摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 59.21 -0.10 -0.17% 02/19
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 20.57 -0.07 -0.34% 02/19
摩根亞洲內需主題基金 美元 15.23 -0.06 -0.39% 02/19
摩根俄羅斯基金 美元 9.93 -0.02 -0.20% 02/19
摩根全方位新興市場基金 美元 35.06 -0.07 -0.20% 02/19
摩根南韓基金 美元 60.09 -0.46 -0.76% 02/19
摩根印尼股票基金-累計 美元 109.67 -0.27 -0.25% 02/19
摩根印度基金 美元 242.52 -0.75 -0.31% 02/19
摩根大中華基金 美元 39.43 -0.01 -0.03% 02/19
摩根太平洋證券基金 美元 361.71 -0.32 -0.09% 02/19
摩根巴西基金 美元 7.43 0.04 0.54% 02/19
摩根新興中東基金 美元 23.12 -0.09 -0.39% 02/19
摩根新興市場小型企業基金 美元 14.98 -0.03 -0.20% 02/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 33778.00 34.00 0.10% 02/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 19.48 0.02 0.10% 02/19
摩根日本基金-累計 日圓 1137.00 1.00 0.09% 02/19
摩根日本基金-美元對沖 美元 147.66 0.20 0.14% 02/19
摩根日本小型企業基金 日圓 67140.00 250.00 0.37% 02/19
摩根東協基金 澳幣 12.53 -0.01 -0.08% 02/19
摩根東協基金 美元 137.59 -0.20 -0.15% 02/19
摩根東方小型企業基金 美元 198.31 -0.72 -0.36% 02/19
摩根東歐基金 美元 97.87 -0.31 -0.32% 02/19
摩根歐元區股票基金 歐元 49.67 -0.07 -0.14% 02/19
摩根歐元區股票基金 美元 9.96 -0.02 -0.20% 02/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 13.44 0.01 0.07% 02/19
摩根歐洲動力基金 美元 138.09 0.20 0.15% 02/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 172.24 0.18 0.10% 02/19
摩根歐洲基金 歐元 47.75 -0.02 -0.04% 02/19
摩根歐洲基金 美元 43.95 -0.03 -0.07% 02/19
摩根歐洲小型企業基金 美元 170.61 -1.61 -0.93% 02/19
摩根歐洲策略價值基金 歐元 15.23 -0.03 -0.20% 02/19
摩根歐洲策略成長基金 歐元 16.32 -0.03 -0.18% 02/19
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 151.88 -0.39 -0.26% 02/19
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 202.86 -0.36 -0.18% 02/19
摩根泰國基金 美元 192.50 0.03 0.02% 02/18
摩根澳洲基金 美元 36.44 0.07 0.19% 02/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 134.75 0.02 0.01% 02/19
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 183.15 0.01 0.01% 02/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 286.03 0.06 0.02% 02/19
摩根環球發現基金 歐元 37.13 -0.03 -0.08% 02/19
摩根環球發現基金 美元 21.21 0.08 0.38% 02/19
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 111.44 0.29 0.26% 02/19
摩根環球股息基金-累計 美元 131.23 0.49 0.37% 02/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 339.42 3.00 0.89% 02/19
摩根美國企業成長基金 美元 15.94 0.05 0.31% 02/19
摩根美國基金 澳幣 21.89 0.05 0.23% 02/19
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 16.83 0.06 0.36% 02/19
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 228.42 1.00 0.44% 02/19
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 23.05 0.10 0.44% 02/19
摩根菲律賓基金 美元 117.12 -1.08 -0.91% 02/19
摩根非洲基金 美元 9.87 0.00 0.00 02/19
摩根馬來西亞基金 美元 57.23 0.57 1.01% 02/19
摩根太平洋科技基金 美元 58.20 0.06 0.10% 02/19
摩根環球地產入息基金 美元 9.86 0.02 0.20% 02/19
摩根環球天然資源基金 歐元 11.35 0.08 0.71% 02/19
摩根環球天然資源基金 美元 9.26 0.10 1.09% 02/19
摩根美國科技基金-累積 美元 40.48 0.20 0.50% 02/19
摩根美國科技基金-分派 美元 20.34 0.10 0.49% 02/19
摩根亞太入息基金 美元 30.74 0.01 0.03% 02/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 111.93 0.05 0.04% 02/19
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.49 0.00 0.00 02/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 131.80 0.21 0.16% 02/19
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.98 0.02 0.18% 02/19
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.58 0.02 0.16% 02/19
摩根多重收益基金-每季派息 美元 138.14 0.25 0.18% 02/19
摩根多重收益基金-每月派息 美元 128.88 0.22 0.17% 02/19
摩根多重收益基金-累計 美元 183.65 0.33 0.18% 02/19
摩根國際債券及貨幣基金 美元 22.08 0.02 0.09% 02/19
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.14 0.02 0.03% 02/19
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.77 0.00 0.00 02/19
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 83.17 0.02 0.02% 02/19
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 151.08 0.05 0.03% 02/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.29 0.00 0.00 02/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 8.33 0.00 0.00 02/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.54 0.00 0.00 02/19
摩根新興市場債券基金 美元 20.98 0.01 0.05% 02/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.67 0.01 0.08% 02/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.17 0.01 0.06% 02/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 8.17 0.00 0.00 02/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.61 0.00 0.00 02/19
摩根環球企業債券基金 美元 17.18 0.03 0.17% 02/19
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 97.86 0.15 0.15% 02/19
摩根環球短債基金 美元 11.30 0.00 0.00 02/19
摩根環球高收益債券基金 歐元 223.83 0.32 0.14% 02/19
摩根環球高收益債券基金 美元 176.53 0.27 0.15% 02/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.19 0.02 0.24% 02/19
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.38 0.02 0.16% 02/19
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.16 0.14 0.16% 02/19
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.07 0.03 0.25% 02/19
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 9.60 0.02 0.21% 02/19
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.72 0.03 0.18% 02/19
摩根貨幣港元基金 港元 163.31 0.00 0.00 02/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。