駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.94 0.29 1.48% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 42.90% 5.58% -3.40% -4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92% -1.48%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 19.94 1.48% 2021/11/23 20.50 -0.05%
2021/12/06 19.65 -0.25% 2021/11/22 20.51 -0.44%
2021/12/03 19.70 0.25% 2021/11/19 20.60 -0.19%
2021/12/02 19.65 -0.46% 2021/11/18 20.64 0.00%
2021/12/01 19.74 0.20% 2021/11/17 20.64 -0.67%
2021/11/30 19.70 -0.76% 2021/11/16 20.78 -0.24%
2021/11/29 19.85 -1.88% 2021/11/15 20.83 -0.05%
2021/11/26 20.23 -1.12% 2021/11/12 20.84 0.19%
2021/11/25 20.46 0.10% 2021/11/11 20.80 -0.10%
2021/11/24 20.44 -0.29% 2021/11/10 20.82 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) 1.48% 1.22% -3.72% -8.99% -8.87% 3.80% 0.05%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣) 0.10% -1.31% -4.62% -7.14% -9.14% -3.48% -5.22%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣) 0.13% -1.27% -4.66% -8.04% -10.88% -7.05% -8.36%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 1.98% 1.93% -3.26% -4.87% -7.90% 3.18% 1.15%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣) 0.00%% -0.12% -1.37% -4.21% -4.63% 1.53% -1.14%
基金平均績效 0.71% 0.27% -2.73% -4.94% -5.74% -0.46% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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