瀚亞全球高收益債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.4678 -0.0024 -0.02% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 14.50% 4.95% -4.79% 12.84% 2.22%

瀚亞全球高收益債券基金A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 11.4678 -0.02% 2021/01/08 11.4543 -0.14%
2021/01/22 11.4702 -0.06% 2021/01/07 11.4705 0.19%
2021/01/21 11.4769 0.06% 2021/01/06 11.4489 -0.08%
2021/01/20 11.4700 0.16% 2021/01/05 11.4577 -0.12%
2021/01/19 11.4520 0.09% 2021/01/04 11.4710 0.11%
2021/01/15 11.4421 -0.12% 2020/12/31 11.4579 0.12%
2021/01/14 11.4560 0.04% 2020/12/30 11.4445 0.02%
2021/01/13 11.4516 0.17% 2020/12/29 11.4419 0.26%
2021/01/12 11.4324 -0.16% 2020/12/24 11.4126 0.07%
2021/01/11 11.4503 -0.03% 2020/12/23 11.4045 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(美元)
-0.02% 0.22% 0.48% 4.43% 6.01% 1.59% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。