瑞銀亞洲全方位不動產基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0900 -0.0500 -0.49% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.81% 16.22% -20.29% 40.79% 6.03% 6.77% -0.57% -0.57% 1.03% 0.34%

瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 10.0900 -0.49% 2019/11/26 10.1800 0.00%
2019/12/10 10.1400 -0.39% 2019/11/25 10.1800 0.39%
2019/12/09 10.1800 0.10% 2019/11/22 10.1400 -0.29%
2019/12/06 10.1700 0.59% 2019/11/21 10.1700 -0.20%
2019/12/05 10.1100 0.60% 2019/11/20 10.1900 0.00%
2019/12/04 10.0500 -0.59% 2019/11/19 10.1900 0.99%
2019/12/03 10.1100 -0.49% 2019/11/18 10.0900 0.30%
2019/11/29 10.1600 -0.39% 2019/11/15 10.0600 0.60%
2019/11/28 10.2000 -0.29% 2019/11/14 10.0000 0.40%
2019/11/27 10.2300 0.49% 2019/11/13 9.9600 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-0.49% 0.40% -0.30% -1.08% -2.51% 12.99% 14.01%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
0.37% 1.25% 0.97% 0.56% -2.50% 7.87% 9.39%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.07% 1.36% 1.21% -0.07% -0.96% 12.70% 14.43%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.09% 1.05% 0.95% -0.93% -2.83% 8.69% 10.27%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
0.05% -0.15% 1.12% 2.00% 3.21% 17.39% 19.01%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
0.63% 1.08% 1.45% 0.81% -1.50% 8.70% 11.24%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
0.46% 0.61% 1.30% 2.63% 4.15% N/A% 18.62%
基金平均績效 0.17% 0.80% 0.96% 0.56% -0.42% 11.39% 13.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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