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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.2400 |
0.2900 |
1.94% |
4.74% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.01% |
-5.63% |
4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
15.2400 |
1.94% |
2024/03/13 |
14.8900 |
-0.20% |
2024/03/26 |
14.9500 |
-0.13% |
2024/03/12 |
14.9200 |
0.07% |
2024/03/25 |
14.9700 |
-0.53% |
2024/03/11 |
14.9100 |
-0.93% |
2024/03/22 |
15.0500 |
-0.20% |
2024/03/08 |
15.0500 |
0.33% |
2024/03/21 |
15.0800 |
0.80% |
2024/03/07 |
15.0000 |
0.13% |
2024/03/20 |
14.9600 |
0.88% |
2024/03/06 |
14.9800 |
0.74% |
2024/03/19 |
14.8300 |
0.54% |
2024/03/05 |
14.8700 |
-1.00% |
2024/03/18 |
14.7500 |
0.41% |
2024/03/04 |
15.0200 |
0.60% |
2024/03/15 |
14.6900 |
-0.20% |
2024/03/01 |
14.9300 |
1.29% |
2024/03/14 |
14.7200 |
-1.14% |
2024/02/29 |
14.7400 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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