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瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.9500 |
-0.1300 |
-0.50% |
2.04% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
25.9500 |
-0.50% |
2025/07/03 |
26.1800 |
0.15% |
| 2025/07/16 |
26.0800 |
0.31% |
2025/07/02 |
26.1400 |
0.08% |
| 2025/07/15 |
26.0000 |
0.89% |
2025/07/01 |
26.1200 |
0.08% |
| 2025/07/14 |
25.7700 |
0.16% |
2025/06/30 |
26.1000 |
-0.57% |
| 2025/07/11 |
25.7300 |
-0.77% |
2025/06/27 |
26.2500 |
0.61% |
| 2025/07/10 |
25.9300 |
-0.31% |
2025/06/26 |
26.0900 |
0.89% |
| 2025/07/09 |
26.0100 |
0.08% |
2025/06/25 |
25.8600 |
0.74% |
| 2025/07/08 |
25.9900 |
-0.12% |
2025/06/24 |
25.6700 |
1.06% |
| 2025/07/07 |
26.0200 |
-0.46% |
2025/06/23 |
25.4000 |
-0.47% |
| 2025/07/04 |
26.1400 |
-0.15% |
2025/06/20 |
25.5200 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
-0.50% |
0.08% |
1.88% |
5.83% |
6.48% |
-2.41% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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