施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	198.3776	0.7791	0.39%	11.87%	2026/07/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%	7.68%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	198.3776	0.39%	2026/06/25	197.6054	0.55%
2026/07/09	197.5985	-1.08%	2026/06/24	196.5245	1.40%
2026/07/08	199.7552	0.05%	2026/06/23	193.8059	0.56%
2026/07/07	199.6567	-0.04%	2026/06/22	192.7336	-0.27%
2026/07/06	199.7436	0.86%	2026/06/18	193.2529	-1.83%
2026/07/02	198.0437	0.80%	2026/06/17	196.8475	0.02%
2026/07/01	196.4790	-1.64%	2026/06/16	196.8152	-0.99%
2026/06/30	199.7612	-0.73%	2026/06/15	198.7807	1.53%
2026/06/29	201.2297	1.28%	2026/06/12	195.7831	0.68%
2026/06/26	198.6868	0.55%	2026/06/11	194.4673	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.39%	0.17%	2.10%	3.68%	10.38%	15.26%	11.87%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.26%	-0.51%	1.96%	2.40%	6.56%	11.79%	8.37%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.69%	1.23%	3.28%	1.12%	2.48%	13.54%	3.29%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.69%	1.23%	2.75%	0.60%	1.43%	11.25%	1.72%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.18%	-0.59%	1.02%	-0.71%	9.05%	13.60%	9.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.35%	-1.01%	1.72%	5.92%	10.88%	13.81%	11.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.38%	-1.00%	1.66%	4.74%	8.67%	8.90%	9.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.35%	-1.05%	1.62%	5.64%	10.33%	12.63%	11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.35%	-1.04%	1.62%	5.30%	9.91%	11.31%	10.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.37%	-1.04%	1.55%	5.39%	9.73%	11.14%	10.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.36%	-1.03%	1.60%	5.67%	10.29%	12.30%	11.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.38%	-0.99%	1.79%	5.30%	9.91%	11.36%	10.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.07%	-0.67%	1.96%	3.14%	8.95%	15.05%	10.83%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.82%	1.19%	4.82%	3.36%	7.79%	22.18%	9.58%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.39%	0.14%	1.91%	3.16%	9.22%	12.57%	10.65%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-1.34%	-1.09%	2.43%	7.38%	17.56%	36.03%	19.84%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-1.42%	-0.84%	2.65%	7.93%	18.68%	38.80%	21.40%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-1.20%	-0.80%	3.13%	6.82%	16.39%	33.20%	18.20%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-1.19%	-0.53%	3.39%	7.40%	17.62%	35.91%	19.79%
基金平均績效	-0.49%	-0.21%	1.83%	4.17%	8.99%	14.59%	9.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF