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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6100 |
-0.0600 |
-0.51% |
17.63% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.6100 |
-0.51% |
2025/09/02 |
11.4100 |
-1.13% |
| 2025/09/15 |
11.6700 |
0.26% |
2025/09/01 |
11.5400 |
0.52% |
| 2025/09/12 |
11.6400 |
0.61% |
2025/08/29 |
11.4800 |
-0.26% |
| 2025/09/11 |
11.5700 |
1.05% |
2025/08/28 |
11.5100 |
0.79% |
| 2025/09/10 |
11.4500 |
0.17% |
2025/08/27 |
11.4200 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
11.4300 |
-0.70% |
2025/08/26 |
11.4100 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
11.5100 |
0.70% |
2025/08/25 |
11.4200 |
0.26% |
| 2025/09/05 |
11.4300 |
1.33% |
2025/08/22 |
11.3900 |
0.44% |
| 2025/09/04 |
11.2800 |
-0.18% |
2025/08/21 |
11.3400 |
1.07% |
| 2025/09/03 |
11.3000 |
-0.96% |
2025/08/20 |
11.2200 |
2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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