元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5100 0.1300 1.39% -1.45% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -7.08% 8.65% -16.02% 12.47% 6.98%
含息 -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -6.42% 11.64% -14.48% 14.13% 9.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 8.17 0.12%
02/03 0.007 8.71 0.08%
03/03 0.007 8.10 0.09%
04/11 0.0209 7.98 0.26%
05/04 0.006 8.0000 0.07%
06/05 0.008 8.1700 0.10%
07/06 0.022 8.6200 0.26%
08/04 0.006 8.7500 0.07%
09/06 0.01 8.6300 0.12%
10/04 0.021 8.0400 0.26%
11/03 0.006 8.2700 0.07%
12/05 0.009 10.0600 0.09%
總計 0.1329 10.0600 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0287 8.9200 0.32%
02/05 0.006 8.8900 0.07%
03/05 0.013 9.2800 0.14%
04/03 0.0295 9.2600 0.32%
05/06 0.009 9.1200 0.10%
06/05 0.012 9.3800 0.13%
07/03 0.0316 9.4800 0.33%
08/05 0.01 9.9300 0.10%
09/05 0.013 10.1000 0.13%
10/07 0.0343 10.0400 0.34%
11/05 0.009 9.7500 0.09%
12/04 0.007 10.0800 0.07%
總計 0.2031 10.0800 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0346 9.7500 0.35%
02/05 0.009 9.8200 0.09%
03/05 0.011 9.8700 0.11%
04/07 0.0421 9.6700 0.44%
05/06 0.0104 8.9300 0.12%
06/04 0.018 9.0100 0.20%
07/03 0.028 8.7700 0.32%
08/05 0.007 8.9600 0.08%
09/04 0.0172 9.3700 0.18%
總計 0.1773 9.3700 1.89%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 9.5100 1.39% 2025/08/27 9.4200 0.96%
2025/09/10 9.3800 -0.11% 2025/08/26 9.3300 0.21%
2025/09/09 9.3900 -0.42% 2025/08/25 9.3100 -1.06%
2025/09/08 9.4300 -0.21% 2025/08/22 9.4100 1.84%
2025/09/05 9.4500 0.53% 2025/08/21 9.2400 0.33%
2025/09/04 9.4000 0.32% 2025/08/20 9.2100 0.55%
2025/09/03 9.3700 0.32% 2025/08/19 9.1600 1.33%
2025/09/02 9.3400 -1.48% 2025/08/18 9.0400 -0.55%
2025/08/29 9.4800 0.32% 2025/08/15 9.0900 0.55%
2025/08/28 9.4500 0.32% 2025/08/14 9.0400 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.39% 1.17% 5.90% 5.55% -0.11% -7.04% -1.45%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.24% 1.04% 3.38% 3.23% 8.84% -0.27% 9.66%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.02% 1.54% 2.90% 4.26% 3.32% -2.79% 5.96%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.02% 1.54% 2.90% 3.73% 2.27% -4.76% 4.35%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.13% 0.60% 1.48% 1.89% 7.31% 3.99% 12.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.28% 1.80% 4.24% 4.24% 9.30% 0.23% 8.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.28% 1.82% 3.01% 3.01% 7.03% -3.34% 5.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.26% 1.75% 4.13% 3.97% 8.72% -0.80% 7.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.24% 1.80% 3.71% 3.54% 8.15% -1.32% 7.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.20% 1.72% 3.93% 3.45% 7.99% -1.99% 6.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.23% 1.78% 4.05% 3.79% 8.56% -0.92% 7.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.24% 1.82% 3.37% 3.59% 8.22% -1.21% 7.22%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.41% 2.05% 3.11% 2.91% 8.91% -0.07% 8.04%
摩根環球地產入息基金/美元 0.83% 2.04% 1.55% 0.71% 9.51% -0.58% 11.23%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.29% 2.17% 2.85% 4.23% 9.33% 1.37% 9.95%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.08% 0.76% 4.61% 4.82% 0.44% -6.54% 0.32%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.11% 1.75% 2.69% 1.66% 6.21% -2.15% 6.66%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.08% 1.69% 2.43% 0.94% 4.80% -4.35% 4.83%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.40% 1.14% 6.11% 6.18% 1.20% -4.71% 0.44%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.13% 1.12% 4.93% 5.06% 0.62% -4.82% -0.74%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.18% 1.09% 5.16% 5.71% 2.12% -2.20% 1.35%
基金平均績效 0.78% 1.41% 3.28% 3.55% 5.02% -3.05% 5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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