新加坡大華全球房地產收益基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.364 0.001 0.28% -0.27% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.65% 7.27% -8.47% -1.85% 0.00% -11.32% 12.77% -10.94% 16.31% -33.52%
含息 1.13% 11.41% -4.49% 2.28% 4.05% -7.50% 18.55% -6.18% 22.22% -29.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00216364 0.472 0.46%
02/01 0.00209947 0.458 0.46%
03/01 0.00216364 0.472 0.46%
04/01 0.0022049 0.481 0.46%
05/03 0.00232867 0.508 0.46%
06/01 0.00238368 0.520 0.46%
07/01 0.00239284 0.522 0.46%
08/02 0.0024616 0.537 0.46%
09/01 0.00249828 0.545 0.46%
10/01 0.00235617 0.514 0.46%
11/01 0.00246619 0.538 0.46%
12/01 0.00236992 0.517 0.46%
總計 0.027889 0.517 5.39%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00251661 0.549 0.46%
02/03 0.0023195 0.489 0.47%
03/01 0.00226449 0.494 0.46%
04/01 0.00232867 0.508 0.46%
05/04 0.00219573 0.479 0.46%
06/01 0.00203529 0.444 0.46%
07/01 0.00187027 0.408 0.46%
08/01 0.00198487 0.433 0.46%
09/01 0.0018611 0.406 0.46%
10/03 0.00162273 0.354 0.46%
11/01 0.00165024 0.360 0.46%
12/01 0.00174192 0.380 0.46%
總計 0.02439142 0.380 6.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00167316 0.365 0.46%
02/01 0.00179234 0.391 0.46%
03/01 0.00170524 0.372 0.46%
04/03 0.0016594 0.357 0.46%
05/02 0.00168691 0.368 0.46%
06/01 0.00159981 0.349 0.46%
07/03 0.00164107 0.358 0.46%
總計 0.01175793 0.358 3.28%

新加坡大華全球房地產收益基金/美元   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.364 0.28% 2023/07/21 0.366 0.00%
2023/08/03 0.363 0.00% 2023/07/20 0.366 0.00%
2023/08/02 0.363 -0.27% 2023/07/19 0.366 0.55%
2023/08/01 0.364 -0.55% 2023/07/18 0.364 -0.27%
2023/07/31 0.366 0.00% 2023/07/17 0.365 -0.54%
2023/07/28 0.366 0.00% 2023/07/14 0.367 0.00%
2023/07/27 0.366 0.00% 2023/07/13 0.367 0.82%
2023/07/26 0.366 0.00% 2023/07/12 0.364 0.83%
2023/07/25 0.366 0.00% 2023/07/11 0.361 1.12%
2023/07/24 0.366 0.00% 2023/07/10 0.357 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.22% 2.37% 5.41% 1.66% 6.75% 14.65% 10.95%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.99% 1.89% 2.53% 1.65% 3.39% 16.00% 5.76%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.99% 1.89% 2.01% 1.13% 2.33% 13.65% 4.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% 1.07% 0.35% 0.41% 7.59% 15.39% 10.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 2.27% 2.59% 3.90% 6.86% 11.50% 16.38% 14.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 2.25% 2.57% 3.87% 5.68% 9.35% 11.43% 12.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 2.24% 2.60% 3.83% 6.63% 10.99% 15.27% 14.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 2.23% 2.58% 3.82% 6.28% 10.54% 13.89% 13.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 2.20% 2.52% 3.72% 6.32% 10.36% 13.64% 13.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 2.24% 2.56% 3.77% 6.63% 10.93% 14.89% 14.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 2.26% 2.60% 3.98% 6.27% 10.55% 13.91% 13.97%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.37% 0.84% 2.05% 1.77% 8.27% 16.06% 11.84%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 2.04% 2.90% 5.12% 4.70% 9.61% 25.29% 13.44%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.13% 0.76% 1.17% 2.19% 8.79% N/A% 12.28%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.14% 0.74% 1.00% 1.70% 7.65% N/A% 11.03%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.84% 0.34% 0.25% 5.56% 15.43% 36.33% 21.77%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.84% 0.29% 0.49% 6.06% 16.64% 39.06% 23.39%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.60% 0.10% 0.70% 5.49% 14.68% 33.16% 19.76%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.66% 0.13% 1.00% 6.09% 15.83% 35.87% 21.39%
基金平均績效 0.95% 1.44% 2.08% 4.12% 8.80% 16.11% 11.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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