施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 179.9911 -0.1376 -0.08% 9.30% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69% -2.08% 22.89% -29.43% 8.85% -0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 179.9911 -0.08% 2025/10/10 175.1272 -0.30%
2025/10/23 180.1287 0.42% 2025/10/09 175.6524 -0.38%
2025/10/22 179.3755 -0.17% 2025/10/08 176.3159 -0.51%
2025/10/21 179.6755 0.46% 2025/10/07 177.2284 -0.33%
2025/10/20 178.8611 0.93% 2025/10/06 177.8135 0.49%
2025/10/17 177.2189 -0.44% 2025/10/03 176.9394 -0.33%
2025/10/16 178.0081 1.34% 2025/10/02 177.5305 0.24%
2025/10/15 175.6610 1.40% 2025/10/01 177.0994 0.39%
2025/10/14 173.2309 -0.25% 2025/09/30 176.4112 -0.04%
2025/10/13 173.6680 -0.83% 2025/09/29 176.4744 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.08% 1.56% 2.04% 4.03% 9.92% 1.23% 9.30%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.03% 1.24% 2.94% 4.15% 9.30% 3.41% 10.87%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.55% 1.62% 3.36% 7.70% 3.87% 1.50% 8.48%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.55% 1.62% 2.84% 7.15% 2.81% -0.55% 6.28%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.58% 1.18% 0.92% 1.92% 7.25% 6.58% 14.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.27% 1.12% 3.19% 3.02% 10.96% 1.20% 9.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.20% 1.07% 3.13% 1.75% 8.60% -2.45% 6.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.24% 1.10% 3.09% 2.78% 10.38% 0.19% 8.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.21% 1.08% 3.07% 2.29% 9.82% -0.37% 7.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.23% 1.08% 2.96% 2.25% 9.50% -1.11% 7.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.24% 1.08% 3.05% 2.53% 10.09% -0.05% 8.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.25% 1.13% 3.29% 2.38% 9.84% -0.20% 7.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.55% 2.05% 3.25% 4.03% 11.00% 1.45% 9.84%
摩根環球地產入息基金/美元 0.56% 0.90% 3.48% 4.33% 10.26% 5.56% 16.45%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.32% 1.52% 1.95% 4.01% 10.89% 2.22% 11.05%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.37% 1.88% 3.23% 8.24% 4.29% -3.15% 2.97%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.08% 1.52% 1.81% 3.32% 8.52% -1.12% 7.10%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.61% 1.75% 3.79% 10.53% 6.24% -1.79% 2.28%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.54% 1.71% 4.00% 11.16% 7.50% 0.54% 4.53%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.60% 1.09% 3.09% 9.44% 4.90% -0.48% 2.45%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.57% 1.14% 3.40% 10.17% 6.50% 2.21% 4.97%
基金平均績效 0.26% 1.25% 2.68% 4.83% 7.10% -0.59% 6.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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