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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.45 |
0.04 |
0.22% |
19.57% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
18.45 |
0.22% |
2025/08/28 |
18.15 |
0.39% |
| 2025/09/10 |
18.41 |
-0.16% |
2025/08/27 |
18.08 |
-0.33% |
| 2025/09/09 |
18.44 |
0.82% |
2025/08/26 |
18.14 |
-0.60% |
| 2025/09/08 |
18.29 |
0.99% |
2025/08/25 |
18.25 |
1.39% |
| 2025/09/05 |
18.11 |
0.84% |
2025/08/22 |
18.00 |
-0.55% |
| 2025/09/04 |
17.96 |
-0.06% |
2025/08/21 |
18.10 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
17.97 |
-0.77% |
2025/08/20 |
18.10 |
1.29% |
| 2025/09/02 |
18.11 |
-0.93% |
2025/08/19 |
17.87 |
0.51% |
| 2025/09/01 |
18.28 |
0.77% |
2025/08/18 |
17.78 |
-0.95% |
| 2025/08/29 |
18.14 |
-0.06% |
2025/08/14 |
17.95 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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