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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
177.63 |
-0.11 |
-0.06% |
0.40% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
177.63 |
-0.06% |
2025/12/31 |
176.92 |
-0.02% |
| 2026/01/14 |
177.74 |
0.02% |
2025/12/30 |
176.95 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
177.71 |
-0.02% |
2025/12/29 |
176.86 |
0.06% |
| 2026/01/12 |
177.74 |
0.04% |
2025/12/23 |
176.76 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
177.67 |
0.04% |
2025/12/22 |
176.69 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
177.60 |
0.05% |
2025/12/19 |
176.56 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
177.52 |
0.15% |
2025/12/18 |
176.54 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
177.26 |
0.07% |
2025/12/17 |
176.54 |
0.04% |
| 2026/01/05 |
177.13 |
0.14% |
2025/12/16 |
176.47 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
176.89 |
-0.02% |
2025/12/15 |
176.45 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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