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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7000 |
-0.0300 |
-0.13% |
-13.59% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
3.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
22.7000 |
-0.13% |
2026/04/28 |
23.4000 |
-1.31% |
| 2026/05/12 |
22.7300 |
-2.57% |
2026/04/27 |
23.7100 |
1.32% |
| 2026/05/11 |
23.3300 |
-2.43% |
2026/04/24 |
23.4000 |
-1.35% |
| 2026/05/08 |
23.9100 |
-0.17% |
2026/04/23 |
23.7200 |
-1.54% |
| 2026/05/07 |
23.9500 |
0.80% |
2026/04/22 |
24.0900 |
-0.37% |
| 2026/05/06 |
23.7600 |
2.46% |
2026/04/21 |
24.1800 |
0.25% |
| 2026/05/05 |
23.1900 |
0.00% |
2026/04/20 |
24.1200 |
-0.82% |
| 2026/05/04 |
23.1900 |
0.00% |
2026/04/17 |
24.3200 |
1.25% |
| 2026/04/30 |
23.1900 |
-0.90% |
2026/04/16 |
24.0200 |
0.59% |
| 2026/04/29 |
23.4000 |
0.00% |
2026/04/15 |
23.8800 |
2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-0.13% |
-4.46% |
-2.99% |
-11.60% |
-14.66% |
-10.45% |
-13.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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