|
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
15.0621 |
-0.0104 |
-0.07% |
2021/01/25 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/25 |
15.0621 |
-0.07% |
2021/01/11 |
14.8960 |
-0.21% |
| 2021/01/22 |
15.0725 |
-0.19% |
2021/01/08 |
14.9275 |
0.01% |
| 2021/01/21 |
15.1012 |
0.46% |
2021/01/07 |
14.9266 |
-0.41% |
| 2021/01/20 |
15.0326 |
0.32% |
2021/01/06 |
14.9884 |
0.00% |
| 2021/01/19 |
14.9851 |
0.56% |
2021/01/05 |
14.9878 |
-0.46% |
| 2021/01/18 |
14.9010 |
0.29% |
2021/01/04 |
15.0568 |
0.49% |
| 2021/01/15 |
14.8583 |
-0.44% |
2020/12/31 |
14.9833 |
0.07% |
| 2021/01/14 |
14.9236 |
-0.22% |
2020/12/30 |
14.9734 |
0.19% |
| 2021/01/13 |
14.9559 |
0.14% |
2020/12/29 |
14.9451 |
-0.73% |
| 2021/01/12 |
14.9349 |
0.26% |
2020/12/28 |
15.0549 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.07% |
1.08% |
0.12% |
6.39% |
8.01% |
4.10% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
