野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.8700 0.1700 1.08% 0.32% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 15.8700 1.08% 2025/08/27 15.8100 0.51%
2025/09/10 15.7000 -0.25% 2025/08/26 15.7300 -0.13%
2025/09/09 15.7400 -0.32% 2025/08/25 15.7500 -0.88%
2025/09/08 15.7900 -0.38% 2025/08/22 15.8900 1.27%
2025/09/05 15.8500 0.63% 2025/08/21 15.6900 0.38%
2025/09/04 15.7500 0.51% 2025/08/20 15.6300 1.10%
2025/09/03 15.6700 0.06% 2025/08/19 15.4600 1.31%
2025/09/02 15.6600 -1.32% 2025/08/18 15.2600 -0.39%
2025/08/29 15.8700 0.25% 2025/08/15 15.3200 0.33%
2025/08/28 15.8300 0.13% 2025/08/14 15.2700 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.08% 0.76% 4.61% 4.82% 0.44% -6.54% 0.32%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.24% 1.04% 3.38% 3.23% 8.84% -0.27% 9.66%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.02% 1.54% 2.90% 4.26% 3.32% -2.79% 5.96%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.02% 1.54% 2.90% 3.73% 2.27% -4.76% 4.35%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.19% 1.39% 3.03% 3.03% 9.44% 5.15% 14.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.15% 0.77% 3.42% 3.62% 9.14% -0.53% 8.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.13% 0.80% 2.24% 2.38% 6.89% -4.08% 5.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.14% 0.72% 3.31% 3.36% 8.56% -1.55% 7.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.16% 0.76% 2.92% 2.92% 8.04% -2.10% 7.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.74% 3.15% 2.85% 7.87% -2.70% 6.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.15% 0.74% 3.27% 3.17% 8.46% -1.63% 7.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.15% 0.77% 2.57% 2.94% 8.06% -1.95% 7.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.48% 1.01% 3.88% 3.80% 9.79% -1.13% 8.56%
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% 0.95% 1.31% 0.24% 9.50% -0.81% 11.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.48% 1.50% 3.65% 4.84% 10.44% 0.68% 10.48%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.16% 1.75% 3.97% 3.30% 7.96% -1.45% 7.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.15% 1.70% 3.70% 2.57% 6.53% -3.65% 6.04%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.39% 1.17% 5.90% 5.55% -0.11% -7.04% -1.45%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.40% 1.14% 6.11% 6.18% 1.20% -4.71% 0.44%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.13% 1.12% 4.93% 5.06% 0.62% -4.82% -0.74%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.18% 1.09% 5.16% 5.71% 2.12% -2.20% 1.35%
基金平均績效 0.48% 1.02% 3.28% 3.60% 5.30% -3.25% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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