瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.6400 0.1200 1.41% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.41% 33.48% -5.13% 15.04% -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -20.06%

瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 8.6400 1.41% 2021/01/05 8.4700 -0.24%
2021/01/18 8.5200 -0.12% 2021/01/04 8.4900 0.00%
2021/01/15 8.5300 0.35% 2020/12/31 8.4900 -0.12%
2021/01/14 8.5000 0.12% 2020/12/30 8.5000 0.35%
2021/01/13 8.4900 0.00% 2020/12/29 8.4700 0.71%
2021/01/12 8.4900 -0.24% 2020/12/28 8.4100 -0.59%
2021/01/11 8.5100 -0.23% 2020/12/25 8.4600 0.59%
2021/01/08 8.5300 -0.12% 2020/12/24 8.4100 0.60%
2021/01/07 8.5400 -0.23% 2020/12/23 8.3600 0.48%
2021/01/06 8.5600 1.06% 2020/12/22 8.3200 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
1.41% 1.77% 2.49% 9.78% 7.20% -19.25% 1.77%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.14% 1.28% 2.09% 11.64% 16.26% -8.45% 1.11%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
1.43% 1.89% 2.81% 10.95% 9.34% -16.11% 2.07%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)
-0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)
0.05% 2.02% 3.22% 8.19% 13.67% -1.41% 1.40%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.14% 1.84% 2.48% 11.25% 14.83% -8.75% 0.96%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.81% 0.58% 1.39% 7.51% 11.35% -14.50% -0.23%
基金平均績效 0.47% 1.50% 2.25% 8.99% 11.38% -9.89% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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