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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.03 |
-0.69 |
-0.91% |
6.46% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
75.03 |
-0.91% |
2024/03/26 |
74.51 |
-0.16% |
| 2024/04/12 |
75.72 |
0.66% |
2024/03/25 |
74.63 |
-0.73% |
| 2024/04/11 |
75.22 |
0.12% |
2024/03/22 |
75.18 |
0.35% |
| 2024/04/10 |
75.13 |
-0.11% |
2024/03/21 |
74.92 |
0.56% |
| 2024/04/09 |
75.21 |
0.93% |
2024/03/20 |
74.50 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
74.52 |
0.66% |
2024/03/19 |
74.49 |
0.83% |
| 2024/04/05 |
74.03 |
0.26% |
2024/03/18 |
73.88 |
1.04% |
| 2024/04/02 |
73.84 |
-0.97% |
2024/03/15 |
73.12 |
-0.26% |
| 2024/03/28 |
74.56 |
-0.72% |
2024/03/14 |
73.31 |
0.59% |
| 2024/03/27 |
75.10 |
0.79% |
2024/03/13 |
72.88 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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