元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0300 0.2600 2.96% -6.42% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -7.08% 8.65% -16.02% 12.47% 6.98%
含息 -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -6.42% 11.64% -14.48% 14.13% 9.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 8.17 0.12%
02/03 0.007 8.71 0.08%
03/03 0.007 8.10 0.09%
04/11 0.0209 7.98 0.26%
05/04 0.006 8.0000 0.07%
06/05 0.008 8.1700 0.10%
07/06 0.022 8.6200 0.26%
08/04 0.006 8.7500 0.07%
09/06 0.01 8.6300 0.12%
10/04 0.021 8.0400 0.26%
11/03 0.006 8.2700 0.07%
12/05 0.009 10.0600 0.09%
總計 0.1329 10.0600 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0287 8.9200 0.32%
02/05 0.006 8.8900 0.07%
03/05 0.013 9.2800 0.14%
04/03 0.0295 9.2600 0.32%
05/06 0.009 9.1200 0.10%
06/05 0.012 9.3800 0.13%
07/03 0.0316 9.4800 0.33%
08/05 0.01 9.9300 0.10%
09/05 0.013 10.1000 0.13%
10/07 0.0343 10.0400 0.34%
11/05 0.009 9.7500 0.09%
12/04 0.007 10.0800 0.07%
總計 0.2031 10.0800 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0346 9.7500 0.35%
02/05 0.009 9.8200 0.09%
03/05 0.011 9.8700 0.11%
04/07 0.0421 9.6700 0.44%
05/06 0.0104 8.9300 0.12%
06/04 0.018 9.0100 0.20%
總計 0.1251 9.0100 1.39%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.0300 2.96% 2025/06/13 8.9100 -0.78%
2025/06/27 8.7700 0.46% 2025/06/12 8.9800 -0.33%
2025/06/26 8.7300 -0.91% 2025/06/11 9.0100 -0.66%
2025/06/25 8.8100 -2.44% 2025/06/10 9.0700 0.44%
2025/06/24 9.0300 0.00% 2025/06/09 9.0300 0.22%
2025/06/23 9.0300 1.69% 2025/06/06 9.0100 0.45%
2025/06/20 8.8800 -0.34% 2025/06/05 8.9700 -0.22%
2025/06/18 8.9100 0.34% 2025/06/04 8.9900 -0.22%
2025/06/17 8.8800 -0.11% 2025/06/03 9.0100 -0.44%
2025/06/16 8.8900 -0.22% 2025/06/02 9.0500 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 2.96% 0.00% 0.56% -5.74% -5.84% -4.24% -6.42%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.25% -0.53% 1.22% 4.29% 6.30% 12.46% 6.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 3.02% 0.22% 1.92% -1.41% 2.14% 5.16% 2.24%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 3.02% 0.22% 1.93% -1.90% 1.10% 3.02% 1.20%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.47% 0.40% 1.77% 4.90% 11.62% 16.30% 11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.36% -0.40% 2.11% 4.57% 4.83% 10.45% 4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.34% -0.41% 2.08% 3.59% 3.01% 6.90% 3.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.35% -0.44% 1.96% 4.27% 4.27% 9.34% 4.27%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.39% -0.38% 2.02% 4.19% 4.19% 9.13% 4.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.35% -0.46% 1.90% 4.06% 3.74% 8.19% 3.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.35% -0.40% 1.95% 4.35% 4.35% 9.40% 4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.37% -0.37% 2.14% 4.16% 4.16% 9.29% 4.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.66% -0.80% 1.29% 4.68% 4.26% 8.17% 4.26%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.70% -0.24% 0.83% 6.27% 9.99% 11.14% 10.70%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.85% -0.47% 1.53% 4.53% 5.45% 8.77% 5.45%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 2.86% 0.33% 0.87% -5.14% -3.69% -0.85% -4.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.43% -1.01% 1.10% 3.46% 4.17% 6.72% 4.17%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.41% -1.04% 0.89% 2.79% 2.97% 4.52% 2.97%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 3.07% 0.00% 0.73% -4.91% -4.49% -1.89% -5.15%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 3.06% 0.65% 1.04% -4.79% -4.44% -1.65% -4.91%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 3.06% 0.70% 1.42% -3.86% -2.96% 0.97% -3.45%
基金平均績效 1.08% -0.12% 1.40% 1.71% 2.21% 4.26% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)