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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
17159.53 |
54.19 |
0.32% |
28.86% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
29.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
17159.53 |
0.32% |
2026/05/21 |
16205.68 |
1.95% |
| 2026/06/04 |
17105.34 |
-0.17% |
2026/05/20 |
15895.16 |
-0.71% |
| 2026/06/03 |
17133.66 |
0.87% |
2026/05/19 |
16009.03 |
0.85% |
| 2026/06/02 |
16986.64 |
-1.81% |
2026/05/18 |
15873.92 |
1.11% |
| 2026/06/01 |
17299.44 |
-0.26% |
2026/05/15 |
15700.35 |
-0.89% |
| 2026/05/29 |
17343.97 |
2.16% |
2026/05/13 |
15840.97 |
0.59% |
| 2026/05/28 |
16977.64 |
0.93% |
2026/05/12 |
15747.32 |
0.36% |
| 2026/05/27 |
16821.60 |
-1.02% |
2026/05/11 |
15690.08 |
0.56% |
| 2026/05/26 |
16994.35 |
3.12% |
2026/05/08 |
15602.67 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
16479.77 |
1.69% |
2026/05/07 |
15613.42 |
3.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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