摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 43.24 -1.22 -2.74% 09/01
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 14.10 -0.26 -1.81% 09/01
摩根亞洲內需主題基金 美元 9.50 -0.17 -1.76% 09/01
摩根俄羅斯基金 美元 7.46 0.08 1.08% 09/01
摩根全方位新興市場基金 美元 24.94 -0.54 -2.12% 09/01
摩根南韓基金 美元 41.46 -0.24 -0.58% 09/01
摩根印尼股票基金-累計 美元 77.27 -2.29 -2.88% 09/01
摩根印度基金 美元 228.32 -3.55 -1.53% 09/01
摩根大中華基金 美元 29.56 -0.76 -2.51% 09/01
摩根太平洋證券基金 美元 242.63 -5.93 -2.39% 09/01
摩根巴西基金 美元 4.21 -0.02 -0.47% 09/01
摩根拉丁美洲基金 美元 24.51 -0.03 -0.12% 09/01
摩根新興中東基金 美元 20.89 -0.19 -0.90% 09/01
摩根新興市場小型企業基金 美元 10.97 -0.06 -0.54% 09/01
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 43.53 -0.53 -1.20% 09/01
摩根日本(日圓)基金 日圓 25962.00 -1292.00 -4.74% 09/01
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.45 -0.74 -4.87% 09/01
摩根日本基金-累計 日圓 946.00 -42.00 -4.25% 09/01
摩根日本基金-美元對沖 美元 119.17 -5.57 -4.47% 09/01
摩根日本小型企業基金 日圓 51427.00 -2246.00 -4.18% 09/01
摩根日本首選50基金 日圓 13235.00 -478.00 -3.49% 09/01
摩根東協基金 澳幣 8.98 -0.09 -0.99% 09/01
摩根東協基金 美元 98.33 -0.92 -0.93% 09/01
摩根東方基金 美元 240.44 -4.98 -2.03% 09/01
摩根東方小型企業基金 美元 151.02 -1.44 -0.94% 09/01
摩根東歐基金 歐元 21.35 -0.14 -0.65% 09/01
摩根東歐基金 美元 77.20 -0.37 -0.48% 09/01
摩根歐元區股票基金 歐元 44.33 -1.22 -2.68% 09/01
摩根歐元區股票基金 美元 8.87 -0.23 -2.53% 09/01
摩根歐洲動力基金 歐元 21.52 -0.58 -2.62% 09/01
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.57 -0.30 -2.53% 09/01
摩根歐洲動力基金 美元 133.89 -3.36 -2.45% 09/01
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 149.68 -3.82 -2.49% 09/01
摩根歐洲基金 歐元 46.29 -1.23 -2.59% 09/01
摩根歐洲基金 美元 42.43 -1.04 -2.39% 09/01
摩根歐洲小型企業基金 歐元 18.79 -0.28 -1.47% 09/01
摩根歐洲小型企業基金 美元 147.59 -1.87 -1.25% 09/01
摩根歐洲發現基金 歐元 14.29 -0.34 -2.32% 09/01
摩根歐洲發現基金 美元 14.71 -0.31 -2.06% 09/01
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.78 -0.37 -2.44% 09/01
摩根歐洲策略成長基金 歐元 13.64 -0.33 -2.36% 09/01
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 129.68 -3.04 -2.29% 09/01
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 194.46 -4.82 -2.42% 09/01
摩根泰國基金 美元 113.62 -1.06 -0.92% 09/01
摩根澳洲基金 美元 30.25 -0.75 -2.42% 09/01
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 188.67 -3.87 -2.01% 09/01
摩根環球發現基金 歐元 29.96 -0.76 -2.47% 09/01
摩根環球發現基金 美元 17.11 -0.39 -2.23% 09/01
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 95.54 -2.40 -2.45% 09/01
摩根環球股息基金-累計 美元 102.15 -2.42 -2.31% 09/01
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 298.54 -8.50 -2.77% 09/01
摩根環球靈活策略股票基金 美元 47.98 -0.89 -1.82% 09/01
摩根美國企業成長基金 美元 10.28 -0.24 -2.28% 09/01
摩根美國價值基金 美元 19.13 -0.32 -1.65% 09/01
摩根美國基金 澳幣 15.49 -0.21 -1.34% 09/01
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 11.71 -0.24 -2.01% 09/01
摩根美國基金 美元 73.52 -1.51 -2.01% 09/01
摩根美國小型企業基金 美元 24.20 -0.35 -1.43% 09/01
摩根菲律賓基金 美元 110.80 0.23 0.21% 09/01
摩根非洲基金 美元 9.63 -0.10 -1.03% 09/01
摩根馬來西亞基金 美元 44.98 0.28 0.63% 09/01
摩根太平洋科技基金 美元 38.38 -0.76 -1.94% 09/01
摩根歐洲科技基金 歐元 9.23 -0.17 -1.81% 09/01
摩根環球地產入息基金 美元 9.51 -0.18 -1.86% 09/01
摩根環球天然資源基金 歐元 7.70 0.01 0.13% 09/01
摩根環球天然資源基金 美元 6.17 0.02 0.33% 09/01
摩根美國科技基金 美元 2.87 -0.05 -1.71% 09/01
摩根亞太入息基金 美元 28.29 -0.30 -1.05% 09/01
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 107.87 -1.13 -1.04% 09/01
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.31 -0.09 -0.96% 09/01
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 141.78 -1.46 -1.02% 09/01
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.97 -0.13 -1.07% 09/01
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.54 -0.12 -1.13% 09/01
摩根多重收益基金-每季派息 美元 139.60 -1.48 -1.05% 09/01
摩根多重收益基金-每月派息 美元 130.40 -1.38 -1.05% 09/01
摩根多重收益基金-累計 美元 156.67 -1.67 -1.05% 09/01
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.69 -0.01 -0.04% 09/01
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.81 -0.02 -0.03% 09/01
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.50 -0.01 -0.11% 09/01
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 89.24 -0.03 -0.03% 09/01
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 132.97 -0.04 -0.03% 09/01
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.06 -0.01 -0.11% 09/01
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.54 -0.01 -0.10% 09/01
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.12 -0.01 -0.12% 09/01
摩根新興市場債券基金 美元 17.81 -0.02 -0.11% 09/01
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.49 -0.01 -0.07% 09/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 14.37 0.02 0.14% 09/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.25 0.02 0.22% 09/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.52 0.01 0.15% 09/01
摩根歐元貨幣基金 歐元 99.95 -0.01 -0.01% 09/01
摩根環球企業債券基金 美元 15.42 -0.04 -0.26% 09/01
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 102.39 0.01 0.01% 09/01
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 99.67 -0.24 -0.24% 09/01
摩根環球短債基金 美元 10.86 -0.01 -0.09% 09/01
摩根環球高收益債券基金 歐元 200.54 0.11 0.05% 09/01
摩根環球高收益債券基金 美元 147.91 0.08 0.05% 09/01
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.70 0.00 0.00 09/01
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.26 0.01 0.10% 09/01
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 94.73 0.05 0.05% 09/01
摩根美元貨幣基金 美元 100.01 0.00 0.00 09/01
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.47 -0.04 -0.32% 09/01
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.13 -0.03 -0.30% 09/01
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.86 -0.05 -0.31% 09/01
摩根貨幣港元基金 港元 160.71 0.00 0.00 09/01
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