元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.7800	-0.1600	-1.34%	19.84%	2026/07/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
05/06	0.011	11.6200	0.09%
06/03	0.016	11.5900	0.14%
07/06	0.031	11.8700	0.26%
總計	0.1406	11.8700	1.18%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	11.7800	-1.34%	2026/06/23	11.9400	-0.25%
2026/07/07	11.9400	0.51%	2026/06/22	11.9700	1.70%
2026/07/06	11.8800	0.08%	2026/06/18	11.7700	0.43%
2026/07/02	11.8700	-0.34%	2026/06/17	11.7200	-1.84%
2026/07/01	11.9100	-1.08%	2026/06/16	11.9400	0.00%
2026/06/30	12.0400	-1.15%	2026/06/15	11.9400	0.00%
2026/06/29	12.1800	0.08%	2026/06/12	11.9400	1.27%
2026/06/26	12.1700	-0.08%	2026/06/11	11.7900	0.68%
2026/06/25	12.1800	1.42%	2026/06/10	11.7100	-0.09%
2026/06/24	12.0100	0.59%	2026/06/09	11.7200	1.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-1.34%	-1.09%	2.43%	7.38%	17.56%	36.03%	19.84%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.26%	-0.51%	1.96%	2.40%	6.56%	11.79%	8.37%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.69%	1.23%	3.28%	1.12%	2.48%	13.54%	3.29%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.69%	1.23%	2.75%	0.60%	1.43%	11.25%	1.72%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.18%	-0.59%	1.02%	-0.71%	9.05%	13.60%	9.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.35%	-1.01%	1.72%	5.92%	10.88%	13.81%	11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.38%	-1.00%	1.66%	4.74%	8.67%	8.90%	9.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.35%	-1.05%	1.62%	5.64%	10.33%	12.63%	11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.35%	-1.04%	1.62%	5.30%	9.91%	11.31%	10.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.37%	-1.04%	1.55%	5.39%	9.73%	11.14%	10.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.36%	-1.03%	1.60%	5.67%	10.29%	12.30%	11.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.38%	-0.99%	1.79%	5.30%	9.91%	11.36%	10.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.07%	-0.67%	1.96%	3.14%	8.95%	15.05%	10.83%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.82%	1.19%	4.82%	3.36%	7.79%	22.18%	9.58%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.39%	0.17%	2.10%	3.68%	10.38%	15.26%	11.87%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.39%	0.14%	1.91%	3.16%	9.22%	12.57%	10.65%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-1.42%	-0.84%	2.65%	7.93%	18.68%	38.80%	21.40%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-1.20%	-0.80%	3.13%	6.82%	16.39%	33.20%	18.20%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-1.19%	-0.53%	3.39%	7.40%	17.62%	35.91%	19.79%
基金平均績效	-0.49%	-0.21%	1.83%	4.17%	8.99%	14.59%	9.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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