瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	10.0000	0.0600	0.60%	3.20%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.40%	9.02%	-17.14%	9.27%	1.31%	-14.07%	-14.50%	5.56%	9.14%	22.97%
含息	6.40%	9.02%	-17.14%	9.27%	2.25%	-10.15%	-10.90%	9.74%	13.13%	26.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.024	7.1000	0.34%
02/01	0.024	7.0100	0.34%
03/01	0.024	7.2400	0.33%
04/01	0.024	7.4800	0.32%
05/02	0.024	7.4600	0.32%
06/03	0.024	7.5700	0.32%
07/02	0.024	8.0100	0.30%
08/01	0.024	7.9000	0.30%
09/02	0.024	7.9500	0.30%
10/02	0.024	8.3400	0.29%
11/01	0.024	8.0800	0.30%
12/02	0.024	7.9100	0.30%
總計	0.288	7.9100	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.024	7.8800	0.30%
02/03	0.024	7.8400	0.31%
03/03	0.024	8.1700	0.29%
04/01	0.024	7.9600	0.30%
05/02	0.024	7.9600	0.30%
06/02	0.024	8.3500	0.29%
07/02	0.024	8.6100	0.28%
08/01	0.024	8.7700	0.27%
09/01	0.024	8.7300	0.27%
10/02	0.024	9.2100	0.26%
11/03	0.024	9.8100	0.24%
12/01	0.024	9.5000	0.25%
總計	0.288	9.5000	3.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.024	9.6900	0.25%
總計	0.024	9.6900	0.25%

瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	10.0000	0.60%	2025/12/26	9.6500	0.63%
2026/01/09	9.9400	-0.10%	2025/12/24	9.5900	0.10%
2026/01/08	9.9500	-1.09%	2025/12/23	9.5800	0.10%
2026/01/07	10.0600	0.00%	2025/12/22	9.5700	1.16%
2026/01/06	10.0600	0.70%	2025/12/19	9.4600	0.64%
2026/01/05	9.9900	1.52%	2025/12/18	9.4000	-0.32%
2026/01/02	9.8400	1.55%	2025/12/17	9.4300	0.64%
2025/12/31	9.6900	-0.21%	2025/12/16	9.3700	-1.47%
2025/12/30	9.7100	0.10%	2025/12/15	9.5100	-1.45%
2025/12/29	9.7000	0.52%	2025/12/12	9.6500	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣	0.60%	0.10%	3.63%	5.71%	15.21%	29.20%	3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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