施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 127.1647 0.20 0.15% 3.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -3.22% 10.33% -12.76% 24.78% -4.49% 21.51% -31.77% 5.95% -2.36%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 127.1647 0.15% 2025/06/18 126.5160 0.06%
2025/07/02 126.9687 0.15% 2025/06/17 126.4459 -0.38%
2025/07/01 126.7833 0.41% 2025/06/16 126.9295 0.22%
2025/06/30 126.2630 0.27% 2025/06/13 126.6477 -0.50%
2025/06/27 125.9290 -0.08% 2025/06/12 127.2857 -0.46%
2025/06/26 126.0324 -1.28% 2025/06/11 127.8760 0.59%
2025/06/25 127.6720 -0.35% 2025/06/10 127.1305 0.63%
2025/06/24 128.1190 1.47% 2025/06/09 126.3333 0.17%
2025/06/23 126.2614 -0.74% 2025/06/06 126.1157 -0.19%
2025/06/20 127.1991 0.54% 2025/06/05 126.3544 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.11% 1.33% 1.58% 6.80% 6.04% 11.74% 6.64%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.00% 0.15% -1.85% -4.86% -1.87% 0.63% -0.96%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.00% -0.36% -2.35% -5.35% -2.86% -1.41% -2.46%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.40% 1.62% 1.69% 4.87% 11.97% 17.29% 12.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.16% 1.16% 2.51% 4.63% 4.94% 10.05% 5.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.42% 1.99% 2.07% 5.24% 5.20% 8.57% 4.82%
摩根環球地產入息基金/美元 0.59% 0.00% 1.43% 5.31% 10.92% 10.49% 11.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.54% 2.01% 2.21% 5.45% 6.57% 9.25% 6.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.41% 0.07% -2.65% -8.76% -7.85% -4.24% -7.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.91% -0.46% -3.55% -10.13% -10.87% -8.43% -9.95%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.61% -0.07% -3.00% -9.05% -9.33% -6.18% -8.42%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.93% -0.93% -3.63% -9.61% -9.83% -6.54% -8.83%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.54% -0.54% -2.99% -8.31% -8.08% -3.92% -7.08%
基金平均績效 -0.08% 0.67% 0.41% 0.75% 1.04% 2.94% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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