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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
16718.73 |
58.09 |
0.35% |
29.00% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
16718.73 |
0.35% |
2026/05/21 |
15825.44 |
1.96% |
| 2026/06/04 |
16660.64 |
-0.23% |
2026/05/20 |
15521.83 |
-0.71% |
| 2026/06/03 |
16698.45 |
0.88% |
2026/05/19 |
15632.65 |
0.85% |
| 2026/06/02 |
16552.12 |
-1.72% |
2026/05/18 |
15500.32 |
1.11% |
| 2026/06/01 |
16841.11 |
-0.31% |
2026/05/15 |
15329.79 |
-0.88% |
| 2026/05/29 |
16892.75 |
2.03% |
2026/05/13 |
15466.34 |
0.60% |
| 2026/05/28 |
16555.96 |
0.84% |
2026/05/12 |
15374.56 |
0.37% |
| 2026/05/27 |
16417.33 |
-0.97% |
2026/05/11 |
15318.30 |
0.57% |
| 2026/05/26 |
16578.15 |
3.01% |
2026/05/08 |
15231.86 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
16093.51 |
1.69% |
2026/05/07 |
15241.95 |
3.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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