摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 47.96 0.34 0.71% 12/18
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 15.87 0.17 1.08% 12/18
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.42 0.14 1.36% 12/18
摩根俄羅斯基金 美元 6.76 0.41 6.46% 12/18
摩根全方位新興市場基金 美元 29.13 0.81 2.86% 12/18
摩根南韓基金 美元 45.46 0.10 0.22% 12/18
摩根印尼股票基金-累計 美元 101.46 2.40 2.42% 12/18
摩根印度基金 美元 230.18 5.71 2.54% 12/18
摩根大中華基金 美元 31.42 0.13 0.42% 12/18
摩根太平洋證券基金 美元 249.24 2.31 0.94% 12/18
摩根巴西基金 美元 6.42 0.23 3.72% 12/18
摩根拉丁美洲基金 美元 32.75 1.26 4.00% 12/18
摩根新興中東基金 美元 24.17 1.01 4.36% 12/18
摩根新興市場小型企業基金 美元 11.57 0.29 2.57% 12/18
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 48.24 2.13 4.62% 12/18
摩根日本(日圓)基金 日圓 22246.00 -29.00 -0.13% 12/18
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 12.44 -0.02 -0.16% 12/18
摩根日本基金-累計 日圓 857.00 35.00 4.26% 12/18
摩根日本基金-美元對沖 美元 108.32 4.40 4.23% 12/18
摩根日本小型企業基金 日圓 45782.00 891.00 1.98% 12/18
摩根日本首選50基金 日圓 12951.00 512.00 4.12% 12/18
摩根東協基金 澳幣 10.41 0.17 1.66% 12/18
摩根東協基金 美元 115.39 1.77 1.56% 12/18
摩根東方基金 美元 274.20 3.62 1.34% 12/18
摩根東方小型企業基金 美元 153.66 1.26 0.83% 12/18
摩根東歐基金 歐元 21.21 1.03 5.10% 12/18
摩根東歐基金 美元 83.70 2.98 3.69% 12/18
摩根歐元區股票基金 歐元 40.97 1.27 3.20% 12/18
摩根歐元區股票基金 美元 8.94 0.15 1.71% 12/18
摩根歐洲動力基金 歐元 19.89 0.64 3.32% 12/18
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 10.88 0.33 3.13% 12/18
摩根歐洲動力基金 美元 135.03 2.55 1.92% 12/18
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 143.57 4.14 2.97% 12/18
摩根歐洲基金 歐元 42.90 1.15 2.75% 12/18
摩根歐洲基金 美元 42.90 0.57 1.35% 12/18
摩根歐洲小型企業基金 歐元 15.66 0.37 2.42% 12/18
摩根歐洲小型企業基金 美元 134.24 1.41 1.06% 12/18
摩根歐洲發現基金 歐元 12.76 0.36 2.90% 12/18
摩根歐洲發現基金 美元 14.32 0.22 1.56% 12/18
摩根歐洲策略價值基金 歐元 13.95 0.40 2.95% 12/18
摩根歐洲策略成長基金 歐元 11.99 0.32 2.74% 12/18
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 125.70 2.97 2.42% 12/18
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 180.15 4.87 2.78% 12/18
摩根泰國基金 美元 132.42 4.16 3.24% 12/18
摩根澳洲基金 美元 33.70 0.22 0.66% 12/18
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 230.24 5.48 2.44% 12/18
摩根環球發現基金 歐元 28.92 1.14 4.10% 12/18
摩根環球發現基金 美元 18.02 0.48 2.74% 12/18
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 100.36 2.41 2.46% 12/18
摩根環球股息基金-累計 美元 105.48 2.20 2.13% 12/18
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 290.88 7.61 2.69% 12/18
摩根環球靈活策略股票基金 美元 48.46 1.23 2.60% 12/18
摩根美國企業成長基金 美元 10.03 0.34 3.51% 12/18
摩根美國價值基金 美元 20.54 0.52 2.60% 12/18
摩根美國基金 澳幣 13.36 0.42 3.25% 12/18
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 11.52 0.38 3.41% 12/18
摩根美國基金 美元 73.56 2.31 3.24% 12/18
摩根美國小型企業基金 美元 24.32 0.68 2.88% 12/18
摩根菲律賓基金 美元 112.11 1.15 1.04% 12/18
摩根非洲基金 美元 11.27 0.44 4.06% 12/18
摩根馬來西亞基金 美元 56.58 0.97 1.74% 12/18
摩根太平洋科技基金 美元 40.90 0.36 0.89% 12/18
摩根歐洲科技基金 歐元 8.08 0.24 3.06% 12/18
摩根環球地產入息基金 美元 10.17 0.07 0.69% 12/18
摩根環球天然資源基金 歐元 9.84 0.50 5.35% 12/18
摩根環球天然資源基金 美元 8.60 0.31 3.74% 12/18
摩根美國科技基金 美元 2.83 0.10 3.66% 12/18
摩根亞太入息基金 美元 29.15 0.09 0.31% 12/18
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.71 0.37 0.32% 12/18
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.89 0.04 0.41% 12/18
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 146.65 2.59 1.80% 12/18
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 12.37 0.23 1.89% 12/18
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.39 0.19 1.86% 12/18
摩根多重收益基金-每季派息 美元 144.46 2.53 1.78% 12/18
摩根多重收益基金-每月派息 美元 134.41 2.35 1.78% 12/18
摩根多重收益基金-累計 美元 156.78 2.75 1.79% 12/18
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.42 -0.13 -0.55% 12/18
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 76.67 0.46 0.60% 12/18
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.82 0.06 0.61% 12/18
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 92.17 0.56 0.61% 12/18
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 132.75 0.80 0.61% 12/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.09 0.16 1.79% 12/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.99 0.16 1.63% 12/18
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.49 0.15 1.80% 12/18
摩根新興市場債券基金 美元 17.82 0.30 1.71% 12/18
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.11 0.24 1.73% 12/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.61 0.20 1.22% 12/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 11.28 0.13 1.17% 12/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.99 0.10 1.27% 12/18
摩根歐元貨幣基金 歐元 100.00 0.00 0.00% 12/18
摩根環球企業債券基金 美元 15.48 -0.04 -0.26% 12/18
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 104.10 0.41 0.40% 12/18
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 102.80 -0.24 -0.23% 12/18
摩根環球短債基金 美元 10.84 0.00 0.00% 12/18
摩根環球高收益債券基金 歐元 196.02 1.67 0.86% 12/18
摩根環球高收益債券基金 美元 144.11 1.24 0.87% 12/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.88 0.08 0.91% 12/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 9.84 0.08 0.82% 12/18
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 96.73 0.83 0.87% 12/18
摩根美元貨幣基金 美元 100.01 0.00 0.00% 12/18
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.39 -0.03 -0.24% 12/18
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.26 -0.02 -0.19% 12/18
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.77 -0.03 -0.19% 12/18
摩根貨幣港元基金 港元 160.57 0.00 0.00% 12/18
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