元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.0000	0.0000	0.00%	0.57%	2025/01/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.63%	4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	16.0000	0.00%	2025/01/02	15.8600	-0.31%
2025/01/16	16.0000	1.07%	2024/12/31	15.9100	0.70%
2025/01/15	15.8300	0.76%	2024/12/30	15.8000	-0.50%
2025/01/14	15.7100	0.00%	2024/12/27	15.8800	-0.56%
2025/01/13	15.7100	1.03%	2024/12/26	15.9700	0.25%
2025/01/10	15.5500	-1.77%	2024/12/24	15.9300	0.57%
2025/01/08	15.8300	0.38%	2024/12/23	15.8400	0.51%
2025/01/07	15.7700	-1.00%	2024/12/20	15.7600	1.61%
2025/01/06	15.9300	-0.87%	2024/12/19	15.5100	-0.83%
2025/01/03	16.0700	1.32%	2024/12/18	15.6400	-3.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.00%	2.89%	-0.99%	-4.42%	-1.48%	11.27%	0.57%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.19%	3.32%	-2.68%	-8.15%	-1.16%	4.96%	-0.11%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.12%	3.00%	-0.03%	-7.65%	-2.98%	10.27%	1.32%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.13%	3.00%	-0.54%	-8.12%	-3.97%	8.01%	0.80%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	1.92%	3.07%	0.44%	-6.32%	1.40%	6.00%	2.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.13%	3.41%	-3.08%	-8.77%	-1.93%	7.36%	-0.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.07%	3.41%	-3.06%	-9.36%	-3.39%	3.64%	-0.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.10%	3.42%	-3.15%	-8.98%	-2.42%	6.26%	-0.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.06%	3.45%	-3.12%	-8.96%	-2.47%	5.85%	-0.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.12%	3.39%	-3.28%	-9.25%	-2.94%	5.23%	-0.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.11%	3.43%	-3.21%	-9.00%	-2.36%	6.38%	-0.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.05%	3.46%	-2.98%	-8.84%	-2.30%	5.98%	-0.22%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	1.68%	2.78%	-3.05%	-8.96%	-3.58%	3.21%	-0.40%
摩根環球地產入息基金/美元	0.40%	3.40%	-3.55%	-10.89%	-5.35%	-1.30%	-0.65%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	1.84%	2.76%	-2.28%	-8.48%	-2.72%	5.01%	0.18%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.06%	2.60%	-1.25%	-7.33%	-2.89%	6.90%	-0.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	1.68%	2.42%	-2.19%	-8.49%	-1.37%	3.57%	0.72%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	1.67%	2.35%	-2.45%	-8.95%	-2.32%	1.58%	0.59%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.10%	2.87%	-1.43%	-4.92%	-2.62%	8.77%	0.21%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	2.76%	-0.61%	-3.30%	-0.85%	11.26%	0.61%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.08%	2.66%	-0.33%	-2.84%	0.25%	14.00%	0.84%
基金平均績效	0.33%	2.73%	-1.68%	-6.39%	-2.07%	4.38%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF