瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.9169 0.0770 0.87% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -0.07% 2.06% -11.34% 4.61% -1.49%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 8.9169 0.87% 2021/01/08 8.7069 0.39%
2021/01/22 8.8399 -0.47% 2021/01/07 8.6730 0.13%
2021/01/21 8.8812 0.39% 2021/01/06 8.6620 0.10%
2021/01/20 8.8463 0.77% 2021/01/05 8.6536 0.21%
2021/01/19 8.7784 0.54% 2021/01/04 8.6353 0.40%
2021/01/15 8.7309 -0.15% 2020/12/31 8.6013 0.05%
2021/01/14 8.7444 0.47% 2020/12/30 8.5966 0.78%
2021/01/13 8.7038 0.17% 2020/12/29 8.5299 0.32%
2021/01/12 8.6892 0.04% 2020/12/28 8.5028 -0.05%
2021/01/11 8.6853 -0.25% 2020/12/24 8.5068 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B(台幣)
0.87% 2.13% 4.82% 8.88% 11.22% 0.85% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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