摩根士丹利環球房地產基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.1800 -0.0400 -0.12% 3.21% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01% 0.79% 10.41%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票，追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 32.1800 -0.12% 2026/01/07 31.5700 1.09%
2026/01/20 32.2200 -0.65% 2026/01/06 31.2300 0.90%
2026/01/19 32.4300 0.06% 2026/01/05 30.9500 -0.45%
2026/01/16 32.4100 0.25% 2026/01/02 31.0900 -0.29%
2026/01/15 32.3300 1.13% 2025/12/31 31.1800 -0.32%
2026/01/14 31.9700 0.38% 2025/12/30 31.2800 -0.13%
2026/01/13 31.8500 -0.34% 2025/12/29 31.3200 0.71%
2026/01/12 31.9600 0.60% 2025/12/23 31.1000 0.78%
2026/01/09 31.7700 0.79% 2025/12/22 30.8600 -0.19%
2026/01/08 31.5200 -0.16% 2025/12/19 30.9200 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.12% 0.66% 4.08% 3.31% 8.02% 12.95% 3.21%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.03% -0.20% 3.44% 1.20% 5.10% 9.31% 2.40%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.28% -0.35% 2.06% 1.43% 10.20% 7.27% 0.87%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.28% -0.35% 1.54% 0.92% 9.08% 5.11% 0.36%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.38% 1.03% 3.62% 2.34% 5.43% 13.98% 1.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.23% 0.00% 2.46% -0.61% 2.50% 6.20% 1.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.20% 0.00% 2.43% -1.80% 0.14% 1.86% 1.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.24% 0.00% 2.37% -0.86% 2.02% 5.13% 1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.27% 0.00% 2.33% -1.29% 1.21% 4.13% 1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.23% 0.00% 2.29% -1.14% 1.22% 3.81% 1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.29% -0.05% 2.37% -0.93% 1.70% 4.86% 1.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.26% 0.00% 2.54% -1.28% 1.20% 4.14% 1.63%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.15% 0.26% 3.48% 0.77% 5.12% 9.28% 2.36%
摩根環球地產入息基金/美元 0.23% 0.11% 1.60% 0.00% 3.50% 15.05% 1.84%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.13% 0.24% 2.90% 3.28% 12.64% 5.44% 2.33%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.81% 0.43% 3.40% 0.85% 6.18% 9.27% 2.18%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.81% 0.40% 3.24% 0.31% 4.88% 6.69% 2.10%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -1.06% 0.59% 4.80% 4.80% 16.46% 6.10% 4.37%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -1.03% 0.58% 5.08% 5.21% 17.68% 8.56% 4.70%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -1.03% 0.47% 3.85% 3.98% 14.30% 5.24% 3.35%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.99% 0.47% 4.18% 4.52% 15.52% 8.19% 3.77%
基金平均績效 -0.48% 0.24% 2.77% 1.41% 5.91% 5.15% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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