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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.6600 |
0.0100 |
0.04% |
4.84% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
26.6600 |
0.04% |
2025/10/16 |
26.9900 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
26.6500 |
-0.60% |
2025/10/15 |
26.9300 |
1.70% |
| 2025/10/30 |
26.8100 |
-0.48% |
2025/10/14 |
26.4800 |
-0.30% |
| 2025/10/29 |
26.9400 |
-0.44% |
2025/10/13 |
26.5600 |
0.72% |
| 2025/10/28 |
27.0600 |
-0.22% |
2025/10/09 |
26.3700 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
27.1200 |
0.00% |
2025/10/08 |
26.3200 |
-0.38% |
| 2025/10/23 |
27.1200 |
-0.26% |
2025/10/07 |
26.4200 |
0.72% |
| 2025/10/21 |
27.1900 |
-0.07% |
2025/10/03 |
26.2300 |
0.31% |
| 2025/10/20 |
27.2100 |
0.18% |
2025/10/01 |
26.1500 |
1.24% |
| 2025/10/17 |
27.1600 |
0.63% |
2025/09/30 |
25.8300 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.04% |
-1.70% |
1.64% |
5.63% |
6.26% |
1.95% |
4.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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