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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2700 |
0.0100 |
0.04% |
3.30% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
26.2700 |
0.04% |
2025/09/01 |
25.7200 |
1.26% |
| 2025/09/12 |
26.2600 |
0.23% |
2025/08/29 |
25.4000 |
-0.70% |
| 2025/09/11 |
26.2000 |
-0.19% |
2025/08/28 |
25.5800 |
-0.78% |
| 2025/09/10 |
26.2500 |
-0.19% |
2025/08/26 |
25.7800 |
-1.07% |
| 2025/09/09 |
26.3000 |
0.27% |
2025/08/25 |
26.0600 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
26.2300 |
0.38% |
2025/08/22 |
26.0500 |
-0.23% |
| 2025/09/05 |
26.1300 |
0.73% |
2025/08/21 |
26.1100 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
25.9400 |
0.04% |
2025/08/20 |
26.1000 |
0.46% |
| 2025/09/03 |
25.9300 |
0.74% |
2025/08/19 |
25.9800 |
0.78% |
| 2025/09/02 |
25.7400 |
0.08% |
2025/08/18 |
25.7800 |
2.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.04% |
0.15% |
4.41% |
3.26% |
16.55% |
-5.61% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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