瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9800 0.0500 0.72% 1.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.04% -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -20.06% -7.18% -11.04% -1.85%
含息 15.04% -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -19.34% -3.45% -7.49% 2.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.024218 7.7500 0.31%
02/11 0.024625 7.8800 0.31%
03/07 0.023937 7.6600 0.31%
04/11 0.025062 8.0200 0.31%
05/09 0.024187 7.7400 0.31%
06/08 0.024 7.6800 0.31%
07/07 0.023 7.3600 0.31%
08/05 0.0235 7.5200 0.31%
09/07 0.022812 7.3000 0.31%
10/07 0.021375 6.8400 0.31%
11/07 0.020843 6.6700 0.31%
12/07 0.021843 6.9900 0.31%
總計 0.279402 6.9900 4.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023533 7.0600 0.33%
02/07 0.024299 7.2900 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/12 0.023099 6.9300 0.33%
05/08 0.023666 7.1000 0.33%
06/07 0.022533 6.7600 0.33%
07/07 0.022266 6.6800 0.33%
08/08 0.022666 6.8000 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/06 0.022 6.3400 0.35%
11/07 0.022 6.4500 0.34%
12/07 0.022 6.5100 0.34%
總計 0.273694 6.5100 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
總計 0.066 6.7000 0.99%

瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.9800 0.72% 2024/03/13 6.7700 0.15%
2024/03/26 6.9300 0.00% 2024/03/12 6.7600 0.45%
2024/03/25 6.9300 0.00% 2024/03/11 6.7300 -0.88%
2024/03/22 6.9300 0.00% 2024/03/08 6.7900 0.89%
2024/03/21 6.9300 1.76% 2024/03/07 6.7300 0.15%
2024/03/20 6.8100 0.29% 2024/03/06 6.7200 1.20%
2024/03/19 6.7900 0.59% 2024/03/05 6.6400 -0.60%
2024/03/18 6.7500 -0.44% 2024/03/04 6.6800 0.15%
2024/03/15 6.7800 0.15% 2024/03/01 6.6700 -0.45%
2024/03/14 6.7700 0.00% 2024/02/29 6.7000 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.72% 2.50% 4.65% 2.35% 8.39% 3.41% 1.45%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.68% 2.47% 5.07% 3.29% 10.68% 7.69% 2.57%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.36% 3.05% 5.30% 1.81% 7.71% 1.44% 0.48%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.70% 1.46% 6.06% 3.10% 11.67% 1.46% 1.70%
基金平均績效 0.46% 2.12% 4.46% 2.83% 9.09% 2.65% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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