摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 38.22 0.56 1.49% 02/04
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 13.62 0.28 2.10% 02/04
摩根亞洲內需主題基金 美元 9.14 0.12 1.33% 02/04
摩根俄羅斯基金 美元 6.70 0.20 3.08% 02/04
摩根全方位新興市場基金 美元 23.02 0.60 2.68% 02/04
摩根南韓基金 美元 40.82 1.46 3.71% 02/04
摩根印尼股票基金-累計 美元 83.45 1.73 2.12% 02/04
摩根印度基金 美元 215.59 2.44 1.14% 02/04
摩根大中華基金 美元 26.23 0.22 0.85% 02/04
摩根太平洋證券基金 美元 242.59 1.34 0.56% 02/04
摩根巴西基金 美元 3.80 0.18 4.97% 02/04
摩根拉丁美洲基金 美元 22.67 0.70 3.19% 02/04
摩根新興中東基金 美元 18.17 0.37 2.08% 02/04
摩根新興市場小型企業基金 美元 10.42 0.09 0.87% 02/04
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 37.76 1.17 3.20% 02/04
摩根日本(日圓)基金 日圓 26003.00 -871.00 -3.24% 02/04
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.38 -0.48 -3.23% 02/04
摩根日本基金-累計 日圓 944.00 -29.00 -2.98% 02/04
摩根日本基金-美元對沖 美元 118.22 -3.63 -2.98% 02/04
摩根日本小型企業基金 日圓 50929.00 -1428.00 -2.73% 02/04
摩根日本首選50基金 日圓 11583.00 -100.00 -0.86% 02/04
摩根東協基金 澳幣 8.96 0.19 2.17% 02/04
摩根東協基金 美元 97.97 2.02 2.11% 02/04
摩根東方基金 美元 223.26 2.89 1.31% 02/04
摩根東方小型企業基金 美元 149.21 1.50 1.02% 02/04
摩根東歐基金 歐元 19.29 0.19 0.99% 02/04
摩根東歐基金 美元 71.53 1.98 2.85% 02/04
摩根歐元區股票基金 歐元 41.47 -0.55 -1.31% 02/04
摩根歐元區股票基金 美元 8.26 0.05 0.61% 02/04
摩根歐洲動力基金 歐元 19.65 -0.44 -2.19% 02/04
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 11.00 -0.19 -1.70% 02/04
摩根歐洲動力基金 美元 123.98 -0.42 -0.34% 02/04
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 141.54 -2.57 -1.78% 02/04
摩根歐洲基金 歐元 42.42 -0.64 -1.49% 02/04
摩根歐洲基金 美元 38.74 0.13 0.34% 02/04
摩根歐洲小型企業基金 歐元 18.19 -0.38 -2.05% 02/04
摩根歐洲小型企業基金 美元 144.62 -0.32 -0.22% 02/04
摩根歐洲發現基金 歐元 12.61 -0.22 -1.71% 02/04
摩根歐洲發現基金 美元 12.93 0.02 0.15% 02/04
摩根歐洲策略價值基金 歐元 13.19 -0.12 -0.90% 02/04
摩根歐洲策略成長基金 歐元 13.24 -0.34 -2.50% 02/04
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 124.39 -0.92 -0.73% 02/04
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 182.97 -2.22 -1.20% 02/04
摩根泰國基金 美元 115.40 1.47 1.29% 02/04
摩根澳洲基金 美元 30.83 0.82 2.73% 02/04
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 175.25 3.92 2.29% 02/04
摩根環球發現基金 歐元 27.38 -0.35 -1.26% 02/04
摩根環球發現基金 美元 15.56 0.09 0.58% 02/04
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 92.85 -0.56 -0.60% 02/04
摩根環球股息基金-累計 美元 100.08 0.04 0.04% 02/04
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 254.55 0.23 0.09% 02/04
摩根環球靈活策略股票基金 美元 43.18 0.63 1.48% 02/04
摩根美國企業成長基金 美元 9.51 -0.05 -0.52% 02/04
摩根美國價值基金 美元 17.84 0.18 1.02% 02/04
摩根美國基金 澳幣 14.22 -0.25 -1.73% 02/04
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 11.03 0.03 0.27% 02/04
摩根美國基金 美元 69.27 0.15 0.22% 02/04
摩根美國小型企業基金 美元 22.62 0.30 1.34% 02/04
摩根菲律賓基金 美元 102.57 2.02 2.01% 02/04
摩根非洲基金 美元 7.86 0.29 3.83% 02/04
摩根馬來西亞基金 美元 47.69 1.27 2.74% 02/04
摩根太平洋科技基金 美元 38.65 0.25 0.65% 02/04
摩根歐洲科技基金 歐元 9.46 -0.22 -2.27% 02/04
摩根環球地產入息基金 美元 9.89 0.02 0.20% 02/04
摩根環球天然資源基金 歐元 6.58 0.32 5.11% 02/04
摩根環球天然資源基金 美元 5.27 0.36 7.33% 02/04
摩根美國科技基金 美元 2.60 -0.01 -0.38% 02/04
摩根亞太入息基金 美元 26.82 0.25 0.94% 02/04
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.17 0.97 0.95% 02/04
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.87 0.09 1.03% 02/04
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 135.87 -0.50 -0.37% 02/04
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.36 -0.04 -0.35% 02/04
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.33 -0.03 -0.29% 02/04
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.13 -0.51 -0.38% 02/04
摩根多重收益基金-每月派息 美元 124.24 -0.47 -0.38% 02/04
摩根多重收益基金-累計 美元 152.31 -0.58 -0.38% 02/04
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.69 0.02 0.09% 02/04
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 71.28 0.13 0.18% 02/04
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.12 0.02 0.22% 02/04
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 85.73 0.17 0.20% 02/04
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 130.57 0.26 0.20% 02/04
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.53 0.02 0.24% 02/04
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.15 0.02 0.22% 02/04
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.81 0.01 0.13% 02/04
摩根新興市場債券基金 美元 17.62 0.03 0.17% 02/04
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.99 0.02 0.15% 02/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 14.18 0.28 2.01% 02/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.84 0.18 2.08% 02/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.20 0.12 1.97% 02/04
摩根歐元貨幣基金 歐元 99.88 0.00 0.00 02/04
摩根環球企業債券基金 美元 15.45 -0.03 -0.19% 02/04
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 99.87 -0.19 -0.19% 02/04
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 98.30 -0.19 -0.19% 02/04
摩根環球短債基金 美元 10.90 0.00 0.00 02/04
摩根環球高收益債券基金 歐元 185.94 -0.41 -0.22% 02/04
摩根環球高收益債券基金 美元 137.63 -0.31 -0.22% 02/04
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.84 -0.01 -0.13% 02/04
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 9.59 -0.02 -0.21% 02/04
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 85.59 -0.19 -0.22% 02/04
摩根美元貨幣基金 美元 100.02 0.00 0.00 02/04
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.27 0.00 0.00 02/04
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.13 0.00 0.00 02/04
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.05 0.00 0.00 02/04
摩根貨幣港元基金 港元 160.77 0.00 0.00 02/04
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