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瀚亞全球高收益債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.4678 |
-0.0024 |
-0.02% |
2021/01/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.50% |
4.95% |
-4.79% |
12.84% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/25 |
11.4678 |
-0.02% |
2021/01/08 |
11.4543 |
-0.14% |
| 2021/01/22 |
11.4702 |
-0.06% |
2021/01/07 |
11.4705 |
0.19% |
| 2021/01/21 |
11.4769 |
0.06% |
2021/01/06 |
11.4489 |
-0.08% |
| 2021/01/20 |
11.4700 |
0.16% |
2021/01/05 |
11.4577 |
-0.12% |
| 2021/01/19 |
11.4520 |
0.09% |
2021/01/04 |
11.4710 |
0.11% |
| 2021/01/15 |
11.4421 |
-0.12% |
2020/12/31 |
11.4579 |
0.12% |
| 2021/01/14 |
11.4560 |
0.04% |
2020/12/30 |
11.4445 |
0.02% |
| 2021/01/13 |
11.4516 |
0.17% |
2020/12/29 |
11.4419 |
0.26% |
| 2021/01/12 |
11.4324 |
-0.16% |
2020/12/24 |
11.4126 |
0.07% |
| 2021/01/11 |
11.4503 |
-0.03% |
2020/12/23 |
11.4045 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
0.22% |
0.48% |
4.43% |
6.01% |
1.59% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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