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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
37.8900 |
0.2200 |
0.58% |
7.98% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
47.93% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
37.8900 |
0.58% |
2026/06/02 |
36.6000 |
2.35% |
| 2026/06/15 |
37.6700 |
2.62% |
2026/06/01 |
35.7600 |
-2.59% |
| 2026/06/12 |
36.7100 |
3.23% |
2026/05/29 |
36.7100 |
-0.33% |
| 2026/06/11 |
35.5600 |
0.48% |
2026/05/28 |
36.8300 |
0.38% |
| 2026/06/10 |
35.3900 |
-1.06% |
2026/05/27 |
36.6900 |
-0.30% |
| 2026/06/09 |
35.7700 |
0.14% |
2026/05/26 |
36.8000 |
-0.86% |
| 2026/06/08 |
35.7200 |
0.56% |
2026/05/25 |
37.1200 |
2.43% |
| 2026/06/05 |
35.5200 |
-1.72% |
2026/05/22 |
36.2400 |
-0.25% |
| 2026/06/04 |
36.1400 |
0.03% |
2026/05/21 |
36.3300 |
-0.68% |
| 2026/06/03 |
36.1300 |
-1.28% |
2026/05/20 |
36.5800 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
0.58% |
7.06% |
5.07% |
4.29% |
10.24% |
50.48% |
7.98% |
| 南非股市指數 |
-1.00% |
4.54% |
-0.18% |
1.01% |
0.11% |
22.28% |
-0.95% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
8.84% |
3.38% |
4.44% |
3.34% |
37.91% |
1.42% |
| 基金平均績效 |
0.58% |
7.06% |
5.07% |
4.29% |
10.24% |
50.48% |
7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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