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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.30 |
0.03 |
0.18% |
-3.09% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.40% |
-4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
16.30 |
0.18% |
2024/04/10 |
16.87 |
-0.24% |
| 2024/04/23 |
16.27 |
0.68% |
2024/04/09 |
16.91 |
0.89% |
| 2024/04/22 |
16.16 |
1.13% |
2024/04/08 |
16.76 |
0.72% |
| 2024/04/19 |
15.98 |
-1.11% |
2024/04/05 |
16.64 |
-0.95% |
| 2024/04/18 |
16.16 |
0.31% |
2024/04/02 |
16.80 |
-0.83% |
| 2024/04/17 |
16.11 |
0.06% |
2024/03/28 |
16.94 |
0.24% |
| 2024/04/16 |
16.10 |
-2.07% |
2024/03/27 |
16.90 |
0.36% |
| 2024/04/15 |
16.44 |
-1.20% |
2024/03/26 |
16.84 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
16.64 |
0.48% |
2024/03/25 |
16.84 |
0.36% |
| 2024/04/11 |
16.56 |
-1.84% |
2024/03/22 |
16.78 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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