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瀚亞全球非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8178 |
0.0228 |
0.18% |
0.36% |
2026/01/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
1.48% |
-10.90% |
9.65% |
6.30% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
12.8178 |
0.18% |
2026/01/06 |
12.7946 |
0.06% |
| 2026/01/20 |
12.7950 |
-0.22% |
2026/01/05 |
12.7873 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
12.8229 |
0.05% |
2026/01/02 |
12.7680 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
12.8170 |
0.04% |
2025/12/31 |
12.7721 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
12.8117 |
-0.02% |
2025/12/30 |
12.7697 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
12.8149 |
0.07% |
2025/12/29 |
12.7616 |
0.07% |
| 2026/01/12 |
12.8054 |
0.01% |
2025/12/24 |
12.7525 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
12.8044 |
0.06% |
2025/12/23 |
12.7452 |
0.04% |
| 2026/01/08 |
12.7971 |
-0.02% |
2025/12/22 |
12.7403 |
0.07% |
| 2026/01/07 |
12.8001 |
0.04% |
2025/12/19 |
12.7310 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/美元 |
0.18% |
0.05% |
0.68% |
1.38% |
2.71% |
5.42% |
0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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