聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.19 0.08 0.26% 8.37% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80% 24.07% -26.89% 10.40% 1.11% 8.60%
含息 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80% 24.07% -26.89% 10.40% 1.11% 8.60%

聯博全球不動產證券基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 31.19 0.26% 2026/06/25 31.14 0.65%
2026/07/09 31.11 0.16% 2026/06/24 30.94 1.14%
2026/07/08 31.06 -1.33% 2026/06/22 30.59 0.76%
2026/07/07 31.48 0.54% 2026/06/18 30.36 0.23%
2026/07/06 31.31 -0.13% 2026/06/17 30.29 -2.04%
2026/07/02 31.35 1.46% 2026/06/16 30.92 -0.03%
2026/07/01 30.90 -0.23% 2026/06/15 30.93 -0.42%
2026/06/30 30.97 -1.49% 2026/06/12 31.06 0.98%
2026/06/29 31.44 -0.06% 2026/06/11 30.76 0.56%
2026/06/26 31.46 1.03% 2026/06/10 30.59 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.26% -0.51% 1.96% 2.40% 6.56% 11.79% 8.37%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.69% 1.23% 3.28% 1.12% 2.48% 13.54% 3.29%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.69% 1.23% 2.75% 0.60% 1.43% 11.25% 1.72%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.18% -0.59% 1.02% -0.71% 9.05% 13.60% 9.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.35% -1.01% 1.72% 5.92% 10.88% 13.81% 11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.38% -1.00% 1.66% 4.74% 8.67% 8.90% 9.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.35% -1.05% 1.62% 5.64% 10.33% 12.63% 11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.35% -1.04% 1.62% 5.30% 9.91% 11.31% 10.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.37% -1.04% 1.55% 5.39% 9.73% 11.14% 10.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.36% -1.03% 1.60% 5.67% 10.29% 12.30% 11.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.38% -0.99% 1.79% 5.30% 9.91% 11.36% 10.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.07% -0.67% 1.96% 3.14% 8.95% 15.05% 10.83%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.82% 1.19% 4.82% 3.36% 7.79% 22.18% 9.58%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.39% 0.17% 2.10% 3.68% 10.38% 15.26% 11.87%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.39% 0.14% 1.91% 3.16% 9.22% 12.57% 10.65%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -1.34% -1.09% 2.43% 7.38% 17.56% 36.03% 19.84%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -1.42% -0.84% 2.65% 7.93% 18.68% 38.80% 21.40%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -1.20% -0.80% 3.13% 6.82% 16.39% 33.20% 18.20%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -1.19% -0.53% 3.39% 7.40% 17.62% 35.91% 19.79%
基金平均績效 -0.49% -0.21% 1.83% 4.17% 8.99% 14.59% 9.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)