摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根中國基金 美元 41.20 0.55 1.35% 06/29
摩根亞太策略股票基金-累計 美元 14.58 0.20 1.39% 06/29
摩根亞洲內需主題基金 美元 10.10 0.16 1.61% 06/29
摩根俄羅斯基金 美元 7.99 0.14 1.78% 06/29
摩根全方位新興市場基金 美元 26.16 0.51 1.99% 06/29
摩根南韓基金 美元 43.69 0.91 2.13% 06/29
摩根印尼股票基金-累計 美元 93.96 2.26 2.46% 06/29
摩根印度基金 美元 239.06 3.60 1.53% 06/29
摩根大中華基金 美元 28.38 0.22 0.78% 06/29
摩根太平洋證券基金 美元 263.35 4.79 1.85% 06/29
摩根巴西基金 美元 5.11 0.19 3.86% 06/29
摩根新興中東基金 美元 18.95 0.03 0.16% 06/29
摩根新興市場小型企業基金 美元 11.92 0.16 1.36% 06/29
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 美元 42.61 0.71 1.69% 06/29
摩根日本(日圓)基金 日圓 26407.00 370.00 1.42% 06/29
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 14.67 0.22 1.52% 06/29
摩根日本基金-累計 日圓 947.00 13.00 1.39% 06/29
摩根日本基金-美元對沖 美元 118.70 1.70 1.45% 06/29
摩根日本小型企業基金 日圓 50721.00 727.00 1.45% 06/29
摩根日本首選50基金 日圓 10293.00 223.00 2.21% 06/29
摩根東協基金 澳幣 10.09 0.17 1.71% 06/29
摩根東協基金 美元 110.38 1.91 1.76% 06/29
摩根東方基金 美元 248.84 3.48 1.42% 06/29
摩根東方小型企業基金 美元 164.56 1.82 1.12% 06/29
摩根東歐基金 美元 80.07 1.21 1.53% 06/29
摩根歐元區股票基金 歐元 41.25 0.61 1.50% 06/29
摩根歐元區股票基金 美元 8.15 0.17 2.13% 06/29
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 10.95 0.16 1.48% 06/29
摩根歐洲動力基金 美元 119.91 2.64 2.25% 06/29
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 140.88 2.20 1.59% 06/29
摩根歐洲基金 歐元 42.37 0.72 1.73% 06/29
摩根歐洲基金 美元 38.36 0.85 2.27% 06/29
摩根歐洲小型企業基金 美元 139.57 2.58 1.88% 06/29
摩根歐洲發現基金 歐元 12.44 0.22 1.80% 06/29
摩根歐洲發現基金 美元 12.65 0.29 2.35% 06/29
摩根歐洲策略價值基金 歐元 13.18 0.23 1.78% 06/29
摩根歐洲策略成長基金 歐元 13.52 0.23 1.73% 06/29
摩根歐洲策略股息-美元對沖 美元 123.83 2.09 1.72% 06/29
摩根歐洲策略股息-累計 歐元 178.77 3.19 1.82% 06/29
摩根泰國基金 美元 129.97 1.48 1.15% 06/29
摩根澳洲基金 美元 33.11 0.65 2.00% 06/29
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 美元 125.23 0.14 0.11% 06/29
摩根策略總報酬基金-A股/累計 歐元 180.29 0.19 0.11% 06/29
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 194.08 3.42 1.79% 06/29
摩根環球發現基金 歐元 29.14 0.37 1.29% 06/29
摩根環球發現基金 美元 16.42 0.30 1.86% 06/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 94.05 1.07 1.15% 06/29
摩根環球股息基金-累計 美元 102.35 1.46 1.45% 06/29
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 263.19 5.10 1.98% 06/29
摩根美國企業成長基金 美元 9.79 0.13 1.35% 06/29
摩根美國基金 澳幣 14.42 0.13 0.91% 06/29
摩根美國基金-澳幣對沖 澳幣 11.56 0.18 1.58% 06/29
摩根菲律賓基金 美元 123.81 0.73 0.59% 06/29
摩根非洲基金 美元 8.49 0.12 1.43% 06/29
摩根馬來西亞基金 美元 49.56 0.74 1.52% 06/29
摩根太平洋科技基金 美元 43.07 0.71 1.68% 06/29
摩根環球地產入息基金 美元 10.93 0.16 1.49% 06/29
摩根環球天然資源基金 歐元 8.68 0.16 1.88% 06/29
摩根環球天然資源基金 美元 6.88 0.16 2.38% 06/29
摩根亞太入息基金 美元 28.69 0.26 0.91% 06/29
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 108.10 0.97 0.91% 06/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.25 0.08 0.87% 06/29
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 138.99 0.99 0.72% 06/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.62 0.08 0.69% 06/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 10.93 0.08 0.74% 06/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 137.45 0.98 0.72% 06/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 127.84 0.91 0.72% 06/29
摩根多重收益基金-累計 美元 160.29 1.14 0.72% 06/29
摩根國際債券及貨幣基金 美元 23.36 0.00 0.00 06/29
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 74.43 0.34 0.46% 06/29
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 9.58 0.04 0.42% 06/29
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 90.31 0.41 0.46% 06/29
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 140.64 0.65 0.46% 06/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 9.32 0.07 0.76% 06/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 9.75 0.08 0.83% 06/29
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.33 0.07 0.85% 06/29
摩根新興市場債券基金 美元 19.34 0.15 0.78% 06/29
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 13.89 0.10 0.73% 06/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.47 0.23 1.51% 06/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 9.38 0.14 1.52% 06/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.54 0.09 1.40% 06/29
摩根環球企業債券基金 美元 16.33 0.04 0.25% 06/29
摩根環球企業債券基金-存續對沖 美元 102.38 0.13 0.13% 06/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 102.37 0.27 0.26% 06/29
摩根環球短債基金 美元 10.98 0.00 0.00 06/29
摩根環球高收益債券基金 歐元 201.52 0.82 0.41% 06/29
摩根環球高收益債券基金 美元 149.79 0.61 0.41% 06/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.27 0.03 0.36% 06/29
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 10.48 0.05 0.48% 06/29
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.59 0.37 0.41% 06/29
摩根美國複合收益基金-入息 美元 12.67 0.01 0.08% 06/29
摩根美國複合收益基金-每月派息 美元 10.35 0.01 0.10% 06/29
摩根美國複合收益基金-累計 美元 16.58 0.02 0.12% 06/29
摩根貨幣港元基金 港元 160.81 0.00 0.00 06/29
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