瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.3500 0.1600 1.43% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.46% 33.58% -5.14% 19.01% 0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89%

瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 11.3500 1.43% 2021/01/05 11.0800 -0.36%
2021/01/18 11.1900 0.00% 2021/01/04 11.1200 0.00%
2021/01/15 11.1900 0.18% 2020/12/31 11.1200 -0.09%
2021/01/14 11.1700 0.27% 2020/12/30 11.1300 0.36%
2021/01/13 11.1400 0.00% 2020/12/29 11.0900 0.73%
2021/01/12 11.1400 -0.36% 2020/12/28 11.0100 -0.63%
2021/01/11 11.1800 -0.18% 2020/12/25 11.0800 0.64%
2021/01/08 11.2000 0.18% 2020/12/24 11.0100 0.64%
2021/01/07 11.1800 -0.18% 2020/12/23 10.9400 0.37%
2021/01/06 11.2000 1.08% 2020/12/22 10.9000 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
1.43% 1.89% 2.81% 10.95% 9.34% -16.11% 2.07%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.14% 1.28% 2.09% 11.64% 16.26% -8.45% 1.11%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
1.41% 1.77% 2.49% 9.78% 7.20% -19.25% 1.77%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)
-0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)
0.05% 2.02% 3.22% 8.19% 13.67% -1.41% 1.40%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.14% 1.84% 2.48% 11.25% 14.83% -8.75% 0.96%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.81% 0.58% 1.39% 7.51% 11.35% -14.50% -0.23%
基金平均績效 0.47% 1.50% 2.25% 8.99% 11.38% -9.89% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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