新加坡大華全球房地產收益基金
(星幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.487 0.000 0.00% -0.41% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% 13.04% -2.56% 0.00% -6.58% -9.86% 10.94% -12.11% 18.59% -33.92%
含息 3.78% 17.22% 1.26% 3.96% -2.73% -5.94% 16.75% -7.21% 24.59% -29.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00286041 0.624 0.46%
02/01 0.00278248 0.607 0.46%
03/01 0.00287875 0.628 0.46%
04/01 0.00296584 0.647 0.46%
05/03 0.00309878 0.676 0.46%
06/01 0.00315379 0.688 0.46%
07/01 0.00321796 0.702 0.46%
08/02 0.00333256 0.727 0.46%
09/01 0.00336007 0.733 0.46%
10/01 0.00319963 0.698 0.46%
11/01 0.00332798 0.726 0.46%
12/01 0.00325005 0.709 0.46%
總計 0.0374283 0.709 5.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00339216 0.740 0.46%
02/03 0.00314004 0.662 0.47%
03/01 0.00307128 0.670 0.46%
04/01 0.0031492 0.687 0.46%
05/04 0.00303002 0.661 0.46%
06/01 0.00279165 0.609 0.46%
07/01 0.00259912 0.567 0.46%
08/01 0.00274581 0.599 0.46%
09/01 0.00259912 0.567 0.46%
10/03 0.00232867 0.508 0.46%
11/01 0.00233784 0.510 0.46%
12/01 0.00238368 0.520 0.46%
總計 0.03356859 0.520 6.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00224157 0.489 0.46%
02/01 0.00235617 0.514 0.46%
03/01 0.00229658 0.501 0.46%
04/03 0.00220948 0.475 0.47%
05/02 0.00225074 0.491 0.46%
06/01 0.00216823 0.473 0.46%
07/03 0.00221865 0.484 0.46%
總計 0.01574142 0.484 3.25%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.487 0.00% 2023/07/21 0.487 0.21%
2023/08/03 0.487 -0.20% 2023/07/20 0.486 0.21%
2023/08/02 0.488 0.21% 2023/07/19 0.485 1.04%
2023/08/01 0.487 0.21% 2023/07/18 0.480 -0.62%
2023/07/31 0.486 -0.21% 2023/07/17 0.483 -0.21%
2023/07/28 0.487 0.21% 2023/07/14 0.484 -0.41%
2023/07/27 0.486 0.21% 2023/07/13 0.486 0.21%
2023/07/26 0.485 -0.21% 2023/07/12 0.485 0.00%
2023/07/25 0.486 -0.21% 2023/07/11 0.485 1.04%
2023/07/24 0.487 0.00% 2023/07/10 0.480 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.36% -0.24% 1.40% 4.42% 7.31% 2.40% 9.62%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.14% -0.23% 2.05% 7.40% 1.89% 0.81% 7.25%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.14% -0.22% 1.53% 6.85% 0.85% -1.23% 5.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.32% -0.07% 1.65% 2.26% 7.18% 7.48% 14.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -1.48% -0.35% 2.37% 3.39% 9.04% 0.43% 8.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -1.45% -0.33% 2.39% 2.18% 6.77% -3.10% 4.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -1.51% -0.38% 2.26% 3.12% 8.44% -0.57% 7.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -1.48% -0.38% 2.26% 2.71% 7.96% -1.06% 6.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -1.52% -0.40% 2.09% 2.63% 7.54% -1.85% 5.98%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -1.50% -0.39% 2.26% 2.93% 8.17% -0.83% 6.97%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -1.46% -0.36% 2.47% 2.74% 7.96% -0.96% 6.78%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.48% 0.18% 3.23% 4.06% 9.52% 1.38% 9.12%
摩根環球地產入息基金/美元 0.34% 0.56% 3.47% 4.92% 10.77% 6.04% 16.84%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.35% 0.32% 1.69% 4.17% 9.88% 2.29% 10.66%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.47% -0.25% 1.58% 7.92% 2.42% -3.37% 1.64%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.72% -0.47% 2.23% 3.92% 9.07% 0.62% 8.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.73% -0.52% 2.00% 3.22% 7.68% -1.73% 6.39%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -1.71% 0.10% 2.31% 10.53% 3.72% -2.50% 1.14%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -1.79% 0.12% 2.56% 11.08% 4.91% -0.12% 3.33%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -1.66% 0.12% 1.60% 9.54% 2.48% -1.19% 1.47%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -1.75% 0.08% 1.82% 10.09% 3.88% 1.31% 3.88%
基金平均績效 -1.03% -0.06% 1.98% 4.95% 5.64% -1.03% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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