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瀚亞新興南非蘭特債券基金A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.3618 |
0.0084 |
0.04% |
9.23% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.60% |
12.94% |
7.73% |
6.10% |
8.47% |
4.32% |
7.44% |
2.72% |
7.60% |
15.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
22.3618 |
0.04% |
2025/08/29 |
22.2294 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
22.3534 |
0.16% |
2025/08/28 |
22.2266 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
22.3175 |
0.03% |
2025/08/27 |
22.2309 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
22.3117 |
0.09% |
2025/08/26 |
22.2428 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
22.2924 |
0.09% |
2025/08/25 |
22.2519 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
22.2724 |
0.22% |
2025/08/22 |
22.2464 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
22.2243 |
-0.02% |
2025/08/21 |
22.1869 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
22.2278 |
-0.04% |
2025/08/20 |
22.2016 |
0.28% |
| 2025/09/02 |
22.2356 |
-0.10% |
2025/08/19 |
22.1404 |
-0.05% |
| 2025/09/01 |
22.2576 |
0.13% |
2025/08/18 |
22.1511 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A/南非幣 |
0.04% |
0.40% |
1.28% |
4.63% |
8.42% |
11.77% |
9.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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