瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 22.3534 0.0359 0.16% 9.19% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.60% 12.94% 7.73% 6.10% 8.47% 4.32% 7.44% 2.72% 7.60% 15.06%

瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 22.3534 0.16% 2025/08/28 22.2266 -0.02%
2025/09/10 22.3175 0.03% 2025/08/27 22.2309 -0.05%
2025/09/09 22.3117 0.09% 2025/08/26 22.2428 -0.04%
2025/09/08 22.2924 0.09% 2025/08/25 22.2519 0.02%
2025/09/05 22.2724 0.22% 2025/08/22 22.2464 0.27%
2025/09/04 22.2243 -0.02% 2025/08/21 22.1869 -0.07%
2025/09/03 22.2278 -0.04% 2025/08/20 22.2016 0.28%
2025/09/02 22.2356 -0.10% 2025/08/19 22.1404 -0.05%
2025/09/01 22.2576 0.13% 2025/08/18 22.1511 -0.11%
2025/08/29 22.2294 0.01% 2025/08/15 22.1763 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 0.16% 0.58% 1.22% 4.71% 8.30% 11.60% 9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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