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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7200 |
0.3200 |
1.26% |
1.14% |
2025/09/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
25.7200 |
1.26% |
2025/08/14 |
25.1600 |
-0.16% |
| 2025/08/29 |
25.4000 |
-0.70% |
2025/08/13 |
25.2000 |
0.80% |
| 2025/08/28 |
25.5800 |
-0.78% |
2025/08/12 |
25.0000 |
0.08% |
| 2025/08/26 |
25.7800 |
-1.07% |
2025/08/11 |
24.9800 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
26.0600 |
0.04% |
2025/08/08 |
24.9700 |
-1.50% |
| 2025/08/22 |
26.0500 |
-0.23% |
2025/08/07 |
25.3500 |
0.64% |
| 2025/08/21 |
26.1100 |
0.04% |
2025/08/06 |
25.1900 |
-0.43% |
| 2025/08/20 |
26.1000 |
0.46% |
2025/08/05 |
25.3000 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
25.9800 |
0.78% |
2025/08/04 |
25.2600 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
25.7800 |
2.46% |
2025/08/01 |
25.2400 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
1.26% |
-1.30% |
1.90% |
0.00% |
13.10% |
-6.23% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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