瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.7300 -0.1800 -1.39% 2020/02/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.31% -4.46% 33.58% -5.14% 19.01% 0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26%

瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 12.7300 -1.39% 2020/02/11 13.1100 0.38%
2020/02/25 12.9100 -0.54% 2020/02/10 13.0600 -0.46%
2020/02/24 12.9800 -1.14% 2020/02/07 13.1200 -0.15%
2020/02/21 13.1300 -0.38% 2020/02/06 13.1400 0.54%
2020/02/20 13.1800 -0.45% 2020/02/05 13.0700 0.15%
2020/02/19 13.2400 0.23% 2020/02/04 13.0500 0.77%
2020/02/18 13.2100 -0.23% 2020/02/03 12.9500 -0.54%
2020/02/17 13.2400 0.15% 2020/01/31 13.0200 -0.23%
2020/02/14 13.2200 0.30% 2020/01/30 13.0500 -3.26%
2020/02/12 13.1800 0.53% 2020/01/20 13.4900 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
-1.39% -3.85% -5.63% -4.79% -4.36% 0.87% -4.86%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.33% -5.20% -6.70% -4.35% -2.89% -2.77% -7.23%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
-1.28% -3.83% -5.90% -5.64% -6.08% -2.81% -5.46%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-1.42% -3.99% -1.56% 0.80% 2.80% 10.38% -0.15%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.99% -4.41% -3.78% -1.75% -0.77% -1.08% -3.78%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
-1.17% -3.74% -1.13% 2.60% 6.35% 8.87% 1.01%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-1.58% -3.48% -2.25% -1.96% -3.01% 4.94% -1.19%
基金平均績效 -1.17% -4.07% -3.85% -2.16% -1.14% 2.63% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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