瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5400 0.0600 0.52% 16.92% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89% -3.78% -7.57% 2.12% -2.28%

瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 11.5400 0.52% 2025/08/18 10.9500 0.09%
2025/08/29 11.4800 -0.26% 2025/08/15 10.9400 0.27%
2025/08/28 11.5100 0.79% 2025/08/14 10.9100 -0.82%
2025/08/27 11.4200 0.09% 2025/08/13 11.0000 0.46%
2025/08/26 11.4100 -0.09% 2025/08/12 10.9500 0.46%
2025/08/25 11.4200 0.26% 2025/08/11 10.9000 0.28%
2025/08/22 11.3900 0.44% 2025/08/08 10.8700 0.37%
2025/08/21 11.3400 1.07% 2025/08/07 10.8300 0.09%
2025/08/20 11.2200 2.00% 2025/08/06 10.8200 0.65%
2025/08/19 11.0000 0.46% 2025/08/05 10.7500 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.52% 1.05% 8.56% 13.14% 12.81% 6.36% 16.92%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.14% 0.82% 8.26% 11.72% 10.21% 2.09% 13.62%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.77% 0.16% 7.15% 11.19% 18.01% 6.34% 18.47%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 0.26% 0.68% 4.17% 7.53% 9.24% 3.72% 8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)