元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.2400 0.2900 1.94% 4.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.01% -5.63% 4.13% 9.70% -4.84% 12.36% -4.17% 11.78% -14.56% 14.30%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.2400 1.94% 2024/03/13 14.8900 -0.20%
2024/03/26 14.9500 -0.13% 2024/03/12 14.9200 0.07%
2024/03/25 14.9700 -0.53% 2024/03/11 14.9100 -0.93%
2024/03/22 15.0500 -0.20% 2024/03/08 15.0500 0.33%
2024/03/21 15.0800 0.80% 2024/03/07 15.0000 0.13%
2024/03/20 14.9600 0.88% 2024/03/06 14.9800 0.74%
2024/03/19 14.8300 0.54% 2024/03/05 14.8700 -1.00%
2024/03/18 14.7500 0.41% 2024/03/04 15.0200 0.60%
2024/03/15 14.6900 -0.20% 2024/03/01 14.9300 1.29%
2024/03/14 14.7200 -1.14% 2024/02/29 14.7400 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.94% 1.87% 4.67% 3.81% 15.81% 24.82% 4.74%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 2.09% 0.94% 3.07% -1.75% 15.03% 11.36% -1.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.13% 2.19% 5.54% 2.73% 14.87% 19.21% 3.32%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.13% 2.19% 5.54% 2.20% 13.68% 16.74% 2.79%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.47% -0.08% 0.71% -5.54% 8.76% 4.07% -5.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 2.14% 1.73% 3.75% -1.59% 14.02% 8.93% -1.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 2.19% 1.75% 3.78% -2.58% 11.92% 4.72% -2.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 2.13% 1.69% 3.66% -1.84% 13.47% 7.84% -1.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 2.12% 1.69% 3.63% -2.04% 13.18% 7.06% -1.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 2.10% 1.65% 3.55% -2.13% 12.70% 6.50% -1.65%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 2.11% 1.72% 3.67% -1.82% 13.40% 7.68% -1.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 2.14% 1.73% 3.83% -2.06% 13.17% 7.05% -1.67%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.62% 1.58% 1.67% -1.89% 10.55% 7.20% -2.48%
摩根環球地產入息基金/美元 1.44% 1.17% 2.51% -5.13% 9.45% 0.91% -4.08%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.70% 1.03% 2.04% -1.26% 12.65% 11.51% -1.78%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 2.12% 1.92% 4.68% 3.14% 15.84% 19.33% 3.77%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.86% 0.73% 2.66% -0.78% 12.97% 11.05% -1.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.83% 0.67% 2.51% -1.26% 11.71% 8.45% -1.96%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.95% 1.95% 4.56% 3.30% 14.63% 22.56% 4.21%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.83% 1.96% 5.26% 3.58% 13.02% 20.34% 4.55%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.82% 2.01% 5.48% 4.20% 14.34% 23.45% 5.18%
基金平均績效 1.37% 1.40% 3.30% 0.00% 11.38% 9.24% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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