瀚亞印度基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.8300 -0.0800 -0.50% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -8.61% 9.12% 7.73%

瀚亞印度基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 15.8300 -0.50% 2021/01/11 16.0800 1.01%
2021/01/22 15.9100 -1.24% 2021/01/08 15.9200 1.34%
2021/01/21 16.1100 -0.25% 2021/01/07 15.7100 0.00%
2021/01/20 16.1500 1.06% 2021/01/06 15.7100 -0.25%
2021/01/19 15.9800 1.46% 2021/01/05 15.7500 0.00%
2021/01/18 15.7500 -1.56% 2021/01/04 15.7500 1.81%
2021/01/15 16.0000 -1.48% 2020/12/31 15.4700 0.59%
2021/01/14 16.2400 0.06% 2020/12/30 15.3800 0.20%
2021/01/13 16.2300 0.31% 2020/12/29 15.3500 0.79%
2021/01/12 16.1800 0.62% 2020/12/28 15.2300 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金(美元)
-0.50% 0.51% 4.70% 18.67% 26.34% 8.57% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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