野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.9500 0.1800 1.01% 10.19% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39% 2.97%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 17.9500 1.01% 2026/06/11 17.4400 -0.23%
2026/06/25 17.7700 0.85% 2026/06/10 17.4800 0.75%
2026/06/24 17.6200 0.86% 2026/06/09 17.3500 1.88%
2026/06/23 17.4700 0.63% 2026/06/08 17.0300 -0.64%
2026/06/22 17.3600 0.75% 2026/06/05 17.1400 0.41%
2026/06/18 17.2300 -0.35% 2026/06/04 17.0700 0.53%
2026/06/17 17.2900 -1.65% 2026/06/03 16.9800 -0.12%
2026/06/16 17.5800 -0.17% 2026/06/02 17.0000 0.24%
2026/06/15 17.6100 -0.34% 2026/06/01 16.9600 -1.85%
2026/06/12 17.6700 1.32% 2026/05/29 17.2800 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.01% 4.18% 2.34% 8.99% 9.65% 22.36% 10.19%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.06% 2.78% 2.21% 10.59% 8.60% 12.49% 9.24%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.17% 3.18% 1.77% 7.43% 3.80% 14.09% 4.18%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.17% 3.18% 1.77% 6.88% 2.75% 11.78% 3.13%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.77% 2.46% 0.53% 5.44% 10.79% 14.43% 10.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.17% 3.16% 3.76% 14.76% 11.90% 14.71% 12.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.12% 3.15% 3.75% 13.50% 9.77% 9.85% 10.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.22% 3.11% 3.63% 14.41% 11.30% 13.56% 12.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.15% 3.16% 3.68% 14.08% 10.89% 12.24% 11.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.21% 3.13% 3.57% 14.14% 10.71% 12.00% 11.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.18% 3.13% 3.66% 14.46% 11.33% 13.25% 12.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.19% 3.15% 3.81% 14.12% 10.96% 12.31% 11.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.34% 3.59% 3.16% 10.44% 10.97% 15.10% 11.39%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.09% 1.04% -0.41% -3.52% 8.70% 17.08% 9.04%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.28% 4.41% 3.00% 12.07% 13.75% 18.11% 13.48%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.29% 4.39% 2.86% 11.44% 12.56% 15.39% 12.32%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.08% 3.40% 2.27% 16.46% 22.81% 39.40% 23.80%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.10% 3.39% 2.47% 17.09% 24.01% 42.39% 25.14%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.20% 3.46% 2.83% 15.06% 20.81% 35.47% 21.68%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.20% 3.37% 2.88% 15.60% 21.94% 38.32% 22.92%
基金平均績效 0.21% 2.79% 2.28% 10.53% 10.80% 15.70% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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