施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 171.5478 0.73 0.43% 4.17% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69% -2.08% 22.89% -29.43% 8.85% -0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 171.5478 0.43% 2025/06/16 171.5664 0.22%
2025/06/30 170.8151 0.26% 2025/06/13 171.1813 -0.49%
2025/06/27 170.3711 -0.08% 2025/06/12 172.0178 -0.44%
2025/06/26 170.5082 -1.28% 2025/06/11 172.7831 0.60%
2025/06/25 172.7220 -0.33% 2025/06/10 171.7480 0.63%
2025/06/24 173.2975 1.48% 2025/06/09 170.6741 0.18%
2025/06/23 170.7625 -0.73% 2025/06/06 170.3694 -0.18%
2025/06/20 172.0176 0.57% 2025/06/05 170.6776 0.41%
2025/06/18 171.0438 0.07% 2025/06/04 169.9791 -0.28%
2025/06/17 170.9284 -0.37% 2025/06/03 170.4502 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.43% -1.01% 1.10% 3.46% 4.17% 6.72% 4.17%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.25% -0.53% 1.22% 4.29% 6.30% 12.46% 6.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 3.02% 0.22% 1.92% -1.41% 2.14% 5.16% 2.24%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 3.02% 0.22% 1.93% -1.90% 1.10% 3.02% 1.20%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.47% 0.40% 1.77% 4.90% 11.62% 16.30% 11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.36% -0.40% 2.11% 4.57% 4.83% 10.45% 4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.34% -0.41% 2.08% 3.59% 3.01% 6.90% 3.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.35% -0.44% 1.96% 4.27% 4.27% 9.34% 4.27%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.39% -0.38% 2.02% 4.19% 4.19% 9.13% 4.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.35% -0.46% 1.90% 4.06% 3.74% 8.19% 3.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.35% -0.40% 1.95% 4.35% 4.35% 9.40% 4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.37% -0.37% 2.14% 4.16% 4.16% 9.29% 4.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.66% -0.80% 1.29% 4.68% 4.26% 8.17% 4.26%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.70% -0.24% 0.83% 6.27% 9.99% 11.14% 10.70%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.85% -0.47% 1.53% 4.53% 5.45% 8.77% 5.45%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 2.86% 0.33% 0.87% -5.14% -3.69% -0.85% -4.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.41% -1.04% 0.89% 2.79% 2.97% 4.52% 2.97%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 2.96% 0.00% 0.56% -5.74% -5.84% -4.24% -6.42%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 3.07% 0.00% 0.73% -4.91% -4.49% -1.89% -5.15%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 3.06% 0.65% 1.04% -4.79% -4.44% -1.65% -4.91%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 3.06% 0.70% 1.42% -3.86% -2.96% 0.97% -3.45%
基金平均績效 1.08% -0.12% 1.40% 1.71% 2.21% 4.26% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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