 0.08 0.16% 07/24
摩根歐洲科技基金 歐元 7.90 0.05 0.64% 07/24
摩根美國科技基金 美元 2.68 0.00 0.00% 07/24
摩根美國小型企業基金 美元 23.57 0.14 0.60% 07/24
摩根歐洲小型企業基金 歐元 15.61 0.03 0.19% 07/24
摩根歐洲動力基金 歐元 20.35 0.06 0.30% 07/24
摩根拉丁美洲基金 美元 42.06 0.08 0.19% 07/24
摩根美國價值基金 美元 19.94 0.06 0.30% 07/24
摩根歐洲策略成長基金 歐元 11.79 0.01 0.08% 07/24
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.63 0.04 0.27% 07/24
摩根美國複合收益基金 美元 12.62 -0.01 -0.08% 07/24
摩根美國企業成長基金 美元 9.55 0.02 0.21% 07/24
摩根環球天然資源基金 歐元 13.36 -0.03 -0.22% 07/24
摩根新興中東基金 美元 28.33 0.12 0.43% 07/24
摩根環球地產入息基金 美元 9.76 -0.01 -0.10% 07/24
摩根歐元區股票基金 歐元 42.01 0.17 0.41% 07/24
摩根歐洲基金 歐元 44.06 0.11 0.25% 07/24
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 59.09 0.06 0.10% 07/24
摩根新興市場債券基金 歐元 9.96 0.03 0.30% 07/24
摩根歐洲發現基金 歐元 13.53 0.10 0.74% 07/24
摩根環球發現基金 歐元 27.39 0.00 0.00% 07/24
摩根日本首選50基金 日圓 11673.00 -4.00 -0.03% 07/24
摩根環球高收益債券基金 歐元 204.50 0.17 0.08% 07/24
摩根新興市場債券基金─月配 歐元 10.73 0.03 0.28% 07/24
摩根環球高收益債券基金 美元 150.16 0.13 0.09% 07/24
摩根環球高收益債券基金─月配 美元 103.67 0.09 0.09% 07/24
摩根全方位新興市場基金 美元 33.02 0.07 0.21% 07/24
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.89 0.03 0.28% 07/24
摩根巴西基金 美元 8.64 0.02 0.23% 07/24
摩根俄羅斯基金 美元 10.79 0.03 0.28% 07/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.83 -0.05 -0.26% 07/24
摩根環球天然資源基金 美元 12.80 -0.04 -0.31% 07/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金─月配 美元 13.28 -0.04 -0.30% 07/24
摩根新興市場債券基金-月配 美元 15.13 0.04 0.27% 07/24
摩根美國複合收益基金─月配 美元 10.26 -0.02 -0.19% 07/24
摩根新興市場債券基金 美元 18.59 0.05 0.27% 07/24
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.28 0.01 0.08% 07/24
摩根環球企業債券基金 美元 15.26 -0.03 -0.20% 07/24
摩根環球企業債券基金─月配 美元 103.10 -0.21 -0.20% 07/24
摩根東歐基金 美元 115.19 0.15 0.13% 07/24
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.53 -0.02 -0.13% 07/24
摩根環球短債基金 美元 10.83 0.00 0.00% 07/24
摩根非洲基金 美元 13.36 0.00 0.00% 07/24
摩根多重收益基金 歐元 152.53 0.16 0.11% 07/24
摩根多重收益基金 美元 150.05 0.16 0.11% 07/24
摩根亞太入息基金-月配 美元 119.77 0.21 0.18% 07/24
摩根多重收益基金-月配 美元 139.10 0.15 0.11% 07/24
摩根貨幣港元基金 港元 160.42 0.00 0.00% 07/24
摩根東歐基金 歐元 26.81 0.05 0.19% 07/24
摩根中國基金 美元 47.97 0.51 1.07% 07/24
摩根大中華基金 美元 33.31 0.18 0.54% 07/24
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