元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.1500 0.0000 0.00 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.77% -11.17% 28.71% 18.53% 13.01% -5.63% 4.13% 9.70% -4.84% 12.36%

元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 13.1500 0.00% 2020/11/17 13.2400 0.61%
2020/12/01 13.1500 1.62% 2020/11/16 13.1600 1.78%
2020/11/30 12.9400 -1.97% 2020/11/13 12.9300 0.78%
2020/11/27 13.2000 -0.45% 2020/11/12 12.8300 -1.69%
2020/11/25 13.2600 0.08% 2020/11/11 13.0500 0.54%
2020/11/24 13.2500 1.38% 2020/11/10 12.9800 3.26%
2020/11/23 13.0700 0.31% 2020/11/09 12.5700 2.78%
2020/11/20 13.0300 -0.23% 2020/11/06 12.2300 -0.41%
2020/11/19 13.0600 0.38% 2020/11/05 12.2800 0.24%
2020/11/18 13.0100 -1.74% 2020/11/04 12.2500 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
0.00% -0.83% 10.23% 2.65% 7.96% -5.46% -5.46%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
0.83% 0.16% 9.00% 6.24% 8.22% -8.23% -9.01%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
0.82% 0.14% 8.95% 5.97% 7.66% -9.16% -9.86%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-1.18% 0.11% 4.22% -3.19% 5.92% -2.32% -2.35%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-1.18% 0.11% 4.22% -3.93% 4.69% -4.56% -4.58%
亨德森遠見全球地產股票基金-A2股(美元)
0.04% -0.16% 7.31% 2.85% 9.93% -2.47% -2.66%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
0.86% 0.00% 6.51% 3.06% 5.37% -14.08% -14.82%
駿利環球房地產基金A累計(美元)
0.98% 0.09% 5.95% 3.31% 8.17% -0.44% -1.21%
駿利環球房地產基金A入息(美元)
0.98% 0.13% 5.32% 2.73% 6.63% -3.26% -3.98%
駿利環球房地產基金B累計(美元)
1.00% 0.10% 5.90% 3.06% 7.68% -1.44% -2.14%
駿利環球房地產基金B入息(美元)
0.98% 0.11% 5.86% 3.06% 7.55% -1.52% -2.23%
駿利環球房地產基金A累計(歐元)
0.94% 0.06% 5.86% 3.00% 7.51% -2.99% -3.49%
駿利環球房地產基金I累計(歐元)
0.96% 0.11% 5.93% 3.27% 8.11% -2.17% -2.62%
駿利環球房地產基金I入息(美元)
1.01% 0.17% 5.73% 3.31% 7.81% -1.09% -1.90%
摩根環球地產入息基金(美元)
1.05% -0.34% 9.17% 4.20% 3.82% -16.44% -15.96%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
0.71% -0.07% 16.30% 9.01% 10.51% -11.16% -14.06%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
-0.55% -0.71% 7.16% -0.71% 4.14% -16.25% -15.17%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.88% -0.24% 4.03% 3.60% 9.65% -3.61% -3.81%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
0.87% -0.26% 3.98% 3.26% 8.86% -6.06% -6.02%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.65% -0.48% 5.24% -0.32% -2.66% -13.47% -12.25%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
1.08% 0.00% 7.11% 1.97% 1.52% -10.19% -11.89%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
0.12% -0.80% 10.13% 1.99% 6.49% -8.23% -8.03%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
-0.15% -0.75% 10.68% 2.63% 5.91% -5.82% -6.09%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
-0.11% -0.78% 10.74% 3.14% 7.00% -3.69% -4.21%
基金平均績效 0.38% -0.15% 7.11% 1.95% 5.08% -6.96% -7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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