第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0367	0.0044	0.07%	-2.69%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
總計	0.096	6.2781	1.53%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	6.0367	0.07%	2025/07/03	6.0509	-1.00%
2025/07/16	6.0323	0.49%	2025/07/02	6.1118	-0.44%
2025/07/15	6.0026	-0.76%	2025/07/01	6.1388	-2.22%
2025/07/14	6.0487	0.54%	2025/06/30	6.2781	3.02%
2025/07/11	6.0160	-0.81%	2025/06/27	6.0941	0.35%
2025/07/10	6.0650	0.64%	2025/06/26	6.0727	-1.26%
2025/07/09	6.0262	0.13%	2025/06/25	6.1503	-1.63%
2025/07/08	6.0184	-0.51%	2025/06/24	6.2519	-0.20%
2025/07/07	6.0495	-0.27%	2025/06/23	6.2643	1.47%
2025/07/04	6.0660	0.25%	2025/06/20	6.1737	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.07%	-0.47%	-2.06%	-5.98%	-3.46%	-7.29%	-2.69%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.21%	-0.18%	-0.11%	4.70%	5.21%	4.00%	5.09%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.07%	-0.47%	-1.56%	-5.50%	-2.48%	-5.38%	-1.19%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.60%	0.47%	1.01%	6.40%	11.30%	15.78%	11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.24%	0.44%	0.80%	6.77%	4.85%	2.83%	4.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.20%	0.41%	0.82%	5.77%	3.02%	-0.47%	2.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.20%	0.40%	0.70%	6.49%	4.34%	1.82%	3.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.22%	0.39%	0.72%	6.35%	4.14%	1.57%	3.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.29%	0.35%	0.53%	6.14%	3.76%	0.71%	3.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.25%	0.35%	0.66%	6.44%	4.31%	1.85%	3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.21%	0.48%	0.90%	6.38%	4.16%	1.77%	3.94%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.23%	0.27%	-0.50%	5.05%	3.99%	0.27%	3.58%
摩根環球地產入息基金/美元	0.12%	-0.71%	-0.71%	5.52%	10.95%	4.99%	9.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.27%	0.44%	0.14%	5.22%	4.81%	1.96%	4.99%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.00%	0.27%	-1.27%	-5.08%	-6.70%	-9.40%	-6.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.17%	0.94%	0.98%	4.27%	4.48%	7.31%	4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.15%	0.90%	0.74%	3.57%	3.26%	5.08%	3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.00%	0.57%	-1.13%	-5.59%	-9.20%	-11.58%	-9.02%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.07%	0.55%	-0.88%	-5.04%	-8.06%	-9.42%	-7.54%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.13%	0.53%	-0.92%	-5.53%	-8.29%	-9.07%	-7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.00%	0.45%	-0.62%	-4.62%	-6.85%	-6.62%	-6.07%
基金平均績效	-0.05%	0.33%	0.03%	2.10%	1.06%	-1.60%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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