摩根士丹利環球房地產基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.51 0.48 1.92% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.88% -12.53% 30.48% 5.90% 10.29% -2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36%

摩根士丹利環球房地產基金(美元)   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票,追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 25.51 1.92% 2020/07/28 24.10 0.37%
2020/08/10 25.03 1.09% 2020/07/27 24.01 -0.70%
2020/08/07 24.76 -0.12% 2020/07/24 24.18 -0.62%
2020/08/06 24.79 -0.88% 2020/07/23 24.33 0.08%
2020/08/05 25.01 1.50% 2020/07/22 24.31 -0.12%
2020/08/04 24.64 1.40% 2020/07/21 24.34 0.95%
2020/08/03 24.30 -1.30% 2020/07/20 24.11 -0.12%
2020/07/31 24.62 1.03% 2020/07/17 24.14 -0.98%
2020/07/30 24.37 -1.18% 2020/07/16 24.38 -0.77%
2020/07/29 24.66 2.32% 2020/07/15 24.57 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
1.92% 3.53% 5.46% 9.72% -22.27% -15.31% -22.20%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-0.46% 1.32% 5.60% 11.17% -17.89% -10.09% -15.31%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-0.46% 1.24% 5.45% 10.90% -18.31% -11.02% -15.85%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
0.01% 1.65% 6.80% 14.75% -5.05% -0.45% -1.84%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
0.01% 1.65% 6.80% 14.30% -6.12% -2.73% -3.34%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
0.33% 1.71% 7.27% 14.27% -10.81% 0.83% -6.13%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
1.33% 3.52% 6.90% 11.05% -19.75% -13.96% -17.14%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
-0.86% -0.32% 5.16% 12.54% -9.24% 2.11% -5.42%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
-0.86% -0.33% 5.19% 11.61% -10.45% -0.99% -6.72%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
-0.81% -0.32% 5.13% 12.29% -9.65% 1.10% -6.01%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
-0.88% -0.35% 5.05% 12.26% -9.70% 0.84% -6.02%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
-0.84% -0.36% 5.10% 12.09% -10.67% -1.02% -7.25%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
-0.87% -0.33% 5.16% 12.40% -10.25% -0.17% -6.74%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
-0.85% -0.34% 5.26% 12.25% -9.46% 1.22% -5.59%
摩根環球地產入息基金(美元)
-0.36% 0.86% 3.28% 7.48% -23.60% -19.39% -20.79%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-0.32% 1.88% 5.78% 7.24% -18.53% -15.49% -16.12%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.67% 2.33% 6.42% 14.63% -10.96% 0.17% -5.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
0.67% 2.30% 6.31% 14.05% -12.42% -2.81% -7.68%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
-0.79% -0.16% 2.62% 4.33% -16.53% -13.06% -11.83%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
-0.87% 0.00% 3.64% 6.05% -15.56% -12.31% -13.96%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
-0.24% 2.20% 5.15% 8.84% -12.90% -10.29% -11.52%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
-0.24% 2.28% 5.20% 9.81% -11.44% -7.66% -9.85%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
0.00% 2.08% 5.46% 9.83% -10.91% -8.21% -9.77%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
0.12% 2.29% 5.60% 10.56% -9.79% -6.09% -8.42%
基金平均績效 -0.25% 1.10% 5.35% 9.65% -13.02% -6.61% -10.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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