瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.4809 -0.1367 -1.29% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -3.53% 2.22% -6.48% 1.03% 4.07%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 10.4809 -1.29% 2020/12/29 9.8613 1.10%
2021/01/12 10.6176 0.35% 2020/12/28 9.7540 -0.13%
2021/01/11 10.5805 0.38% 2020/12/24 9.7671 -0.14%
2021/01/08 10.5408 1.84% 2020/12/23 9.7809 0.67%
2021/01/07 10.3508 0.96% 2020/12/22 9.7158 -1.50%
2021/01/06 10.2523 1.10% 2020/12/21 9.8642 0.54%
2021/01/05 10.1412 2.58% 2020/12/18 9.8112 -1.19%
2021/01/04 9.8866 -0.51% 2020/12/17 9.9291 -0.31%
2020/12/31 9.9373 0.11% 2020/12/16 9.9595 -0.34%
2020/12/30 9.9263 0.66% 2020/12/15 9.9935 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B(南非幣)
-1.29% 2.23% 3.82% -1.02% 0.56% 6.51% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。