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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.82 |
-0.23 |
-0.19% |
4.55% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
117.82 |
-0.19% |
2024/04/17 |
116.07 |
-1.32% |
| 2024/04/30 |
118.05 |
0.76% |
2024/04/16 |
117.62 |
-2.26% |
| 2024/04/29 |
117.16 |
0.03% |
2024/04/15 |
120.34 |
-0.91% |
| 2024/04/26 |
117.12 |
0.84% |
2024/04/12 |
121.44 |
0.65% |
| 2024/04/25 |
116.15 |
-1.53% |
2024/04/11 |
120.65 |
0.13% |
| 2024/04/24 |
117.95 |
0.81% |
2024/04/10 |
120.49 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
117.00 |
-0.07% |
2024/04/09 |
120.63 |
0.95% |
| 2024/04/22 |
117.08 |
1.46% |
2024/04/08 |
119.50 |
0.67% |
| 2024/04/19 |
115.40 |
-1.60% |
2024/04/05 |
118.71 |
0.27% |
| 2024/04/18 |
117.28 |
1.04% |
2024/04/02 |
118.39 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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