施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 182.2910 1.01 0.56% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.76% 25.58% -0.27% 10.61% -1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69% -2.08%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 182.2910 0.56% 2021/02/10 181.1552 0.69%
2021/02/24 181.2779 1.01% 2021/02/09 179.9081 0.00%
2021/02/23 179.4626 0.17% 2021/02/08 179.9068 0.54%
2021/02/22 179.1603 -0.76% 2021/02/05 178.9340 0.53%
2021/02/19 180.5304 0.85% 2021/02/04 177.9971 -0.68%
2021/02/18 179.0152 -0.66% 2021/02/03 179.2189 0.19%
2021/02/17 180.2069 -1.65% 2021/02/02 178.8805 1.58%
2021/02/16 183.2356 1.14% 2021/02/01 176.1055 0.50%
2021/02/12 181.1661 -0.27% 2021/01/29 175.2359 0.29%
2021/02/11 181.6583 0.28% 2021/01/28 174.7230 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積(美元)
0.56% 1.83% 2.50% 6.75% 9.56% -3.86% 3.98%
聯博全球不動產證券基金-A股(美元)
-1.81% 1.84% 3.78% 6.59% 13.91% -3.79% 3.90%
聯博全球不動產證券基金-B股(美元)
-1.81% 1.79% 3.69% 6.32% 13.31% -4.76% 3.69%
群益全球不動產平衡基金-A/累積(台幣)
-0.88% 0.00% 4.64% -6.63% -12.82% -12.72% -11.84%
群益全球不動產平衡基金-B/季配(台幣)
-0.90% 0.18% 4.73% -6.90% -13.46% -14.26% -12.50%
第一金全球不動產證券化基金A(台幣)
-0.59% -1.20% -1.61% 0.17% -1.30% -7.36% -3.22%
第一金全球不動產證券化基金B(台幣)
-0.59% -1.20% -1.61% -0.30% -2.52% -9.54% -3.68%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)
-0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順天下地產證券基金-A股/年配息股(美元)
0.88% 3.28% 6.52% 7.16% 10.54% -11.90% 6.25%
駿利亨德森環球房地產基金-A2(美元)
-0.75% 1.31% 3.41% 5.27% 8.91% 1.91% 3.36%
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配(美元)
-0.80% 1.25% 2.99% 4.86% 7.80% -0.80% 2.93%
駿利亨德森環球房地產基金-B2(美元)
-0.79% 1.26% 3.28% 4.95% 8.28% 0.85% 3.18%
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配(美元)
-0.76% 1.27% 3.31% 5.03% 8.37% 0.77% 3.20%
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.77% 1.29% 3.33% 4.95% 8.23% -0.28% 3.21%
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.80% 1.27% 3.38% 5.24% 8.80% 0.76% 3.32%
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配(美元)
-0.78% 1.33% 3.42% 5.48% 9.04% 1.49% 3.42%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)
0.97% 2.57% 5.48% 7.40% 12.24% -0.26% 5.68%
摩根環球地產入息基金(美元)
-1.81% 0.46% -0.12% 6.38% 3.96% -15.41% -16.15%
摩根士丹利環球房地產基金(美元)
1.66% 4.41% 7.28% 6.74% 18.75% -6.26% 5.77%
野村全球不動產證券化基金-累積(台幣)
0.60% 1.51% 4.60% 6.25% 7.87% -13.19% 3.63%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險(歐元)
0.55% 1.81% 2.41% 6.42% 8.83% -6.05% 3.82%
新加坡大華全球房地產證券(星幣)
0.31% 1.43% 2.91% 1.59% 1.76% -16.18% 2.08%
新加坡大華全球房地產證券(美元)
0.21% 2.12% 3.43% 3.43% 5.47% -10.74% 2.12%
元大全球不動產證券化基金B-配息(台幣)
1.42% 2.09% 5.94% 5.82% 11.02% -4.63% 5.46%
元大全球不動產證券化基金A-不配息(台幣)
1.44% 2.02% 6.09% 6.57% 12.51% -1.74% 5.93%
元大全球地產建設基金-配息(台幣)
1.01% 1.45% 3.24% 5.25% 10.55% -2.64% 3.54%
元大全球地產建設基金-不配息(台幣)
1.07% 1.51% 3.29% 5.72% 11.47% -0.53% 3.85%
基金平均績效 -0.13% 1.44% 3.37% 4.35% 7.11% -5.16% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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