施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 116.7922 0.99 0.86% -7.38% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.61% -1.83% -3.22% 10.33% -12.76% 24.78% -4.49% 21.51% -31.77% 5.95%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 116.7922 0.86% 2024/04/08 122.6345 0.82%
2024/04/19 115.8016 0.03% 2024/04/05 121.6366 -0.94%
2024/04/18 115.7674 -0.89% 2024/04/04 122.7870 0.98%
2024/04/17 116.8021 -0.62% 2024/04/03 121.6008 -0.95%
2024/04/16 117.5338 -2.55% 2024/04/02 122.7709 -1.95%
2024/04/15 120.6057 0.22% 2024/03/28 125.2115 1.28%
2024/04/12 120.3467 -0.44% 2024/03/27 123.6231 0.83%
2024/04/11 120.8728 -1.65% 2024/03/26 122.6045 -0.41%
2024/04/10 122.9056 -0.86% 2024/03/25 123.1086 -1.00%
2024/04/09 123.9749 1.09% 2024/03/22 124.3564 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.86% -3.16% -6.08% -4.41% 10.79% -1.86% -7.38%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.12% -0.37% -4.74% -4.51% 12.22% -0.08% -7.17%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.12% -0.28% -2.82% 2.74% 14.09% 9.93% -0.59%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.12% -0.28% -3.33% 2.21% 12.92% 7.65% -1.61%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.31% -0.56% -4.10% -3.80% 9.53% -4.39% -8.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.88% -0.14% -3.64% -3.81% 11.38% -0.50% -6.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.84% -0.15% -3.64% -4.81% 9.23% -4.40% -7.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.85% -0.17% -3.75% -4.07% 10.76% -1.50% -6.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.89% -0.19% -3.75% -4.27% 10.47% -2.27% -6.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.86% -0.20% -3.80% -4.28% 10.14% -2.69% -6.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.87% -0.17% -3.71% -4.03% 10.77% -1.59% -6.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.85% -0.18% -3.58% -4.30% 10.45% -2.28% -6.81%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.44% -2.47% -5.87% -5.60% 8.11% -3.29% -8.43%
摩根環球地產入息基金/美元 0.54% 0.68% -3.91% -4.53% 7.42% -8.78% -8.78%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.31% -2.25% -5.24% -4.47% 9.87% 1.36% -7.03%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.36% 0.07% -2.10% 0.74% 14.88% 9.80% 0.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.85% -3.13% -5.95% -3.97% 11.98% 0.40% -6.85%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.25% -1.00% -4.09% -0.56% 12.37% 11.39% -1.33%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.19% -1.03% -3.85% -0.07% 13.40% 13.40% -0.55%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.08% -0.66% -3.11% 0.81% 11.66% 10.34% 0.00%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.13% -0.65% -2.72% 1.32% 12.97% 12.97% 0.94%
基金平均績效 0.82% -0.61% -3.39% -1.87% 9.72% 0.61% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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