摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 48.67 0.34 0.70% 03/24
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 17.72 -0.03 -0.17% 03/24
摩根亞洲內需主題基金 美元 12.26 0.03 0.25% 03/24
摩根俄羅斯基金 美元 9.65 0.06 0.63% 03/24
摩根全方位新興市場基金 美元 31.06 0.06 0.19% 03/24
摩根南韓基金 美元 51.77 0.05 0.10% 03/24
摩根印尼股票基金-累計 美元 99.89 -0.11 -0.11% 03/24
摩根印度基金 美元 254.34 0.26 0.10% 03/24
摩根大中華基金 美元 33.93 0.16 0.47% 03/24
摩根太平洋證券基金 美元 307.90 1.04 0.34% 03/24
摩根巴西基金 美元 6.00 -0.02 -0.33% 03/24
摩根新興中東基金 美元 19.57 0.02 0.10% 03/23
摩根新興市場小型企業基金 美元 13.72 0.05 0.37% 03/24
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 49.37 0.10 0.20% 03/24
摩根日本(日圓)基金 日圓 27189.00 262.00 0.97% 03/24
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 15.12 0.14 0.93% 03/24
摩根日本基金-累計 日圓 972.00 8.00 0.83% 03/24
摩根日本基金-美元對沖 美元 122.35 1.01 0.83% 03/24
摩根日本小型企業基金 日圓 54757.00 559.00 1.03% 03/24
摩根東協基金 澳幣 10.90 0.03 0.28% 03/24
摩根東協基金 美元 118.99 0.41 0.35% 03/24
摩根東方基金 美元 307.26 0.43 0.14% 03/24
摩根東方小型企業基金 美元 186.03 1.13 0.61% 03/24
摩根東歐基金 美元 94.45 0.37 0.39% 03/24
摩根歐元區股票基金 歐元 49.37 0.21 0.43% 03/24
摩根歐元區股票基金 美元 9.46 0.05 0.53% 03/24
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.45 0.02 0.15% 03/24
摩根歐洲動力基金 美元 139.27 0.20 0.14% 03/24
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 171.75 0.30 0.17% 03/24
摩根歐洲基金 歐元 48.25 0.13 0.27% 03/24
摩根歐洲基金 美元 42.41 0.14 0.33% 03/24
摩根歐洲小型企業基金 美元 163.86 0.52 0.32% 03/24
摩根歐洲策略價值基金 歐元 16.40 0.00 0.00 03/24
摩根歐洲策略成長基金 歐元 15.22 0.05 0.33% 03/24
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 143.37 0.22 0.15% 03/24
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 203.01 -0.03 -0.01% 03/24
摩根泰國基金 美元 151.96 0.97 0.64% 03/24
摩根澳洲基金 美元 37.48 0.22 0.59% 03/24
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 115.90 0.68 0.59% 03/24
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 165.14 0.95 0.58% 03/24
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 238.86 0.56 0.23% 03/24
摩根環球發現基金 歐元 36.53 0.05 0.14% 03/24
摩根環球發現基金 美元 19.95 0.04 0.20% 03/24
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 104.34 0.15 0.14% 03/24
摩根環球股息基金-累計 美元 115.42 0.15 0.13% 03/24
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 272.86 -0.12 -0.04% 03/24
摩根美國企業成長基金 美元 11.41 0.02 0.18% 03/24
摩根美國基金 澳幣 16.60 0.05 0.30% 03/24
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 13.72 0.00 0.00 03/24
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 203.35 0.34 0.17% 03/24
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 20.35 0.03 0.15% 03/24
摩根菲律賓基金 美元 110.74 -0.34 -0.31% 03/24
摩根非洲基金 美元 9.38 0.10 1.08% 03/24
摩根馬來西亞基金 美元 50.83 -0.08 -0.16% 03/24
摩根太平洋科技基金 美元 55.52 0.17 0.31% 03/24
摩根環球地產入息基金 美元 10.00 0.02 0.20% 03/24
摩根環球天然資源基金 歐元 10.84 -0.04 -0.37% 03/24
摩根環球天然資源基金 美元 8.38 -0.02 -0.24% 03/24
摩根美國科技基金-累積 美元 24.95 0.08 0.32% 03/24
摩根美國科技基金-分派 美元 12.56 0.04 0.32% 03/24
摩根亞太入息基金 美元 30.33 0.06 0.20% 03/24
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.55 0.22 0.19% 03/24
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.78 0.02 0.20% 03/24
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 142.52 0.19 0.13% 03/24
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.88 0.01 0.08% 03/24
摩根多重收益基金-累計 澳幣 11.83 0.02 0.17% 03/24
摩根多重收益基金-每季派息 美元 142.48 0.20 0.14% 03/24
摩根多重收益基金-每月派息 美元 132.54 0.19 0.14% 03/24
摩根多重收益基金-累計 美元 172.50 0.24 0.14% 03/24
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.44 0.01 0.04% 03/24
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 73.82 0.03 0.04% 03/24
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.60 0.00 0.00 03/24
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 90.62 0.05 0.06% 03/24
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 147.11 0.07 0.05% 03/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.18 0.01 0.11% 03/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.56 0.02 0.21% 03/24
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.24 0.01 0.12% 03/24
摩根新興市場債券基金 美元 20.14 0.04 0.20% 03/24
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.79 0.03 0.22% 03/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.96 0.05 0.31% 03/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.20 0.03 0.33% 03/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.39 0.02 0.31% 03/24
摩根環球企業債券基金 美元 16.39 0.00 0.00 03/24
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 106.40 0.02 0.02% 03/24
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 100.09 0.01 0.01% 03/24
摩根環球短債基金 美元 11.02 0.00 0.00 03/24
摩根環球高收益債券基金 歐元 216.24 0.39 0.18% 03/24
摩根環球高收益債券基金 美元 162.57 0.31 0.19% 03/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.55 0.02 0.23% 03/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.43 0.02 0.18% 03/24
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 93.88 0.17 0.18% 03/24
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.03 -0.01 -0.08% 03/24
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.92 0.00 0.00 03/24
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.21 -0.01 -0.06% 03/24
摩根貨幣港元基金 港元 161.15 0.01 0.01% 03/24
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