野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.8700 0.0400 0.25% 0.32% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 15.8700 0.25% 2025/08/15 15.3200 0.33%
2025/08/28 15.8300 0.13% 2025/08/14 15.2700 -0.52%
2025/08/27 15.8100 0.51% 2025/08/13 15.3500 0.52%
2025/08/26 15.7300 -0.13% 2025/08/12 15.2700 0.66%
2025/08/25 15.7500 -0.88% 2025/08/11 15.1700 -0.07%
2025/08/22 15.8900 1.27% 2025/08/08 15.1800 -0.26%
2025/08/21 15.6900 0.38% 2025/08/07 15.2200 -0.13%
2025/08/20 15.6300 1.10% 2025/08/06 15.2400 0.20%
2025/08/19 15.4600 1.31% 2025/08/05 15.2100 0.60%
2025/08/18 15.2600 -0.39% 2025/08/04 15.1200 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.25% -0.13% 4.75% 5.80% -2.10% -4.17% 0.32%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.14% 0.03% 1.95% 4.39% 4.50% 2.16% 8.68%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.20% 0.06% 5.47% 6.06% 1.47% -0.33% 6.39%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.20% 0.06% 5.47% 5.52% 0.44% -2.34% 4.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.46% -0.20% 4.39% 3.46% 7.40% 5.91% 13.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.23% 0.31% 2.13% 6.19% 6.10% 1.93% 8.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.20% 0.27% 0.88% 4.91% 3.89% -1.77% 4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.19% 0.29% 2.01% 5.90% 5.58% 0.92% 7.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.22% 0.27% 1.58% 5.44% 5.03% 0.38% 6.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.23% 0.23% 1.85% 5.39% 4.88% -0.28% 6.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.20% 0.25% 1.95% 5.64% 5.42% 0.79% 7.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.21% 0.31% 1.30% 5.47% 5.01% 0.52% 6.51%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.22% 0.00% 4.13% 4.41% 5.40% -0.48% 7.47%
摩根環球地產入息基金/美元 0.24% -1.28% 0.59% 1.31% 8.97% 2.04% 10.97%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.52% 0.36% 3.63% 5.01% 5.62% 1.22% 9.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.19% 0.99% 2.95% 3.31% 2.65% -0.79% 6.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.20% 0.92% 2.73% 2.60% 1.35% -2.98% 4.45%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.32% 0.74% 5.22% 5.57% -3.85% -4.63% -1.76%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.25% 0.76% 5.30% 6.14% -2.57% -2.39% -0.06%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.12% 0.25% 4.81% 5.08% -2.66% -2.66% -1.10%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.08% 0.17% 4.82% 5.84% -1.24% -0.17% 0.76%
基金平均績效 0.17% 0.26% 2.93% 4.67% 2.46% -1.51% 4.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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