駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.03 -0.12 -0.66% 16.85% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92% -1.48% 0.70% -14.85% -1.58% -8.26%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 18.03 -0.66% 2025/09/23 18.29 -0.05%
2025/10/08 18.15 -0.82% 2025/09/22 18.30 -0.65%
2025/10/07 18.30 -0.38% 2025/09/19 18.42 -0.43%
2025/10/06 18.37 0.05% 2025/09/18 18.50 -0.96%
2025/10/02 18.36 0.38% 2025/09/17 18.68 -0.37%
2025/10/01 18.29 0.05% 2025/09/16 18.75 0.11%
2025/09/30 18.28 0.55% 2025/09/15 18.73 0.16%
2025/09/29 18.18 0.11% 2025/09/12 18.70 1.36%
2025/09/25 18.16 -0.33% 2025/09/11 18.45 0.22%
2025/09/24 18.22 -0.38% 2025/09/10 18.41 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 -0.66% -1.80% -2.06% 6.81% 18.38% 5.93% 16.85%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -0.52% -0.26% -0.44% 10.70% 16.84% 2.61% 15.30%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -0.55% -0.41% -0.83% 9.57% 14.44% -1.37% 11.61%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 -0.38% -0.22% -1.29% 5.73% 10.96% 2.19% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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