瑞銀亞洲全方位不動產基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.7300 0.0000 0.00 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.29% 40.79% 6.03% 6.77% -0.57% -0.57% 1.03% 0.34% 14.12% -13.37%

瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 8.7300 0.00% 2021/01/06 8.6900 -0.11%
2021/01/20 8.7300 0.00% 2021/01/05 8.7000 0.12%
2021/01/19 8.7300 0.81% 2021/01/04 8.6900 -0.69%
2021/01/18 8.6600 0.12% 2020/12/30 8.7500 0.69%
2021/01/15 8.6500 0.12% 2020/12/29 8.6900 0.81%
2021/01/14 8.6400 0.23% 2020/12/28 8.6200 0.23%
2021/01/13 8.6200 -0.69% 2020/12/25 8.6000 0.23%
2021/01/12 8.6800 -0.23% 2020/12/24 8.5800 0.35%
2021/01/08 8.7000 0.00% 2020/12/23 8.5500 0.59%
2021/01/07 8.7000 0.12% 2020/12/22 8.5000 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
0.00% 1.04% 2.83% 8.45% 11.21% -14.50% -0.23%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-1.35% 0.76% 3.22% 10.60% 15.26% -8.34% 0.16%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
-0.26% 1.25% 3.48% 10.77% 8.33% -16.16% 1.71%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
-0.35% 1.29% 3.11% 9.68% 6.30% -19.31% 1.41%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)
-0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)
-0.74% 0.40% 4.32% 7.28% 11.90% -2.24% 0.50%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.33% 1.16% 3.35% 10.61% 14.17% -7.95% 0.43%
基金平均績效 -0.45% 1.01% 3.08% 8.71% 10.59% -9.89% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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