摩根基金淨值


基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根東協基金 美元 122.89 -0.68 -0.55% 09/16
摩根澳洲基金 美元 38.44 -0.23 -0.59% 09/16
摩根東方基金 美元 289.50 -2.02 -0.69% 09/16
摩根印度基金 美元 223.53 -4.14 -1.82% 09/16
摩根日本基金 日圓 19592.00 16.00 0.08% 09/16
摩根日本小型企業基金 日圓 42623.00 -17.00 -0.04% 09/16
摩根馬來西亞基金 美元 67.34 -0.94 -1.38% 09/15
摩根亞太入息基金 美元 30.63 -0.10 -0.33% 09/16
摩根太平洋證券基金 美元 265.21 -1.67 -0.63% 09/16
摩根菲律賓基金 美元 113.20 0.39 0.35% 09/16
摩根泰國基金 美元 137.78 -0.64 -0.46% 09/16
摩根東方小型企業基金 美元 161.60 -1.96 -1.20% 09/16
摩根南韓基金 美元 52.04 0.07 0.13% 09/16
摩根太平洋科技基金 美元 42.57 -0.20 -0.47% 09/16
摩根美國增長基金 美元 73.05 0.27 0.37% 09/16
摩根歐元區股票基金 美元 9.63 -0.05 -0.52% 09/16
摩根歐洲基金 美元 46.40 -0.15 -0.32% 09/16
摩根國際債券及貨幣基金 美元 24.02 0.00 0.00% 09/16
摩根環球股票基金 美元 49.48 -0.14 -0.28% 09/16
摩根歐洲科技基金 歐元 8.00 -0.10 -1.23% 09/16
摩根美國科技基金 美元 2.73 -0.02 -0.73% 09/16
摩根美國小型企業基金 美元 23.41 0.03 0.13% 09/16
摩根歐洲小型企業基金 歐元 15.18 -0.17 -1.11% 09/16
摩根歐洲動力基金 歐元 20.20 -0.11 -0.54% 09/16
摩根拉丁美洲基金 美元 41.03 0.50 1.23% 09/16
摩根美國價值基金 美元 19.98 0.09 0.45% 09/16
摩根歐洲策略成長基金 歐元 11.78 -0.07 -0.59% 09/16
摩根歐洲策略價值基金 歐元 14.39 -0.06 -0.42% 09/16
摩根美國複合收益基金 美元 12.58 0.00 0.00% 09/16
摩根美國企業成長基金 美元 9.62 0.00 0.00% 09/16
摩根環球天然資源基金 歐元 12.47 -0.06 -0.48% 09/16
摩根新興中東基金 美元 27.74 0.09 0.33% 09/16
摩根環球地產入息基金 美元 9.49 0.05 0.53% 09/16
摩根歐元區股票基金 歐元 41.61 -0.20 -0.48% 09/16
摩根歐洲基金 歐元 43.89 -0.14 -0.32% 09/16
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 56.70 0.06 0.11% 09/16
摩根新興市場債券基金 歐元 9.77 -0.01 -0.10% 09/16
摩根歐洲發現基金 歐元 13.25 -0.08 -0.60% 09/16
摩根環球發現基金 歐元 27.84 -0.08 -0.29% 09/16
摩根日本首選50基金 日圓 12093.00 -39.00 -0.32% 09/16
摩根環球高收益債券基金 歐元 203.19 -0.13 -0.06% 09/16
摩根新興市場債券基金─月配 歐元 10.41 -0.02 -0.19% 09/16
摩根環球高收益債券基金 美元 149.27 -0.09 -0.06% 09/16
摩根環球高收益債券基金─月配 美元 101.92 -0.07 -0.07% 09/16
摩根全方位新興市場基金 美元 31.88 -0.05 -0.16% 09/16
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.77 -0.09 -0.83% 09/16
摩根巴西基金 美元 8.37 0.19 2.32% 09/16
摩根俄羅斯基金 美元 10.03 0.00 0.00% 09/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.05 -0.02 -0.11% 09/16
摩根環球天然資源基金 美元 11.49 -0.06 -0.52% 09/16
摩根新興市場本地貨幣債券基金─月配 美元 12.54 -0.02 -0.16% 09/16
摩根新興市場債券基金-月配 美元 14.70 -0.01 -0.07% 09/16
摩根美國複合收益基金─月配 美元 10.17 0.00 0.00% 09/16
摩根新興市場債券基金 美元 18.25 -0.02 -0.11% 09/16
摩根新興市場小型企業基金 美元 12.21 -0.09 -0.73% 09/16
摩根環球企業債券基金 美元 15.28 -0.02 -0.13% 09/16
摩根環球企業債券基金─月配 美元 102.51 -0.09 -0.09% 09/16
摩根東歐基金 美元 108.09 0.25 0.23% 09/16
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.49 0.01 0.06% 09/16
摩根環球短債基金 美元 10.84 0.00 0.00% 09/16
摩根非洲基金 美元 12.81 -0.02 -0.16% 09/16
摩根多重收益基金 歐元 149.67 -0.13 -0.09% 09/16
摩根多重收益基金 美元 147.32 -0.14 -0.09% 09/16
摩根亞太入息基金-月配 美元 118.62 -0.42 -0.35% 09/16
摩根多重收益基金-月配 美元 137.08 -0.13 -0.09% 09/16
摩根貨幣港元基金 港元 160.47 0.00 0.00% 09/16
摩根東歐基金 歐元 26.16 0.06 0.23% 09/16
摩根中國基金 美元 46.77 -0.78 -1.64% 09/16
摩根大中華基金 美元 32.45 -0.36 -1.10% 09/16
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