駿利靈活入息基金I入息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.33 -0.01 -0.07% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.54% 2.91% 4.49% -3.10% 1.64% -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15%

駿利靈活入息基金I入息(美元)
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 13.33 -0.07% 2020/11/09 13.26 -0.23%
2020/11/20 13.34 0.15% 2020/11/06 13.29 -0.15%
2020/11/19 13.32 0.15% 2020/11/05 13.31 0.30%
2020/11/18 13.30 0.08% 2020/11/04 13.27 0.68%
2020/11/17 13.29 0.23% 2020/11/03 13.18 0.00%
2020/11/16 13.26 0.08% 2020/11/02 13.18 0.15%
2020/11/13 13.25 -0.15% 2020/10/30 13.16 -0.15%
2020/11/12 13.27 0.15% 2020/10/29 13.18 -0.23%
2020/11/11 13.25 0.08% 2020/10/28 13.21 -0.15%
2020/11/10 13.24 -0.15% 2020/10/27 13.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.07% 0.53% 0.98% 0.30% 3.57% 7.33% 7.24%
ML美國公司債指數 0.00% 0.62% 1.99% 1.29% 6.63% 9.53% 8.80%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.15% 0.52% 1.89% 1.54% -0.26% -3.26% -2.42%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.03% 0.44% 1.75% 1.94% 8.40% 3.96% 2.96%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.37% 1.23% 0.61% 5.65% -1.32% -1.44%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.14% 0.43% 1.31% 0.29% -2.80% -8.19% -6.59%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.46% 1.24% 0.62% 5.32% -2.54% -2.76%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.40% 1.14% 0.24% 4.63% -4.31% -4.31%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.44% 1.25% 0.59% 5.28% -3.03% -3.17%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.44% 1.25% 0.58% 5.34% -2.95% -3.15%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.07% 0.44% 1.34% 0.66% 5.41% -1.94% -2.15%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.11% 0.19% 0.88% 0.33% 3.39% 7.65% 7.37%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.02% 0.95% 1.74% 0.31% 3.10% 8.91% 8.94%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.06% 0.99% 2.37% 1.56% 6.79% 9.02% 8.29%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.02% 0.95% 1.52% -0.34% 1.81% 6.25% 6.48%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.06% 1.00% 1.92% 0.30% 4.19% 3.75% 3.45%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.00% 0.50% 0.96% 0.07% 1.64% 6.44% 6.57%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.00% 0.50% 0.74% -0.56% 0.38% 3.82% 4.15%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.05% 0.99% 2.30% 1.25% 5.71% 9.83% 9.42%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.99% 2.04% 0.50% 4.15% 6.62% 6.47%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.99% 2.01% 0.66% 4.89% 4.29% 3.98%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.00% 0.50% 0.71% -0.57% 0.31% 3.17% 3.59%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.05% 0.98% 2.00% 0.48% 4.09% 5.51% 5.48%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.05% 0.99% 1.99% 0.37% 3.89% 6.08% 5.98%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.04% 1.05% 2.21% 1.26% 5.75% 10.14% 9.56%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.03% 1.05% 2.16% 1.13% 5.50% 9.63% 9.09%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.05% 1.00% 1.96% 0.36% 3.85% 5.03% 5.04%
富達美元債券基金(美元)
-0.02% 0.84% 1.18% 0.17% 1.93% 10.16% 10.08%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% 0.90% 1.12% 0.00% 2.20% 10.57% 10.57%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.04% 0.60% 1.33% 0.53% 3.10% 4.85% 4.48%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.09% 0.43% 0.95% 0.21% 3.46% 6.48% 6.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.09% 0.47% 1.03% 0.43% 3.94% 8.39% 8.20%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.09% 0.44% 0.80% -0.26% 2.44% 5.09% 5.19%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.09% 0.46% 0.84% -0.09% 2.95% 5.16% 5.46%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.05% 0.47% 0.95% 0.16% 3.42% 7.32% 7.26%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% 0.45% 0.91% 0.15% 3.35% 7.11% 7.11%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.08% 0.47% 1.05% 0.54% 4.14% 7.82% 7.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.10% 0.59% 1.52% 0.74% 4.58% 7.50% 6.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.10% 0.54% 1.37% 0.31% 3.73% 5.49% 5.10%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.05% 0.56% 1.32% -1.81% 1.54% 4.50% 4.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.01% 0.31% 1.40% 0.69% 3.89% 8.75% 8.67%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.01% 0.63% 1.38% 0.39% 3.64% 4.85% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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