瑞銀亞洲全方位不動產基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2900 0.0300 0.29% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.22% -20.29% 40.79% 6.03% 6.77% -0.57% -0.57% 1.03% 0.34% 14.12%

瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 10.2900 0.78% 2020/01/20 10.2100 0.00%
2020/02/12 10.2100 0.39% 2020/01/17 10.2100 0.49%
2020/02/10 10.1700 -0.78% 2020/01/16 10.1600 0.49%
2020/02/07 10.2500 0.39% 2020/01/15 10.1100 0.20%
2020/02/06 10.2100 -0.20% 2020/01/14 10.0900 0.30%
2020/02/05 10.2300 0.00% 2020/01/10 10.0600 0.30%
2020/02/04 10.2300 -0.10% 2020/01/09 10.0300 0.10%
2020/02/03 10.2400 -0.10% 2020/01/08 10.0200 -0.99%
2020/01/31 10.2500 -0.10% 2020/01/07 10.1200 0.20%
2020/01/30 10.2600 0.49% 2020/01/06 10.1000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.29% 0.39% 1.98% 2.90% 2.18% 9.24% 1.88%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
0.11% 0.70% -1.28% 4.36% 5.78% 5.93% -0.78%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.53% 0.84% -1.20% -0.38% -1.13% 4.69% -1.49%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.48% 0.58% -1.52% -1.33% -2.99% 0.68% -2.17%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
0.58% 1.89% 3.76% 7.76% 9.56% 16.95% 3.71%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
0.26% 1.10% 0.70% 6.41% 7.71% 5.54% 1.32%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
0.16% 2.16% 3.48% 8.77% 13.27% 15.73% 4.45%
基金平均績效 0.34% 1.09% 0.85% 4.07% 4.91% 8.39% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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