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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10505.13 |
-101.53 |
-0.96% |
4.35% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
10505.13 |
-0.96% |
2024/03/26 |
10468.76 |
-0.14% |
| 2024/04/12 |
10606.66 |
0.64% |
2024/03/25 |
10483.39 |
-0.79% |
| 2024/04/11 |
10539.33 |
0.11% |
2024/03/22 |
10566.47 |
0.34% |
| 2024/04/10 |
10527.71 |
-0.13% |
2024/03/21 |
10530.54 |
0.53% |
| 2024/04/09 |
10540.93 |
0.92% |
2024/03/20 |
10474.61 |
-0.01% |
| 2024/04/08 |
10444.88 |
0.62% |
2024/03/19 |
10475.33 |
0.85% |
| 2024/04/05 |
10380.53 |
0.19% |
2024/03/18 |
10387.47 |
1.00% |
| 2024/04/02 |
10361.19 |
-1.05% |
2024/03/15 |
10284.56 |
-0.28% |
| 2024/03/28 |
10470.89 |
-0.74% |
2024/03/14 |
10313.18 |
0.57% |
| 2024/03/27 |
10548.87 |
0.77% |
2024/03/13 |
10254.40 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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