元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.7800	0.0000	0.00%	-9.02%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
總計	0.1531	8.7700	1.75%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	8.7800	0.00%	2025/07/02	8.7700	-0.57%
2025/07/16	8.7800	0.92%	2025/07/01	8.8200	-2.33%
2025/07/15	8.7000	-0.80%	2025/06/30	9.0300	2.96%
2025/07/14	8.7700	0.80%	2025/06/27	8.7700	0.46%
2025/07/11	8.7000	-0.34%	2025/06/26	8.7300	-0.91%
2025/07/10	8.7300	0.58%	2025/06/25	8.8100	-2.44%
2025/07/09	8.6800	0.23%	2025/06/24	9.0300	0.00%
2025/07/08	8.6600	-0.12%	2025/06/23	9.0300	1.69%
2025/07/07	8.6700	-0.23%	2025/06/20	8.8800	-0.34%
2025/07/03	8.6900	-0.91%	2025/06/18	8.9100	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.00%	0.57%	-1.13%	-5.59%	-9.20%	-11.58%	-9.02%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.21%	-0.18%	-0.11%	4.70%	5.21%	4.00%	5.09%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.07%	-0.47%	-1.56%	-5.50%	-2.48%	-5.38%	-1.19%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.07%	-0.47%	-2.06%	-5.98%	-3.46%	-7.29%	-2.69%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.60%	0.47%	1.01%	6.40%	11.30%	15.78%	11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.24%	0.44%	0.80%	6.77%	4.85%	2.83%	4.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.20%	0.41%	0.82%	5.77%	3.02%	-0.47%	2.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.20%	0.40%	0.70%	6.49%	4.34%	1.82%	3.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.22%	0.39%	0.72%	6.35%	4.14%	1.57%	3.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.29%	0.35%	0.53%	6.14%	3.76%	0.71%	3.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.25%	0.35%	0.66%	6.44%	4.31%	1.85%	3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.21%	0.48%	0.90%	6.38%	4.16%	1.77%	3.94%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.23%	0.27%	-0.50%	5.05%	3.99%	0.27%	3.58%
摩根環球地產入息基金/美元	0.12%	-0.71%	-0.71%	5.52%	10.95%	4.99%	9.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.27%	0.44%	0.14%	5.22%	4.81%	1.96%	4.99%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.00%	0.27%	-1.27%	-5.08%	-6.70%	-9.40%	-6.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.17%	0.94%	0.98%	4.27%	4.48%	7.31%	4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.15%	0.90%	0.74%	3.57%	3.26%	5.08%	3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.07%	0.55%	-0.88%	-5.04%	-8.06%	-9.42%	-7.54%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.13%	0.53%	-0.92%	-5.53%	-8.29%	-9.07%	-7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.00%	0.45%	-0.62%	-4.62%	-6.85%	-6.62%	-6.07%
基金平均績效	-0.05%	0.33%	0.03%	2.10%	1.06%	-1.60%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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