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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.42 |
1.76 |
0.83% |
29.60% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
214.42 |
0.83% |
2026/06/30 |
218.94 |
0.06% |
| 2026/07/13 |
212.66 |
-1.58% |
2026/06/29 |
218.80 |
0.72% |
| 2026/07/10 |
216.07 |
0.95% |
2026/06/26 |
217.24 |
-2.16% |
| 2026/07/09 |
214.03 |
-0.51% |
2026/06/25 |
222.03 |
2.34% |
| 2026/07/08 |
215.13 |
-1.32% |
2026/06/24 |
216.96 |
-2.10% |
| 2026/07/07 |
218.00 |
-2.10% |
2026/06/22 |
221.62 |
0.95% |
| 2026/07/06 |
222.67 |
-0.07% |
2026/06/19 |
219.54 |
0.45% |
| 2026/07/03 |
222.83 |
1.31% |
2026/06/17 |
218.56 |
1.61% |
| 2026/07/02 |
219.94 |
-0.16% |
2026/06/16 |
215.09 |
0.10% |
| 2026/07/01 |
220.29 |
0.62% |
2026/06/15 |
214.87 |
2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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