瀚亞非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.2000 -0.1700 -0.93% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-13.05% 16.82% 7.76% 3.13% -17.73% 7.20% 20.10% -16.10% 4.82% -9.10%

瀚亞非洲基金(台幣)
非洲地區包含南非、納米比亞、埃及、突尼西亞、 肯亞、烏干達、奈及利亞、模里西斯、摩洛哥、波 本那、迦納、尚比亞、史瓦濟蘭、辛巴威、象牙海 岸、貝南、布吉納法索、馬利、尼日、塞內加爾、 多哥、幾內亞比索等國



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 18.2000 -0.93% 2021/01/11 17.9400 -0.28%
2021/01/22 18.3700 -1.45% 2021/01/08 17.9900 -1.05%
2021/01/21 18.6400 -1.84% 2021/01/07 18.1800 1.68%
2021/01/20 18.9900 4.28% 2021/01/06 17.8800 1.13%
2021/01/19 18.2100 0.66% 2021/01/05 17.6800 -1.45%
2021/01/18 18.0900 -0.22% 2021/01/04 17.9400 2.05%
2021/01/15 18.1300 -0.87% 2020/12/31 17.5800 -0.45%
2021/01/14 18.2900 1.33% 2020/12/30 17.6600 0.11%
2021/01/13 18.0500 0.89% 2020/12/29 17.6400 -0.23%
2021/01/12 17.8900 -0.28% 2020/12/28 17.6800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞非洲基金(台幣)
-0.93% 0.61% 2.94% 18.41% 20.85% -5.99% 3.53%
南非股市指數 -1.16% 0.62% 8.49% 16.76% 14.56% 14.66% 7.98%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.55% 81.40% 85.32% 107.98% 126.21% 72.24% 82.94%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
基金平均績效 0.29% 0.56% 3.89% 12.05% 10.18% 15.88% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。