瀚亞印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.0200 -0.1200 -0.46% 2.32% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -8.61% 9.12% 7.73% 24.31% -6.14% 21.88% 15.59%

瀚亞印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 26.0200 -0.46% 2025/06/23 25.4000 -0.47%
2025/07/04 26.1400 -0.15% 2025/06/20 25.5200 1.23%
2025/07/03 26.1800 0.15% 2025/06/19 25.2100 -0.90%
2025/07/02 26.1400 0.08% 2025/06/18 25.4400 -0.12%
2025/07/01 26.1200 0.08% 2025/06/17 25.4700 -0.97%
2025/06/30 26.1000 -0.57% 2025/06/16 25.7200 1.10%
2025/06/27 26.2500 0.61% 2025/06/13 25.4400 -0.97%
2025/06/26 26.0900 0.89% 2025/06/12 25.6900 -1.12%
2025/06/25 25.8600 0.74% 2025/06/11 25.9800 0.50%
2025/06/24 25.6700 1.06% 2025/06/10 25.8500 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金/美元 -0.46% -0.31% 0.89% 15.03% 2.16% -1.18% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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