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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.0400 |
-0.0400 |
-0.20% |
20.80% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
4.27% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
20.0400 |
-0.20% |
2026/04/29 |
19.3200 |
-0.41% |
| 2026/05/13 |
20.0800 |
0.20% |
2026/04/28 |
19.4000 |
0.36% |
| 2026/05/12 |
20.0400 |
-0.10% |
2026/04/27 |
19.3300 |
-0.31% |
| 2026/05/11 |
20.0600 |
0.20% |
2026/04/24 |
19.3900 |
-0.21% |
| 2026/05/08 |
20.0200 |
1.21% |
2026/04/23 |
19.4300 |
0.67% |
| 2026/05/07 |
19.7800 |
-1.49% |
2026/04/22 |
19.3000 |
-0.10% |
| 2026/05/06 |
20.0800 |
1.57% |
2026/04/21 |
19.3200 |
-1.18% |
| 2026/05/05 |
19.7700 |
0.46% |
2026/04/20 |
19.5500 |
-0.10% |
| 2026/05/04 |
19.6800 |
-0.25% |
2026/04/17 |
19.5700 |
1.40% |
| 2026/04/30 |
19.7300 |
2.12% |
2026/04/16 |
19.3000 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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