摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 61.66 -0.93 -1.49% 06/25
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 21.11 -0.13 -0.61% 06/25
摩根亞洲內需主題基金 美元 16.08 -0.16 -0.99% 06/25
摩根俄羅斯基金 美元 11.63 -0.03 -0.26% 06/25
摩根全方位新興市場基金 美元 38.43 -0.23 -0.59% 06/25
摩根南韓基金 美元 57.07 -0.02 -0.04% 06/25
摩根印尼股票基金-累計 美元 110.10 0.44 0.40% 06/25
摩根印度基金 美元 278.71 1.65 0.60% 06/25
摩根大中華基金 美元 41.59 -0.55 -1.31% 06/25
摩根太平洋證券基金 美元 382.36 -1.70 -0.44% 06/25
摩根巴西基金 美元 7.76 -0.07 -0.89% 06/25
摩根新興中東基金 美元 24.43 0.05 0.21% 06/25
摩根新興市場小型企業基金 美元 15.71 -0.03 -0.19% 06/25
摩根日本(日圓)基金 日圓 35601.00 -100.00 -0.28% 06/25
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 20.70 -0.06 -0.29% 06/25
摩根日本基金-累計 日圓 1194.00 -4.00 -0.33% 06/25
摩根日本基金-美元對沖 美元 156.24 -0.51 -0.33% 06/25
摩根東協基金 澳幣 13.06 0.00 0.00 06/25
摩根東協基金 美元 143.83 -0.03 -0.02% 06/25
摩根東方小型企業基金 美元 210.24 -1.53 -0.72% 06/25
摩根東歐基金 美元 110.96 -0.45 -0.40% 06/25
摩根歐元區股票基金 歐元 52.13 -0.02 -0.04% 06/25
摩根歐元區股票基金 美元 10.52 0.00 0.00 06/25
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 14.13 -0.03 -0.21% 06/25
摩根歐洲動力基金 美元 145.00 -0.14 -0.10% 06/25
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 181.56 -0.39 -0.21% 06/25
摩根歐洲基金 歐元 50.44 0.09 0.18% 06/25
摩根歐洲基金 美元 46.71 0.11 0.24% 06/25
摩根歐洲小型企業基金 美元 183.00 0.10 0.05% 06/25
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.40 -0.03 -0.19% 06/25
摩根歐洲策略成長基金 歐元 17.97 0.05 0.28% 06/25
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 158.51 -0.38 -0.24% 06/25
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 208.99 -0.38 -0.18% 06/25
摩根泰國基金 美元 203.59 0.62 0.31% 06/25
摩根澳洲基金 美元 38.05 0.01 0.03% 06/25
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 140.45 -0.24 -0.17% 06/25
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 188.94 -0.31 -0.16% 06/25
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 294.54 -2.08 -0.70% 06/25
摩根環球發現基金 歐元 39.03 -0.09 -0.23% 06/25
摩根環球發現基金 美元 22.43 -0.04 -0.18% 06/25
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 117.78 -0.46 -0.39% 06/25
摩根環球股息基金-累計 美元 140.13 -0.42 -0.30% 06/25
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 342.23 1.07 0.31% 06/25
摩根美國企業成長基金 美元 17.84 -0.03 -0.17% 06/25
摩根美國基金 澳幣 23.85 -0.18 -0.75% 06/25
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 17.89 -0.09 -0.50% 06/25
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 236.19 -1.34 -0.56% 06/25
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.84 -0.13 -0.54% 06/25
摩根菲律賓基金 美元 126.12 -0.38 -0.30% 06/25
摩根非洲基金 美元 9.78 0.04 0.41% 06/25
摩根馬來西亞基金 美元 55.84 -0.08 -0.14% 06/25
摩根太平洋科技基金 美元 58.81 -0.64 -1.08% 06/25
摩根環球地產入息基金 美元 10.22 -0.05 -0.49% 06/25
摩根環球天然資源基金 歐元 11.67 0.07 0.60% 06/25
摩根環球天然資源基金 美元 9.59 0.07 0.74% 06/25
摩根美國科技基金-累積 美元 44.26 0.02 0.05% 06/25
摩根美國科技基金-分派 美元 22.24 0.01 0.04% 06/25
摩根亞太入息基金 美元 31.84 -0.07 -0.22% 06/25
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.18 -0.25 -0.22% 06/25
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.68 -0.02 -0.21% 06/25
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 135.12 -0.07 -0.05% 06/25
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.20 -0.01 -0.09% 06/25
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.13 0.00 0.00 06/25
摩根多重收益基金-每季派息 美元 142.90 -0.07 -0.05% 06/25
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.90 -0.07 -0.05% 06/25
摩根多重收益基金-累計 美元 192.14 -0.11 -0.06% 06/25
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.75 0.02 0.09% 06/25
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 65.42 0.00 0.00 06/25
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.00 0.00 0.00 06/25
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 85.37 0.01 0.01% 06/25
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 158.01 0.01 0.01% 06/25
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.66 -0.01 -0.12% 06/25
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.53 -0.01 -0.12% 06/25
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.80 -0.01 -0.13% 06/25
摩根新興市場債券基金 美元 22.15 -0.02 -0.09% 06/25
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.10 -0.02 -0.15% 06/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.82 0.05 0.30% 06/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.33 0.02 0.24% 06/25
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.72 0.02 0.35% 06/25
摩根環球企業債券基金 美元 18.19 0.03 0.17% 06/25
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 102.47 0.17 0.17% 06/25
摩根環球短債基金 美元 11.50 0.00 0.00 06/25
摩根環球高收益債券基金 歐元 230.59 -0.13 -0.06% 06/25
摩根環球高收益債券基金 美元 183.79 -0.10 -0.05% 06/25
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.35 0.00 0.00 06/25
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.85 0.00 0.00 06/25
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 91.94 -0.05 -0.05% 06/25
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.62 0.03 0.24% 06/25
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.92 0.02 0.20% 06/25
摩根美國複合收益基金-累計 美元 17.49 0.04 0.23% 06/25
摩根貨幣港元基金 港元 164.10 0.01 0.01% 06/25
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