元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.4800	0.0300	0.32%	-1.76%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
總計	0.1601	8.9600	1.79%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	9.4800	0.32%	2025/08/15	9.0900	0.55%
2025/08/28	9.4500	0.32%	2025/08/14	9.0400	-0.66%
2025/08/27	9.4200	0.96%	2025/08/13	9.1000	0.22%
2025/08/26	9.3300	0.21%	2025/08/12	9.0800	1.11%
2025/08/25	9.3100	-1.06%	2025/08/11	8.9800	-0.11%
2025/08/22	9.4100	1.84%	2025/08/08	8.9900	-0.22%
2025/08/21	9.2400	0.33%	2025/08/07	9.0100	0.00%
2025/08/20	9.2100	0.55%	2025/08/06	9.0100	0.11%
2025/08/19	9.1600	1.33%	2025/08/05	9.0000	0.45%
2025/08/18	9.0400	-0.55%	2025/08/04	8.9600	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.32%	0.74%	5.22%	5.57%	-3.85%	-4.63%	-1.76%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.14%	0.03%	1.95%	4.39%	4.50%	2.16%	8.68%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.20%	0.06%	5.47%	6.06%	1.47%	-0.33%	6.39%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.20%	0.06%	5.47%	5.52%	0.44%	-2.34%	4.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.46%	-0.20%	4.39%	3.46%	7.40%	5.91%	13.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.23%	0.31%	2.13%	6.19%	6.10%	1.93%	8.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.20%	0.27%	0.88%	4.91%	3.89%	-1.77%	4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.19%	0.29%	2.01%	5.90%	5.58%	0.92%	7.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.22%	0.27%	1.58%	5.44%	5.03%	0.38%	6.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.23%	0.23%	1.85%	5.39%	4.88%	-0.28%	6.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.20%	0.25%	1.95%	5.64%	5.42%	0.79%	7.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.21%	0.31%	1.30%	5.47%	5.01%	0.52%	6.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.22%	0.00%	4.13%	4.41%	5.40%	-0.48%	7.47%
摩根環球地產入息基金/美元	0.24%	-1.28%	0.59%	1.31%	8.97%	2.04%	10.97%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.52%	0.36%	3.63%	5.01%	5.62%	1.22%	9.07%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.25%	-0.13%	4.75%	5.80%	-2.10%	-4.17%	0.32%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.19%	0.99%	2.95%	3.31%	2.65%	-0.79%	6.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.20%	0.92%	2.73%	2.60%	1.35%	-2.98%	4.45%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.25%	0.76%	5.30%	6.14%	-2.57%	-2.39%	-0.06%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.12%	0.25%	4.81%	5.08%	-2.66%	-2.66%	-1.10%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.08%	0.17%	4.82%	5.84%	-1.24%	-0.17%	0.76%
基金平均績效	0.17%	0.26%	2.93%	4.67%	2.46%	-1.51%	4.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF