瀚亞非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 20.1900 -0.2600 -1.27% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
50.00% 17.43% -13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20% 20.10% -16.10%

瀚亞非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 20.1900 -1.27% 2019/07/03 20.3300 0.49%
2019/07/16 20.4500 1.19% 2019/07/02 20.2300 -0.74%
2019/07/15 20.2100 0.15% 2019/07/01 20.3800 0.25%
2019/07/12 20.1800 0.20% 2019/06/28 20.3300 0.30%
2019/07/11 20.1400 0.65% 2019/06/27 20.2700 0.30%
2019/07/10 20.0100 0.45% 2019/06/26 20.2100 -0.05%
2019/07/09 19.9200 -1.53% 2019/06/25 20.2200 -0.69%
2019/07/08 20.2300 0.25% 2019/06/24 20.3600 0.34%
2019/07/05 20.1800 -1.08% 2019/06/21 20.2900 0.40%
2019/07/04 20.4000 0.34% 2019/06/19 20.2100 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(台幣)
-1.27% 0.90% 1.41% -3.58% 3.38% -4.04% 9.43%
南非股市指數 0.39% 0.53% -1.58% -2.00% 8.61% 3.17% 10.85%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -1.08% -0.63% -2.42% -5.05% -2.40% -13.54% -2.67%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.77% -3.78% -1.59% -3.14% -11.07% -13.67% -17.61%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
基金平均績效 0.01% -0.25% 2.49% 4.62% 2.44% 10.36% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。