瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.9000 0.1700 1.45% -26.72% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23% 23.12%
含息 -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14% 32.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/02 4.803294 17.6900 27.15%
總計 4.803294 17.6900 27.15%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 11.9000 1.45% 2026/03/17 12.1100 0.25%
2026/03/30 11.7300 -0.09% 2026/03/16 12.0800 0.92%
2026/03/27 11.7400 -0.76% 2026/03/13 11.9700 -0.91%
2026/03/26 11.8300 -1.25% 2026/03/12 12.0800 -0.49%
2026/03/25 11.9800 2.92% 2026/03/11 12.1400 -0.74%
2026/03/24 11.6400 0.17% 2026/03/10 12.2300 1.83%
2026/03/23 11.6200 -0.43% 2026/03/09 12.0100 -0.50%
2026/03/20 11.6700 -0.17% 2026/03/06 12.0700 -2.74%
2026/03/19 11.6900 -2.09% 2026/03/05 12.4100 0.32%
2026/03/18 11.9400 -1.40% 2026/03/04 12.3700 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 1.45% 2.23% -32.73% -26.72% -21.45% -5.85% -26.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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