亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.7700 0.0600 0.30% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 42.90% 5.58% -3.40% -4.84% 0.86% 15.47% -5.05%

亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 19.7700 0.30% 2019/11/04 20.5500 0.15%
2019/11/15 19.7100 1.03% 2019/10/31 20.5200 0.69%
2019/11/14 19.5100 0.21% 2019/10/30 20.3800 0.05%
2019/11/13 19.4700 -1.12% 2019/10/29 20.3700 0.30%
2019/11/12 19.6900 -0.81% 2019/10/28 20.3100 0.15%
2019/11/11 19.8500 -1.10% 2019/10/25 20.2800 0.35%
2019/11/08 20.0700 -1.67% 2019/10/24 20.2100 -0.25%
2019/11/07 20.4100 0.10% 2019/10/23 20.2600 0.05%
2019/11/06 20.3900 -0.59% 2019/10/22 20.2500 -0.15%
2019/11/05 20.5100 -0.19% 2019/10/21 20.2800 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
0.30% -0.40% -1.74% 1.38% 5.44% 19.17% 18.17%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
0.31% -0.66% -1.19% 0.63% 0.17% 7.34% 7.50%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.30% -1.12% -1.42% 0.00% 1.54% 11.49% 12.72%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.29% -1.22% -1.78% -0.94% -0.38% 7.47% 8.92%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
0.83% -0.77% -1.83% -0.63% -2.92% 9.80% 9.20%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
0.76% 0.01% 0.06% 3.53% 4.28% 16.75% 17.53%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.60% -1.28% -1.28% -0.79% 2.65% 14.58% 13.67%
基金平均績效 0.48% -0.78% -1.31% 0.45% 1.54% 12.37% 12.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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