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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.40 |
0.01 |
0.02% |
4.05% |
2026/02/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.50% |
38.44% |
-2.03% |
28.26% |
-36.09% |
24.40% |
-2.72% |
7.40% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
44.40 |
0.02% |
2026/01/19 |
43.94 |
-0.90% |
| 2026/01/30 |
44.39 |
0.11% |
2026/01/16 |
44.34 |
0.43% |
| 2026/01/29 |
44.34 |
1.00% |
2026/01/15 |
44.15 |
2.18% |
| 2026/01/28 |
43.90 |
0.97% |
2026/01/14 |
43.21 |
-0.80% |
| 2026/01/27 |
43.48 |
-0.39% |
2026/01/13 |
43.56 |
-0.59% |
| 2026/01/26 |
43.65 |
0.44% |
2026/01/12 |
43.82 |
-0.02% |
| 2026/01/23 |
43.46 |
0.65% |
2026/01/09 |
43.83 |
-0.32% |
| 2026/01/22 |
43.18 |
0.86% |
2026/01/08 |
43.97 |
0.89% |
| 2026/01/21 |
42.81 |
-1.25% |
2026/01/07 |
43.58 |
2.06% |
| 2026/01/20 |
43.35 |
-1.34% |
2026/01/06 |
42.70 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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