瀚亞債券精選組合基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.2410 0.0028 0.02% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.84% 3.19% -0.63% -8.67% 3.89% -1.07%

瀚亞債券精選組合基金B(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 11.2410 0.02% 2021/01/11 11.2327 -0.10%
2021/01/22 11.2382 -0.05% 2021/01/08 11.2445 -0.30%
2021/01/21 11.2436 0.04% 2021/01/07 11.2780 -0.13%
2021/01/20 11.2386 0.09% 2021/01/06 11.2927 -0.07%
2021/01/19 11.2287 0.06% 2021/01/05 11.3001 -0.15%
2021/01/18 11.2218 -0.05% 2021/01/04 11.3169 0.18%
2021/01/15 11.2274 0.02% 2020/12/31 11.2971 0.09%
2021/01/14 11.2253 0.10% 2020/12/30 11.2872 0.10%
2021/01/13 11.2138 0.06% 2020/12/29 11.2760 0.09%
2021/01/12 11.2068 -0.23% 2020/12/28 11.2661 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞債券精選組合基金B(台幣)
0.02% 0.17% -0.17% 2.83% 2.19% -2.05% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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