亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.9000 -0.1400 -0.67% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 42.90% 5.58% -3.40% -4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92%

亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 20.9000 -0.67% 2020/02/06 20.5900 0.10%
2020/02/19 21.0400 0.10% 2020/02/05 20.5700 0.49%
2020/02/18 21.0200 -0.24% 2020/02/04 20.4700 0.64%
2020/02/17 21.0700 0.14% 2020/02/03 20.3400 -0.25%
2020/02/14 21.0400 0.29% 2020/01/31 20.3900 0.25%
2020/02/13 20.9800 0.58% 2020/01/30 20.3400 -0.44%
2020/02/12 20.8600 0.77% 2020/01/29 20.4300 1.44%
2020/02/11 20.7000 0.24% 2020/01/27 20.1400 -1.85%
2020/02/10 20.6500 0.00% 2020/01/24 20.5200 0.39%
2020/02/07 20.6500 0.29% 2020/01/23 20.4400 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-0.67% -0.38% 1.95% 4.19% 7.18% 14.77% 3.31%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.77% -1.26% -3.05% 1.76% 1.20% 3.42% -2.14%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.23% 0.46% -2.14% -0.90% 0.30% 5.08% -1.05%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.29% 0.48% -2.43% -1.79% -1.51% 1.26% -1.69%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-1.00% -1.39% -1.73% 2.12% 1.57% 2.44% -0.35%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
-0.81% -0.35% 1.27% 5.67% 8.81% 13.15% 4.08%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.10% 1.27% 1.27% 1.47% 1.97% 8.50% 2.38%
基金平均績效 -0.38% -0.17% -0.69% 1.79% 2.79% 6.95% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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