元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.7500	0.1400	1.21%	19.53%	2026/05/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
05/06	0.011	11.6200	0.09%
總計	0.0936	11.6200	0.81%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	11.7500	1.21%	2026/04/23	11.4200	0.71%
2026/05/07	11.6100	-1.53%	2026/04/22	11.3400	-0.09%
2026/05/06	11.7900	1.46%	2026/04/21	11.3500	-1.22%
2026/05/05	11.6200	0.43%	2026/04/20	11.4900	-0.09%
2026/05/04	11.5700	-0.26%	2026/04/17	11.5000	1.41%
2026/04/30	11.6000	2.20%	2026/04/16	11.3400	0.71%
2026/04/29	11.3500	-0.44%	2026/04/15	11.2600	0.18%
2026/04/28	11.4000	0.35%	2026/04/14	11.2400	1.08%
2026/04/27	11.3600	-0.26%	2026/04/13	11.1200	0.54%
2026/04/24	11.3900	-0.26%	2026/04/10	11.0600	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.21%	1.29%	7.11%	10.64%	19.65%	32.17%	19.53%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.06%	1.13%	2.69%	-0.06%	7.31%	14.54%	8.69%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.54%	-1.03%	0.99%	0.42%	4.98%	11.25%	3.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.54%	-1.03%	0.99%	-0.09%	3.91%	9.00%	2.11%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.29%	-0.59%	-0.29%	0.47%	11.52%	16.19%	9.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.32%	1.50%	3.65%	3.30%	7.12%	14.72%	9.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.32%	1.48%	3.69%	2.47%	4.93%	10.06%	8.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.36%	1.46%	3.54%	3.02%	6.58%	13.55%	8.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.35%	1.44%	3.52%	2.97%	6.08%	12.42%	8.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.32%	1.42%	3.45%	2.71%	5.92%	11.91%	8.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.32%	1.49%	3.57%	2.98%	6.51%	13.16%	8.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.29%	1.52%	3.75%	2.98%	6.08%	12.52%	9.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.03%	1.30%	3.21%	1.93%	10.28%	17.00%	10.90%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.49%	1.93%	3.11%	0.67%	11.43%	19.42%	11.64%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.06%	-0.56%	2.14%	2.62%	8.89%	18.23%	8.29%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.06%	0.75%	2.71%	1.04%	11.35%	17.29%	10.82%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.06%	0.71%	2.54%	0.48%	10.15%	14.53%	9.98%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.21%	1.47%	7.29%	11.22%	20.97%	35.00%	20.68%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.93%	0.82%	5.95%	9.75%	17.53%	28.65%	17.25%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.89%	0.89%	6.03%	10.31%	18.74%	31.67%	18.27%
基金平均績效	0.04%	0.81%	2.95%	3.71%	8.80%	14.40%	9.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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