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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5000 |
0.1700 |
0.70% |
-6.74% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
3.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
24.5000 |
0.70% |
2026/01/14 |
25.7700 |
-0.62% |
| 2026/01/29 |
24.3300 |
-0.57% |
2026/01/13 |
25.9300 |
-0.12% |
| 2026/01/28 |
24.4700 |
0.70% |
2026/01/12 |
25.9600 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
24.3000 |
0.62% |
2026/01/09 |
25.9300 |
-1.41% |
| 2026/01/23 |
24.1500 |
-1.63% |
2026/01/08 |
26.3000 |
-1.31% |
| 2026/01/22 |
24.5500 |
0.41% |
2026/01/07 |
26.6500 |
0.34% |
| 2026/01/21 |
24.4500 |
-1.69% |
2026/01/06 |
26.5600 |
-0.04% |
| 2026/01/20 |
24.8700 |
-2.24% |
2026/01/05 |
26.5700 |
0.11% |
| 2026/01/19 |
25.4400 |
-0.43% |
2026/01/02 |
26.5400 |
1.03% |
| 2026/01/16 |
25.5500 |
-0.85% |
2025/12/31 |
26.2700 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.70% |
1.45% |
-6.13% |
-8.62% |
-3.92% |
2.00% |
-6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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