瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.2300 0.1700 1.69% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 6.40% 9.02% -17.14% 9.27% 1.31%

瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 10.2300 1.69% 2021/01/11 9.6300 0.00%
2021/01/22 10.0600 -0.89% 2021/01/08 9.6300 1.48%
2021/01/21 10.1500 1.00% 2021/01/07 9.4900 0.64%
2021/01/20 10.0500 1.31% 2021/01/06 9.4300 0.43%
2021/01/19 9.9200 1.54% 2021/01/05 9.3900 0.64%
2021/01/18 9.7700 0.00% 2021/01/04 9.3300 0.21%
2021/01/15 9.7700 0.21% 2020/12/31 9.3100 0.00%
2021/01/14 9.7500 0.83% 2020/12/30 9.3100 1.97%
2021/01/13 9.6700 0.31% 2020/12/29 9.1300 0.66%
2021/01/12 9.6400 0.10% 2020/12/28 9.0700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(人民幣)
1.69% 4.71% 12.79% 20.35% 23.55% 10.83% 9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。