摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0000 0.0300 0.09% 9.04% 2026/05/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79% 10.41%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/26 34.0000 0.09% 2026/05/08 34.6400 0.23%
2026/05/22 33.9700 0.00% 2026/05/07 34.5600 -0.46%
2026/05/21 33.9700 0.68% 2026/05/06 34.7200 1.67%
2026/05/20 33.7400 0.27% 2026/05/05 34.1500 0.00%
2026/05/19 33.6500 -0.44% 2026/05/04 34.1500 0.03%
2026/05/18 33.8000 -0.03% 2026/04/30 34.1400 0.80%
2026/05/15 33.8100 -1.72% 2026/04/29 33.8700 0.39%
2026/05/13 34.4000 -0.20% 2026/04/28 33.7400 -0.65%
2026/05/12 34.4700 -0.98% 2026/04/27 33.9600 -0.53%
2026/05/11 34.8100 0.49% 2026/04/24 34.1400 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.38% 1.89% 4.78% 1.14% 7.90% 14.10% 10.53%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.38% 1.76% 4.72% 0.81% 4.83% 15.52% 5.74%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.38% 1.76% 4.19% 0.30% 3.76% 13.18% 4.13%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% 0.71% 2.22% 0.06% 7.72% 14.77% 10.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.34% 2.52% 6.09% 5.71% 12.80% 16.30% 14.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.37% 2.50% 6.09% 4.53% 10.61% 11.36% 12.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.34% 2.51% 6.01% 5.43% 12.24% 15.18% 14.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.34% 2.53% 6.01% 5.14% 11.80% 13.84% 13.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.36% 2.47% 5.98% 5.18% 11.63% 13.64% 13.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.35% 2.51% 6.04% 5.50% 12.19% 14.84% 14.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.32% 2.55% 6.17% 5.09% 11.80% 13.86% 13.92%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.26% 1.65% 5.02% 2.06% 10.20% 16.45% 12.96%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.32% 2.38% 7.25% 3.76% 10.86% 24.86% 13.44%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.19% 2.44% 5.18% 3.12% 11.26% 19.53% 14.62%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.19% 2.41% 5.04% 2.62% 10.11% 16.84% 13.34%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.25% 0.67% 1.53% 4.00% 16.47% 35.64% 21.57%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.29% 0.64% 1.74% 4.50% 17.62% 38.41% 23.15%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.30% 0.50% 1.73% 4.39% 15.76% 32.32% 19.64%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.26% 0.46% 1.95% 5.00% 16.83% 34.97% 21.23%
基金平均績效 -0.21% 1.58% 3.69% 3.50% 9.85% 16.04% 11.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)