瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 15.0621 -0.0104 -0.07% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -5.60% 12.94% 7.73% 6.10% 8.47% 4.32%

瀚亞新興南非蘭特債券基金A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 15.0621 -0.07% 2021/01/11 14.8960 -0.21%
2021/01/22 15.0725 -0.19% 2021/01/08 14.9275 0.01%
2021/01/21 15.1012 0.46% 2021/01/07 14.9266 -0.41%
2021/01/20 15.0326 0.32% 2021/01/06 14.9884 0.00%
2021/01/19 14.9851 0.56% 2021/01/05 14.9878 -0.46%
2021/01/18 14.9010 0.29% 2021/01/04 15.0568 0.49%
2021/01/15 14.8583 -0.44% 2020/12/31 14.9833 0.07%
2021/01/14 14.9236 -0.22% 2020/12/30 14.9734 0.19%
2021/01/13 14.9559 0.14% 2020/12/29 14.9451 -0.73%
2021/01/12 14.9349 0.26% 2020/12/28 15.0549 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金A(南非幣)
-0.07% 1.08% 0.12% 6.39% 8.01% 4.10% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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