瀚亞中小型股基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 67.55 1.19 1.79% 17.72% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.90% 0.20% 41.00% -9.48% 24.17% 32.73% 46.61% -35.57% 59.16% 18.82%

瀚亞中小型股基金/台幣
本基金主要投資於以股本80億以下之國內上市上櫃公司發行股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 67.55 1.79% 2025/09/04 64.32 0.09%
2025/09/17 66.36 -0.76% 2025/09/03 64.26 1.84%
2025/09/16 66.87 1.12% 2025/09/02 63.10 -0.63%
2025/09/15 66.13 -1.67% 2025/09/01 63.50 -2.83%
2025/09/12 67.25 -0.97% 2025/08/29 65.35 2.09%
2025/09/11 67.91 -0.24% 2025/08/28 64.01 -0.06%
2025/09/10 68.07 2.44% 2025/08/27 64.05 1.89%
2025/09/09 66.45 0.47% 2025/08/26 62.86 0.69%
2025/09/08 66.14 0.47% 2025/08/25 62.43 3.69%
2025/09/05 65.83 2.35% 2025/08/22 60.21 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中小型股基金/台幣 1.79% -0.53% 6.50% 25.44% 29.31% 33.08% 17.72%
群益中小型股基金/台幣 2.13% -0.09% 7.70% 29.72% 27.07% 23.31% 10.85%
第一金小型精選基金/台幣 1.33% -1.33% 2.87% 31.28% 29.93% 17.57% 21.61%
宏利台灣動力基金/台幣 2.21% -0.10% 5.49% 24.20% 19.70% 19.38% 6.95%
野村中小基金/台幣 2.46% -0.32% 7.21% 32.79% 37.00% 37.98% 26.05%
街口中小型基金/台幣 2.55% -0.38% 9.68% 39.23% 49.40% 46.68% 30.13%
基金平均績效 2.08% -0.46% 6.58% 30.44% 32.07% 29.67% 18.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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