瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2800 0.0100 0.10% 2020/06/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.31% -4.46% 33.58% -5.14% 19.01% 0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26%

瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/30 10.2800 0.10% 2020/06/11 10.6400 -3.62%
2020/06/29 10.2700 -2.84% 2020/06/10 11.0400 -0.36%
2020/06/24 10.5700 0.09% 2020/06/09 11.0800 1.00%
2020/06/23 10.5600 0.19% 2020/06/08 10.9700 1.11%
2020/06/22 10.5400 -0.66% 2020/06/05 10.8500 1.31%
2020/06/19 10.6100 -1.21% 2020/06/04 10.7100 0.28%
2020/06/17 10.7400 0.94% 2020/06/03 10.6800 1.62%
2020/06/16 10.6400 3.80% 2020/06/02 10.5100 2.64%
2020/06/15 10.2500 -2.94% 2020/06/01 10.2400 1.39%
2020/06/12 10.5600 -0.75% 2020/05/29 10.1000 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.10% -2.65% 1.78% 12.60% -23.45% -24.19% -23.17%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
0.15% -2.77% 2.07% 9.56% -21.44% -23.13% -21.44%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.13% -2.68% 1.52% 11.58% -24.88% -27.01% -24.67%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
0.51% -2.26% 0.97% 9.90% -12.21% -10.21% -12.21%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
0.27% -2.02% 2.73% 7.08% -18.89% -20.29% -18.89%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-0.25% -3.44% -1.75% 6.51% -22.28% -23.56% -22.28%
基金平均績效 0.15% -2.64% 1.22% 9.54% -20.53% -21.40% -20.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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