瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.0000 0.0100 0.13% 2020/06/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.36% -4.41% 33.48% -5.13% 15.04% -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17%

瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/30 8.0000 0.13% 2020/06/11 8.2800 -3.61%
2020/06/29 7.9900 -2.92% 2020/06/10 8.5900 -0.46%
2020/06/24 8.2300 0.12% 2020/06/09 8.6300 1.05%
2020/06/23 8.2200 0.12% 2020/06/08 8.5400 1.18%
2020/06/22 8.2100 -0.61% 2020/06/05 8.4400 0.84%
2020/06/19 8.2600 -1.20% 2020/06/04 8.3700 0.36%
2020/06/17 8.3600 0.84% 2020/06/03 8.3400 1.58%
2020/06/16 8.2900 3.88% 2020/06/02 8.2100 2.63%
2020/06/15 7.9800 -2.92% 2020/06/01 8.0000 1.52%
2020/06/12 8.2200 -0.72% 2020/05/29 7.8800 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.13% -2.68% 1.52% 11.58% -24.88% -27.01% -24.67%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
0.15% -2.77% 2.07% 9.56% -21.44% -23.13% -21.44%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.10% -2.65% 1.78% 12.60% -23.45% -24.19% -23.17%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
0.51% -2.26% 0.97% 9.90% -12.21% -10.21% -12.21%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
0.27% -2.02% 2.73% 7.08% -18.89% -20.29% -18.89%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-0.25% -3.44% -1.75% 6.51% -22.28% -23.56% -22.28%
基金平均績效 0.15% -2.64% 1.22% 9.54% -20.53% -21.40% -20.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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