摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 52.15 -0.01 -0.02% 01/26
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 16.89 -0.01 -0.06% 01/26
摩根亞洲內需主題基金 美元 11.13 0.01 0.09% 01/26
摩根俄羅斯基金 美元 6.97 -0.22 -3.06% 01/26
摩根全方位新興市場基金 美元 30.87 -0.02 -0.06% 01/26
摩根南韓基金 美元 46.65 -0.11 -0.24% 01/26
摩根印尼股票基金-累計 美元 102.69 -2.27 -2.16% 01/26
摩根印度基金 美元 265.19 3.03 1.16% 01/23
摩根大中華基金 美元 34.14 0.05 0.15% 01/26
摩根太平洋證券基金 美元 261.98 -1.07 -0.41% 01/26
摩根巴西基金 美元 6.39 -0.05 -0.78% 01/26
摩根拉丁美洲基金 美元 33.00 -0.18 -0.54% 01/26
摩根新興中東基金 美元 25.62 0.05 0.20% 01/26
摩根新興市場小型企業基金 美元 11.96 0.00 0.00% 01/26
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 50.15 -0.09 -0.18% 01/26
摩根日本(日圓)基金 日圓 23044.00 -13.00 -0.06% 01/26
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 12.90 0.00 0.00% 01/26
摩根日本基金-累計 日圓 872.00 0.00 0.00% 01/26
摩根日本基金-美元對沖 美元 110.35 -0.03 -0.03% 01/26
摩根日本小型企業基金 日圓 46857.00 -155.00 -0.33% 01/26
摩根日本首選50基金 日圓 12717.00 -42.00 -0.33% 01/26
摩根東協基金 澳幣 10.75 -0.05 -0.46% 01/26
摩根東協基金 美元 118.82 -0.53 -0.44% 01/26
摩根東方基金 美元 289.09 0.15 0.05% 01/26
摩根東方小型企業基金 美元 159.88 -0.55 -0.34% 01/26
摩根東歐基金 歐元 23.24 -0.49 -2.06% 01/26
摩根東歐基金 美元 84.16 -1.60 -1.87% 01/26
摩根歐元區股票基金 歐元 44.92 0.36 0.81% 01/26
摩根歐元區股票基金 美元 9.00 0.09 1.01% 01/26
摩根歐洲動力基金 歐元 21.56 0.12 0.56% 01/26
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.46 0.09 0.79% 01/26
摩根歐洲動力基金 美元 134.34 1.07 0.80% 01/26
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 150.50 1.14 0.76% 01/26
摩根歐洲基金 歐元 47.22 0.20 0.43% 01/26
摩根歐洲基金 美元 43.34 0.28 0.65% 01/26
摩根歐洲小型企業基金 歐元 17.06 0.12 0.71% 01/26
摩根歐洲小型企業基金 美元 134.20 1.26 0.95% 01/26
摩根歐洲發現基金 歐元 13.93 0.10 0.72% 01/26
摩根歐洲發現基金 美元 14.34 0.13 0.91% 01/26
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.28 0.08 0.53% 01/26
摩根歐洲策略成長基金 歐元 13.38 0.12 0.90% 01/26
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 133.45 0.66 0.50% 01/26
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 200.10 0.31 0.16% 01/26
摩根泰國基金 美元 136.89 -0.03 -0.02% 01/26
摩根澳洲基金 美元 34.21 -0.16 -0.47% 01/23
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 240.75 -1.10 -0.45% 01/26
摩根環球發現基金 歐元 31.81 -0.10 -0.31% 01/26
摩根環球發現基金 美元 18.19 -0.02 -0.11% 01/26
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 102.31 -0.19 -0.19% 01/26
摩根環球股息基金-累計 美元 106.69 -0.19 -0.18% 01/26
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 295.09 -0.66 -0.22% 01/26
摩根環球靈活策略股票基金 美元 48.75 -0.01 -0.02% 01/26
摩根美國企業成長基金 美元 10.16 -0.01 -0.10% 01/26
摩根美國價值基金 美元 20.48 -0.15 -0.73% 01/26
摩根美國基金 澳幣 13.72 -0.02 -0.15% 01/26
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 11.50 -0.01 -0.09% 01/26
摩根美國基金 美元 73.15 -0.07 -0.10% 01/26
摩根美國小型企業基金 美元 24.47 -0.07 -0.29% 01/26
摩根菲律賓基金 美元 121.93 0.66 0.54% 01/26
摩根非洲基金 美元 11.71 0.13 1.12% 01/26
摩根馬來西亞基金 美元 57.50 -0.37 -0.64% 01/26
摩根太平洋科技基金 美元 43.39 0.16 0.37% 01/26
摩根歐洲科技基金 歐元 8.82 0.00 0.00% 01/26
摩根環球地產入息基金 美元 11.12 0.06 0.54% 01/26
摩根環球天然資源基金 歐元 10.12 -0.14 -1.36% 01/26
摩根環球天然資源基金 美元 8.12 -0.10 -1.22% 01/26
摩根美國科技基金 美元 2.80 -0.02 -0.71% 01/26
摩根亞太入息基金 美元 29.89 0.00 0.00% 01/26
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.13 0.00 0.00% 01/26
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.12 0.00 0.00% 01/26
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 151.68 0.08 0.05% 01/26
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 12.75 0.01 0.08% 01/26
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.78 0.01 0.09% 01/26
摩根多重收益基金-每季派息 美元 149.35 0.07 0.05% 01/26
摩根多重收益基金-每月派息 美元 138.44 0.07 0.05% 01/26
摩根多重收益基金-累計 美元 162.09 0.08 0.05% 01/26
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.44 -0.02 -0.09% 01/26
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 76.74 0.11 0.14% 01/26
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.80 0.02 0.20% 01/26
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 91.90 0.12 0.13% 01/26
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 132.96 0.18 0.14% 01/26
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.26 0.00 0.00% 01/26
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 10.13 0.01 0.10% 01/26
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.61 0.01 0.12% 01/26
摩根新興市場債券基金 美元 18.16 0.02 0.11% 01/26
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 14.30 0.02 0.14% 01/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.95 -0.02 -0.12% 01/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 11.42 -0.01 -0.09% 01/26
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.09 -0.01 -0.12% 01/26
摩根歐元貨幣基金 歐元 100.00 0.00 0.00% 01/26
摩根環球企業債券基金 美元 15.87 0.03 0.19% 01/26
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 104.34 0.10 0.10% 01/26
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 104.99 0.17 0.16% 01/26
摩根環球短債基金 美元 10.87 0.00 0.00% 01/26
摩根環球高收益債券基金 歐元 201.40 0.38 0.19% 01/26
摩根環球高收益債券基金 美元 148.10 0.27 0.18% 01/26
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.08 0.02 0.22% 01/26
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.15 0.02 0.20% 01/26
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 98.83 0.18 0.18% 01/26
摩根美元貨幣基金 美元 100.01 0.00 0.00% 01/26
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.56 0.02 0.16% 01/26
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.37 0.02 0.19% 01/26
摩根美國複合收益基金-累計 美元 15.98 0.03 0.19% 01/26
摩根貨幣港元基金 港元 160.61 0.01 0.01% 01/26
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