瀚亞威寶貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.7153 0.0001 0.00% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.63% 0.74% 0.64% 0.56% 0.51% 0.30% 0.39% 0.44% 0.53% 0.41%

瀚亞威寶貨幣市場基金(台幣)
主要以公司債買斷、定存、及債券附買回為主要配置;為貫徹以安全性為重的要求,投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選,為信用評等優良金融機構或大型績優集團,提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 13.7153 0.00% 2021/01/12 13.7139 0.00%
2021/01/25 13.7152 0.00% 2021/01/11 13.7138 0.00%
2021/01/22 13.7149 0.00% 2021/01/08 13.7135 0.00%
2021/01/21 13.7148 0.00% 2021/01/07 13.7134 0.00%
2021/01/20 13.7147 0.00% 2021/01/06 13.7133 0.00%
2021/01/19 13.7146 0.00% 2021/01/05 13.7132 0.00%
2021/01/18 13.7145 0.00% 2021/01/04 13.7131 0.00%
2021/01/15 13.7142 0.00% 2020/12/31 13.7127 0.00%
2021/01/14 13.7141 0.00% 2020/12/30 13.7125 0.00%
2021/01/13 13.7140 0.00% 2020/12/29 13.7124 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞威寶貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.02% 0.07% 0.17% 0.40% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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