野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.9600 0.1100 0.62% 10.25% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39% 2.97%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 17.9600 0.62% 2026/06/24 17.6200 0.86%
2026/07/08 17.8500 -1.82% 2026/06/23 17.4700 0.63%
2026/07/07 18.1800 1.22% 2026/06/22 17.3600 0.75%
2026/07/06 17.9600 0.34% 2026/06/18 17.2300 -0.35%
2026/07/02 17.9000 1.47% 2026/06/17 17.2900 -1.65%
2026/07/01 17.6400 -0.17% 2026/06/16 17.5800 -0.17%
2026/06/30 17.6700 -1.45% 2026/06/15 17.6100 -0.34%
2026/06/29 17.9300 -0.11% 2026/06/12 17.6700 1.32%
2026/06/26 17.9500 1.01% 2026/06/11 17.4400 -0.23%
2026/06/25 17.7700 0.85% 2026/06/10 17.4800 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.62% 0.34% 3.52% 3.82% 8.59% 22.85% 10.25%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.26% -0.51% 1.96% 2.40% 6.56% 11.79% 8.37%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.50% 0.13% 2.61% 1.54% 3.20% 13.97% 3.80%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.50% 0.13% 2.08% 1.02% 2.14% 11.66% 2.23%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.18% -0.24% 0.18% -0.24% 8.96% 14.11% 9.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.35% -1.01% 1.72% 5.92% 10.88% 13.81% 11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.38% -1.00% 1.66% 4.74% 8.67% 8.90% 9.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.35% -1.05% 1.62% 5.64% 10.33% 12.63% 11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.35% -1.04% 1.62% 5.30% 9.91% 11.31% 10.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.37% -1.04% 1.55% 5.39% 9.73% 11.14% 10.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.36% -1.03% 1.60% 5.67% 10.29% 12.30% 11.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.38% -0.99% 1.79% 5.30% 9.91% 11.36% 10.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.07% -0.67% 1.96% 3.14% 8.95% 15.05% 10.83%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.39% 0.17% 2.10% 3.68% 10.38% 15.26% 11.87%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.39% 0.14% 1.91% 3.16% 9.22% 12.57% 10.65%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.27% 0.51% 1.79% 8.26% 18.35% 37.44% 21.36%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.34% 0.79% 2.15% 8.80% 19.57% 40.37% 23.03%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.22% 0.50% 2.67% 7.53% 17.39% 34.27% 19.64%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.20% 0.80% 2.93% 8.15% 18.57% 37.05% 21.23%
基金平均績效 0.22% -0.08% 1.59% 4.37% 9.23% 14.89% 10.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)