第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2074 0.0272 0.44% 3.24% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.70% -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 13.76% -23.94% 8.91%
含息 8.70% -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 16.01% -22.42% 10.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027 7.2584 0.37%
04/01 0.027 6.6872 0.40%
07/01 0.029 5.7336 0.51%
10/03 0.027 5.3287 0.51%
總計 0.11 5.3287 2.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 5.5209 0.51%
04/06 0.028 5.4357 0.52%
07/03 0.029 5.5004 0.53%
10/02 0.029 5.4460 0.53%
總計 0.114 5.4460 2.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 6.0126 0.52%
總計 0.031 6.0126 0.52%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.2074 0.44% 2024/03/14 5.9921 -0.47%
2024/03/27 6.1802 1.13% 2024/03/13 6.0205 0.07%
2024/03/26 6.1112 -0.06% 2024/03/12 6.0162 -0.14%
2024/03/25 6.1149 -0.07% 2024/03/11 6.0247 -0.78%
2024/03/22 6.1190 0.36% 2024/03/08 6.0720 0.80%
2024/03/21 6.0972 0.82% 2024/03/07 6.0238 0.34%
2024/03/20 6.0478 0.57% 2024/03/06 6.0036 0.78%
2024/03/19 6.0138 0.79% 2024/03/05 5.9574 -0.53%
2024/03/18 5.9669 -0.09% 2024/03/04 5.9892 0.37%
2024/03/15 5.9722 -0.33% 2024/03/01 5.9669 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.44% 1.81% 6.01% 2.78% 13.98% 16.94% 3.24%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.54% 0.89% 3.67% -1.55% 14.78% 12.06% -0.76%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.44% 1.81% 6.01% 3.32% 15.18% 19.41% 3.78%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.17% -0.31% 2.13% -4.64% 10.60% 5.12% -4.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.52% 1.50% 4.16% -1.54% 14.61% 9.65% -0.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.50% 1.44% 4.15% -2.56% 12.48% 5.32% -1.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.53% 1.46% 4.04% -1.78% 14.08% 8.61% -0.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.53% 1.50% 4.06% -1.97% 13.79% 7.77% -1.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.56% 1.44% 3.99% -2.00% 13.33% 7.24% -1.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.54% 1.48% 4.12% -1.70% 14.02% 8.46% -0.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.57% 1.55% 4.24% -1.99% 13.81% 7.79% -1.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 1.06% 0.94% 4.40% -1.48% 11.72% 8.87% -1.44%
摩根環球地產入息基金/美元 1.44% 1.17% 2.51% -5.13% 9.45% 0.91% -4.08%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 1.27% 0.91% 4.50% -0.57% 14.69% 13.34% -0.54%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.58% 1.44% 5.29% 3.47% 16.08% 20.22% 4.37%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.29% 0.46% 4.50% 0.09% 14.43% 12.77% -0.24%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.28% 0.42% 4.33% -0.37% 13.14% 10.14% -0.70%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.64% 1.72% 5.23% 4.07% 14.67% 23.34% 4.88%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.66% 1.72% 5.36% 4.57% 15.77% 25.63% 5.43%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.64% 1.95% 5.93% 4.38% 13.09% 20.92% 5.22%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.63% 1.91% 6.14% 5.05% 14.36% 23.81% 5.84%
基金平均績效 0.66% 1.20% 4.05% 0.38% 11.91% 9.97% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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