元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.0300	0.2600	2.96%	-6.42%	2025/06/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
總計	0.1251	9.0100	1.39%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	9.0300	2.96%	2025/06/13	8.9100	-0.78%
2025/06/27	8.7700	0.46%	2025/06/12	8.9800	-0.33%
2025/06/26	8.7300	-0.91%	2025/06/11	9.0100	-0.66%
2025/06/25	8.8100	-2.44%	2025/06/10	9.0700	0.44%
2025/06/24	9.0300	0.00%	2025/06/09	9.0300	0.22%
2025/06/23	9.0300	1.69%	2025/06/06	9.0100	0.45%
2025/06/20	8.8800	-0.34%	2025/06/05	8.9700	-0.22%
2025/06/18	8.9100	0.34%	2025/06/04	8.9900	-0.22%
2025/06/17	8.8800	-0.11%	2025/06/03	9.0100	-0.44%
2025/06/16	8.8900	-0.22%	2025/06/02	9.0500	0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	2.96%	0.00%	0.56%	-5.74%	-5.84%	-4.24%	-6.42%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.25%	-0.53%	1.22%	4.29%	6.30%	12.46%	6.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	3.02%	0.22%	1.92%	-1.41%	2.14%	5.16%	2.24%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	3.02%	0.22%	1.93%	-1.90%	1.10%	3.02%	1.20%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.47%	0.40%	1.77%	4.90%	11.62%	16.30%	11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.36%	-0.40%	2.11%	4.57%	4.83%	10.45%	4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.34%	-0.41%	2.08%	3.59%	3.01%	6.90%	3.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.35%	-0.44%	1.96%	4.27%	4.27%	9.34%	4.27%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.39%	-0.38%	2.02%	4.19%	4.19%	9.13%	4.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.35%	-0.46%	1.90%	4.06%	3.74%	8.19%	3.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.35%	-0.40%	1.95%	4.35%	4.35%	9.40%	4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.37%	-0.37%	2.14%	4.16%	4.16%	9.29%	4.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.66%	-0.80%	1.29%	4.68%	4.26%	8.17%	4.26%
摩根環球地產入息基金/美元	0.12%	1.43%	1.43%	7.56%	10.19%	10.77%	11.49%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.85%	-0.47%	1.53%	4.53%	5.45%	8.77%	5.45%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	2.86%	0.33%	0.87%	-5.14%	-3.69%	-0.85%	-4.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.43%	-1.01%	1.10%	3.46%	4.17%	6.72%	4.17%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.41%	-1.04%	0.89%	2.79%	2.97%	4.52%	2.97%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	3.07%	0.00%	0.73%	-4.91%	-4.49%	-1.89%	-5.15%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	3.06%	0.65%	1.04%	-4.79%	-4.44%	-1.65%	-4.91%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	3.06%	0.70%	1.42%	-3.86%	-2.96%	0.97%	-3.45%
基金平均績效	1.12%	-0.05%	1.43%	1.77%	2.22%	4.25%	2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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