摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 69.90 -0.91 -1.29% 06/21
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 22.54 -0.07 -0.31% 06/21
摩根亞洲內需主題基金 美元 15.83 -0.14 -0.88% 06/21
摩根俄羅斯基金 美元 9.76 -0.02 -0.20% 06/21
摩根全方位新興市場基金 美元 36.11 -0.27 -0.74% 06/21
摩根南韓基金 美元 61.06 -0.91 -1.47% 06/21
摩根印尼股票基金-累計 美元 94.60 -1.46 -1.52% 06/21
摩根印度基金 美元 277.80 -1.46 -0.52% 06/21
摩根大中華基金 美元 46.28 -0.58 -1.24% 06/21
摩根太平洋證券基金 美元 390.07 -0.47 -0.12% 06/21
摩根巴西基金 美元 5.47 -0.13 -2.32% 06/21
摩根新興中東基金 美元 23.08 0.19 0.83% 06/21
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.47 -0.08 -0.51% 06/21
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 48.89 -0.18 -0.37% 06/21
摩根日本(日圓)基金 日圓 39926.00 250.00 0.63% 06/21
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 22.58 0.15 0.67% 06/21
摩根日本基金-累計 日圓 1335.00 9.00 0.68% 06/21
摩根日本基金-美元對沖 美元 171.28 1.25 0.74% 06/21
摩根日本小型企業基金 日圓 78146.00 472.00 0.61% 06/21
摩根東協基金 澳幣 12.19 -0.18 -1.46% 06/21
摩根東協基金 美元 133.01 -1.94 -1.44% 06/21
摩根東方基金 美元 381.58 -4.25 -1.10% 06/21
摩根東方小型企業基金 美元 214.89 -2.45 -1.13% 06/21
摩根東歐基金 美元 94.39 -0.24 -0.25% 06/21
摩根歐元區股票基金 歐元 53.94 -0.54 -0.99% 06/21
摩根歐元區股票基金 美元 11.09 -0.11 -0.98% 06/21
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.35 -0.14 -0.97% 06/21
摩根歐洲動力基金 美元 153.02 -1.29 -0.84% 06/21
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 182.76 -1.68 -0.91% 06/21
摩根歐洲基金 歐元 50.70 -0.51 -1.00% 06/21
摩根歐洲基金 美元 47.82 -0.46 -0.95% 06/21
摩根歐洲小型企業基金 美元 206.60 -1.70 -0.82% 06/21
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.32 -0.25 -1.51% 06/21
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.24 -0.10 -0.58% 06/21
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 154.10 -1.90 -1.22% 06/21
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 209.34 -2.47 -1.17% 06/21
摩根泰國基金 美元 180.15 -3.97 -2.16% 06/21
摩根澳洲基金 美元 42.36 0.53 1.27% 06/21
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 136.55 -0.32 -0.23% 06/21
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 189.27 -0.49 -0.26% 06/21
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 288.43 -2.45 -0.84% 06/21
摩根環球發現基金 歐元 37.79 -0.21 -0.55% 06/21
摩根環球發現基金 美元 22.13 -0.11 -0.49% 06/21
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 112.91 -0.71 -0.62% 06/21
摩根環球股息基金-累計 美元 131.56 -0.77 -0.58% 06/21
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 320.31 -0.10 -0.03% 06/21
摩根美國企業成長基金 美元 16.30 -0.03 -0.18% 06/21
摩根美國基金 澳幣 21.22 -0.06 -0.28% 06/21
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 16.99 -0.05 -0.29% 06/21
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 244.74 0.15 0.06% 06/21
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 24.69 0.01 0.04% 06/21
摩根菲律賓基金 美元 104.51 -2.45 -2.29% 06/21
摩根非洲基金 美元 10.46 -0.05 -0.48% 06/21
摩根馬來西亞基金 美元 58.38 -0.71 -1.20% 06/21
摩根太平洋科技基金 美元 70.78 -1.17 -1.63% 06/21
摩根環球地產入息基金 美元 9.97 0.01 0.10% 06/21
摩根環球天然資源基金 歐元 11.98 -0.14 -1.16% 06/21
摩根環球天然資源基金 美元 9.95 -0.11 -1.09% 06/21
摩根美國科技基金-累積 美元 39.51 -0.14 -0.35% 06/21
摩根美國科技基金-分派 美元 19.87 -0.06 -0.30% 06/21
摩根亞太入息基金 美元 30.81 -0.19 -0.61% 06/21
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 113.00 -0.67 -0.59% 06/21
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.61 -0.06 -0.62% 06/21
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 137.04 -0.37 -0.27% 06/21
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.40 -0.03 -0.26% 06/21
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.43 -0.03 -0.24% 06/21
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.77 -0.34 -0.24% 06/21
摩根多重收益基金-每月派息 美元 130.98 -0.32 -0.24% 06/21
摩根多重收益基金-累計 美元 180.81 -0.44 -0.24% 06/21
摩根國際債券及貨幣基金 美元 21.88 -0.01 -0.05% 06/21
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 66.07 0.05 0.08% 06/21
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.83 0.01 0.11% 06/21
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 83.59 0.07 0.08% 06/21
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 145.87 0.13 0.09% 06/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.48 0.01 0.12% 06/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.46 0.00 0.00 06/21
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.51 0.00 0.00 06/21
摩根新興市場債券基金 美元 20.00 0.01 0.05% 06/21
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.60 0.01 0.08% 06/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.60 -0.04 -0.26% 06/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.23 -0.02 -0.24% 06/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.67 -0.01 -0.18% 06/21
摩根環球企業債券基金 美元 16.75 -0.01 -0.06% 06/21
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 97.69 -0.06 -0.06% 06/21
摩根環球短債基金 美元 11.12 0.00 0.00 06/21
摩根環球高收益債券基金 歐元 223.58 0.12 0.05% 06/21
摩根環球高收益債券基金 美元 172.88 0.13 0.08% 06/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.38 0.01 0.12% 06/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.17 0.01 0.08% 06/21
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 92.17 0.07 0.08% 06/21
摩根美國複合收益基金-入息 美元 11.97 -0.01 -0.08% 06/21
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.56 0.00 0.00 06/21
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.27 -0.01 -0.06% 06/21
摩根貨幣港元基金 港元 161.88 0.01 0.01% 06/21
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