|
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4516 |
0.0120 |
0.10% |
3.11% |
2025/07/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
12.4516 |
0.10% |
2025/06/16 |
12.3493 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
12.4396 |
0.12% |
2025/06/13 |
12.3309 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
12.4245 |
0.01% |
2025/06/12 |
12.3491 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
12.4229 |
0.12% |
2025/06/11 |
12.3476 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
12.4086 |
0.05% |
2025/06/10 |
12.3270 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
12.4018 |
0.28% |
2025/06/09 |
12.3169 |
-0.02% |
| 2025/06/23 |
12.3672 |
0.08% |
2025/06/06 |
12.3195 |
-0.02% |
| 2025/06/20 |
12.3575 |
0.09% |
2025/06/05 |
12.3223 |
0.02% |
| 2025/06/18 |
12.3465 |
-0.00% |
2025/06/04 |
12.3204 |
-0.02% |
| 2025/06/17 |
12.3466 |
-0.02% |
2025/06/03 |
12.3231 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.10% |
0.40% |
1.23% |
2.55% |
3.11% |
7.33% |
3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
