瀚亞非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.4400 0.1000 0.55% 2019/10/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20% 20.10% -16.10%

瀚亞非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/21 18.4400 0.55% 2019/10/02 17.8700 -2.19%
2019/10/18 18.3400 0.00% 2019/10/01 18.2700 -0.27%
2019/10/17 18.3400 0.33% 2019/09/27 18.3200 -0.38%
2019/10/16 18.2800 -0.27% 2019/09/26 18.3900 0.44%
2019/10/15 18.3300 0.66% 2019/09/25 18.3100 -1.35%
2019/10/14 18.2100 2.48% 2019/09/23 18.5600 -1.69%
2019/10/09 17.7700 -0.56% 2019/09/20 18.8800 -0.68%
2019/10/08 17.8700 -0.78% 2019/09/19 19.0100 -0.26%
2019/10/07 18.0100 0.78% 2019/09/18 19.0600 0.11%
2019/10/04 17.8700 0.00% 2019/09/17 19.0400 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(台幣)
0.55% 1.26% -2.33% -9.74% -11.56% -3.00% -0.05%
南非股市指數 -0.45% 0.44% -1.45% -4.39% -6.08% 7.90% 6.23%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.30% 1.16% -0.30% -1.82% -6.92% -7.49% -4.22%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.77% -3.78% -1.59% -3.14% -11.07% -13.67% -17.61%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
基金平均績效 0.37% -0.18% 1.74% 3.38% -0.55% 10.57% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。