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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.6700 |
0.0100 |
0.05% |
-6.17% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.13% |
-17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
20.6700 |
0.05% |
2024/03/28 |
20.7600 |
0.34% |
| 2024/04/16 |
20.6600 |
-1.62% |
2024/03/27 |
20.6900 |
1.17% |
| 2024/04/15 |
21.0000 |
-0.71% |
2024/03/26 |
20.4500 |
0.25% |
| 2024/04/12 |
21.1500 |
-0.56% |
2024/03/25 |
20.4000 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
21.2700 |
0.33% |
2024/03/22 |
20.4000 |
0.74% |
| 2024/04/10 |
21.2000 |
-0.93% |
2024/03/20 |
20.2500 |
1.30% |
| 2024/04/09 |
21.4000 |
0.52% |
2024/03/19 |
19.9900 |
-0.35% |
| 2024/04/08 |
21.2900 |
1.19% |
2024/03/18 |
20.0600 |
-1.52% |
| 2024/04/03 |
21.0400 |
0.24% |
2024/03/15 |
20.3700 |
0.30% |
| 2024/04/02 |
20.9900 |
1.11% |
2024/03/14 |
20.3100 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.05% |
-2.50% |
1.47% |
-1.48% |
-4.88% |
-7.68% |
-6.17% |
| 南非股市指數 |
-0.00% |
-3.43% |
0.23% |
2.37% |
-0.33% |
-8.40% |
-5.10% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-4.47% |
-0.62% |
0.19% |
-2.14% |
-9.83% |
-9.83% |
| 基金平均績效 |
0.05% |
-2.50% |
1.47% |
-1.48% |
-4.88% |
-7.68% |
-6.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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