元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.3000 -0.1100 -0.54% 22.36% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.13% 9.70% -4.84% 12.36% -4.17% 11.78% -14.56% 14.30% 9.35% 4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 20.3000 -0.54% 2026/06/25 20.7800 1.46%
2026/07/09 20.4100 1.34% 2026/06/24 20.4800 0.54%
2026/07/08 20.1400 -1.42% 2026/06/23 20.3700 -0.24%
2026/07/07 20.4300 0.59% 2026/06/22 20.4200 1.69%
2026/07/06 20.3100 0.30% 2026/06/18 20.0800 0.45%
2026/07/02 20.2500 -0.30% 2026/06/17 19.9900 -1.87%
2026/07/01 20.3100 -1.07% 2026/06/16 20.3700 0.00%
2026/06/30 20.5300 -1.16% 2026/06/15 20.3700 0.05%
2026/06/29 20.7700 0.05% 2026/06/12 20.3600 1.29%
2026/06/26 20.7600 -0.10% 2026/06/11 20.1000 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.54% -0.05% -0.29% 7.29% 17.54% 39.23% 22.36%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.13% -0.70% 0.64% 1.26% 5.86% 11.52% 8.62%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.11% -0.29% 0.61% 1.38% 2.66% 14.28% 3.91%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.11% -0.29% 0.10% 0.87% 1.61% 11.97% 2.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.36% 0.77% 0.53% -0.06% 8.86% 14.13% 9.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.00% -1.35% 0.63% 5.04% 10.28% 14.21% 12.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% -1.30% 0.63% 3.84% 8.12% 9.31% 9.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.00% -1.35% 0.53% 4.75% 9.75% 13.03% 11.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.00% -1.37% 0.55% 4.46% 9.34% 11.70% 11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.00% -1.35% 0.53% 4.56% 9.18% 11.55% 10.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.00% -1.37% 0.59% 4.80% 9.70% 12.70% 11.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.00% -1.31% 0.71% 4.44% 9.30% 11.79% 11.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.30% -1.17% 0.89% 2.28% 8.51% 15.01% 10.79%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.50% 0.50% 2.15% 3.97% 8.54% 22.96% 10.80%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.20% -0.42% 1.55% 3.11% 10.19% N/A% 12.12%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.19% -0.45% 1.39% 2.61% 9.04% N/A% 10.89%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.50% -0.08% -0.59% 6.74% 16.37% 36.44% 20.75%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.50% -0.10% 0.20% 6.54% 15.72% 33.24% 19.04%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.46% -0.07% 0.47% 7.11% 16.83% 36.04% 20.67%
基金平均績效 -0.03% -0.36% 0.53% 3.78% 8.64% 14.93% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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