摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 47.39 0.10 0.21% 09/29
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 16.64 0.02 0.12% 09/29
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.66 -0.02 -0.17% 09/29
摩根俄羅斯基金 美元 8.70 0.12 1.40% 09/29
摩根全方位新興市場基金 美元 29.39 0.02 0.07% 09/29
摩根南韓基金 美元 48.36 0.25 0.52% 09/29
摩根印尼股票基金-累計 美元 103.52 0.63 0.61% 09/29
摩根印度基金 美元 250.50 -7.23 -2.81% 09/29
摩根大中華基金 美元 32.90 0.14 0.43% 09/29
摩根太平洋證券基金 美元 298.55 0.16 0.05% 09/29
摩根巴西基金 美元 5.77 0.07 1.23% 09/29
摩根新興中東基金 美元 18.36 0.04 0.22% 09/29
摩根新興市場小型企業基金 美元 13.24 0.12 0.91% 09/29
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 45.71 0.20 0.44% 09/29
摩根日本(日圓)基金 日圓 25769.00 -54.00 -0.21% 09/29
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.33 -0.02 -0.14% 09/29
摩根日本基金-累計 日圓 926.00 -2.00 -0.22% 09/29
摩根日本基金-美元對沖 美元 116.33 -0.17 -0.15% 09/29
摩根日本小型企業基金 日圓 50798.00 -39.00 -0.08% 09/29
摩根東協基金 澳幣 10.68 0.08 0.75% 09/29
摩根東協基金 美元 116.90 0.84 0.72% 09/29
摩根東方基金 美元 292.42 0.90 0.31% 09/29
摩根東方小型企業基金 美元 186.62 0.35 0.19% 09/29
摩根東歐基金 美元 87.43 0.85 0.98% 09/29
摩根歐元區股票基金 歐元 43.86 0.11 0.25% 09/29
摩根歐元區股票基金 美元 8.73 0.02 0.23% 09/29
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.93 0.06 0.51% 09/29
摩根歐洲動力基金 美元 129.55 0.67 0.52% 09/29
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 153.28 0.77 0.50% 09/29
摩根歐洲基金 歐元 43.57 0.23 0.53% 09/29
摩根歐洲基金 美元 39.79 0.22 0.56% 09/29
摩根歐洲小型企業基金 美元 158.17 0.56 0.36% 09/29
摩根歐洲發現基金 歐元 13.74 0.04 0.29% 09/29
摩根歐洲發現基金 美元 14.09 0.05 0.36% 09/29
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.15 0.13 0.93% 09/29
摩根歐洲策略成長基金 歐元 14.29 0.03 0.21% 09/29
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 132.49 0.96 0.73% 09/29
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 188.11 1.29 0.69% 09/29
摩根泰國基金 美元 140.59 1.35 0.97% 09/29
摩根澳洲基金 美元 36.18 0.49 1.37% 09/29
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 121.31 -0.16 -0.13% 09/29
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 174.03 -0.28 -0.16% 09/29
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 221.46 1.35 0.61% 09/29
摩根環球發現基金 歐元 31.64 0.07 0.22% 09/29
摩根環球發現基金 美元 17.95 0.05 0.28% 09/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 98.56 0.21 0.21% 09/29
摩根環球股息基金-累計 美元 108.06 0.24 0.22% 09/29
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 270.83 -2.32 -0.85% 09/29
摩根美國企業成長基金 美元 10.49 0.03 0.29% 09/29
摩根美國基金 澳幣 15.63 0.09 0.58% 09/29
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 12.93 0.07 0.54% 09/29
摩根菲律賓基金 美元 121.60 1.74 1.45% 09/29
摩根非洲基金 美元 8.96 0.00 0.00 09/29
摩根馬來西亞基金 美元 50.80 0.28 0.55% 09/29
摩根太平洋科技基金 美元 51.70 0.08 0.15% 09/29
摩根環球地產入息基金 美元 10.99 -0.09 -0.81% 09/29
摩根環球天然資源基金 歐元 9.75 0.26 2.74% 09/29
摩根環球天然資源基金 美元 7.83 0.22 2.89% 09/29
摩根美國科技基金-累積 美元 22.24 0.09 0.41% 09/29
摩根美國科技基金-分派 美元 11.19 0.04 0.36% 09/29
摩根亞太入息基金 美元 29.45 0.09 0.31% 09/29
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 113.75 0.33 0.29% 09/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.72 0.02 0.21% 09/29
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 142.75 0.21 0.15% 09/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.92 0.02 0.17% 09/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.43 0.02 0.18% 09/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 141.64 0.25 0.18% 09/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.75 0.24 0.18% 09/29
摩根多重收益基金-累計 美元 167.31 0.30 0.18% 09/29
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.49 0.00 0.00 09/29
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 75.56 0.00 0.00 09/29
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.76 0.00 0.00 09/29
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 92.04 0.03 0.03% 09/29
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 145.29 0.05 0.03% 09/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.28 0.02 0.22% 09/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.98 0.02 0.20% 09/29
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.55 0.02 0.23% 09/29
摩根新興市場債券基金 美元 20.19 0.05 0.25% 09/29
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.29 0.04 0.28% 09/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.88 -0.01 -0.06% 09/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.48 0.00 0.00 09/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.60 0.00 0.00 09/29
摩根環球企業債券基金 美元 16.66 -0.02 -0.12% 09/29
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 104.58 0.06 0.06% 09/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 103.54 -0.13 -0.13% 09/29
摩根環球短債基金 美元 11.00 0.00 0.00 09/29
摩根環球高收益債券基金 歐元 212.70 0.31 0.15% 09/29
摩根環球高收益債券基金 美元 158.70 0.27 0.17% 09/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.61 0.01 0.12% 09/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.12 0.03 0.27% 09/29
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 94.49 0.16 0.17% 09/29
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.35 -0.01 -0.08% 09/29
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.32 -0.01 -0.10% 09/29
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.64 -0.02 -0.12% 09/29
摩根貨幣港元基金 港元 160.87 0.00 0.00 09/29
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