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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.6187 |
-0.0857 |
-0.39% |
5.60% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
15.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
21.6187 |
-0.39% |
2025/07/03 |
21.8376 |
0.45% |
| 2025/07/16 |
21.7044 |
-0.05% |
2025/07/02 |
21.7392 |
0.05% |
| 2025/07/15 |
21.7151 |
0.27% |
2025/07/01 |
21.7282 |
0.53% |
| 2025/07/14 |
21.6556 |
0.01% |
2025/06/30 |
21.6131 |
0.09% |
| 2025/07/11 |
21.6543 |
-0.54% |
2025/06/27 |
21.5928 |
-0.04% |
| 2025/07/10 |
21.7727 |
0.34% |
2025/06/26 |
21.6011 |
-0.15% |
| 2025/07/09 |
21.6983 |
0.18% |
2025/06/25 |
21.6334 |
0.11% |
| 2025/07/08 |
21.6601 |
-0.34% |
2025/06/24 |
21.6086 |
0.62% |
| 2025/07/07 |
21.7348 |
-0.46% |
2025/06/23 |
21.4752 |
-0.08% |
| 2025/07/04 |
21.8362 |
-0.01% |
2025/06/20 |
21.4933 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
-0.39% |
-0.71% |
1.06% |
6.53% |
6.27% |
12.85% |
5.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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