|
|
|
瀚亞印度基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0200 |
0.1800 |
0.72% |
-4.76% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.61% |
9.12% |
7.73% |
24.31% |
-6.14% |
21.88% |
15.59% |
3.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
25.0200 |
0.72% |
2026/07/16 |
24.1100 |
0.04% |
| 2026/07/29 |
24.8400 |
0.93% |
2026/07/15 |
24.1000 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
24.6100 |
0.53% |
2026/07/14 |
24.1000 |
-1.19% |
| 2026/07/27 |
24.4800 |
1.62% |
2026/07/13 |
24.3900 |
0.54% |
| 2026/07/24 |
24.0900 |
0.37% |
2026/07/09 |
24.2600 |
1.08% |
| 2026/07/23 |
24.0000 |
-0.70% |
2026/07/08 |
24.0000 |
-2.56% |
| 2026/07/22 |
24.1700 |
-0.70% |
2026/07/07 |
24.6300 |
0.08% |
| 2026/07/21 |
24.3400 |
0.79% |
2026/07/06 |
24.6100 |
0.49% |
| 2026/07/20 |
24.1500 |
-0.17% |
2026/07/03 |
24.4900 |
-0.04% |
| 2026/07/17 |
24.1900 |
0.33% |
2026/07/02 |
24.5000 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/美元 |
0.72% |
4.25% |
2.92% |
7.89% |
2.12% |
-1.88% |
-4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
