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瀚亞非洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.8300 |
-0.0200 |
-0.07% |
21.54% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.73% |
7.20% |
20.10% |
-16.10% |
4.82% |
-9.10% |
18.54% |
8.45% |
-2.52% |
7.67% |
| 瀚亞非洲基金/台幣
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非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
28.8300 |
-0.07% |
2025/08/18 |
28.1700 |
-1.30% |
| 2025/08/29 |
28.8500 |
-0.03% |
2025/08/15 |
28.5400 |
0.25% |
| 2025/08/28 |
28.8600 |
0.21% |
2025/08/14 |
28.4700 |
-0.59% |
| 2025/08/27 |
28.8000 |
-0.31% |
2025/08/13 |
28.6400 |
0.74% |
| 2025/08/26 |
28.8900 |
-0.21% |
2025/08/12 |
28.4300 |
1.97% |
| 2025/08/25 |
28.9500 |
-1.06% |
2025/08/11 |
27.8800 |
0.29% |
| 2025/08/22 |
29.2600 |
2.67% |
2025/08/08 |
27.8000 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
28.5000 |
0.56% |
2025/08/07 |
27.7700 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
28.3400 |
0.35% |
2025/08/06 |
27.7700 |
1.20% |
| 2025/08/19 |
28.2400 |
0.25% |
2025/08/05 |
27.4400 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞非洲基金/台幣 |
-0.07% |
-0.41% |
7.10% |
12.27% |
14.22% |
22.73% |
21.54% |
| 南非股市指數 |
0.09% |
-1.11% |
4.58% |
8.92% |
20.02% |
23.57% |
25.06% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
-1.89% |
6.45% |
12.26% |
28.74% |
27.88% |
36.74% |
| 基金平均績效 |
-0.07% |
-0.41% |
7.10% |
12.27% |
14.22% |
22.73% |
21.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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