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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.12 |
0.16 |
0.38% |
-1.29% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.50% |
38.44% |
-2.03% |
28.26% |
-36.09% |
24.40% |
-2.72% |
7.40% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
42.12 |
0.38% |
2026/05/21 |
42.62 |
1.07% |
| 2026/06/04 |
41.96 |
-0.47% |
2026/05/20 |
42.17 |
-0.05% |
| 2026/06/03 |
42.16 |
-1.63% |
2026/05/19 |
42.19 |
2.43% |
| 2026/06/02 |
42.86 |
-0.26% |
2026/05/18 |
41.19 |
-1.15% |
| 2026/06/01 |
42.97 |
-1.08% |
2026/05/15 |
41.67 |
0.05% |
| 2026/05/29 |
43.44 |
0.84% |
2026/05/13 |
41.65 |
-1.63% |
| 2026/05/28 |
43.08 |
-0.78% |
2026/05/12 |
42.34 |
-0.26% |
| 2026/05/27 |
43.42 |
0.44% |
2026/05/11 |
42.45 |
-0.52% |
| 2026/05/26 |
43.23 |
1.15% |
2026/05/08 |
42.67 |
-0.79% |
| 2026/05/22 |
42.74 |
0.28% |
2026/05/07 |
43.01 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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