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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.58 |
0.45 |
0.35% |
0.11% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
130.58 |
0.35% |
2024/04/09 |
131.22 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
130.13 |
-0.25% |
2024/04/08 |
131.00 |
-0.30% |
| 2024/04/19 |
130.46 |
-0.03% |
2024/04/05 |
131.39 |
0.29% |
| 2024/04/18 |
130.50 |
0.35% |
2024/04/02 |
131.01 |
-0.12% |
| 2024/04/17 |
130.04 |
-0.08% |
2024/03/28 |
131.17 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
130.14 |
-0.66% |
2024/03/27 |
131.18 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
131.00 |
-0.01% |
2024/03/26 |
130.91 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
131.01 |
0.08% |
2024/03/25 |
130.92 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
130.90 |
-0.43% |
2024/03/22 |
130.90 |
0.11% |
| 2024/04/10 |
131.46 |
0.18% |
2024/03/21 |
130.75 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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