瀚亞非洲基金/南非幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.2700 0.0400 0.25% 23.35% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 27.11% -0.15% -0.23% 1.23%
含息 - -7.42% 15.54% -12.11% 1.52% -3.65% 30.38% 3.78% 4.58% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.628197 14.1800 4.43%
總計 0.628197 14.1800 4.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.379977 12.2900 3.09%
總計 0.379977 12.2900 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 1.224371 13.6800 8.95%
總計 1.224371 13.6800 8.95%

瀚亞非洲基金/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 16.2700 0.25% 2025/12/11 15.8500 0.63%
2025/12/29 16.2300 -0.61% 2025/12/10 15.7500 0.00%
2025/12/24 16.3300 0.18% 2025/12/09 15.7500 0.06%
2025/12/23 16.3000 0.80% 2025/12/08 15.7400 -0.76%
2025/12/22 16.1700 0.37% 2025/12/05 15.8600 0.95%
2025/12/19 16.1100 0.37% 2025/12/04 15.7100 -0.13%
2025/12/18 16.0500 0.19% 2025/12/03 15.7300 0.83%
2025/12/17 16.0200 0.50% 2025/12/02 15.6000 -0.26%
2025/12/15 15.9400 0.00% 2025/12/01 15.6400 0.45%
2025/12/12 15.9400 0.57% 2025/11/28 15.5700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金/南非幣 0.25% -0.18% 4.50% 7.39% 17.90% 23.82% 23.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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