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瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2300 |
0.1700 |
1.69% |
2021/01/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.40% |
9.02% |
-17.14% |
9.27% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/25 |
10.2300 |
1.69% |
2021/01/11 |
9.6300 |
0.00% |
| 2021/01/22 |
10.0600 |
-0.89% |
2021/01/08 |
9.6300 |
1.48% |
| 2021/01/21 |
10.1500 |
1.00% |
2021/01/07 |
9.4900 |
0.64% |
| 2021/01/20 |
10.0500 |
1.31% |
2021/01/06 |
9.4300 |
0.43% |
| 2021/01/19 |
9.9200 |
1.54% |
2021/01/05 |
9.3900 |
0.64% |
| 2021/01/18 |
9.7700 |
0.00% |
2021/01/04 |
9.3300 |
0.21% |
| 2021/01/15 |
9.7700 |
0.21% |
2020/12/31 |
9.3100 |
0.00% |
| 2021/01/14 |
9.7500 |
0.83% |
2020/12/30 |
9.3100 |
1.97% |
| 2021/01/13 |
9.6700 |
0.31% |
2020/12/29 |
9.1300 |
0.66% |
| 2021/01/12 |
9.6400 |
0.10% |
2020/12/28 |
9.0700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.69% |
4.71% |
12.79% |
20.35% |
23.55% |
10.83% |
9.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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