瀚亞非洲基金(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.0700 0.0300 0.27% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65%

瀚亞非洲基金(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 11.0700 0.27% 2021/01/11 11.1000 0.27%
2021/01/22 11.0400 -0.27% 2021/01/08 11.0700 0.54%
2021/01/21 11.0700 -1.95% 2021/01/07 11.0100 2.51%
2021/01/20 11.2900 2.64% 2021/01/06 10.7400 2.09%
2021/01/19 11.0000 -0.54% 2021/01/05 10.5200 0.96%
2021/01/18 11.0600 0.64% 2021/01/04 10.4200 1.26%
2021/01/15 10.9900 -0.54% 2020/12/31 10.2900 -0.39%
2021/01/14 11.0500 0.00% 2020/12/30 10.3300 0.00%
2021/01/13 11.0500 -0.54% 2020/12/29 10.3300 0.58%
2021/01/12 11.1100 0.09% 2020/12/28 10.2700 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(南非幣)
0.27% 0.09% 7.68% 13.42% 15.67% 0.27% 7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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