元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	17.4200	-0.0600	-0.34%	5.00%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%	4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	17.4200	-0.34%	2026/01/15	17.3700	0.35%
2026/01/29	17.4800	0.87%	2026/01/14	17.3100	0.23%
2026/01/28	17.3300	-0.46%	2026/01/13	17.2700	0.76%
2026/01/27	17.4100	0.75%	2026/01/12	17.1400	0.41%
2026/01/26	17.2800	-0.46%	2026/01/09	17.0700	0.59%
2026/01/23	17.3600	0.29%	2026/01/08	16.9700	0.30%
2026/01/22	17.3100	-0.69%	2026/01/07	16.9200	-0.24%
2026/01/21	17.4300	0.35%	2026/01/06	16.9600	1.01%
2026/01/20	17.3700	-1.03%	2026/01/05	16.7900	0.72%
2026/01/16	17.5500	1.04%	2026/01/02	16.6700	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.34%	0.35%	4.12%	7.07%	16.13%	7.46%	5.00%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.77%	0.07%	2.36%	3.33%	7.00%	9.94%	2.57%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.01%	1.07%	2.10%	5.37%	10.89%	8.79%	2.54%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.01%	1.07%	1.58%	4.84%	9.77%	6.61%	2.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.56%	0.37%	4.35%	7.20%	10.21%	15.19%	4.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.77%	-0.08%	0.74%	1.14%	3.54%	6.11%	0.94%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.74%	-0.07%	0.75%	-0.07%	1.10%	1.80%	0.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.77%	-0.10%	0.68%	0.88%	3.05%	5.05%	0.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.76%	-0.11%	0.66%	0.44%	2.18%	4.04%	0.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.80%	-0.12%	0.64%	0.58%	2.31%	3.72%	0.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.79%	-0.15%	0.65%	0.85%	2.80%	4.78%	0.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.77%	-0.05%	0.84%	0.47%	2.23%	4.11%	1.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.00%	0.18%	3.39%	3.66%	6.85%	8.33%	2.85%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.76%	0.78%	3.41%	4.48%	8.99%	19.29%	4.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.28%	0.06%	4.57%	6.28%	9.39%	13.91%	4.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.42%	0.36%	1.83%	5.43%	10.59%	5.89%	2.58%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.13%	0.72%	4.19%	5.28%	9.50%	9.22%	3.72%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.12%	0.68%	4.04%	4.73%	8.19%	6.64%	3.57%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.29%	0.39%	3.83%	6.63%	14.97%	5.00%	4.68%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.23%	0.35%	3.09%	5.86%	13.33%	5.73%	3.83%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.23%	0.46%	3.50%	6.46%	14.73%	8.51%	4.25%
基金平均績效	-0.34%	0.32%	2.24%	3.73%	6.90%	5.46%	2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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