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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
38.6100 |
0.2400 |
0.63% |
10.03% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
47.93% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
38.6100 |
0.63% |
2026/01/28 |
38.5700 |
0.60% |
| 2026/02/10 |
38.3700 |
0.24% |
2026/01/27 |
38.3400 |
-0.39% |
| 2026/02/09 |
38.2800 |
0.26% |
2026/01/26 |
38.4900 |
1.93% |
| 2026/02/06 |
38.1800 |
2.03% |
2026/01/23 |
37.7600 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
37.4200 |
-1.50% |
2026/01/22 |
37.7200 |
1.23% |
| 2026/02/04 |
37.9900 |
-0.16% |
2026/01/21 |
37.2600 |
0.81% |
| 2026/02/03 |
38.0500 |
1.60% |
2026/01/20 |
36.9600 |
0.19% |
| 2026/02/02 |
37.4500 |
0.43% |
2026/01/19 |
36.8900 |
0.22% |
| 2026/01/30 |
37.2900 |
-3.97% |
2026/01/16 |
36.8100 |
-0.65% |
| 2026/01/29 |
38.8300 |
0.67% |
2026/01/15 |
37.0500 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.63% |
1.63% |
7.22% |
19.83% |
38.49% |
53.89% |
10.03% |
| 南非股市指數 |
0.75% |
0.91% |
3.39% |
9.60% |
22.01% |
42.69% |
5.41% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
0.89% |
6.39% |
18.59% |
35.80% |
68.43% |
9.22% |
| 基金平均績效 |
0.63% |
1.63% |
7.22% |
19.83% |
38.49% |
53.89% |
10.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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